Bolagsdagen Kommunfullmäktige Bolagsdagen Kommunfullmäktige 2019-02-25 20130225
UMEÅ KOMMUN Umeå Kommunföretag AB AB Bostaden Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB Infrastruktur i Umeå AB (INAB) Kompetensspridning i Umeå AB Umeå Energi AB Umeå Parkerings AB Umeå Vatten och Avfall AB (Vakin) Kvarkenhamnar AB (50 %) Kvarken Link OY (50 %) Science Park i Umeå AB (51 %) Västerbottens Museum AB (60 % ) Väven i Umeå (50 %) Norrlandsoperan AB (40 %) Nolia AB (33,3 %) Uminova Innovation AB (25,15 %) Umeå Biotech Incubator AB (25,2 %) Uminova Expression AB (25 %) Visit Umeå AB (28 %) Kvarken Link AB/ Midway Alignment (Ägs till lika delar av Umeå Kommun och Vasa Stad) NLC Ferry AB Oy / Wasaline (Ägs till lika delar av Umeå Kommun och Vasa Stad) Umeå Folketshusförening (98 %) Uppdaterad 2019-01-07 UKF:s koncern 2018 helägda och delägda kommunala bolag
Dagordning fullmäktige 2019 (3 timmar) Umeå Kommunföretag AB/koncernen Umeå Parkering AB INAB m.fl Dåva Deponi AB Umeå Energi AB AB Bostaden Vakin/Umeva Frågestund 20 min 15 min 20 min 15 min 30 min 30 min 20 min 30 min
Sammanfattning UKF-koncernen 2018 Väl fungerande verksamhet inom koncernen Mycket starkt resultat och hög måluppfyllelse i helägda bolagen God soliditet och hög självfinansieringsgrad inom bolagskoncernen Investeringen i ny färja och utvecklingen av Umeå hamn var mycket stora investeringsbeslut under året God samverkan mellan bolagen samt med kommunen Fortsatt arbete med stöd för regional utveckling, behoven ökar Omfattande hållbarhetsarbete, energieffektivisering samt nya innovationer inom miljöområdet Kreditbedömningen av Kommuninvest gav mycket höga betyg för bolagskoncernen
Umeå Kommunföretag AB 556051-9562 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Not 2018-01-01 2017-01-01 (Tkr) 2018-12-31 2017-12-31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 5,6 2 836 168 2 677 773 Aktiverat arbete för egen räkning 46 826 76 588 Övriga rörelseintäkter 7 358 640 1 145 416 Rörelsens kostnader 3 241 634 3 899 777 Övriga externa kostnader 8-1 600 642-1 437 517 Personalkostnader 9-593 288-548 758 Avskrivningar, nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -517 693-517 424 Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 0 0 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 26 14 982 13 887 Övriga rörelsekostnader 10-23 053-11 449 Rörelseresultat 521 940 1 398 516 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 13 8 907 5 012 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placerigar 14-3 799-608 Räntekostnader och liknande kostnader 15-180 247-221 922 Resultat efter finansiella poster 346 801 1 180 998 Skatt på årets resultat 16-57 293-55 647 ÅRETS RESULTAT 289 508 1 125 351 Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare 289 457 1 124 951 Minoritetsintresse 51 400
950,0 850,0 Resultatutveckling UKF koncern rullande 12 mån, mkr 1 150,0 750,0 950,0 650,0 550,0 750,0 450,0 350,0 250,0 550,0 350,0 150,0 50,0 150,0-50,0 T1-14 T2-14 T3-14 T1-15 T2-15 T3-15 T1-16 T2-16 T3-16 T1-17 T2-17 T3-17 T1-18 T2-18 T3-18 Tertialresultat före skatt 12-mån rullande -50,0
250,0 Resultatutveckling UKF koncern rullande 12 mån, exkl Bostadens reavinst T3-17 450,0 200,0 400,0 350,0 150,0 300,0 250,0 100,0 200,0 50,0 150,0 100,0 0,0 T1-14 T2-14 T3-14 T1-15 T2-15 T3-15 T1-16 T2-16 T3-16 T1-17 T2-17 T3-17 T1-18 T2-18 50,0 0,0-50,0 Tertialresultat före skatt, mnkr 12-mån rullande, mnkr -50,0
Nettoinvesteringar 2018 budget UKF AB 34 10 Umeå Energi AB 263 273 INAB 14 - Upab 5 45 Bostaden 361 550 Umeva 143 106 Museet 2 3 Dåva 2 6 Totalt 824 993
mnkr Sjävfinansieringsgrad UKF koncern 1 700 1 500 1 300 1 100 1 032 900 700 727 892 753 881 829 852 824 769 807 500 300 100 2014 2015 2016 2017 2018 Investeringar Resultat exkl avskrivningar, nedskrivningar samt Bost reavinst 2017
150% Självfinansieringsgrad i % UKF koncernen, exkl Bost reavinst 2017 130% 110% 90% 70% 84% 106% 90% 98% 70% 50% 30% 10% -10% 2014 2015 2016 2017 2018
mnkr 14 000 12 000 Balansomslutning UKF koncern 12 770 12 077 12 325 12 746 13 153 10 000 8 000 6 000 4 000 2 425 2 708 3 127 4 252 4 559 2 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 Koncern balansomslutning Eget kapital exkl minoritet
Soliditet UKF koncern 40% 35% 35% 33% 30% 25% 20% 20% 22% 24% 15% 10% 2014 2015 2016 2017 2018
Skuldutveckling 2014-2018 mnkr 12 000 10 000 8 000 9 674 8 441 9 944 10 091 8 475 8 346 8 866 7 133 9 186 7 032 6 000 4 000 2 000 0 1 233 1 469 1 745 1 733 2 154 2014 2015 2016 2017 2018 Umeå kommuns koncernbolag, Folkets Hus, Norrlandsoperan Umeå kommun
Bolagens låneportfölj i UKF s internbank, mnkr 2018 UKF AB s egen upplåning i kommunens internbank* -156,2 UKF räntekonto -3,1 Science Park -0,5 Umeå Energi AB koncern* 1 561,4 Nolia -1,1 AB Bostaden i Umeå koncern 2 979,7 Umeva koncern 982,5 Infrastruktur i Umeå AB koncern 696,1 Dåva DAC -74,3 Upab -7,9 Kompetens 0,8 Kvarkenhamnar 4,3 Västerbottens Museum AB 16,5 5 998,2 *Tillkommer lån i eget namn : UKF 442,8 mnkr & UE 526,2 mkr
Ränta exklusive bolagsmarginal (45 pkt), 181231: 1,93 % 2,20% 2,10% 2,00% 1,90% 1,80% 1,70% 1,60% 1,50% december november oktober september augusti juli juni maj april mars februari januari
RÄNTEBINDNING Genomsnittlig räntebindning: 5,5 år 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år >10 år -10% -20%
KAPITALBINDNING Genomsnittlig kapitalbindning: 1,6 år 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år >10 år
NLC Ferry OY (Wasaline) 2018 (1000 Euro) 2018 2017 Omsättning 19 592 19 341 Resultat 2 101 1 818 Resultat % 10.8 9,4 Soliditet % 59 57,7 Passagerare st 212 112 199 657
Utmaningar för bolagskoncernen framåt - Kompetensförsörjning, tillgången på arbetskraft - Kassaflöden/vinstnivåer till alla planerade investeringar - Umeå Energi Energiomställningen, kapacitetsökningar - VAKIN/Umeva Reservvattentäkt, omvandlingsområden, underhåll - Utvecklingen av hamnen samt få en långsiktig ekonomisk sund affär i verksamheten - Klara av alla utmaningarna utan kapitaltillskott från ägaren med tanke på kommunens stora investeringsbehov på ett antal områden
Verksamheten i moderbolaget Kollektivtrafik Bic Factory Administration, ledning, koncerngemensamma kostnader Ägande av dotterbolag (finansiering) Umeå Kommunföretag AB
Måluppfyllelse UKF Kollektivtrafiken Bic Koncernen
Umeå Kommunföretag AB 556051-9562 MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING Not 2018-01-01 2017-01-01 (Tkr) 2018-12-31 2017-12-31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 5,6 32 388 31 346 Övriga rörelseintäkter 7 110 221 107 997 Rörelsens kostnader 142 609 139 343 Övriga externa kostnader 8-128 771-117 022 Personalkostnader 9-12 137-11 633 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -11 323-13 640 Övriga rörelsekostnader 10 187-10 Rörelseresultat -9 435-2 962 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 11 0 0 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 12 0 204 932 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 13 153 862 194 711 Räntekostnader och liknande kostnader 15-157 631-199 660 Resultat efter finansiella poster -13 204 197 021 Bokslutsdispositioner Förändring överavskrivningar -27 135 0 Erhållet koncernbidrag 80 049 20 229 Lämnat koncernbidrag -39 613-5 612 Resultat före skatt 97 211 638 Skatt på årets resultat 16 204 236 ÅRETS RESULTAT 301 211 874
Kollektivtrafiken - 2018 Resanderekord 9 400 000 resor/år 40 % resandeökning sedan 2014 God samverkan med Länstrafiken och Transdev Fossilfria i tätorten Bäst resandeutveckling i Sverige Hög kundnöjdhet bland de högst i Sverige Mobila betalningar har utvecklats periodkort och besökskort, 25% av intäkterna Upphandling av 25 nya elbussar med trafikstart sommaren 2019 Samordning av skolskjutsar, stor besparing åt kommunen Stor upphandling av övrig inomkommunal trafik, högre tillgänglighet och fossilfrihet via HVO
2018 Verksamheten på företagsinkubatorn BIC Factory fortsätter att utvecklas. Under året har 11 företag verkat i inkubatorn. Arrangerat Young Startup Day som bland annat gästades av Prins Daniels Fellowship. Ny lokal samt grafisk profil och logotype. Lokalen skall öka intern och extern samverkan. Beslut om projektmedel på 13 Mkr för projektsatsningen Innovationshubb för unga entreprenörer från 2019 till 2021. Goda resultat för verksamheten. Hittills har 118 företag fått stöd som idag driver 120 bolag. Av dessa har 89% säte i Umeregionen. De 49 största bolagen omsatte tillsammans 686 miljoner kronor och hade 419 anställda 2018-12-31.