Ekonomisk berättelse 2018
Innehållsförteckning Resultatrapport...3 Balansrapport...5 Budget och utfall...6
Ekonomisk berättelse för år 2018 Resultatrapport Rörelsens intäkter Nettoomsättning Medlemsavgifter 64 325,00 Extra utbetalning SeniorNet Sweden 29 375,00 Kursverksamhet 15 159,00 Nystartsbidrag Arbetsförmedlingen 100 937,00 Föreningsbidrag Fritidsförvaltningen 50 437,10 Organisationsbidrag Funktionsstödsförvaltningen 320 000,00 Verksamhetsbidrag Studieförbundet Vuxenskolan 53 332,00 Carl Jönssons understödsstiftelse 15 000,00 Kruses donationsfond 40 000,00 Övriga intäkter 650,00 Summa Nettoomsättning 689 215,10 Summa Rörelseintäkter 689 215,10 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Lokalhyra -18 150,00 Städning hyrd lokal -3 720,00 Förbrukningsmaterial -29 413,00 Förbrukningsinventarier -48 074,90 Förenings- och medlemsträffar -3 231,77 Års- styrelsemötena -16 293,69 Årsstämma och verksamhetskonferens SN Sweden -4 914,20 Vår- och jullunch -9 500,00 Internutbildning -6 070,00 Marknadsföring -19 070,57 Projekt Inflytandeguiden -14 912,45 Telefon och bredband -16 511,90 Dataprogram och uppdateringar -18 312,18 Webbdrift -14 178,19 Organisationsförsäkring -2 500,00 Medlems- och serviceavgifter -4 628,00 Bankkostnader -2 000,00 Övriga kostnader -4 841,00 Oförutsedda kostnader -2 940,00 Summa Övriga externa kostnader -239 261,85 Ekonomisk berättelse SeniorNet Malmö 2018 3/7
Personalkostnader Lönekostnader anställda -249 073,00 Arbetsgivaravgifter -72 785,00 Övriga lönekostnader -14 102,00 Semesterlön inkl. arbetsgivaravgifter -2 980,00 Ersättning handledare -23 887,59 Ersättning medlemsavgifter -3 500,00 Löneskatt 1 361,00 Summa Personalkostnader -364 966,59 Summa Rörelsens kostnader -604 228,59 Rörelseresultat före avskrivningar 84 986,44 Avskrivningar Avskrivningar inventarier 0 Summa Avskrivningar 0 Beräknat resultat 84 986,44 Ekonomisk berättelse SeniorNet Malmö 2018 4/7
Balansrapport Tillgångar Ing. balans Perioden Utg. balans Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 0,00 0,00 0,00 Avskrivna inventarier 0,00 0,00 0,00 Summa Materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar 2 100,00-1 397,00 703,00 Reseförskott 0,00-25,00-25,00 Interimsfordringar 2 200,00 855,50 3 055,50 Summa Fordringar 4 300,00-566,50 3 733,50 Kassa och bank SEB transaktionskonto 63 642,27 24 252,86 87 895,13 SEB 0,00 70 000,00 70 000,00 Skattekonto 12 154,00-12 154,00 0,00 Summa Kassa och bank 75 796,27 82 098,86 157 895,13 Summa Omsättningstillgångar 80 096,27 81 532,36 161 628,63 Summa Tillgångar 80 096,27 81 532,36 161 628,63 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital -48 827,77 0,00-48 827,77 Summa Eget kapital -48 827,77 0,00-48 827,77 Kortfristiga skulder Personalens källskatt -6 650,00 1 366,00-5 284,00 Avräkn särsk lönesk pens -1 872,00 1 361,00-511,00 Upplupna semlöner -9 720,00 7 452,00-2 268,00 Upplupna soc avg sem lön -3 054,00 2 342,00-712,00 Upplupna sociala avgifter -6 378,00 1 310,00-5 068,00 Interimsskulder -3 594,50-10 376,70-13 971,20 Summa Kortfristiga skulder -31 268,50 3 454,30-27 814,20 Summa eget kapital, avsättningar och skulder -80 096,27 3 454,30-76 641,97 Beräknat resultat 0,00 84 986,66 84 986,66 Ekonomisk berättelse SeniorNet Malmö 2018 5/7
Budget och utfall Utfall Budget Utfall Utfall 2018 2018 2017 2016 Intäkter Medlemsavgifter 94 75 95 57 Kursverksamhet 15 7 5 4 Föreningsbidrag Fritidsförvaltningen 50 24 23 20 Nystartsbidrag - Arbetsförmedlingen 101 128 85 - Organisationsbidrag Funktionsstödsförvaltningen 320 320 320 320 Verksamhetsbidrag - Studieförbundet Vuxenskolan 53 40 56 52 Carl Jönssons understödsstiftelse 15 - - - Kruses donationsfond 40 - - 35 Övriga intäkter 1 10 23 17 Totalt intäkter 689 604 607 505 Summa intäkter 689 604 607 505 Kostnader Lokalhyra 18 15 14 15 Städning hyrd lokal 4 4 2 4 Förbrukningsmaterial 29 15 9 5 Förbrukningsinventarier 48 30 16 20 Förenings- och medlemsträffar 3 7 6 10 Års- och styrelsemöten 16 12 14 3 Föreningsevent 0 30 7 - Årsstämma och verksamhetskonferens - SNS 5 4 3 18 Vår- och jullunch 10 7 7 - Internutbildning 6 14 2 - Marknadsföring 19 15 4 - Projekt 15 - - - Porto - - - 14 Telefon och bredband 16 14 11 14 Dataprogram och uppdateringar 18 12 12 - Webbdrift 14 17 16 48 Organisationsförsäkring 3 3 3 3 Medlems- och serviceavgifter 5 6 6 - Bankkostnader 2 2 2 - Övriga kostnader 5 10 9 6 Oförutsedda kostnader 3 5 4 - Totalt kostnader exkl personal 239 222 147 160 Personalkostnader Lönekostnader anställda 249 263 272 302 Arbetsgivaravgifter 73 79 65 1 Övriga lönekostnader 14 24 9 17 Semesterlön inkl. arbetsgivaravgifter 3 15 13 - Ersättning handledare 24 15 15 26 Ersättning medlemsavgifter 4 6 4 4 Löneskatt -2 - - - Totalt personalkostnader 365 402 378 350 Summa kostnader 604 624 525 510 Resultat 85-20 82-5 Ekonomisk berättelse SeniorNet Malmö 2018 6/7
Malmö 8 februari 2019 Styrelsen SeniorNet Malmö Dan Östergaard, Ordförande Ingrid Lindberg, Vice ordförande Mats Agrell Lisbeth Hansson Ingrid Nordén Ekonomisk berättelse SeniorNet Malmö 2018 7/7