Q1 KVARTALSRAPPORT 219 Xavitech AB (publ) (org. nr. 556675-2837) www.xavitech.com
3 4 6 11 SAMMANFATTNING & VD HAR ORDET FINANSIELL INFORMATION XAVITECH KONCERN XAVITECH MODERBOLAG 2
SAMMANFATTNING - Resultat per aktie för perioden var -,5 kr (-,25kr) - Nettoomsättningen under första kvartalet för koncernen uppgick till 1 362 TKr (1 63 TKr), vilket är en ökning med 28% från samma period förra året. - Orderingången uppgick till 833 Tkr (1 266 Tkr), vilket är en nedgång med 34% från samma period förra året. HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT Bolagsstämman hölls den 11:e april, där resultat balansräkningar samt den föreslagna resultatdispositionen fastställdes. VD HAR ORDET Försäljningen 219 började starkt då Xavitech fick en större order i slutet av december. 219 är det fokus på försäljning, men arbetet att slutföra påbörjade utvecklingsprojekt fortgår. Genom ett ökat engagemang i sociala medier, Google AdWords och riktad marknadsföring mot nya marknader har antalet förfrågningar ökat liksom andelen små order till nya kunder. Orderingången under det första kvartalet har varit något lägre än under samma period förra året, vilket beror på att många av de återköpande kunderna lägger ramorder för ett år framåt, vilka löper ut olika år från år. Det gör att vissa förväntade order kan förskjutas något över tiden och landa på nästa kvartal. Xavitech står bra rustat att möta nya marknader och kunder med fler produkter än någonsin tidigare. Det är ett spännande år att se fram emot då mycket positivt kan hända. Henrik Sjöström, VD Härnösand, 2 maj 219 Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industrioch medicintekniska produkter. 3
FINANSIELL INFORMATION NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen under första kvartalet för koncernen uppgick till 1 362 TKr (1 63 TKr), vilket är en ökning med 28% från samma period förra året. RÖRELSERESULTAT Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -123 Tkr (-69 Tkr), vilket är en förbättring mot samma period ifjol med 8 %, vilket bl.a. förklaras av ökad bruttovinst och lägre kostnader. Moderbolagets rörelseresultat för perioden uppgick till -17 Tkr (-69 Tkr) Skillnaden mellan koncernens resultat och moderbolagets utgörs av eliminering av internvinster i koncernredovisningen för fakturerade utvecklingsutgifter mellan koncernbolagen. BRUTTOMARGINAL Koncernens bruttomarginal för perioden uppgick till 63% (63%), vilket är i paritet med samma period förra året. ORDERINGÅNG Orderingången uppgick till 833 Tkr (1 266 Tkr), vilket är en nedgång med 34% från samma period förra året. Många av Xavitechs kunder lägger ramorder för ett år i taget och de löper ut olika över åren, varav orderingången kan svänga något mellan kvartalen. Under det första kvartalet har Xavitech fått fler små ordar från nya kunder än föregående år. KASSAFLÖDE Koncernens kassaflöde för perioden uppgick till -53 Tkr (3 554 Tkr). Moderbolagets kassaflöde för året uppgick till -59 Tkr (3 354 Tkr). RÖRELSEKAPITAL OCH BELÅNING Koncernen: - De kortfristiga skulderna uppgick i utgången av perioden till 1 562 Tkr (1 265 Tkr). - De långfristiga skulderna uppgick till 1 55 Tkr (1 348 Tkr). Moderbolaget: - De kortfristiga skulderna uppgick i utgången av perioden till 1 372 Tkr (1 265 Tkr). - De långfristiga skulderna uppgick till 1 55 Tkr (1 348 Tkr). Xavitech har under perioden amorterat 83 Tkr på ett lån till Norrlandsfonden HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Bolagsstämman hölls den 11:e april, där resultat balansräkningar samt den föreslagna resultatdispositionen fastställdes. ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER Kvartalsrapporten upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 212:1 (K3). Rörelsens kostnader redovisas enligt funktionsindelad resultaträkning. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Jämförelsesiffror för koncernen avser enbart moderbolaget för Q1 218. 4
Ekonomisk rapport XAVITECH KONCERN Dotterbolag Xavitech Medtech 5
RESULTATRÄKNING KONCERN 219-1-1 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor 1 362 25-497 916 1 63 247-396 251 3 745 378-1 61 279 Bruttoresultat 864 289 666 996 2 144 99 Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter -355 34-31 55-41 35 79 532-488 641-419 619-387 27 19 266-1 372 384-1 288 632-1 612 287 439 834 Rörelseresultat -123 59-69 268-1 689 37 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 79-25 836 2 833-3 762 4 497-99 53 Summa resultat från finansiella poster -25 46-27 929-95 6 Resultat efter finansiella poster -148 15-637 197-1 784 376 PERIODENS FÖRLUST -148 15-637 197-1 784 376 6
BALANSRÄKNING KONCERN TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR EGET KAPITAL Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Patent och varumärken Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1 24 666 76 448 1 785 114 237 728 625 647 911 149 1 536 796 223 432 1 13 669 788 118 1 81 787 224 623 Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Pågående nyemission Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat 89 166 457 729 5 271 1-2 242 15-148 15 763 2 35 72-1 172 53-637 194 89 166 449 723 5 271 1-449 723-1 784 376 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 42 2 64 842 1 187 36 856 371 24 232 359 429 137 13 2 1 762 228 1 117 28 873 748 2 395 281 172 156 296 32 2 58 41 1 174 65 421 399 15 13 151 24 125 752 Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 228 695 138 2 916 668 1 54 868 333 6 271 747 32 63 636 247 5 523 982 471 8 876 619 1 348 419 333 6 1 464 244 374 163 779 521 633 4 376 8 221 6 979 167 1 2 767 333 6 3 768 5 578 69 916 63 573 Summa kortfristiga tillgångar 1 377 135 1 331 611 713 485 Summa kortfristiga skulder 1 562 197 1 264 85 1 115 435 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 2 216 747 4 78 918 3 926 384 6 375 23 2 747 42 4 634 592 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 845 76 8 137 251 6 693 2 SUMMA TILLGÅNGAR 6 845 76 8 137 251 6 693 2 7
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERN Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Ingående balans 219-1-1 Periodens resultat Avsättning utvecklingsfond 89 166 449 723 8 6 5 271 1-2 234 99-148 15-8 6 4 376 8 Belopp vid periodens utgång () 89 166 457 729 5 271 1-2 39 21 4 228 695 Aktiekapital Pågående nyemission Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Ingående balans Föregående års resultat Periodens resultat Nyemission (exkl. emissionskostnader) 763 2 35 72-1 172 53-637 194 2 798 72 Belopp vid periodens utgång () 763 2 35 72-1 89 724 5 523 982 8
NYCKELTAL KONCERN KASSAFLÖDESANALYS KONCERN Nettoomsättning EBITDA EBIT Periodens resultat Resultat per aktie* 219-1-1 1 362 25-57 861-123 59-148 15 -,5 1 63 247-515 815-69 268-637 197 -,25 3 745 378-1 39 797-1 689 37-1 784 376 -,62 Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 219-1-1-123 59 65 198 79-25 836-61 63-143 97-69 267 93 453 2 833-3 76-58 79-62 531-1 689 37 379 573 4 497-99 53-5 732-1 41 535 Antal aktier vid periodens slut Soliditet Bruttomarginal Aktiekurs 2 967 221 62% 63% 5.5 2 543 333 68% 63% 13.6 2 967 221 65% 57% 8.5 Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbete Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 971-434 972-167 615 221 169 163 93-375 266-91 95-214 663-71 37 21 239-137 198-1 95 618-148 132 237 686 41 349-172 556 9 73-1 442 458 *Beräknat på genomsnittligt antal aktier Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 491-32 138-1 -71 629 - -25 1 - -25 1-57 741-69 661-3 -67 42 Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering Teckningsoptioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten -83 4-83 4-83 4 22 45 4 474 684-333 6 22 45 4 224 484 PERIODENS KASSAFLÖDE -53 295 3 353 966 2 174 624 Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut 2 747 42 2 216 747 572 418 3 926 384 572 418 2 747 42 9
EkonomiskXAVITECH rapport MODERBOLAG Dotterbolag Xavitech Medtech 1
RESULTATRÄKNING MODERBOLAG 219-1-1 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor 1 362 25-497 916 1 63 247-396 251 3 745 378-1 61 279 Bruttoresultat 864 289 666 997 2 144 99 Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter -355 34-296 62-41 35 9 184-488 641-419 619-387 27 19 266-1 372 384-1 197 373-1 223 1 439 834 Rörelseresultat -16 964-69 267-1 28 834 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 79-25 836 2 833-3 762 4 497-99 53 Summa resultat från finansiella poster -25 46-27 929-95 6 Resultat efter finansiella poster -132 1-637 196-1 33 84 PERIODENS RESULTAT -132 1-637 196-1 33 84 11
BALANSRÄKNING MODERBOLAG TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR EGET KAPITAL Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Patent och varumärken Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga fordringar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Råvaror och förnödenheter 621 628 76 448 1 382 76 237 728 5 13 697 42 1 815 51 1 187 36 625 647 911 149 1 536 796 223 432 2 1 762 228 1 117 28 617 647 788 118 1 45 765 224 623 5 13 697 32 1 816 85 1 174 65 Budget eget kapital Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Pågående nyemission Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 89 166 53 71 5 271 1-1 357 541-132 1 4 725 326 138 2 916 668 1 54 868 763 2 35 72-1 172 53-637 194 5 523 982 471 8 876 619 1 348 419 89 166 53 71 5 271 1-53 71-1 33 84 4 857 336 221 6 979 167 1 2 767 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 618 894 24 232 164 21 17 668 137 13 873 748 2 395 281 172 156 296 421 399 15 13 149 39 762 523 125 752 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 333 6 271 747 131 57 636 247 333 6 1 464 244 374 163 779 521 633 333 6 3 768 5 578 69 916 619 41 Summa kortfristiga tillgångar 1 961 918 1 331 611 1 474 113 Summa kortfristiga skulder 1 372 651 1 264 85 1 13 93 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 2 188 39 5 337 344 3 926 384 6 375 23 2 697 743 5 345 921 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 152 845 8 137 251 7 162 6 SUMMA TILLGÅNGAR 7 152 845 8 137 251 7 162 6 12
KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 219-1-1-16 964 65 198 79-25 836-6 981-127 793-69 267 93 453 2 833-3 76-58 79-62 531-1 28 834 379 573 4 497-99 53-3 837-928 14 Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbete Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 971-1 197 495 77 671 221 169-14 921-361 34-91 95-214 663-71 37 21 239-137 198-1 95 618-148 132 237 686-721 174-172 556-1 82-1 734 82 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -22 475-32 138-1 -64 613-25 1-25 1-111 719-69 661-183 697-365 77 Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering Teckningsoptioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten -83 4-83 4-83 4 22 45 4 474 684-333 6 22 45 4 224 484 PERIODENS KASSAFLÖDE -59 353 3 353 966 2 125 325 Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut 2 697 743 2 188 39 572 418 3 926 384 572 418 2 697 743 13
KOMMANDE RAPPORTER Halvårsrapport jan - juni 219-8-7 Kvartalsrapport jan - sep 219-11-6 Bokslutskommuniké jan - dec 22-2-12 Xavitech AB (publ) (org. nr. 556675-2837) www.xavitech.com Industrigatan 17 856 53 Härnösand Sverige T. +46()611 55 61 F. +46()611 78 25 1 INFORMATION OM BOLAGET Pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar samt övrig information om Koncernen finns på www.xavitech.com/ir. Bolaget avger ingen framtidsinriktad prognos i denna rapport. MENTOR Koncernens mentor är Eminova Fondkommission AB. Hunvudansvarig mentor är Gunnar Dahlman.