TJÄNSTESKRIVELSE 2019-03-02 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2019:124 Förvaltningens förslag till beslut Årsredovisning 2018 för Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i kommunens helägda aktiebolag bedöms under år 2018 ha bedrivits i enlighet med de ändamål som kommunfullmäktige fastställt samt inom de kommunala befogenheterna enligt kommunallagen samt att överlämna årsredovisningen för till TJÄNSTESKRIVELSE kommunfullmäktige som information. Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå kommunfullmäktige besluta att instruera ombudet att rösta för att årsredovisningen med resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Sammanfattning av ärendet Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den del av kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala bolag. Nykvarns Kommunkoncern AB har överlämnat sin årsredovisning för 2018 för behandling av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bolaget redovisar ett positivt resultat för 2018 med 9 tkr. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(3)
Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2019-03-02 Årsredovisning 2018 Ärendet Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala bolag. Nykvarns Kommunkoncern AB har upprättat sin årsredovisning för 2018 och överlämnat den till kommunstyrelsen. Bolaget redovisar ett positivt resultat för 2018 med 9 tkr. Kommunstyrelsen överlämnar :s TJÄNSTESKRIVELSE årsredovisning för information till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om instruktioner för stämmoombudet till koncernbolagets bolagsstämma. Bolagsstämman äger rum 2019-04-23. En sammantagen bild av Nykvarns kommunkoncern finns i kommunens sammanställda årsredovisning för 2018. Ekonomiska konsekvenser Besluten innebär inga ekonomiska konsekvenser utan är av formell karaktär. Barnkonventionskonsekvenser Beslutet innebär inte några konsekvenser med hänsyn till barnkonventionen. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 2(3)
Frida Nilsson Kommundirektör Beslutet expedieras till Akten Kommunfullmäktige Percy Carlsbrand Ekonomichef TJÄNSTESKRIVELSE Revisionen Stämmoombud Ekonomi Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 3(3)
Årsredovisning
Sida 1 (7) ÅRSREDOVISNING Org.nr för redovisningsperioden
Sida 2 (7) Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma den 23 april 2019. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Nykvarn 2019-04-23 Frida Nilsson Verkställande direktör
Sida 3 (7) Styrelsen för lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsperioden. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Allmänt om verksamheten Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktierna i de aktiebolag som kan komma att ingå i Nykvarns kommuns totala organisation och där kommunen äger minst 50 % av aktierna. Ändamålet med bolagets verksamhet är att skapa effektiv samordning mellan kommunen och dess bolag. Kommunens bostadsföretag, AB Nykvarnsbostäder, är ett sådant bolag. Koncernstyrelsen består av VD, tre ledamöter och två ersättare. Bolaget har ingen anställd personal och styrelsearvoden utgår därför som förvaltningskostnader. Bolaget har till sig knutet en auktoriserad revisor via Ernst & Young AB samt en lekmannarevisor. Revisorerna har varsin ersättare. Styrelsen har sitt säte i Nykvarn. Flerårsöversikt (Valuta = Svenska kronor) 2018 2017 2016 2015 2014 Nettomsättning, tkr 0 0 0 0 0 Resultat efter finansiella poster, tkr 9-39 -108 12 190 Soliditet, % 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99 Förändring av eget kapital, kr Aktiekapital Överkursfond Aktieägartillskott Balanserat Årets resultat Totalt
Sida 4 (7) resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma 10 400 000 5 000 000 15 000 000 319 340-39 062 280 278-39 062 39 062 0 Utdelning 0 0 Årets resultat Belopp vid årets utgång 9 267 9 267 10 400 000 5 000 000 15 000 000 280 278 9 267 289 545
Sida 5 (7) Förslag till behandling av fritt eget kapital Styrelsen föreslår att nedanstående resultatdisposition beslutas vid bolagsstämman. Överkursfond 5 000 000:00 kr Balanserat resultat 15 280 278:00 kr Årets resultat 9 267:00 kr 20 289 545:00 kr Disponeras så att: Till aktieägarna utdelas I ny räkning överförs 0:00 kr 20 289 545:00 kr Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Under perioden har bolagets styrelse haft fyra protokollförda sammanträden samt en bolagsstämma som hölls den 23 april 2018. Resultatet av företagets verksamhet i övrigt och ställningen vid räkenskapsårets utgång, framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
Sida 6 (7) RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 Bruttoresultat* 1, 2-213 -266 Rörelseresultat -213-266 Finansiella poster: Resultat från andelar i koncernföretag 3 9 227 Resultat efter finansiella poster 9-39
Sida 7 (7) Bokslutsdispositioner: Erhållna koncernbidrag 4 213 0 Resultat före skatt 9-39 Skatter: Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat 9-39 *Nettoomsättning: 0 kr
Sida 8 (7) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Not 2018-12-31 2017-12-31 Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar: Andelar i koncernföretag 5 30 000 30 000 Summa anläggningstillgångar 30 000 30 000 Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernföretag 6 222 227 Kassa och bank 7 453 453 Summa omsättningstillgångar 692 680 SUMMA TILLGÅNGAR 30 692 30 680 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 30 690 30 680 Varav årets resultat 9-39 Kortfristiga skulder Skatteskulder 9 2 0
Sida 9 (7) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 692 30 680
Sida 10 (7) REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd i enlighet med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. Bolagets tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde respektive nominella värde om ej annat framgår av notförteckningen. NOTER Samtliga uppgifter i not redovisas i tkr Not 1. Rörelsens kostnader Not 2. Medelantalet anställda Bolaget har inga anställda Not 3. Resultat från andelar i koncernföretag 2018-12- 2017-12-31 31 Arvoden 16 45 Arbetsgivaravgifter mm 3 10 Konsultkostnader 0 0 Avgifter 194 211 Övrigt 0 0 Summa rörelsens kostnader 213 266 2018-12- 2017-12-31 31 Anteciperad utdelning 9 227 Summa resultat från andelar 9 227
Sida 11 (7) Not 4. Bokslutsdispositioner Koncernbidrag Summa bokslutsdispositioner 2017-12-31 0 0 Not 5. Andelar i koncernföretag *Aktierna är upptagna till anskaffningsvärdet, inga avskrivningar är genomförda under verksamhetsåret Not 6. Fordringar hos koncernföretag Not 7. Kassa och bank 2018-12- 31 213 213 2018-12- 2017-12-31 31 Aktier i dotterbolag * 30 000 30 000 Summa andelar i koncernföretag 30 000 30 000 2018-12- 2017-12-31 31 Fordran Nykvarnsbostäder AB 222 227 Summa fordringar 222 227 2018-12- 2017-12-31 31 Bankkonto 453 453 Plusgirokonto 0 0 Summa kassa och bank 453 453
Sida 12 (7) Not 8. Eget kapital 2018-12-31 2017-12-31 Bundet eget kapital: Aktiekapital (10400 aktier) 10 400 10 400 Summa bundet eget kapital 10 400 10 400 Fritt eget kapital: Överkursfond 5 000 5 000 Balanserat resultat 15 280 15 319 Årets resultat 9-39 Summa fritt eget kapital 20 289 20 280 Summa eget kapital 30 689 30 680 Not 9. Kortfristiga skulder 2017-12-31 2017-12-31 Personalens källskatt 2 0 Sociala avgifter enligt lag 1 0 Summa kortfristiga skulder 3 0 Nykvarn 2019-03-11 Bob Wållberg Göran Nygren Märtha Dahlberg Ordförande Vice ordförande Ledamot Frida Nilsson Verkställande direktör
Sida 13 (7) Min revisionsberättelse har lämnats den 2019- -. Ernst & Young AB Mikael Sjölander Auktoriserad revisor