TJÄNSTESKRIVELSE 2017-03-03 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2017:100 Årsredovisning 2016 för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen för Nykvarns Kommunkoncern AB till kommunfullmäktige som information. T J Ä N S T E S Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att instruera ombudet att rösta för att årsredovisningen med resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Sammanfattning av ärendet Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den del av kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala bolag. har överlämnat sin årsredovisning för 2016 för behandling av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bolaget redovisar ett negativt resultat för 2016 med 108 tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2017-03-03 Årsredovisning 2016 Ärendet Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala bolag. har fastställt sin årsredovisning för 2016 vid sitt sammanträde 2017-03-20 och överlämnat den till kommunstyrelsen. Bolaget redovisar ett negativt resultat för 2016 med 108 tkr. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(2)
Kommunstyrelsen överlämnar :s årsredovisning för information till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om instruktioner för stämmoombudet till koncernbolagets bolagsstämma. Bolagsstämman äger rum 2017-04-24. En sammantagen bild av Nykvarns kommunkoncern finns i kommunens sammanställda årsredovisning för 2016. Ekonomiska konsekvenser Besluten innebär inga ekonomiska konsekvenser utan är av formell karaktär. Barnkonventionskonsekvenser Beslutet innebär inte några konsekvenser med hänsyn till barnkonventionen. T J Ä N S T E S Ola Edström Kommundirektör Percy Carlsbrand Ekonomichef Beslutet expedieras till Akten Kommunfullmäktige Revisionen Stämmoombud Ekonomi Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 2(2)
Årsredovisning
556830-7072 Sida 1 (6) ÅRSREDOVISNING Org.nr 556830-7002 för redovisningsperioden Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma den 24 april 2017. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Nykvarn 2017-04-24 Ola Edström Verkställande direktör
556830-7072 Sida 2 (6) Styrelsen för lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsperioden. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Allmänt om verksamheten Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktierna i de aktiebolag som kan komma att ingå i Nykvarns kommuns totala organisation och där kommunen äger minst 50 % av aktierna. Ändamålet med bolagets verksamhet är att skapa effektiv samordning mellan kommunen och dess bolag. Vårt bostadsföretag, AB Nykvarnsbostäder, är ett sådant bolag. Koncernstyrelsen består av VD, tre ledamöter och två ersättare. Bolaget har ingen anställd personal och styrelsearvoden utgår därför som förvaltningskostnader. Bolaget har till sig knutet en auktoriserad revisor via Ernst & Young AB samt en lekmannarevisor. Revisorerna har varsin ersättare. Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Under perioden 2016-01-01-12-31 har bolagets styrelse haft fyra protokollförda sammanträden. Bolagsstämma hölls den 24 april 2017. Nyckeltal Inga nyckeltal redovisas för verksamheten då bolaget saknar anställd personal. Förslag till behandling av fritt eget kapital Styrelsen förslår att nedanstående resultatdisposition beslutas vid bolagsstämman. Överkursfond 5 000 000:00 kronor Balanserat resultat 15 427 003:10 kronor Årets resultat -107 696:68 kronor -------------------------- 20 319 306:42 kronor Disponeras så att Till aktieägarna utdelas 0:00 kronor I ny räkning överföres 20 319 306:42 kronor Resultatet av företagets verksamhet i övrigt och ställningen vid räkenskapsårets utgång, framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
556830-7072 Sida 3 (6) RESULTATRÄKNING Not 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 Nettoomsättning 0 0 Bruttoresultat 1 0 0 Personalkostnader 0 0 Av- och nedskrivningar 0 0 Övriga rörelsekostnader 1-309 -184 Rörelseresultat -309-184 Finansiella poster 2 201 12 Resultat efter finansiella poster -108 12 Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 Bokslutsdispositioner 3 0 184 Resultat före skatt -108 12 Skatt på årets resultat 0 0 Övriga skatter (endast undantagsvis) 0 0 Årets resultat -108 12
556830-7072 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Sida 4 (6) Not 2016-12-31 2015-12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 4 0 30 000 0 30 000 Summa anläggningstillgångar 30 000 30 000 Omsättningstillgångar Varulager mm 0 0 Kortfristiga fordringar, inkl. kundfordringar 5 198 196 Kortfristiga placeringar, inkl. aktier och andelar 0 0 Kassa och bank 6 521 634 Redovisningsmedel 0 0 Summa omsättningstillgångar 719 830 SUMMA TILLGÅNGAR 30 719 30 830 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital (10 400 aktier) 10 400 10 400 Uppskrivningsfond 0 0 Reservfond 0 0 Summa bundet eget kapital 10 400 10 400 Fritt eget kapital Överkursfond (från nyemission) 5 000 5 000 Erhållet aktieägartillskott Balanserat resultat 15 000 427 15 000 415 Årets resultat -108 12 Summa fritt eget kapital 20 319 20 427 Summa eget kapital 30 719 30 827 Obeskattade reserver 0 0 Avsättningar (t ex för pensioner) 0 0 Långfristiga skulder, inkl. banklån 0 0 Kortfristiga skulder, inkl. leverantörsskulder och löpande skatteskulder 8 0 3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 719 30 830 STÄLLDA SÄKERHETER OCH Inga Inga
556830-7072 ANSVARSFÖRBINDELSER Sida 5 (6) REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd i enlighet med regelverket K2. Bolagets tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde respektive nominella värde om ej annat framgår av notförteckningen. Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2-3 upprättas ingen koncernredovisning. NOTER 1 Rörelsens kostnader 2016-12- 2015-12-31 31 Arvoden 88 93 Arbetsgivaravgifter mm 21 18 Konsultkostnader 20 35 Avgifter 180 19 Övrigt 0 19 Summa 309 184 2 Finansiella poster Ränteintäkt/räntekostnad 0 0 Anteciperad utdelning 201 12 Bankavgift 0 0 Summa 201 12 3 Bokslutsdispositioner Koncernbidrag 0 184 Summa 0 184 4 Finansiella tillgångar Aktier i dotterbolag 30 000 30 000 Summa 30 000 30 000 5 Fordringar Fordran Nykvarnsbostäder AB 201 196 Kortfristiga fordringar -3 634 Summa 198 830 6 Kassa och bank Bankkonto 522 0 Plusgirokonto 0 0
556830-7072 Summa 522 0 Sida 6 (6) 7 Eget kapital 2016-12-31 2015-12-31 Aktiekapital 10 400 10 400 Överkursfond 5 000 5 000 Balanserat resultat 15 427 15 415 - Därav erhållet aktieägartillskott 15 000 15 000 Årets resultat -108 12 Summa 30 719 45 827 8 Kortfristig skuld Personalens källskatt 0 2 Sociala avgifter enligt lag 0 1 Summa 0 3 Nykvarn 2017-03-20 Bob Wållberg Göran Nyberg Märtha Dahlberg Ordförande Vice ordförande Ledamot Ola Edström Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 2017- -. Ernst & Young AB Mikael Sjölander Auktoriserad revisor
556830-7072 Sida 7 (6)