Arsredovisniim 2011-01-01-2011-12-31 Box 16 179 03 Stenhamra Konlaktperson: Cornelia von Barnen Årsredovisning tor 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Ipprättacl av: Cornelia von Bargen 08-560 444 24 0706-82 77 77
3 (10) Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Nyckeltal 2009 2010 Mi NcUoom sättning: Rörelseresultat: 2 012 530 276 715 685 335 16 226 2 507 954 929 698 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt: 141 901-92 895 817 576 Hget kapital: Tillgångar: Antal anställda: 1 131 037 4 891 730 1033 142 4 474 414 I 845 718 4 930 206 Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande resultat: Balanserat resultat Årets resultat Totalt 2011-01-01 2011-12-31 1 033 142 812 576 1845 718 2010-01-01 2010-12-31 1 131 037-97 895 1 033 142 Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande; Överföring till balanserat resultat 1 845 718 1 033 142 Totalt 1845 718 1033 142 M U) 4
4 (io) Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 RESULTATRÄKNING (Tilläggsupplysningar) 2011-01-01 2010-01-01 2011-12-31 2010-12-31 Rörelseintäkter Neltoomsättning 2 507 954 685 333 Övriga rörclseintäkter 18 356 18 272 Rörelseintäkter 2 526 310 703 607 Rörclsckostnader Råvaror och förnödenheter 1 222 907 Indrivningskostnader - 598 Övriga externa kostnader *(4) -118 185 Styrelscarvode *(!) -56 247 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar *{3) -198 675-384 981. -97 731-5 994-198 675 Rörelsens kostnader Totalt -1596 612-687 381 Rörelseresultat 929 698 16 226 Finansiella poster Ränteintäkter 2 300 1510 Räntekostnader -114 422-11Q 631 Resultat före bokslutsdispositioncr och skatt 817 576-92 895 Bokslutsdispositioncr *(2) - 5 000-5 000 Årets resultat 812 576-97 895 Ik
5(10) Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 BALANSRÄKNING Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Väg & belysning *(5) Inventarier *(6) Summa anläggningstillgångar 2011-12-31 3 779 139 0 3 779 139 2010-12-31 3 977 814 0 3 977 814 Fordringar Kundfordringar Avskrivningar skatter Övriga fordringar 84 966 298 10 006 298 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 1 065 802 1 151 067 4 930 205 486 296 496 600 4 474 414
6 (10) Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital 2011-12-31 2010-12-31 Balanserat resultat 1 033 142 1 131 037 Årets resultat *(2 & 7) 812 576.97 895 Summa eget kapital 1845 718 1 033 142 Avsättningar Egna fonder *(8) 44 000 39 000 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut - Byggkreditiv *(9) Skulder till kreditinstitut ***(9) Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut - Byggkreditiv Skulder till kreditinstitut Förskott medlemsavgifter Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 2 774 500. 2 774 500 214 800 20 505 15 632 50 15 000 265 987 4 930 205 2 935 500 145 805 3 081 305 197 000 50 004 1 633-72 331 320 968 4 474 414 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Ku/v
7(10) Årsredovisning 2011-0 i-01-2011-12-31 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Värderingsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med ärsredovisningslagcn och bokföringsnämndens allmänna råd samt med god redovisningssed. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN 1. Personal Styrelse Totalt löner och ersättningar 2011-01-01 2011-12-31 42 798 42 798 2010-01-01 2010-12-31 5 994 5 994 Sociala avgifter enligt lag och avtal 13 449. Totala löner, ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter 56 274 5 994 2. Bokslutsdispositioner Förändring Utvecklingsfond 5 000 5 QOQ Totalt 5 000 5 000 3. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats. Materiella anläggningstillgångar: Markanläggningar 4% ^/7K K^ //t Ms
8 (10) Årsredovisning 20II-01-01 2011-12-31 4. Upplysning om revisorns arvode 2011-01-01 2010-01-01 2011-12-31 2010-12-31 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisionsuppdrag 22 250 15 QOQ Totalt 22 250 15 000 UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN 5. Väg & belysning Anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivningar på kvarvarande Väg & belysning Utgående avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde 6. Inventarier 2011-12-31 4 966 871-989 057-198 675 -I 187 732 3 779 139 2011-12-31 2010-12-31 4 966 871-790 382-198 675-989 057 3 977 814 2010-12-31 Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Avgår årets utrangeringar/försäljningar Utgående anskaffningsvärde for kvarvarande inventarier 4 437 4 437 4 437 4 437 Ingående avskrivningar -4 437-4 437 Avgår ingående avskrivningar på sålda inventarier Årets avskrivningar på kvarvarande inventarier 1 - Utgående avskrivningar enligt plan på kvarvarande inventarier - 4 437-4 437 Utgående restvärde enligt plan för kvarvarande inventarier 0 0 7. Eget kapital Belopp vid årets ingång Balanseras i ny räkning Årets resultat efter bokslut Belopp vid årets utgång Balanserat Resultat 1 131 037-97 895 I 033 142 Årets resultat - 97 895 97 895 812 576 812 576 itf K\/
9(10) Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 8. Egna fonder 2011-12-31 2010-12-31 Trivselfonden (ihop med Utvecklingsfond under 2011) - 9 000 Utvecklingsfond 44 000 30 000 Totalt 44 000 39 000 9. Övriga skulder till kreditinstitut 2011-12-31 2010-12-31 Långfristiga skulder Förlållolidpunkt senare än I år från balansdagen* 2 774 500 2 147 500 Summa 2 774 500 2 147 500 Kortfristiga skulder 2012 Byggkreditiv 214 800 Investeringslån 20 505 Totalt 235 305 w
(10) Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Stenhamra den 0^ llo - 2012 Mårten JJtfgardson Ordförande mmfår: Cornelia von liargen Kassör Joacim Wängdahl Sekreterare Mattias Kalländer Ledamot Linnea Drewitz Ledamot Revisorpåtcckning Min revisionsberättelse har avgivits den ^ / K - 2012 ot U ^U^/^-J-fr^.x S^AJL rj^/c^^i^ J lenrik Moberg Auktoriserad revisor ej' >c-' r
Revisionsberättelse Till föreningsstämman i, org.nr 717904-4727 Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för för är 2011. Styrelsens ansvar Jor årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt ärsredovisningslagcn och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig lör att upprätta en årsredovisning som inte innehäller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegcntligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Värt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen pä grundval av vär revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och utfiirt revisionen för alt med rimlig säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehäller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar all genom olika åtgärder inhämta revisionslmvis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska ulföras, bland annat genom all bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror pä oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsätgärdur som är äiulamälsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser alt de revisionsbevis vi har inhämtat iir tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för för är 2011. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som liar ansvaret för förvaltningen, Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen pä grundval av vär revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för värt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslul, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller giort sig skvidig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser alt de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt ullalaiule. t/m((/a;i(7(' Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar slyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Anmärkning Årsredovisningen inte har upprättats i sådan lid att årsstämma har kunnat hållas i mars månad, vilket föreskrivs i stadgarna. Från årsstämman 2011 bestod stytelscn av sex ledamöter, vilket strider mot gällande stadgar som anger att föreningen skall ha tre till fem ledamöter. Stenhamra den 6 november 2012 Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsrcdovisningslagcn och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens flnansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt ärsredovisningslagcn. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar..jan A Lindh (förtroendevald revisor) atertjqusecoopcrsab (extern revisor) Henri Auktoriserad revisor