Å R S R E D O V I S N I N G för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 - underskrifter 7 Sida 1 av 7
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Allmänt om verksamheten (TBK) registrerades 2015-01-02. Bolaget bildades genom att samtliga tillgångar och skulder i Tjockö Ekonomiska Förening fördes över till TBK som apportegendom, varefter samtliga aktier i TBK skiftades ut på medlemmarna i den ekonomiska föreingen. TBK bedriver affärsverksamhet med livsmedel och andra dagligvaror. Bolaget är ombud för Systembolaget, Primgaz (gasol) och för Apoteket. TBK sköter också posthanteringen enligt avtal med PostNord och Bring. I butiken finns även ett litet "bibliotek". TBK driver också en restaurang med serveringstillstånd med fullständiga rättigheter. TBK är ägare till huset som Öbutiken och Ökrogen är inrymda i, medan marken ägs av kommunen. Företagets säte är Stockholms län, Norrtälje kommun. Flerårsöversikt 2017 2016 2015 Nettoomsättning 1 703 655 1 620 516 1 466 754 Resultat efter finansiella poster -46 461 25 812-76 910 Soliditet (%) 84,41 78,88 72,30 Definitioner av nyckeltal, se noter Förändringar i eget kapital Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital Belopp vid årets ingång 283 000 442 677 25 812 468 489 Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 25 812-25 812 0 Årets resultat -46 461-46 461 Belopp vid årets utgång 283 000 468 489-46 461 422 028 Resultatdisposition Medel att disponera: Balanserat resultat 468 489 Årets resultat -46 461 422 028 Förslag till disposition: Balanseras i ny räkning 422 028 422 028 Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. Sida 2 av 7
RESULTATRÄKNING 2017-01-01 2016-01-01 Not 2017-12-31 2016-12-31 Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Nettoomsättning 1 703 655 1 620 516 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning -10 695-4 474 Övriga rörelseintäkter 175 296 206 623 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 868 256 1 822 665 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -64 690-74 640 Handelsvaror -946 487-862 687 Övriga externa kostnader -516 711-553 673 Personalkostnader 2-360 669-278 150 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -21 395-20 929 Summa rörelsekostnader -1 909 952-1 790 079 Rörelseresultat -41 696 32 586 Finansiella poster Ränteintäkter 0 53 Räntekostnader -4 765-6 827 Summa finansiella poster -4 765-6 774 Resultat efter finansiella poster -46 461 25 812 Resultat före skatt -46 461 25 812 Årets resultat -46 461 25 812 Sida 3 av 7
BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31 Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 642 218 655 882 Inventarier, verktyg och installationer 4 50 893 58 157 Övriga materiella anläggningstillgångar 5 4 198 46 640 Summa materiella anläggningstillgångar 697 309 760 679 Summa anläggningstillgångar 697 309 760 679 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 59 189 69 884 Summa varulager 59 189 69 884 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 34 320 34 773 Övriga fordringar 3 334 24 192 Förutbetalda kostnader 7 651 6 232 Summa kortfristiga fordringar 45 305 65 197 Kassa och bank Kassa och bank 33 431 56 859 Summa kassa och bank 33 431 56 859 Summa omsättningstillgångar 137 925 191 940 SUMMA TILLGÅNGAR 835 234 952 619 Sida 4 av 7
BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 283 000 283 000 Summa bundet eget kapital 283 000 283 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 468 489 442 677 Årets resultat -46 461 25 812 Summa fritt eget kapital 422 028 468 489 Summa eget kapital 705 028 751 489 Långfristiga skulder 6 Övriga skulder 0 75 000 Summa långfristiga skulder 0 75 000 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 75 000 75 000 Leverantörsskulder 39 815 51 130 Skatteskulder 2 250 0 Övriga skulder 13 141 0 Summa kortfristiga skulder 130 206 126 130 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 835 234 952 619 Sida 5 av 7
NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Materiella anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Antal år Byggnader och mark 50 Inventarier, verktyg och installationer 10 Övriga materiella anläggningstillgångar 10 Noter till resultaträkningen Not 2 Medelantal anställda 2017 2016 Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 1,00 1,00 Noter till balansräkningen Not 3 Byggnader och mark 2017-12-31 2016-12-31 Ingående anskaffningsvärden 683 210 683 210 Utgående anskaffningsvärden 683 210 683 210 Ingående avskrivningar -27 328-13 664 Årets avskrivningar -13 664-13 664 Utgående avskrivningar -40 992-27 328 Redovisat värde 642 218 655 882 Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2017-12-31 2016-12-31 Ingående anskaffningsvärden 72 651 72 294 Inköp 0 357 Utgående anskaffningsvärden 72 651 72 651 Ingående avskrivningar -14 494-7 229 Årets avskrivningar -7 265-7 265 Utgående avskrivningar -21 759-14 494 Redovisat värde 50 892 58 157 Sida 6 av 7
NOTER Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar 2017-12-31 2016-12-31 Ingående anskaffningsvärden 46 640 0 Inköp 0 46 640 Erhållet bidrag -41 976 0 Utgående anskaffningsvärden 4 664 46 640 Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar -466 0 Utgående avskrivningar -466 0 Redovisat värde 4 198 46 640 Tillgångar anskaffade med offentligt bidrag ingår med redovisat anskaffningsvärde 46 640 46 640 Not 6 Långfristiga skulder 2017-12-31 2016-12-31 Förfaller mellan 2 och 5 år 0 75 000 Övriga noter Not 7 Ställda säkerheter 2017-12-31 2016-12-31 Företagsinteckningar 370 000 370 000 Not 8 Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Norrtälje 2018-03- Lars Gustafsson Ordförande Renée Eklind Gun Sjöblom Agneta Gustafsson Carl Marthin Vår revisionsberättelse har lämnats den mars 2018 BDO Mälardalen AB Thomas Jerndal Auktoriserad revisor Sida 7 av 7