Delårsrapport jan sept 2018 2018-11-12 Perioden januari september 2018 Periodens rörelseintäkter uppgick till ksek 11 275 (ksek 5 720) Periodens rörelseresultat uppgick till ksek -13 316 (ksek -24 371) Periodens resultat uppgick till ksek -13 608 (ksek -24 508) Resultat per aktie: SEK -0,31 (SEK -0,55) Eget kapital per aktie: SEK 0,16 (SEK 0,59) Tredje kvartalet juli september 2018 Kvartalets rörelseintäkter uppgick till ksek 953 (ksek 644) Kvartalets rörelseresultat uppgick till ksek -4 298 (ksek -5 211) Kvartalets resultat uppgick till ksek -4 403 (ksek -5 211) Resultat per aktie: SEK -0,10 (SEK -0,12) Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2017. Väsentliga händelser under tredje kvartalet Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden. Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 10 oktober meddelar Hybricon att bolaget kallar till extra bolagsstämma den 19 november 2018. I kallelsen föreslås att stämman beslutar om ändring av bolagsordning, genomförande av en företrädesemission, utgivande av teckningsoptioner samt beslut om förvärv av serviceföretag. Valberedningen föreslår nyval av Gert Norrevik som ny styrelseledamot efter att Peter Östlund på grund av privata skäl valt att avsluta sitt uppdrag. Den 8 november meddelar Hybricon att bolaget sänker skuldsättningen från 16 MSEK till 5 MSEK genom försäljning av elbuss och lager samt konvertering av lån. Den 8 november meddelar Hybricon att bolaget har tecknat avtal om att förvärva verksamheten i Seavea Service AB Seavea, ett lokalt servicebolag för fordon och vägutrustning, i syfte att stärka sin position inom service av tunga fordon, elfordon och laddningsstationer i norra Sverige. Köpeskillingen uppgår till cirka 3,8 MSEK.
VD:s kommentarer om verksamheten Tid för omstart! Även om 2018 ännu inte är över så kan vi redan nu konstatera att det kommer att bli händelserikt år för Hybricon. Då mycket av det som hände under det första halvåret inte gick bolagets väg så känns det desto mer hoppingivande när jag nu ser på vad Hybricon åstadkommit under den andra halvan av året. För det är absolut ingen överdrift att säga att vi nu under hösten är på väg att göra en rejäl omstart. Det innebär att vi tillfälligt går ned i volym och fokuserar på att nå lönsamhet inom våra respektive områden. Besparingsprogram som lanserades i början av juni är genomfört under tredje kvartalet och får full effekt under det fjärde kvartalet. Den kommande inkråmsaffären där vi förvärvar Umeå-bolaget Seavea Services rörelse gör att vi ett slag blir ett mer heltäckande bolag. Vi kommer nu att kunna erbjuda kunder inom sektorn tunga fordon en betydligt mer fullskalig service, och vi kommer att leverera en generellt högre kundservice. Affären kommer också att påverka vår kärnverksamhet med fokus på elbussar i positiv riktning. Detta då köpet ger både många synergier och att vi når högre kostnadseffektivitet. Men framförallt är förvärvet en tydlig signal om att Hybricon är ett bolag med en befintlig affärsrörelse och med löpande intäkter. Hybricon är alltså inte bara ett utvecklingsprojekt. Även om förvärvet stärker vår lokala närvaro i Umeå så innebär affären också tillsammans med andra samarbeten en möjlighet att expandera verksamheten till andra regioner i Norden. Vi ligger redan i framkant när det gäller elbussarnas prestanda i tufft vinterklimat, och att vi nu också stärker vår position på servicesidan gör att bolaget blir än mer konkurrenskraftigt. I dag omsätter den nordiska marknaden för kollektivtrafik cirka 50 miljarder kronor där den regionala trafiken står för merparten. Ett allt större miljöhänsyn hos offentliga myndigheter som i betydande grad är finansiärer innebär att kollektivtrafik prioriteras i allt större grad. Det innebär att marknaden förväntas växa än snabbare, och allra störst tillväxtpotential ligger i marknaden för elbussar med tillhörande servicetjänster. Detta är värt att ha i åtanke när vi i och med förvärvet nu skaffar oss goda förutsättningar att ytterligare stärka vår ställning på elbussmarknaden. Affären skapar också möjligheter för ytterligare samarbeten med andra aktörer, och i ett längre perspektiv kan Hybricon mycket väl även bli en nordisk återförsäljare inom tyngre elfordon med tillhörande laddningsstationer. Det kompletterar vår befintliga affär mycket bra, där vi fortsätter arbeta intensivt med att utveckla och sälja Hybricons system bestående av snabbladdade bussar och laddningsstationer anpassade för den nordiska marknaden. Våra elbussar har sammanlagt kört 1,5 miljoner kilometer i snö, kyla, sand och vägsalt. Det har gett oss ovärderliga erfarenheter som vi har för avsikt att nu försöka nyttja till vår fördel. Inte minst har vi visat att vårt snabbladdningssystem fungerar, vilket leder till vår övertygelse om att detta kommer att ge oss stora fördelar också på det affärsmässiga planet. Sammantaget ger det här oss anledning att känna optimism inför de kommande månaderna, och inte minst optimism inför 2019. Johan Suup Verkställande direktör
Resultat för perioden januari september 2018 Under perioden januari - september 2018 (2017) uppgick Bolagets rörelseintäkter till ksek 11 275 (ksek 5 720) vilket består av nettoomsättning och övriga intäkter. Nettoomsättning kommer av löpande serviceintäkter från levererad order. Hybricons rörelseintäkter består av nettoomsättning om ksek 9 205 (ksek 5 569) och övriga intäkter om ksek 2 070 (ksek 151). Inga aktiveringar eller produkter i arbete är intäktsförda. Periodens rörelsekostnader uppgick till ksek 24 591 (ksek 30 091). Kostnaderna består huvudsakligen av direkta materialkostnader om ksek 7 467 (ksek 10 163), övriga externa kostnader om ksek 5 251 (ksek 7 957), personalkostnader om ksek 6 900 (ksek 6 965) samt avskrivningar enligt plan om ksek 4 973 (ksek 5 006). Bolagets rörelseresultat uppgick för perioden till ksek -13 316 (ksek -24 371). Resultatet är negativt vilket beror på avsaknaden av order och engångskostnader i samband med byte av hjulmotorer. Resultatet från finansiella poster består av ränteintäkter och liknande resultatposter samt räntekostnader på inlånat kapital. Resultatet från finansiella poster uppgick för perioden till ksek -292 (ksek -137). Ökningen av räntekostnader för perioden januari september jämfört med föregående år förklaras av upptagna lån. Hybricon har under perioden ej belastats med skatt. Resultatet efter skatt för perioden uppgick till ksek -13 608 (ksek -24 508). Eget kapital och likviditet Den 30 september 2018 uppgick Hybricons egna kapital till ksek 6 986 (ksek 26 211) varav ksek 6 627 (ksek 7 588) utgjordes av bundet eget kapital och ksek 359 (ksek 18 623) utgjordes av fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgjordes av aktiekapital ksek 4 454 (ksek 4 454) samt av fond för utvecklingsutgifter, om ksek 2 173 (ksek 3 134), vilket är enligt den ändring som har skett i Årsredovisningslagen. 1 Den 30 september 2018 uppgick Hybricons likvida medel till ksek 5 338 (ksek 3 496). Likvida medel bestod av kontanta medel hos bank. 1 Ändringen innebär att företag som aktiverar utvecklingsutgifter skall föra ett belopp från fritt eget kapital till en fond för utvecklingsutgifter inom bundet eget kapital som motsvarar utvecklingsutgifter aktiverade efter den 1 januari 2016.
Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till ksek -8 955 (ksek -19 904). Förbättringen i kassaflödet från den löpande verksamheten härleds till ökade serviceintäkter samt sänkta kostnader under perioden. Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till ksek 0 (ksek -193). Hybricons minskade investeringar jämfört med föregående år beror på att produktionsanläggningen för närvarande fyller bolagets behov. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till ksek 8 000 (ksek 20 345) vilket förklarades av att Bolaget under perioden har upptagit lån. Sammantaget uppgick Hybricons kassaflöde för perioden till ksek -955 (ksek 248). Aktien Bolagets aktiekapital uppgår till SEK 4 453 897,80, fördelat på 44 538 978 st aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till SEK 0,10. Samtliga aktier i Hybricon medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster. Det förekommer inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktierna. Innehavare av aktier har företrädesrätt vid nyteckning av aktier. Avsteg från företrädesrätten kan dock förekomma beroende på bolagets från tid till annan situation. I händelse av eventuell likvidation eller inlösen har samtliga aktier samma prioritet. Aktierna är utfärdade i elektroniskt format genom Euroclear-systemet. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0006966115. Hybricon aktiens kortnamn är HYCO. Ägarförhållanden per 2018-09-28 Namn Antal aktier Andel % Dcap i Sverige AB 4 258 593 9,56% Moggliden AB 4 258 593 9,56% Svenska Rivkonsult Aktiebolag 4 258 593 9,56% Tjugoettan i Skellefteå AB 4 258 593 9,56% Gert Norrevik 3 207 155 7,20% Avanza Pension 1 477 709 3,32% Laddstation i Umeå AB 1 079 500 2,42% Array Consulting 814 443 1,83% Nordnet Pensionsförsäkring 537 664 1,21% Antony Rahimi 486 000 1,09% Johan Nyberg 463 953 1,04% Övriga 19 438 182 43,64% 44 538 978 100,00% Per den 2018-09-28 hade Hybricon 44 538 978 st. aktier registrerade. Totala antalet aktieägare uppgår till cirka 2 000 st. Förändringar i aktieinnehav för insynspersoner Ingen förändring har skett. Förslag till vinstutdelning Styrelsen har inte fattat beslut om vinstutdelning.
Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFN 2012;1 Årsredovisning och koncernredovisning, det s.k. K3-regelverket. Tidpunkter för ekonomisk information samt årsstämma Hybricon lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari 31 december. Bokslutskommuniké helår 2018 (jan-dec) 18 februari 2019 Årsstämma 20 maj 2019 Delårsrapport kvartal 1, 2019 (jan-mars) 20 maj 2019 Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 12 november 2018 Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta Johan Suup Verkställande direktör Tel: 070-533 37 06 E-post: johan.suup@hybricon.se Om Hybricon Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.
Resultaträkningar jan-sept juli-sept jan- sept juli-sept (ksek Koncern) 2018 2018 2017 2017 Rörelsens intäkter 11 275 953 5 720 644 Rörelsens kostnader -24 591-5 251-30 091-5 855 Rörelseresultat -13 316-4 298-24 371-5 211 Resultat från finansiella poster -292-105 -137-0 Resultat före skatt -13 608-4 403-24 508-5 211 Skatt 0 0 0 0 Resultat efter skatt -13 608-4 403-24 508-5 211 Balansräkningar 30 sept 30 sept 31 dec (ksek Koncern) 2018 2017 2017 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 17 700 23 623 22 142 Patent, varumärken och upphovsrätter 32 372 287 Materiella anläggningstillgångar 671 1 084 987 Summa Anläggningstillgångar 18 403 25 079 23 416 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 3 641 3 345 3 186 Kortfristiga fordringar 568 2 312 1 641 Kassa och bank 5 338 3 496 6 293 Summa Omsättningstillgångar 9 547 9 153 11 120 TOTALA TILLGÅNGAR 27 950 34 232 34 536 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 986 26 211 20 594 Summa eget kapital och långfristiga skulder 6 986 26 211 20 594 Långfristiga skulder 16 405 405 405 Summa långfristiga skulder 16 405 405 405 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 0 605 0 Leverantörsskulder 2 586 4 118 2 532 Övriga kortfristiga skulder 1 973 2 893 3 005 Skulder till kreditinstitut 0 0 8 000 Summa kortfristiga skulder 4 559 7 616 13 537 TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 950 34 232 34 536
Kassaflödesanalys jan-sept jan-sept jan-dec (ksek Koncern) 2018 2017 2017 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 955-19 904-25 102 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0-193 -197 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 000 20 345 28 345 Periodens kassaflöde -955 248 3 046 Likvida medel vid periodens början 6 293 3 248 3 247 Likvida medel vid periodens slut 5 338 3 496 6 293 Nyckeltal och data per aktie jan-sept jan-sept jan-dec (ksek Koncern) 2018 2017 2017 Kapitalstruktur Eget kapital (ksek) 6 986 26 211 20 594 Soliditet (%) 25 53 60 Kassaflöde och likviditet Kassaflöde före investeringar (ksek) -8 955-19 904-25 102 Kassaflöde efter investeringar (ksek) -8 955-20 097-25 299 Likvida medel (ksek) 5 338 3 496 6 293 Investeringar Immateriella anläggningstillgångar (ksek) 0 0 0 Materiella anläggningstillgångar (ksek) 0 193 197 Medarbetare Medelantal anställda (st) 11 15 14 Data per aktie Antal aktier (st) 44 538 978 44 538 978 44 538 978 Resultat per aktie, (SEK) -0,31-0,55-0,68 Eget kapital per aktie (SEK) 0,16 0,59 0,46
Definitioner nyckeltal Kapitalstruktur Eget kapital Soliditet Kassaflöde och likviditet Kassaflöde före investeringar Kassaflöde efter investeringar Likvida medel Investeringar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Medarbetare Medelantalet anställda Data per aktie Antal aktier Genomsn. ant. Eget kapital per aktie Eget kapital vid periodens slut Eget kapital i procent av balansomslutningen Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa Investeringar i immateriella anläggningstillgångar efter eventuella avyttringar exklusive och om klassificeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar efter eventuella avyttringar Medelantalet anställda under perioden Antal utestående aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut