https:/ /apps6. fortnox.se/report/report/report.php?fid=6e4cf14822bai Jakobsbergs BåtsäIIskap 813200-5938 Räkenskapsår 2017-09-01-2018-08-31 Period: 2017-09-01-2018-07-31 Balansrapport ARL Utskrivet 2018-08-04 14: 11 Senaste vernr A 517 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar ~ 1110 1119 1210 Klubbhus Ack avskrivn klubbhus Hamnanläggning 796583,00-409501,00 525603 796583,00-409501,00 525603-14663,00 1 244635,00 796583,00-424 164,00 6500665,00 1219 Ack avskrivn hamnanläggn -1 802 384,00-1 802 384,00-21450 -2 016 884,00 1220 Inventarier 756289,50 756289,50 1403 770319,50 1229 Ack avskrivn inventarier -676852,00-676852,00-3300 -709852,00 1230 Bryggor Möskär 12846 12846 12846 1239 Ack. avskrivn. brygga Mö -128217,00-128217,00-128217,00 1240 Truckar 667925,00 667925,00 667925,00 1249 Ack avskriv n truckar -626 115,00-626 115,00-1375 -639865,00 Summa materiella anläggningstillgångar 3962218,50 3962218,50 982752,00 4944970,50 Summa anläggningstillgångar 3962218,50 3962218,50 982752,00 4944970,50 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar ~ 1510 Korts. fordringar på medl -561,00-561,00 22455,00 21 894,00 1640 Skattefordringar -3,00-3,00-3,00 1689 Övr. kortfristiga fordringar 34571,00 34571,00-34571,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 713,00 14713,00-1024 4473,00 Summa kortfristiga fordringar 4872 4872-22356,00 26364,00 Kassa och bank 1930 1945 1950 Föreningskonto Placeringskonto SBAB Stora Sparkontot Marginalen 90792,09 210340,03 870606,81 90792,09 210340,03 870606,81 14 127,87 47500-57000 104919,96 685340,03 300606,81 Summa kassa och bank 1 171 738,93 1 171 738,93-80872,13 1 090866,80 lv 2 2018-08-04 14: l
https://apps6. fortnox.se/report/report/report. php?fid=6e4cf14822ba4 Summa omsättningstillgångar 1 220458,93 1 220458,93-103228,13 1117230,80 SUMMA TILLGANGAR 5182677,43 5182677,43 879523,87 6062201,30 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital -1 712555,91-1 712555,91-1 712 555,91 2019 Redovisat resultat -140752,52-140752,52-140752,52 Summa eget kapital -1 853 308,43-1 853 308,43-1 853 308,43 Långfristiga skulder 2315 Nyckeldepositioner -6300-6300 -2720-9020 2320 Hamndepositioner -1 822 00-1 822 00 1300-1 809 00 2322 Deposition bryggplats med Y-bom -32550-32550 -33250-65800 Summa långfristiga skulder -2 210 50-221050 -34670-2 557 20 Kortfristiga skulder 2440 Levera ntörssku Ider -77524-77524 70124,00-705 116,00 2710 Källskatt -90 133,00-90 133,00 90 133,00 2730 Arbetsg ivaravg ift -64703,00-64 703,00 64703,00 2890 Övr kortfri skulder -1000-1000 -3200-4200 2895 Tillgodo bryggplatsavgifter -104 137,00-104 137,00 2990 Övr. upplupna kostn och förutbetalda intäkter -178793,00-178793,00 178793,00 2995 LOVAbidrag -10000-10000 2999 Observationskonto -226,00-226,00 Summa kortfristiga skulder -1 118 869,00-1 118 869,00 16739-951 479,00 SUMMA EGET KAPITAL, -5 182 677,43-5182677,43-17931 -5 361 987,43 AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER BERÄKNAT RESULTAT 700213,87 700213,87 lv 2 2018-08-04 14: 1.
HUtJ::>.! J CltJtJ~V.IOlllIUA.:::'''';1 l,.,;tjollll C;tJOllll C;tJVll.tJlltJ. l l U-'-VC; '"t I.. l l '"to",-",-vcl'"t I VUUI..V",-C;7C;V..JVI..UIJ\;V ') Jakobsbergs Båtsäiiskap Utskrivet 2018-08-04 14:14 813200-5938 Senaste vernr A 517 Räkenskapsår 2017-09-01-2018-08-31 Resultatrapport Period 2018-07-01-2018-07-31 Period Period fg år Ackumulerat Ackumulerat fg år Arsbudget RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3010 Annonsförsäljning 200 200 3110 Inträdesavgift -30 2 10 12 00 12 30 1300 3111 Arsavgift -50 332426,00 32450 32500 3112 Hyra av klubbhus 1 75 600 3115 Påminnelseavgift 52 396 1 87 1 00 3116 Bötesavgift 1050 900 800 3117 Övertagna nyckeldepositioner 50 3210 Bryggavg. ord. -1 412,00 3031,00 593918,00 504578,00 55200 32j1 Bryggavg. lån 113603,00 85348,00 9500 3230 Upp!. vinter 475457,00 433467,00 47600 Upp!. sommar 8616,00 2600 3240 Trucktjänster 7995 68485,00 7500 3241 Förtöjningsmtrl 2090 3242 Elavgifter 159,00 6202,00 5226,00 500 3243 Blästring 64748,00 8000 3244 Lån slipmaskin 80 3245 DNA märkning 10 275 1 00 3246 Bottenmålning-färg 37493,00 3510 Uthyrning av båtar till Jollesektionen 3500 3540 Faktureringsavgift 35,00 3570 Arvodeskostn. J-sektionen 7000 361 Q Vimplar m.m. 1 05 375 400 Summa nettoomsättning -1 692,00 529 1 763758,00 1 455524,00 1 77200 Övriga rörelseintäkter
IIllt';).1I Ut't';)V.lVI1I1VA.c.c;ll '-'jjvllll C:jJVllllI;jJVI L.jJllp. IIU--UC"t1.:1 I"tOLLUä"t I \1UOCOLe':leVJOCOI-,en ') ) 397Q 3989 399Q 3994 3996 Vinst vid försäljning av inventarier Övriga bid rag Övr ersättn och intäkter Försäkringsersättningar Övertagna nyckeldepositioner 1300 1800 10000 1 70 18 984,00 60 890 6025 340 10000 500 Summa övriga rörelseintäkter 1300 139284,00 7255 10500 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER -1 692,00 1829 1 903042,00 1 528074,00 1 87700 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4010 Inköp materiel och varor -81 205,00-7 16-1500 Summa råvaror och förnödenheter -81 205,00-7 16-1500 BRUTTOVINST -1 692,00 1829 1 821 837,00 1 520914,00 1 86200 Övriga externa kostnader 5010 5070 5120 5140 5160 5161 5170 5171 5410 5415 5420 5460 5510 5535 5630 Arrende Klubbholme Uh & Drift av Klubbholme Elkostnader Vatten Renhållning Kostn. miljöstation Hamnunderhåll Underhåll och drift av klubbhus Förbrukningsinventarier Förbrukn.inv. klubbholme Datakostnader Förbrukningsmtrl Reparation av inventarier Uh utprickning Underhåll av truckar och traktorgrävare -696-6071,00-779,00-1 658,00-14006,00-2018,00-4 783,00-6 175,00-21 564,00-6246,00-83883,00-4307,00-3331 -23861,00-36051,96-17342,75-14 541,00-4485,00-5859,00-2 104,00-1 923,00-34389,00-21 118,00-1647 -77 346,00-350 -31 09-30 198,00-32627,15-13496,75-1525 -6708,00-7739,00-2774,00-3 726,00-67 756,00-21 50-2000 -9000-400 -30000,.00-3000 -7000-1500 -3000-500 -700-800 -500-380 -8000
'1 E''.H{ II ') \ ) ) (.!"."pv.11 "'"ppojv... Vl "llv''''~>j''''''''.l_t-"vl "I ~ -"""'-":1. &''''t'''''':i. t..t"""y fi _...,_. _..._ I... l I 'J_"""......,..."'/ "" "--"""'-" 5631 Drivmedel -10554,00-8249,00-800 5670 XRF-mätning -101 438,00 6011 Representation, uppvaktningar -1 00-18828,00-9065,00-900 9_072 Projekt båtbotten -149578,00-18000 607~ Festverksamhet -5479,00 200 6110 Kontorsmaterial -541-6 133,00-700 9130 JBS-bladet -16247,00-13 126,00-1300 614Q Kopiering -3535,00-3 18-300 6211 Telefon -1 248,00-8693,00-844 -850 6250 Porto -16 139,46-17882,18 6310 Försäkringar -10643,00-10864,00-1700 6351 Medlemsförluster -3358,00-2 762,00-300 6360 Skadeersättningar -22884,00-27884,00-349 -500 6430 Delatagande i möten och konferenser -269,00 6490 Övr. adm kostnader -7375,00-128,35-43728,96-24807,15-5000 6950 Tillsynsavgifter -10624,00-7 838,00-800 6981 Föreningsavgifter -69068,00-6629 -7000 6993 Bidrag till Jollesek. -40 00 6994 Lämnade bidrag -2 00-2 00 Summa övriga externa kostnader -45727,00-29358,35-689905,13-615363,23-84080 Personalkostnader 7010 Arvoden -116173,00-104 778,00-41500 7012 Arvoden J-sektionen -11 90-11 90 7013 Arvoden seglingsinstruktörer -11 00-11 00-4000 101a Ersättningar -1 50-500 7331 Bilersättn. -2 951,00-2 089,00-2 00 7510 Sociala avgifter -21 181,00-18878,00-8500 7610 Utbildning -300 7699 Övriga funktionärskostnader -6,00 Summa personalkostnader -11 00-11 90-155805,00-137651,00-54700 Avskrivningar
4 av 4 ) U.VA.J\Vll\VPV' L/ l'-'pvj lll\,..pvj l.pilp; liu VC'-tl.-l I '-tollodi.f I VU LJl:O.ll;:'71;: V JOCOr.,eo 182Q Avskrivn klubbhus -1 333,00-1 328,00-14663,00-14608,00-1600 7830 Avskrivn inventarier -300-3 584,00-3300 -39424,00-3600 7840 Avskrivn hamnanläggn -19 50-15019,00-21450 -165209,00-23400 785Q Avskrivn truckar -1 25-1 257,00-1375 -13827,00-1500 7860 Avskrivn brygga Möskär -123,00-1 353,00-25 Summa avskrivningar -25083,00-21 311,00-275913,00-234421,00-301 25 Finansiella poster 8300 Ränteintäkter 938,15 400 Summa finansiella poster 938,15 400 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -81 81-62569,35-1202828,13-993657,08-1 700 05 BERÄKNAT RESULTAT -83502,00-44279,35 700213,87 534416,92 17695