Rörelsens intäkter Lektioner och kurser mm Lektionsavgifter 2 173 145,38 Periodiserade lektionsavgifter - 471,70 Kursavgifter 107 066,46 Övriga ridintäkter 14 877,42 Summa lektioner och kurser mm 2 294 617,56 Försäljning Försäljning cafeteria 30 058,99 Summa försäljning 30 058,99 Medlemsavgifter Medlemsavgifter 62 060,00 Summa medlemsavgifter 62 060,00
Erhållna bidrag Erhållna statliga bidrag 79 920,00 Erhållna kommunala bidrag 44 978,00 Övriga bidrag (SISU samt tvättbidrag) 101 160,00 Summa erhållna bidrag 226 058,00 Övriga intäkter Intäkter skåphyror 10 640,00 Köavgifter 4 620,00 Övriga intäkter 25% moms 12 320,00 Nettointäkt lotter 500,00 Anmälnings- och startavgifter 42 264,32 Vidarefakturerade kostnader 28 573,20 Stalhyror 20 093,60 Påminnelseavgifter 975,00 Öresutjämning 1,29 Vinst avyttring verksamheten 14 755,00 Summa övriga intäkter 134 742,41 Summa rörelsens intäkter 2 747 536,96
Material, varor och underentreprenad Inköp strö 90 568,80 Inköp hö 182 192,00 Inköp kraftfoder 30 207,20 Veterinär och medicin 41 039,01 Hovslagare 122 650,40 Försäkringar hästar 49 319,00 Övrig försäkring 3 313,60 Containertömning + hyra 40 456,40 Transport av hästar 17 000,00 Varulagerförändring klubbkläder 11 779,00 Förbrukningsmaterial häst 28 930,88 Reparation hästtillbehör 400,00 Kostnader smådjur 129,00 Div kostnader häst 6 672,00 Kostnader tävlingsverksamhet 22 980,40 Kostnader övriga arrangemang 1 891,00 Inköp varor cafeteria 11 765,70 Kostnader för vidarefakt 28 573,20 Summa material, varor och underentreprenad 689 867,59
Övriga externa kostnader Städning och renhållning 51 831,22 Reparation/underhåll fastighet 5 504,94 Övriga fastighetskostnader 7 176,80 Leasing maskiner 8 416,86 Förbrukn inv cafeteria 499,34 Dataprogram/datatillbehör 10 140,00 Fordon drivmedel 941,39 Fordon skatt & försäkring 273,60 Fordon reparation/underhåll 1 467,24 Kurser/konferenser/mässor 1 798,89 Representation 16 841,11 Kontorsmaterial 3 487,80 Telefon/portokostnader 5 470,60 Internetkostnader 5 044,92 Försäkringspremier, företag 4 500,00 Befarade kundförluster - 5 721,00 Konstaterade kundförluster 5 881,00 Revisionsarvoden 32 850,40 Serviceavgift branchorg 206,00 Postgiro/bankkostnader 5 585,80 Tidskrifter/facklitteratur 891,51 Föreningsavgifter avdragsgilla 8 418,00 Föreningsavgifter ej avdragsgilla 42 342,00 Diverse övriga kostnader 2 986,00 Förseningsavgifter 1 875,00 Summa övriga externa kostnader 218 709,42
Personalkostnader Löner 1 293 241,82 Upplupna löner - 2 031,00 Löner ungdom 240,00 Utbetalda semesterlöner 72 520,00 Beräknade semesterlöner - 5 404,00 Bilersättningar skattefria 2 686,00 Kostnad fria/subventionerade arbetskläder 400,00 Övriga kostnadsers 4 925,00 Sociala avgifter 389 629,00 Beräknade sociala avgifter - 2 336,00 Löneskatt pensionskostnader 5 997,00 FORA 21 642,00 Utbildning 33 243,05 Frisk och hälsovård 471,70 Summa personalkostnader 1 815 224,57
Specifikation till balansräkning Djur och inventarier Inventarier 5 350,00 Ack avskrivningar inventarier - 5 350,00 Hästar 902 000,00 Ack avskrivningar hästar - 549 239,00 Byggnadsinventarier 34 410,40 Värdeminskning Byggnadsinventarier - 25 238,00 Ridbana - 60 018,80 60 018,80 361 933,40 Finansiella anläggningstillgångar Depositioner 350,00 350,00 Kundfordringar Enligt specifikation 10 098,75 10 098,75
Specifikation till balansräkning Övriga fordringar Fordran TDB 43 900,00 Skattefordringar 35 596,00 Momsfordran 33 198,00 Övriga kortfristiga fordringar 32 195,00 Övriga interima fordringar 63 660,00 208 549,00 Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 25 059,00 25 059,00 Kortfristiga placeringar Nordea Sekura 100 000,00 100 000,00 Kassa och bank Kassa 5 756,92 Nordea plusgiro 197 768,75 Nordea Sparkonto 157 206,72 360 732,39 Specifikation till balansräkning
Förskott från kunder Enligt specifikation 87 264,50 87 264,50 Leverantörsskulder Enligt specifikation 95 446,25 95 446,25 Övriga skulder Personalens källskatter 27 437,00 Avräkning sociala avgifter 34 891,00 Övriga kortfristiga skulder 235,00 62 563,00 Skatteskuld Upplupen löneskatt 6 853,00 6 853,00
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter Enligt specifikation 81 217,00 Upplupna semesterlöner 163 033,00 Upplupna sociala avgifter 65 605,00 309 855,00