1(8) KFUK-KFUM Ängsholmen Org nr Årsbokslut per 2007-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - noter 5
2(8) Resultaträkning 2007 2006 Verksamhetens intäkter Deltagaravgifter 1 866 405 1 755 930 Intäkter lägerskolor och uthyrning 1 743 047 1 963 790 Erhållna fondmedel 628 792 516 625 Övriga verksamhetsintäkter 451 223 698 014 Summa intäkter 4 689 467 4 934 359 Verksamhetens kostnader Hushåll -680 054-684 869 Inköp markis och program -204 643-249 901 Övriga externa kostnader -1 266 494-1 250 371 Personalkostnader -1 935 827-1 983 752 Avskrivningar -751 215-645 027 Summa verksamhetskostnader -4 838 233-4 813 920 Verksamhetsresultat -148 766 120 439 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 67 113 43 161 Räntekostnader -38 165-43 977 Summa resultat från finansiella investeringar 28 948-816 Årets resultat -119 818 119 623
3(8) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheter 2 63 075 84 100 Nybyggnad kök 3 313 657 419 764 Inventarier mark 4 18 495 33 931 Inventarier sjö 5 261 775 146 299 Bil 6 54 000-711 002 684 094 Summa anläggningstillgångar 711 002 684 094 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 21 861 414 285 Övriga kortfristiga fordringar 5 354 122 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 210 850 241 730 238 065 656 137 Kassa och bank 2 326 785 2 298 434 Summa omsättningstillgångar 2 564 850 2 954 571 Summa tillgångar 3 275 852 3 638 665
4(8) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital 100 000 100 000 Balanserat resultat 2 524 229 2 404 606 Årets resultat -119 818 119 623 2 504 411 2 624 229 Långfristiga skulder Lån köket 214 933 376 133 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 36 799 126 972 Övriga kortfristiga skulder 49 090 158 258 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 470 619 353 073 556 508 638 303 Summa eget kapital och skulder 3 275 852 3 638 665 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
5(8) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Antal år Fastigheter 5 Nybyggnad kök 5 Maskiner ocn inventarier 5 Inventarier sjö 5 Bil 5 Fondfinansierade investeringar skrivs av med 100 %. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som operationell leasing, d v s hyresavgifter/leasingavgifter kostnadsförs löpande. Not 2 Fastigheter Ingående anskaffningsvärden 891 453 594 874 -Inköp 374 599 296 579 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 266 052 891 453
6(8) Ingående avskrivningar -807 353-541 438 -Avskrivningar -395 624-265 915 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 202 977-807 353 Utgående restvärde enligt plan 63 075 84 100 Not 3 Nybyggnad kök 2007 2006 Ingående anskaffningsvärden 2 069 261 2 014 725 - Årets inköp 82 500 54 536 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 151 761 2 069 261 Ingående avskrivningar -1 649 497-1 477 390 - Årets avskrivningar -188 607-172 107 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 838 104-1 649 497 Utgående restvärde enligt plan 313 657 419 764 Not 4 Inventarier mark 2007 2006 Ingående anskaffningsvärden 1 001 752 921 227 Årest förändringar - Årets inköp 23 117 80 525 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 024 869 1 001 752
7(8) 2007 2006 Ingående avskrivningar -967 821-853 366 - Årets avskrivingar -38 553-114 455 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 006 374-967 821 Utgående restvärde enligt plan 18 495 33 931 Not 5 Inventarier sjö Ingående anskaffningsvärden 686 246 629 248 -Inköp 230 407 56 998 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 916 653 686 246 Ingående avskrivningar -539 947-487 597 -Avskrivningar -114 931-52 350 Utgående ackumulerade avskrivningar -654 878-539 947 Utgående restvärde enligt plan 261 775 146 299 Not 6 Bil -Försäljningar och utrangeringar 67 500 - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 67 500 0
8(8) -Avskrivningar -13 500 - Utgående ackumulerade avskrivningar -13 500 0 Utgående restvärde enligt plan 54 000 0 Stockholm 2008-02- Michael Alonzo Robert Joo Björn Sommar Petter Myrén Jakob Ekeberg Karin Molin Klingemann Malin Aspelin Anna Röhfors Mattias Ravander Toni Stjärnkvist Jenny Klein Anna Groth Vår revisionsberättelse har lämnats 2008-02-. Marie Welin Auktoriserad revisor Anita Schneider