Ekonomisk berättelse 2017
Innehållsförteckning Resultatrapport...3 Balansrapport...5 Budget 2018...6
Ekonomisk berättelse för år 2017 Resultatrapport Rörelsens intäkter Nettoomsättning Medlemsavgifter 94 750,00 Kursverksamhet 4 930,20 Grundbidrag Fritidsnämnden 22 800,00 Nystartjobbsbidrag Arbetsförmedlingen 85 544,00 Organisationsbidrag Sociala resursnämnden 320 000,00 Verksamhetsbidrag Studieförbundet Vuxenskolan 55 680,00 Övriga intäkter 23 354,14 Summa Nettoomsättning 607 058,34 Summa Rörelseintäkter 607 058,34 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Lokalhyra -14 400,00 Städning hyrd lokal -2 400,00 Förbrukningsmaterial -9 296,30 Förbrukningsinventarier -15 947,60 Förenings- och medlemsträffar -5 644,45 Års- styrelsemötena -13 722,45 Föreningsevent -6 869,00 Årsstämma och verksamhetskonferens SN Sweden -2 992,00 Vår- och jullunch -7 480,00 Internutbildning -2 700,00 Marknadsföring -4 420,00 Telefon och bredband -11 320,00 Dataprogram och uppdateringar -11 262,00 Webbdrift -15 772,95 Organisationsförsäkring -3 229,00 Medlems- och serviceavgifter -5 918,00 Bankkostnader -2 000,00 Övriga kostnader -8 635,40 Oförutsedda kostnader -3 800,00 Summa Övriga externa kostnader -147 809,15 Ekonomisk berättelse SeniorNet Malmö 2017 3/7
Personalkostnader Lönekostnader anställda -274 041,00 Arbetsgivaravgifter -64 801,00 Semesterlön inkl. arbetsgivaravgifter -12 774,00 Övriga lönekostnader -8 498,00 Ersättning handledare -15 395,32 Ersättning medlemsavgifter -3 750,00 Summa Personalkostnader -379 259,32 Summa Rörelsens kostnader -527 068,47 Rörelseresultat före avskrivningar 79 989,87 Avskrivningar Avskrivningar inventarier 26 130,00 Summa Avskrivningar 26 130,00 Beräknat resultat 53 859,87 Ekonomisk berättelse SeniorNet Malmö 2017 4/7
Balansrapport Tillgångar Ing. balans Perioden Utg. balans Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 402 974,00 0,00 402 974,00 Avskrivna inventarier -376 844,00-26 130,00-402 974,00 Summa Materiella anläggningstillgångar 26 130,00-26 130,00 0,00 Summa Anläggningstillgångar 26 130,00-26 130,00 0,00 Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar 0,00 2 100,00 2 100,00 Interimsfordringar 1 200,00 1 000,00 2 200,00 Summa Fordringar 1 200,00 3 100,00 4 300,00 Kassa och bank SEB transaktionskonto 19 801,70 43 840,57 63 642,27 Skattekonto 0,00 12 154,00 12 154,00 Summa Kassa och bank 19 801,70 55 994,57 75 796,27 Summa Omsättningstillgångar 21 001,70 59 094,57 80 096,27 Summa Tillgångar 47 131,70 32 964,57 80 096,27 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital 5 032,10 0,00 5 032,10 Summa Eget kapital 5 032,10 0,00 5 032,10 Kortfristiga skulder Personalens källskatt -600,00-6 050,00-6 650,00 Avräkn särsk lönesk pens 0,00-1 872,00-1 872,00 Upplupna semlöner 0,00-9 720,00-9 720,00 Upplupna soc avg sem lön 0,00-3 054,00-3 054,00 Upplupna sociala avgifter 0,00-6 378,00-6 378,00 Interimsskulder -51 563,80 47 969,30-3 594,50 Summa Kortfristiga skulder -52 163,80 20 895,30-31 268,50 Summa eget kapital, avsättningar och skulder -47 131,70 20 895,30-26 236,40 Beräknat resultat 0,00 53 859,87 53 859,87 Ekonomisk berättelse SeniorNet Malmö 2017 5/7
Budget 2018 Budget Utfall Budget Utfall Budget 2018 2017 2017 2016 2016 Intäkter Medlemsavgifter 75 95 62 57 50 Kursverksamhet 7 5 8 4 5 Aktivitetsbidrag - Fritidsnämnden 1 0 2 - - Grundbidrag - Fritidsnämnden 23 23 20 20 20 Nystartjobbsbidrag - Arbetsförmedlingen 128 85 127 - - Organisationsbidrag Funktionsstödsförvaltningen 320 320 320 320 320 Verksamhetsbidrag - Studieförbundet Vuxenskolan 40 56 60 52 75 Övriga intäkter 10 23 14 52 - Totalt intäkter 604 607 613 505 470 Summa intäkter 604 607 613 505 470 Kostnader Lokalhyra 15 14 15 15 15 Städning hyrd lokal 4 2 4 4 4 Förbrukningsmaterial 15 9 20 5 20 Förbrukningsinventarier 30 16 5 20 20 Förenings- och medlemsträffar 7 6 4 10 - Års- och styrelsemöten 12 14 10 3 10 Föreningsevent 30 7 15 - - Årsstämma och verksamhetskonferens - SNS 4 3 4 18 - Vår- och jullunch 7 7 10 - - Internutbildning 14 2 0 - - Marknadsföring 15 4 6-3 Porto - - - 14 5 Telefon och bredband 14 11 9 14 8 Dataprogram och uppdateringar 12 12 10 - - Webbdrift 17 16 20 48 26 Organisationsförsäkring 3 3 3 3 - Medlems- och serviceavgifter 6 6 5 - - Bankkostnader 2 2 3 - - Övriga kostnader 10 9 15 6 20 Oförutsedda kostnader 5 4 5 - - Totalt kostnader exkl personal 222 147 163 160 131 Personalkostnader Lönekostnader anställda 263 272 276 302 300 Arbetsgivaravgifter 79 65 100 1 - Semesterlön inkl. arbetsgivaravgifter 15 13 - - - Övriga lönekostnader 24 9 18 17 - Ersättning handledare 15 15 30 26 40 Ersättning medlemsavgifter 6 4 6 4 - Totalt personalkostnader 402 378 430 350 340 Summa kostnader 624 525 593 510 471 Resultat -20 82 20-5 -1 Ekonomisk berättelse SeniorNet Malmö 2017 6/7
Malmö 9 mars 2018 Styrelsen SeniorNet Malmö Dan Östergaard Ingrid Lindberg Mats Agrell Ekonomisk berättelse SeniorNet Malmö 2017 7/7