Altero AB (publ) Kvartalsrapport, andra kvartalet 2010 Omsättningen andra kvartalet uppgick till 3 244 Tkr (11 220) Rörelseresultatet andra kvartalet uppgick till -3 175 Tkr (2 901) och resultatet per aktie andra kvartalet uppgick till -0,16 kr (0,14) OEM avtalet med Danfoss omvandlas till underleverantörsavtal, samtidigt har Danfoss fått en order på 200 CoolGuardsystem från Tyska Bofrost Samarbetsavtal med SELGA AB tecknat, första order om 2 Mkr mottagen Avtal om förlängning på 48 månader, av samtliga hyresavtal på CoolGuardsystem med RQS, tecknat med Scandic Hotels i Sverige Altero är ett teknikföretag som utvecklar och säljer innovativa lösningar för effektiv kontroll av bland annat energiförbrukning och arbetsprocesser inom livsmedels-, fastighets- och energisektorerna. Bolaget är sedan 2004 noterat på AktieTorget. Se mer på www.altero.com.
VD-kommentar Den strategi där vi har lagt mycket av ansvaret för vår försäljning i händerna på stora samarbetspartners har inte gett det resultat vi hoppats på. Detta gäller främst inom områdena Egenkontroll och Fördelningsmätning. Under första halvåret har vi därför inriktat oss på att sälja genom distributörer och i egen regi. Under det andra kvartalet har vi sett de första spirande resultaten av denna nya strategi. Vi är övertygade om att nya distributionsmodeller där vi själva sitter i förarsätet kommer att ge oss bättre möjligheter i framtiden. Vi har redan sett de första resultaten av våra ansträngningar. Denna strategiska omställning ställer även nya och utökande krav på vår organisation. Arbetet med detta har redan påbörjats och kommer att fortsätta resten av året. Inom området Egenkontroll har samarbetet med Danfoss ännu inte gett det resultat vi förväntat och avtalet har omförhandlats under perioden. Huvudinnehållet är att nuvarande OEM avtal ersätts med ett underleverantörsavtal och att vi inte längre skall vara bundna av exklusivitet avseende försäljning till dagligvaruhandeln. Samtidigt kan nämnas att Danfoss har fått en order på 200 CoolGuardsystem från Tyska Bofrost, första hälften av ordern skall levereras från befintligt lager hos Danfoss, den andra delen skall Altero att leverera, denna kommer dock sannolikt inte att levereras förrän under 2011. Vi har börjat arbeta med att etablera nya marknadskanaler vilket har resulterat i ett antal intressanta offerter, både till Danmark och Sverige. Samarbetet med de nya distributörerna Bent Brandt och Diskteknik börjar så smått visa resultat, bland annat har Diskteknik till exempel sålt ett drygt tiotal RQS-system. Ett samarbete med Martin Olsson har inletts under kvartalet och efter perioden har även ett nytt avtal tecknats med Scandic Hotels där de förlänger samtliga sina hyresavtal. Inriktningen att sälja i egen regi har även börjat ge resultat inom området Fördelningsmätning. Samarbetet med SELGA är ett bra exempel på detta, vi har tecknat ett samarbetsavtal där SELGA AB, med aktivt stöd från oss, skall marknadsföra och sälja våra insatser till uttagshuvar. Samtidigt lägger SELGA en första beställning till ett värde av 2 Mkr. Ett annat spännande resultat av våra ansträngningar är samarbetet med SUST vid politikerveckan i Almedalen 2010. Här levererade vi intelligenta laddstolpar. SUST (Sustainable Innovation i Sverige AB) är ett nationellt center för energieffektivisering i vardagslivet. Från och med denna rapport har vi ändrat namn på affärsområdet Fjärravlänsning som numera heter Mätvärdesinsamling. Detta för att tydliggöra att erbjudandet är bredare än bara fjärravläsning. Vi kan hantera mätvärden som insamlats med allt från papper och penna till handdator eller med hjälp av vår läskamera MeterCam. Mätvärdena kan sedan integreras i kundens system eller presenteras enligt kundens önskemål, som till exempel förbrukningsdata, i en web-tjänst. I Alteros drift och underhållsystem V3i finns en modul för insamling och presentation av mätvärden. Vi kan notera fördröjningar i de stora projekten inom området, men samtidigt har projekten breddats och nya projekt har förts fram och nya offerter på stora volymer har lämnats, bland - 2 -
annat på undermätning av el, vatten samt larmfunktioner och system för tillträde (avancerade låssystem) för användning i fritidshus. Försäljningsmässigt har det första halvåret varit en besvikelse och året som helhet kommer sannolikt inte att bli så starkt som vi tidigare förväntat. Jag räknar dock med ett betydligt bättre andra halvår. Det viktigaste för Altero är nu att etablera och underhålla de nya marknadskanalerna, vi skall fortsätta att prioritera marknadsförings- och försäljningsarbetet. Vi vet att vi har ett starkt erbjudande inom områden med mycket stark potential för tillväxt och vi skall göra vårt yttersta för att ta tillvara på dessa möjligheter! Hans Ekman Augusti 2010-3 -
Väsentliga händelser Koncernen För andra kvartalet 2010 uppgick omsättningen för Altero-koncernen till 3,2 Mkr (11,2). Rörelseresultatet för perioden var -3,2 Mkr (2,9). Alteros verksamhet är övergripande indelad i fyra verksamhetsområden: Egenkontroll, Fördelningsmätning, Mätvärdesinsamling samt Drift och underhåll. Från och med 2010 redovisas omsättning och rörelseresultat för Altero-koncernen per verksamhetsområde (segment). Egenkontroll Altero säljer egenkontrollsystem och trådlösa temperaturövervakningssystem under varumärkena CoolGuard och det webbaserade egenkontrollsystemet RQS. Systemen säljs framförallt till kunder inom livsmedelssektorn. Omsättningen under kvartalet har varit lägre än förväntat. Avtalet med Danfoss har omförhandlats och Altero fungerar nu som underleverantör. Danfoss har i kvartalet fått en order från Tyska Bofrost på 200 CoolGuardsystem. De nya distributörerna har börjat röra på sig, Bent Brandt har sålt in system till danska Vestas och Diskteknik har bland annat sålt ett drygt tiotal RQS-system i perioden. Ett samarbete med den klassiska grossisten Martin Olsson har inletts under kvartalet, CoolGuardsystem inklusive RQS har installerats hos Martin Olsson i Stockholm och vi diskuterar med kunden om hur samarbetet skall utvecklas på bästa sätt. Efter perioden har även ett nytt avtal tecknats med Scandic Hotels där de förlänger samtliga sina hyresavtal. Fördelningsmätning Altero Energy Solutions har utvecklat ett lägenhetssystem som mäter förbrukning av el-, varmoch kallvatten samt uppvärmning av respektive lägenhet i flerfamiljbostäder. Systemet kan också användas för att övervaka olika typer av larm till exempel fukt-, brand- och närvarolarm. Systemet kan även användas för styrning av till exempel motorvärmare. Alteros lägenhetssystem marknadsförs i Sverige av Schneider Electric Sverige som en del av konceptet TAC Home. Bolaget har vidare utvecklat system och komponenter för motorvärmare, dessa säljs huvudsakligen i egen regi. Bolaget har under kvartalet tecknat ett samarbetsavtal där SELGA AB om marknadsföring och försäljning av Alteros insatser till uttagshuvar. I samband med detta har SELGA lagt en första beställning till ett värde av 2 Mkr. Mätvärdesinsamling Alteros Energy Solutions system för mätvärdesinsamling heter MeterCam. Med MeterCam slipper kunden kostnaderna för inköp och installation av nya elmätare. Kunden får samma - 4 -
funktionalitet till en betydligt lägre kostnad. MeterCam används idag bland annat av det danska energibolaget Modström. Affärsområdet erbjuder även olika kommunikationslösningar för fjärravläsning. Drift och underhållsystemet V3i har även kompletterats med en modul för insamling och presentation av mätvärden. Från och med denna rapport har vi ändrat namn på affärsområdet Fjärravlänsning som numera heter Mätvärdesinsamling. Området är beroende av stora projekt och dessa har drabbats av förskjutningar. De aktuella projekten har dock breddats och offertförfrågningar på nya stora projekt har tillkommit. Drift och underhåll Altero Systems utvecklar och marknadsför drift- och underhållssystemet V3i. Systemet hjälper fastighetsägare att effektivisera förvaltningen samt reducera underhållskostnaderna. Altero Systems består av två avdelningar; projektavdelningen som hjälper stora kunder att inventera fastighetsobjekt med hjälp av V3i, och utvecklingsavdelningen som förvaltar systemet. Avdelningen utvecklar även specialanpassade applikationer efter kundernas önskemål. Affärsområdet har fortsatt att visa god orderingång och försäljning. Bolaget ser goda förutsättningar för fortsatt bra beläggning året ut. V3i systemet har kompletterats med en modul för mätvärdesinsamling vilket ger ytterligare integration mellan de olika affärsområdenas produkter. Omsättning och resultat Koncernens omsättning andra kvartalet 2010 uppgick till 3 244 Tkr (11 220). Rörelseresultatet andra kvartalet 2010 uppgick till 3 175 Tkr (2 901). Försäljningen är sämre än förväntat. Fortsatt prioritering av marknadsinsatserna kommer att ge ökad försäljning under andra halvåret. Resultat efter skatt andra kvartalet 2010 uppgick till -3 298 (2 829), vilket motsvarar ett resultat per aktie på -0,16 kr (0,14). Under kvartalet har utvecklingsutgifter uppgående till 101 Tkr aktiverats. Avskrivningarna under kvartalet uppgick till 191 Tkr. Finansiell ställning Kassaflöde andra kvartalet 2010 uppgick till -516 Tkr (2 427). Vid kvartalets utgång uppgick kassan till 745 Tkr och det egna kapitalet till 35 681 Tkr, vilket motsvarar 61 procents soliditet. Under perioden har ett konvertibelt lån på nominellt 1,5 Mkr utgivits. Lånet löper med 5% ränta. Konverteringskursen är 4:50 Kr. Vid full konvertering ökar antalet aktier med 333 332 stycken. För varje två konvertibler har även utgivits en teckningsoption med lösenkurs 6 Kr. Vid full teckning ökar antalet aktier med 166 666 stycken. Konverterings- och teckningsperiod är mellan 1 jan 2012 och 29 februari 2012. Segment Från och med 1 januari 2010 analyserar ledningen i Alterokoncernen den externa omsättningen och rörelseresultatet fördelat på fyra segment. Tillgångar och skulder analyseras inte uppdelat per segment. Verksamhetsområdena i de fyra segmenten beskrivs på sidan 3-4. - 5 -
Legal struktur Koncernen består av moderbolaget Altero AB (publ), de helägda dotterbolagen CoolFast AB och Altero Systems AB samt Altero Energy Solutions AB som ägs till 99,6 procent. Personal Antalet medarbetare vid kvartalets utgång uppgick till 23 (22). Transaktioner med närstående Inga transaktioner har ägt rum mellan Altero och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Utöver de finansiella risker som beskrivs i Alteros årsredovisning 2009 har inga ytterligare risker tillkommit. Aktien Alteros B-aktie är listad på AktieTorget sedan februari 2004. Per den 30 juni 2010 uppgick antalet aktier till 20 661 122 stycken, varav 840 877 utgör A-aktier med 10 röster per aktie och 19 820 245 utgör B-aktier med en röst per aktie. Aktiekursen per 2010-06-30 var 2,12 kr. Moderbolaget Omsättningen andra kvartalet 2010 uppgick till 1 302 (10 346) med ett resultat efter skatt på -2 760 Tkr (2 196). Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar EG endorsed IFRS standard och delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Dessutom har årsredovisningslagen samt RFR 1.3 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. De redovisnings- och värderingsprinciper och beräkningsmetoder som har tillämpats överensstämmer med dem som tillämpats vid upprättandet av årsredovisningen för 2009. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas i den utsträckning det är troligt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2.3 redovisning för juridiska personer. RFR 2.3 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen det vill säga IFRS i den omfattning som RFR 2.3 tillåter. Ett stort antal ändringar av befintliga standarder och nya standarder har trätt ikraft per den 1 januari 2010. Ingen av dessa ändringar har bedömts vara relevanta för utformningen av de finansiella rapporterna. De IFRS-standarder och tolkningar som publicerats men inte trätt ikraft per den 30 juni 2010 bedöms inte få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter 2010. - 6 -
Rapporteringstillfällen 2010 Kvartalsrapport 2-2010 kommer att offentliggöras den 27 augusti 2010. Kvartalsrapport 3-2010 kommer att offentliggöras den 18 november 2010. * * * Styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Malmö den 27 augusti 2010 ALTERO AB (publ) Styrelsen Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Hans Ekman, telefon 040-689 33 50. - 7 -
Granskning Jag har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Altero AB (publ) för perioden 1 januari till den 30 juni 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min översiktliga granskning. Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per den 30 juni 2010 samt av dess finansiella resultat och kassaflöde för den tremånadersperiod som slutade per detta datum i enlighet med IAS 34. Helsingborg den 27 augusti 2010 Stefan Paulsson Auktoriserad revisor - 8 -
RESULTATRÄKNING (Tkr) - Koncern Apr-Jun 2010 Apr-Jun 2009 Jan-Jun 2010 Jan-jun 2009 Jan-Dec 2009 Omsättning 3 244 11 220 6 384 25 498 32 848 Övriga rörelseintäkter 262 Rörelsens kostnader Handelsvaror -174-1 448-703 -8 199-9 386 Övriga externa kostnader -1 828-2 162-3 761-2 900-6 726 Personalkostnader -4 226-4 371-8 597-8 446-16 606 Avskrivningar -191-338 -384-669 -1 264 Rörelseresultat -3 175 2 901-7 061 5 284-872 Finansnetto -123-72 -193-227 -332 Resultat efter finansnetto -3 298 2 829-7 254 5 057-1 204 Skatt på årets resultat 0 0 58 Periodens resultat -3 298 2 829-7 254 5 057-1 146 Periodensresultat hänförligt till: Bolagets aktieägare -3 298 2 835-7 249 5 047-1 146 Minoritet 0-6 -5 10 0 Reultat per aktie, före och efter utspädning (kr) -0,16 kr 0,14 kr -0,35 kr 0,25 kr -0,06 kr BALANSRÄKNING (Tkr) - Koncern 2010-06-30 2009-06-30 2009-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU 2 213 2 296 2 320 Goodwill 40 229 40 229 40 229 Summa immateriella anläggningstillgångar 42 442 42 525 42 549 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 4 919 5 083 5 001 Inventarier och verktyg 418 619 511 Summa materiella anläggningstillgångar 5 337 5 702 5 512 Uppskjuten skattefordran 2 800 2 742 2 800 Summa anläggningstillgångar 50 579 50 969 50 861 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror 2 231 2 296 2 379 Summa varulager m.m. 2 231 2 296 2 379 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 3 317 6 618 6 727 Aktuell skattefordran 547 518 429 Övriga fordringar 304 296 441 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 649 2 722 1 592 Summa kortfristiga fordringar 4 817 10 154 9 189 Kassa och bank 745 4 671 108 Summa omsättningstillgångar 7 793 17 121 11 676 SUMMA TILLGÅNGAR 58 372 68 090 62 537 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 2 479 2 471 2 479 Övrigt tillskjutet kapital 95 819 95 583 95 819 Balanserad förlust -55 368-54 222-54 222 Periodens resultat -7 249 5 047-1 146 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 35 681 48 879 42 930 Minoritetsintressen 0 15 5 Summa eget kapital 35 681 48 894 42 935 Långfristiga skulder Skuld till kreditinstitut 7 150 7 235 7 150 Konvertibla lån 1 500 15 Summa långfristiga skulder 8 650 7 250 7 150 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 4 613 1 848 3 839 Skuld till kreditinstitut 85 170 170 Avsättning för garantiåtagande 525 516 573 Leverantörsskulder 943 1 399 1 251 Övriga kortfristiga skulder 917 1 508 1 100 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 958 6 505 5 519 Summa kortfristiga skulder 14 041 11 946 12 452 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 58 372 68 090 62 537-9 -
KASSAFLÖDESANALYS (Tkr) - Koncern Apr-Jun 2010 Apr-Jun 2009 Jan-Jun 2010 Jan-Jun 2009 Jan-Dec 2009 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -3 175 2 901-7 061 5 284-872 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0 Avskrivningar 191 338 384 669 1 264 Rearesultat m.m. 0 174 Erhållen ränta 0 3 0 3 4 Betald ränta -123-75 -193-239 -336 Betald skatt 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -3 107 3 341-6 870 5 717 60 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager -150-391 148-166 -249 Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 637 8 325 4 490 417 1 582 Minskning(-)/ökning(+) av skulder 442-7 277 782-2 858-4 552 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 178 3 998-1 450 3 110-3 159 Investeringsverksamheten Förvärv av balanserade utgifter för utveckling -101-66 -101-606 -1 021 Förvärv av inventarier, verktyg och installationer -1-1 -1-89 -104 Kassaflöde från investeringsverksamheten -102-67 -102-695 -1 125 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 2 100 2 345 Förändring i checkkredit 806-1 504 774-349 1 745 Upptagna lån (konvertibelt lån) 1 000 1 500 Amortering lån -42-85 -203 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 764-1 504 2 189 1 751 3 887 Förändring av likvida medel -516 2 427 637 4 166-397 Likvida medel vid periodens början 1 261 2 244 108 505 505 Likvida medel vid periodens slut 745 4 671 745 4 671 108-10 -
EGET KAPITAL (Tkr) - Koncernen Apr-Jun 2010 Apr-Jun 2009 Jan-Jun 2010 Jan-Jun 2009 Jan-Dec 2009 Ingående Eget Kapital - majoriteten 38 979 46 045 42 930 43 833 43 833 Nyemission 245 Pågående nyemission Minoritetens del av tillskott Periodens resultat -3 298 2 835-7 249 5 047-1 146 Eget Kapital hänförligt till modebolagets aktieägare 35 681 48 880 35 681 48 880 42 932 Ingående eget kapital - minoriteten 0 21 5 5 5 Förvärvad minoritet Minoritetens del av tillskott Periodens resultat hänförligt till minoriteten -6-5 10 Minoritetsintresse 0 15 0 15 5 Summa eget kapital 35 681 48 895 35 681 48 895 42 937 NYCKELTAL (Tkr) - Koncern Apr-Jun 2010 Apr-Jun 2009 Jan-Jun 2010 Jan-Jun 2009 Jan-Dec 2009 Vinstmarginal neg 25,2% neg 19,8% neg Räntabilitet eget kapital neg 5,8% neg 10,3% neg Soliditet 61% 72% 61% 72% 69% Kassalikviditet 40% 124% 40% 124% 75% Medelantal anställda 23 22 23 22 22 DATA PER AKTIE Apr-Jun 2010 Apr-Jun 2009 Jan-Jun 2010 Jan-Jun 2009 Jan-Dec 2009 Antal aktier vid periodens utgång 20 661 122 20 591 122 20 661 122 20 591 122 20 661 122 Genomsnittligt antal aktier 20 661 122 20 591 122 20 661 122 20 146 678 20 374 733 Resultat per aktie (kr) -0,16 kr 0,14 kr -0,35 kr 0,25 kr -0,06 kr Börskurs på balansdag (kr) 2,12 kr 3,68 kr 2,12 kr 3,68 kr 2,60 kr DEFINITIONER Vinstmarginal - Resultat efter finansiella poster / omsättning Räntabilitet på eget kapital - Resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital Soliditet - Eget kapital / balansomslutning Kassalikviditet - Omsättningstillgångar minus varulager / kortfristiga skulder Resultat per aktie - Periodens resultat / genomsnittligt antal aktier RÖRELSERESULTAT PER SEGMENT Egenkontroll Fördelnings- Mätvärdesinsamling Drift & TOTALT Januari - Juni 2010 mätning Underhåll Omsättning 1 957 0 8 4 416 6 381 Rörelseresultat -4 416-1 373-1 382 110-7 061-11 -
RESULTATRÄKNING (Tkr) - Moderbolaget Jan-Jun 2010 Jan-Jun 2009 Jan-Dec 2009 Omsättning 2 344 10 346 12 305 Övriga rörelseintäkter 35 3 000 Rörelsens kostnader Handelsvaror -589-1 444-2 120 Övriga externa kostnader -2 821-2 233-5 387 Personalkostnader -4 726-4 239-8 420 Avskrivningar -115-167 -267 Rörelseresultat -5 872 2 263-889 Finansnetto -104-67 -114 Resultat efter finansnetto -5 976 2 196-1 003 Skatt på årets resultat Periodens resultat -5 976 2 196-1 003 BALANSRÄKNING (Tkr) - Moderbolaget 2010-06-30 2009-06-30 2009-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU etc 804 888 833 Goodwill Summa immateriella anläggningstillgångar 804 888 833 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier och verktyg 45 74 62 Summa materiella anläggningstillgångar 45 74 62 Andelar i koncernföretag 47 078 47 078 47 078 Summa anläggningstillgångar 47 927 48 040 47 973 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror 1 434 1 581 1 585 Summa varulager m.m. 1 434 1 581 1 585 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 599 4 072 2 772 Skattefordran 174 133 191 Övriga fordringar 292 315 315 Fordringar på dotterbolag 2 327 583 4 300 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 406 2 280 1 399 Summa kortfristiga fordringar 7 798 7 383 8 977 Kassa och bank 44 3 458 0 Summa omsättningstillgångar 9 276 12 422 10 562 SUMMA TILLGÅNGAR 57 203 60 462 58 535 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 2 479 2 471 2 479 Reservfond 25 827 25 827 25 827 Pågående emission Fritt eget kapital Överkursfond 70 033 69 797 70 033 Balanserad förlust -50 485-49 482-49 482 Periodens resultat -5 976 2 196-1 003 Summa eget kapital 41 878 50 809 47 854 Långfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 0 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 2 648 1 698 Konvertibla lån 1 500 Avsättning för garantiåtagande 525 516 573 Leverantörsskulder 631 548 841 Skulder till dotterföretag 5 093 4 378 3 329 Övriga kortfristiga skulder 436 541 412 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 492 3 670 3 828 Summa kortfristiga skulder 15 325 9 653 10 681 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 203 60 462 58 535-12 -