EKONOMISK RAPPORT 2017
Årsredovisning 2017 Ekonomi Under året omsatte föreningen Trelleborg Sim 3 579 tkr. 2017 har varit ett väldigt ansträngt år för föreningen Trelleborg Sim. Vid årets slut visade föreningen dock ett resultat på 222 tkr. Här ingår en erhållen gåva ifrån TSS på 282 tkr, vilket egentligen inte har med föreningens egna verksamhet att göra och därför blir det för året ett positivt resultat. Länge har föreningen haft problem med ekonomin och dragits med för höga fasta kostnader och för låga intäkter. En hög kostnadsbild för föreningen baseras bl a på att personalkostnaderna har varit höga. Detta resulterade i att organisationen sågs över och en uppsägning av en fast tjänst var oundviklig under hösten. Låga intäkter hänför sig bl a till att sponsorintäkter inte har ökat i den takt som föreningen hoppats på. Simskolan har inte heller vuxit i den omfattning som tänkt utan även här har intäkterna varit lägre än förväntat. Inte bara intäkter i form av kursavgifter blir då låga utan medför även att aktivitetstillfällen som ger olika bidrag blir lägre. Detta har gjort att de likvida medlen under hösten var förbrukade och föreningen stod inför en svår ekonomisk kris där det var osäkert om löner kunde betalas ut i slutet av året. En ny styrelse fick i uppdrag att reda ut situationen och en checkräkningskredit kunde rädda situationen över årsskiftet. Inför år 2018 har en budget gjorts och den är baserad utefter kända och försiktiga förutsättningar, men ser ändå att föreningen kommer att ge ett positivt resultat.
Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning inom simsporten. Medlemmar Medlemmarna uppgick under 2017 till 1086 personer fördelade enligt nedan. Ålder (År) 0-6 7-12 13-20 21-40 41- Totalt Kvinnor 204 241 60 17 30 552 Män 190 231 40 36 37 534 Totalt 394 472 100 53 67 1086 Medlemmarna uppgick under 2016 till 1058 personer fördelade enligt nedan. Ålder (År) 0-6 7-12 13-20 21-40 41- Totalt Kvinnor 214 249 57 12 13 545 Män 175 248 44 24 22 513 Totalt 389 497 101 36 35 1058
Resultat och ställning 2017 2016 2015 Verksamhetens intäkter 3 579 029 3 150 370 2 308 635 Verksamhetens resultat 221 672-428 287-254 880 Balansomslutning 465 928 279 447 455 581 Medelantal anställda 2,96 3,15 2,5 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat Balanserad förlust -683 167 Årets resultat 221 672 Kronor -461 495 Överförs i ny räkning -461 495
Resultaträkning Intäkter Not 2017 2016 2015 Verksamhetens intäkter 2 2 738 644 2 597 559 1 794 475 Övriga intäkter 840 385 553 011 514 160 Rörelsens kostnader Personalkostnader 3-2 445 343-2 522 962-1 737 820 Varukostnader -112 866-57 323-167 278 Övriga kostnader 4-798 567-998 572-658 394 Avskrivningar 0 0 0 Verksamhetens resultat 222 253-428 287-254 857 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 0 0 0 Räntekostnader och 5-581 0-23 liknande resultatposter Årets resultat 221 672-428 287-254 880
Balansräkning Tillgångar Not 2017 2016 2015 Anläggningstillgångar 0 0 0 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 0 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 0 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror 16 438 26 123 0 Kortfristiga fordringar Handkassa 0 0 271 Skattefordran 0 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 565 36 135 12 933 Kundfordringar 7 600 0 0 Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 Summa 35 165 36 135 13 204 Kassa och bank 414 325 217 190 442 377 Summa tillgångar 465 928 279 447 455 581
Balansräkning fortsättning Not 2017 2016 2015 Eget kapital 6 Fritt eget kapital Balanserat resultat -683 167-254 880 0 Årets resultat 221 672-428 287-254 880 Summa eget kapital -461 495-683 167-254 880 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 150 000 0 0 Summa Långfristiga skulder 150 000 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 60 058 22 721 89 421 Skatteskulder 17 832 32 069 28 638 Skuld till TSS 0 278 454 77 437 Simmarprovisioner 87 193 72 435 33 603 Reklamskatt 2 219 2 880 2 480 Övriga skulder 224 825 303 960 408 136 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 385 296 250 095 70 745 Summa kortfristiga skulder 777 423 962 615 710 461 Summa eget kapital och skulder 465 928 279 447 455 581 Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
Noter Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med god revisionssed i Sverige. Not 2 Intäkter Intäkterna fördelar sig enligt följande: Intäkter 2017 2016 2015 Träningsavgifter 1 863 692 1 608 125 1 100 216 Medlemsavgifter 235 850 233 400 27 650 Försäljning 133 875 173 498 72 809 Bidrag 465 250 552 811 255 873 Egna tävlingar 39 977 32 800 40 600 Sponsorintäkter 95 144 166 193 31 194 Läger 107 530 176 500 144 360 Bingolotto, New Body, Klubbhäfte 284 225 197 489 121 800 Sponsorsim 71 085 127 446 0 Övriga verksamhetsintäkter 0 0-27 Erhållen gåva från TSS 282 401 0 0 Summa 3 579 029 3 150 569 1 794 475
Not 3 Personalkostnader Antalet tillsvidareanställda har varit 4 personer, men har under hösten reducerats till 3 personer. En heltidstjänst och två deltidstjänster på 50 och 90 procent sysselsättningsgrad. Personalkostnader 2017 2016 2015 Löner -1 126 086-1 006 243-539 183 Semesterersättning -26 824-17 560-35 853 Köpta tjänster 0 0-303 369 Idrottsledare -696 649-836 545-522 369 Bilersättning -14 988-25 300-22 913 Styrelse 0 0-2 914 Sociala avgifter -441 301-439 639-228 576 Övriga personalkostnader -139 495-197 675-7 781 Totala personalkostnader -2 445 343-2 522 962-1 737 820 Not 4 Övriga kostnader 2017 2016 2015 Tävlings, träningskostnader -332 736-468 054-426 082 Egna tävlingar -26 389-31 920-29 583 Sponsor -44 074-63 736 0 Bingolotto, New Body osv -165 505-135 214-122 723 Hyra träningslokaler -87 442-68 851-27 962 Medlemsavgifter -45 278-52 516-27 942 Övriga kostnader -97 143-178 281-24 102 Totala övriga kostnader -798 567-998 572-658 394
Not 5 Räntekostnader Räntekostnader 2017 2016 2015 Räntekostnader -581 0 0 Summa -581 0 0 Not 6 Förändring av eget kapital Balanserat resultat Föregående års resultat -683 167 Årets resultat 221 672 Belopp vid årets utgång -461 495