Balansräkning Anläggningstillgångar 1110 Byggnader 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader 1120 Ombyggnad hallen 1129 Ack. avskr. hallen 1130 Nya banor inne 1139 Ack.avskr. nya banor inne 2010 1150 Markanläggningar 1159 Ack.avskr. markanläggningar 1181 Utebanor 1185 Ack. avskr. utebanor 1220 Inventarier och verktyg 1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg S:a anläggningstillgångar 10 133 849,00-4 497 894,00 101 128,00-101 128,00 1 135 00-510 75 119 393,00-119 393,00 597 325,00-532 881,00 665 268,30-561 802,00 6 428 115,30 10 133 849,00-4 295 217,00 101 128,00-101 128,00 1 135 00-454 00 119 393,00-119 393,00 597 325,00-501 443,00 665 268,30-535 935,00 6 744 847,30 Omsättningstillgångar 1400 Varulager 1510 Kundfordringar 1511 Friskv.kuponger 1710 Förutbet. hyror 1721 Förskott Fredrik Bengtsson 1910 Kassa 1920 Bank - Plusgiro 1930 Checkräkningskonto 1940 Bank (övriga konton) S:a omsättningstillgångar 64 10 179 969,00 6 574,75 27 60 5 111,32 177,00 95 591 890,29 300 241,15 1 176 613,51 15 70 173 125,00 2 868,00 26 85 177,00 95 459 321,94 300 241,15 979 233,09 S:A TILLGÅNGAR 7 604 728,81 7 724 080,39 Eget kapital 2010 Eget kapital 2019 Årets resultat S:a eget kapital 137 698,61 223 741,58 361 440,19 174 667,85-36 969,24 137 698,61 Långfristiga skulder 2330 Byggnadslån 2340 A-andelar (12000) 2350 B-andelar (6000) 2351 C-andelar (3000) 2352 Lån Mölndals Kommun S:a långfristiga skulder -5 975 00-588 00-66 00-66 00-936 00-7 631 00-5 975 00-600 00-66 00-66 00-936 00-7 643 00 Kortfristiga skulder 2420 Kortfist. skulder kunder 2510 Skatteskulder 2511 Kvarskatt 2514 Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader 2660 Reklamskatt 2730 Lagstadgade sociala avgifter 2920 Upplupna semesterlöner 2941 Beräknade upplupna sociala avgifter S:a kortfristiga skulder -7 053,00-12 65-15 798,00-19 52-31 001,00-189 581,00-59 566,00-335 169,00-6 213,00-12 853,00-12 65-30 325,00-119 265,00-37 473,00-218 779,00 1(2)
Balansräkning S:a skulder -7 966 169,00-7 861 779,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER -7 604 728,81-7 724 080,39 2(2)
Resultaträkning 20170101 20171231 Rörelsens intäkter 3010 Juniorträning 3011 Tävlingsintäkter 3012 Drop-in tennis 3013 Läger 3015 Anmälningsavgifter 3019 Lunchtennis 3020 Vuxenträning 3021 Abonemang 3022 Medlemsavgifter 3024 Motionsserier 3025 Städavgift 3026 3027 Medlemsavgift Senior 3028 Medlemsavgift Junior 3029 Medlemsavgift familj 3030 K.M. 3040 Reklam 3041 Sponsorintäkter 3042 Reklamintäkter - ej reklamskatt 3045 Idrottens bingo 3046 Svenska spel 3049 3050 Försäljning shop 3051 Försäljning café 3060 Strötimmar 3061 Matchi online bokning 3149 3199 Övriga intäkter 3740 Öresutjämning 3741 Stigs Pokal 3810 Kommunala bidrag 3820 Statliga bidrag S:a rörelsens intäkter 853 725,00 87 982,50 2 30 3 80 135 019,00 6 41 403 047,00 504 396,20 161 235,00 94 70 22 435,00-2 75-75 226 00 23 014,80 13 278,00 3 166,00 55 295,00 3 901,23 70 527,00 384 425,00 4,33 43 667,00 139 331,64 3 234 159,70 680 13 73 082,50 48 945,00 90 32 7 98 326 35 619 251,00 93 944,00 25 757,50 1 20 101 08 32 887,50 18 85 3 33 71 85 32 530,52 3 028,00 4 10 56 908,00 4 209,54 53 352,50 331 32 20 38 7,50 4 05 69 377,50 111 197,00 2 865 618,06 Kostnad varor, mtrl och vissa köpta tjänster 4020 Inköp shop 4025 Bollar 4030 Inköp café 4050 Match/träning (lagidrotter) 4051 Inträdesbiljetter/program S:a kostn varor, mtrl och vissa köpta tjänster -23 943,00-2 318,10-7 596,00-443,00-34 300,10-72 214,00-6 39-4 209,25-82 813,25 BRUTTOVINST 3 199 859,60 2 782 804,81 Övriga externa kostnader 5010 Arende 5020 El kostnader 5040 Vatten 5060 Sophämtning 5061 Städning 5100 Underhåll hallen -26 85-296 582,62-41 188,00-60 -65 587,00-104 805,81-26 10-201 686,00-55 442,00-65 714,00-104 147,00 1(3)
Resultaträkning 20170101 20171231 5101 Reparationer hallen 5200 Underhåll utebanor 5220 Hyra inventarier 5301 Seriespels kostnader 5302 Tävlingskostnader 5305 Lägerkostnader 5410 Förbrukningsinventarier 5460 Förbrukningsmaterial 5800 Transportkostnader 5830 Kost och logi 5831 Kost och logi i Sverige 5900 Annons och reklam 6071 Representation avdragsgill 6110 Kontorsmaterial 6210 Telefon 6211 Mobiltelefon 6218 Hallon 6310 Försäkringar 6540 Datakostnader 6570 Bankkostnader 6590 Övriga främmande tjänster 6591 Matchi avgifter 6592 izettle avg. 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 6980 Medlems- och föreningsavgifter 6990 Övriga externa kostnader S:a övriga externa kostnader -110 409,00-25 647,47-12 798,00-1 664,00-68 879,57-6 194,23-53 242,90-50 883,90-8 246,00-2 114,00-114 436,00-26 992,45-40 456,00-3 25-4 467,94-144 26-48 703,35-611,48-2 578,00-4 561,95-1 266 009,67-209 136,00-31 077,00-13 15 7 95-74 587,00-5 73-12 726,65-19 028,77-4 792,00-3 48-14 999,00-1 174,00-3 16-8 994,00-8 291,00-697,25-39 663,00-4 535,00-2 191,00-87 179,00-43 291,00-1 151,56-4 685,00-5 692,00-6 -1 044 609,23 Kostnader för personal 7010 Löner 7090 Förändring löneskuld 7110 Löner till idrottsutövare och tränare 7210 Löner till tjänstemän 7321 Traktamente Sverige 7322 Traktamente utl. 7330 Skattefri milersättning 7332 Skattepliktiga bilersättningar 7333 Löneskatt 7510 Arbetsgivareavgifter 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar 7610 Utbildning 7615 Utbildning/konf. 7630 Personalrepresentation 7690 Övriga personalkostnader 7699 Adm.avg. VSIF S:a kostnader för personal -105 226,00-70 316,00-1 054 273,00-2 469,00-15 798,00-376 727,00-65 868,00-9 481,00-1 650,75-12 91-1 714 718,75 34 065,00-875 601,00-77 -832,00-45 -12 65-292 738,00-54 008,00-75 -1 10-6 885,00-1 65-12 355,00-1 225 724,00 RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 219 131,18 512 471,58 Avskrivningar enligt plan 7810 Avskrivningar byggnader 7812 Avskrivningar utebanor -202 677,00-31 438,00-202 677,00-31 438,00 2(3)
Resultaträkning 20170101 20171231 7813 Avskrivningar nya banor hallen 7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier S:a avskrivningar enligt plan -56 75-25 867,00-316 732,00-56 75-55 428,00-346 293,00 RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -97 600,82 166 178,58 Finansiella och andra intäkter och kostnader 8322 Påm. avg. 8410 Räntekostnader 8423 Räntekostn.skattekt. 8490 Övriga finansiella kostnader S:a finansiella och andra intäkter och kostnader 3 535,00-129 297,32-256,00-122,44-126 140,76 4 315,00-133 154,53-286,00-83,81-129 209,34 RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER -223 741,58 36 969,24 RESULTAT FÖRE SKATT -223 741,58 36 969,24 ÅRETS RESULTAT -223 741,58 36 969,24 3(3)
1(6) Årsredovisning Styrelsen för får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek). INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning 4-5 - Noter 6 - Underskrifter 6