) ) ) ') Jakobsbergs Båtsäiiskap Utskrivet 2018-02-1410:30 Senaste vernr A 250 813200-5938 Resultatrapport Räkenskapsår 2017-09-01-2018-08-31 Period 2018-01-01-2018-01-31 Period Period fg år Ackumulerat Ackumulerat fg år Arsbudget RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3010 Annonsförsäljning 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 3110 Inträdesavgift 0,00 600,00 7800,00 4200,00 13000,00 3111 Arsavgift 2000,00-666,00 343750,00 335334,00 325000,00 3112 Hyra av klubbhus 0,00 2000,00 0,00 2000,00 6000,00 3115 Påminnelseavgift 0,00 0,00 800,00 240,00 1 000,00 3116 Bötesavgift 0,00 0,00 10500,00 10500,00 8000,00 3117 Övertagna nyckeldepositioner 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 3210 Bryggavg. ord. 966,00 9,00 604961,00 477 705,00 552000,00 3211 Bryggavg. lån 0,00 28417,00 113108,00 85348,00 95000,00 3230 Upp!. vinter 3582,00 6452,00 469198,00 433658,00 476000,00 3231 Upp!. sommar 0,00 0,00 3792,00 0,00 26000,00 3240 Trucktjänster -1 200,00-400,00 69800,00 71 400,00 75000,00 3242 Elavgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 3243 Blästring 0,00 0,00 64748,00 0,00 80000,00 3245 DNA märkning 0,00 0,00 0,00 2750,00 1 000,00 3510 Uthyrning av båtar till Jollesektionen 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 3570 Arvodeskostn. J-sektionen 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 3610 Vimplar m.m. 0,00 0,00 900,00 150,00 4000,00 Summa nettoomsättning 5348,00 38412,00 1 691 357,00 1425785,00 1 772000,00 Övriga rörelseintäkter 3989 Övriga bidrag 0,00 0,00 100000,00 0,00 100000,00 3990 Övr ersättn och intäkter 0,00 0,00 800,00 3300,00 5000,00 3996 Övertag na nyckeldepositioner 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 ""')r. I o n"1 1 A 1 {\ _"'I l
Summa övriga rörelseintäkter 0,00 J ) 0,00 100900,00 3300,00 105000,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 5348,00 38412,00 1792257,00 1429085,00 1877 000,00 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 40 10 Inköp materiel och varor Summa råvaror och förnödenheter 0,00 0,00 0,00-5560,00-15000,00 0,00 0,00 0,00-5560,00-15000,00 BRUTTOVINST 5348,00 38412,00 1792257,00 1 423525,00 1 862000,00 Övriga externa kostnader 5010 Arrende Klubbholme 5070 Uh & Drift av Klubbholme 5120 Elkostnader 5140 Vatten 5160 Renhållning 5161 Kostn. miljöstation. 5170 Hamnunderhåll 5171 Underhåll och drift av klubbhus 5415 Förbrukn.inv klubbholme 5420 Datakostnader 0,00 0,00 0,00 0,00-21 500,00 0,00 0,00-459,00-850,00-20000,00-9538,00 0,00-28315,00-21 193,00-90000,00 0,00 0,00-4307,00-3500,00-4000,00-4040,00-14 1,00-27239,00-2 1 486,00-30000,00-4970,00 0,00-9854,00-12510,00-30000,00-142,50 0,00-19670,03-20065,00-70000,00 0,00-10665,75-5944,75-10909,75-15000,00 5410 F örbrukn i ngsinventa rier -279,00-1 481,00-11 355,00-10467,00-30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5000,00-175,00-1 200,00-2461,00-4460,00-7000,00 5460 Förbrukningsmtrl -760,00-529,00-1 158,00-7072,00-8000,00 5510 Reparation av inventarier 0,00-369,00 0,00-369,00-5000,00 5535 Uh utprickning 0,00 0,00 0,00-1 854,00-3800,00 5630 Underhåll av truckar och traktorgrävare 0,00-590,00-12759,00-24234,00-80000,00 5631 Drivmedel 0,00 0,00-10554,00 0,00-8000,00 6071 Representation, u ppvaktn ingar 0,00 0,00-12083,00-1 643,00-9000,00 6072 Projekt båtbotten 0,00 0,00-149578,00 0,00-180000,00 6075 Festverksamhet 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 6110 Kontorsmaterial -1 449,00-720,00-2 135,00-885,00-7000,00 6130 JBS-bladet 0,00 0,00-6563,00-6563,00-13 000,00...,{\IO (\"'" 1 A 1 1"\. "'\ 1
'I U - t-' '''' ' ' ' Ut-'t-''''' "T. l V I 'l iv "..) \.., I \..PVJ l l l... jjvi l ' I \.. ~V I l. tj I Il-'. I IU - "t Ö~UU l U'::U~de-+ l et I U I..J":~ I DDO"Jä4-IUaöo..:. ) ) 6140 Kopiering 0,00-1 500,00-3535,00-3 180,00-3000,00 6211 Telefon -1 359,00-879,00-4455,00-3 176,00-8500,00 6250 Porto -1 422,00-12615,00-9260,63-12 362,30-17000,00 6310 Försäkringar 0,00-4482,00-10643,00-10864,00-17 000,00 6351 Medlemsförluster 0,00 0,00-3358,00-2072,00-3000,00 6360 Skadeersättningar 0,00 0,00-5000,00 0,00-5000,00 6490 Övr. adm kostnader -1 781,00-7571,20-9511,96-12 603,40-50000,00 6950 Tillsynsavgifter 0,00 0,00-1 253,00 0,00-8000,00 6981 Föreningsavgifter 0,00 0,00 0,00 0,00-70000,00 6993 Bidrag till Jollesek. 0,00 0,00 0,00 0,00-40000,00 6994 Lämnade bidrag 0,00 0,00 0,00 0,00-2000,00 Summa övriga externa kostnader -25915,50-42742,95-351451,37-192318,45-857800,00 Personalkostnader 7010 Arvoden 0,00 0,00-10000,00 0,00-415000,00 70 13 Arvoden seglingsinstruktörer 0,00 0,00 0,00 0,00-40000,00 7018 Ersättningar 0,00 0,00-750,00 0,00-5000,00 7331 Bilersättn. 0,00 0,00-2951,00-2089,00-2000,00 75 10 Sociala avg ifter 0,00 0,00-1 636,00 0,00-85000,00 7610 Utbildning 0,00 0,00-3000,00 0,00 0,00 Summa personalkostnader 0,00 0,00-18337,00-2089,00-547000,00 Avskrivningar 7820 Avskrivn klubbhus -1 333,00-1 328,00-6665,00-6640,00-16000,00 7830 Avskrivn inventarier -3000,00-3584,00-15000,00-1 7 920,00-36000,00 7840 Avskrivn hamnanläggn -19500,00-15019,00-97500,00-75095,00-234000,00 7850 Avskrivn truckar -1 250,00-1 257,00-6250,00-6285,00-15000,00 7860 Avskrivn brygga Möskär 0,00-123,00 0,00-615,00-250,00 Summa avskrivningar -25083,00-21 311,00-125415,00-106555,00-301 250,00 Finansiella poster, (\ 1 0 (\") l A I A. "'t.
l~ " t-'..... I... 1'-'1'-'..., V...., 'V...... ',... t-'v!... t-'v '... 1'-'.... ~.t-',. t-'......... _ vv. v _ v _...... "\,A I OJ I -./. v vv' ''. "~""" V \,..Ao,.. ' " ' 8300 Ränteintäkter 0,00 938,15 0,00 938,15 4000,00 Summa finansiella poster 0,00 938,15 0,00 938,15 4000,00 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -50998,50-63 115,80-495203,37-305 584,30-1 717 050,00 BERÄKNAT RESULTAT -45650,50-24703,80 1 297 053,63 1 123 500,70 159950,00 4 av 4 '"') (\ I Q (\""') I 11 l fl.., I
Jakobsbergs BåtsäIIskap 813200-5938 Räkenskapsår 2017-09-01-2018-08-31 Period: 2017-09-01-2018-01-31 Balansrapport ARL ) ) Utskrivet 2018-02-1410:37 Senaste vernr A 250 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 1119 1210 1219 1220 1229 1230 1239 1240 1249 Klubbhus Ack avskrivn klubbhus Hamnanläggning Ack avskrivn hamnanläggn Inventarier Ack avskrivn inventarier Bryggor Möskär Ack. avskrivn. brygga Mö Truckar Ack avskrivn truckar 796583,00 796583,00 0,00 796583,00-409501,00-409 501,00-6665,00-416 166,00 5256030,00 5256030,00 1 232399,00 6488429,00-1 802384,00-1 802384,00-97500,00-1 899884,00 756289,50 756289,50 14030,00 770319,50-676852,00-676852,00-15000,00-691 852,00 128460,00 128460,00 0,00 128460,00-128217,00-128217,00 0,00-128217,00 667925,00 667925,00 0,00 667925,00-626 115,00-626 115,00-6250,00-632365,00 Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 3962218,50 3962218,50 1 121 014,00 5083232,50 3962218,50 3962218,50 1121 014,00 5083232,50 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 1510 Korts. fordringar på medl 1640 Skattefordringar 1689 Ovr. kortfristiga fordringar -561,00-561,00 279588,00 279027,00-3,00-3,00 0,00-3,00 34571,00 34571,00-34571,00 0,00,n I Q n, I A I A." o
'''' 1-'''.'' U I-'I-'YT. I V I II 'VA.'," " '"I-'V'" 1'"fJU" 1l CfJU ' l. fjlij.! : IIU - '+O L OO I O';VLa e lf r a ro / J LLrOOöI.) 341da 15&:: 1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ) ) ) 14713,00 14 713,00-10240,00 4473,00 Summa kortfristiga fordringar 48720,00 48720,00 234777,00 283497,00 Kassa och bank 1930 Föreningskonto 1945 Placerings konto SBAB 1950 Stora Sparkontot Marginalen 90792,09 210340,03 870606,81 90792,09 210340,03 870606,81 892721,63 25000,00-870000,00 983513,72 235340,03 606,81 Summa kassa och bank 1 171 738,93 1 171 738,93 47721,63 1 219460,56 Summa omsättningstillgångar 1220458,93 1 220458,93 282498,63 1 502957,56 SUMMA TILLGANGAR 5182671,43 5182671,43 1 403512,63 6586190,06 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital 201 9 Redovisat resultat -1 712555,91-140752,52-1 712555,91-140752,52 0,00 0,00-1 712555,91-140752,52 Summa eget kapital -1 853 308,43-1 853308,43 0,00-1 853 308,43 Långfristiga skulder 2315 Nyckeldepositioner 2320 Hamndepositioner 2322 Deposition bryggplats med Y-bom -63000,00-1 822000,00-325500,00-63000,00-1 822000,00-325500,00-14700,00 47000,00-182000,00-77 700,00-1 775000,00-507500,00 Summa långfristiga skulder -2210 500,00-2 210 500,00-149700,00-2 360 200,00 Kortfristiga skulder "')f\ l o r,\,..., I A 1 1\. "''1(''
""I-' ~. II "I-'I-'~ "" U" IlUA.~C; / I CI-'UI!' I CfJUlllI t:fjull.fjlifj : IIU-'töLOOfOLVLae4 ta td / jlltddbya4 td a~&. 2440 Leverantörsskulder -775240,00-775240,00-309554,00-1 084794,00 2710 Källskatt -90 133,00-90133,00 90 133,00 0,00 2730 Arbetsgivaravgift -64703,00-64703,00 64703,00 0,00 2890 Ovr kortfri skulder -10000,00-10000,00-5000,00-15000,00 2895 Tillgodo bryggplatsavgifter 0,00 0,00 48 160,00 48 160,00 2990 Övr. upplupna kostn och förutbetalda intäkter -178793,00-178793,00 158793,00-20000,00 2999 Observationskonto 0,00 0,00-3994,00-3994,00 Summa kortfristiga skulder -1 118869,00-1 118 869,00 43241,00-1 075628,00 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄ TTNINGAR OCH -5182677,43-5182677,43-106459,00-5 289 136,43 SKULDER BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 1 297053,63 1 297053,63,fl I Q. fi'" I A I 1\." o