TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2018:142-107 Finansenheten 2018-03-09 1/2 Handläggare Ulrika Kalfholm 0152-292 32 Kommunstyrelse Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens, SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. den verksamhet som SEVAB samt dotterbolag bedrivit under 2017 är förenligt med det kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beskrivning av ärendet I 6 kap. 1 a KL sägs att kommunstyrelsen i årliga beslut för sådana bolag som kommunen är hel- och delägare i pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Ändamål Ändamålet anges i bolagsordningen och är följande. Att främja försörjningen av lokaler för kommunal verksamhet och därvid verka för ett optimalt utnyttjande av kommunens lokaler samt att via sitt dotterbolag främja bostadsförsörjningen inom Strängnäs kommun. Kommunal kompetens Med kommunala befogenheter avses den kommunala kompetensen enligt kommunallagen, det vill säga de grundprinciper som utgör ramen för vad en kommun får ägna sig åt. De kommunalrättsliga principerna kan sammanfattas enligt följande: 1. verksamheten ska vara av allmänt intresse, 2. verksamheten ska ha anknytning till kommunens område eller dess medlemmar (lokaliseringsprincipen), 3. kommunen får inte utföra uppgifter som enbart ankommer på någon annan, t.ex. staten eller annan kommun, 4. kommunen får inte understödja enskilda personer och företag, 5. näringsverksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte (tidigare benämnt kommunen får inte driva spekulativa företag ), 6. kommunen får inte ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaden för den tjänst som tillhandahålls (självkostnadsprincipen), 7. kommunmedlemmarna ska behandlas lika (likställighetsprincipen), Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
2/2 8. kommunen får inte fatta retroaktiva beslut. Bedömning Bedömningen av bolagets verksamhet görs med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av bolagen till kommunstyrelsen och i samband med ägardialoger. Bolagen har lämnat en särskild bolagsstyrningsrapport i enlighet med bolagspolicyn. Bolagen har här redovisat hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ägardirektiven. Styrelsen för SEVAB beslutade att godkänna Bolagsstyrningsrapport 2017 inklusive uppföljning av ekonomiska direktiv och överlämna den till Strängnäs kommun 2018-02-28. Deras bedömning är att det inte vidtagits åtgärder i strid mot ändamål eller kommunala kompetensen. Förslag till beslut är att godkänna den verksamhet som bolaget bedrivit under 2017. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Ingen uppföljning krävs. Beslutsunderlag Bolagsstyrningsrapport 2017, SEVAB Strängnäs Energi AB med dotterbolag, 2018-02-21. Kortfattade kommentarer och uppföljning av ekonomiska direktiv till årsredovisning 2017. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige för kännedom SEVAB Cecilia Vikström Kommundirektör Ulrika Kalfholm Finanschef
Word-mallen är avsett att användas som stöd vid delårsrapport och bokslut. OBS! All blå text är hjälptext med tips och råd på vad som är viktigt att belysa och ta upp under respektive rubrik. Den ska du ta bort när du är klar med dokumentet. SEVAB Strängnäs Energi AB Kortfattade kommentarer och uppföljning av ekonomiska direktiv till årsredovisning 2017 Ekonomiska direktiv 2017-07-01 Indikator Resultat 2015 Resultat 2016 Mål 2017 Resultat 2017 SEVAB ska bedriva verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks av taxor och avgifter. Därutöver ska konkurrensmässiga pris- och taxenivåer eftersträvas med beaktande av gällande lagstiftning inom respektive verksamhet. SEVAB ska långsiktigt arbeta för att konsolidera bolaget för 8,1 8,8 9,1 10,2 att minimera kommunens risktagande. För att stärka SEVAB långsiktiga betalningsförmåga ska SEVAB ha en soliditet på minst 10 % per 31 december 2018. SEVAB ska ha en självfinansieringsgrad på 100 % för investeringar (kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital/investeringar), exklusive VA-verksamheten. Undantag vid större strategiska investeringar kan göras efter beslut i kommunfullmäktige. 100 100 100 100 Kommentar till ekonomiska direktiv Hushållstaxan och elnätstaxan har varit oförändrad 2017. Taxan för brukningsavgifter VA höjdes 2017 med 5%, Fjärrvärmeavgiften höjdes med 1,4% 2017 var ett gynnsamt år för SEVAB-koncernen. Vi kan för koncernen se en stor resultatförbättring jämfört med tidigare år. Många faktorer har medverkat till det (bränslepriser, ränteläge osv) men främst är det det gemensamma arbetet inom ESEM som bidragit till resultatförbättringar inte minst inom värmerörelsen. Självfinansieringsgraden totalt för koncernen (inkl VA) ligger på 97%, exkl VA ligger den på 141%. Bedömning Detta innebär att SEVAB redan 2017 har uppnått soliditetsmålet på minst 10% och att självfinansieringskravet är uppfyllt även 2017. Trots oförändrade taxor för hushållsavfall och elnät har lönsamheten kunnat upprätthållas. Höjningen av brukningsavgiften för VA har bidragit till att VAverksamheten 2017 når ett plusresultat. Med den bibehållna elnätstaxan klättrar elnät från plats 71 till plats 43 i Nils Holgerson-rapporten. Samtidigt ligger SEVAB Nät lägre i utdebiteringen mot kunderna än vad intäktsregleringen ger utrymme för och här finns ett underuttag som kan utnyttjas i perioden 2016-2019. Strängnäs kommun Tel 0152-291 00 kommun@strangnas.se Bankgiro 621-6907 Nygatan 10 Fax 0152-290 00 www.strangnas.se 645 80 Strängnäs
Övriga nyttigheter bibehåller i stort sett sina placeringar i Nils Holgerson. Årets resultat Koncernens resultat för 2017 uppgår till 35,2 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Detta kan jämföras med budgeterade 20 Mkr och fjolårets 21,3 Mkr. Återvinning visar för 2017 ett resultat ca 3,4 Mkr bättre än fjolåret för affärsverksamheten. Detta beror främst på ökade intäkter från införsäljning av sluttäckningsmassor. Hushållstaxan har varit oförändrad jämfört med tidigare år. Monopolsidan når ett resultat på -0,7 Mkr vilket är ca 0,5 Mkr bättre än föregående år. VA-verksamheten når 2017 ett resultat på 1,2 Mkr. Det är ca 1,4 Mkr bättre än föregående år. Den sålda volymen har minskat under året vilket innebär att brukningsavgifterna understiger budget. Detta vägs dock upp av en taxehöjning samt högre intäkter från anslutningsavgifter pga fler anslutningar än beräknat. Värmerörelsens resultat för 2017 är 11,3 Mkr bättre än föregående år men innebär fortfarande ett mindre underskott. Genomförda åtgärder i enlighet med den verksamhetsgenomlysning som gjordes 2016 har bidragit till det förbättrade resultatet. Även ett gynnsamt ränteläge och låga bränslepriser har bidragit.. Elnät visar trots oförändrad taxa och lägre volymer till följd av det varma vädret ett resultat på 26,7 Mkr (30,6). Den nya mottagningsstationen i Kjula har tagits i drift under året. Stadsnäts verksamhet har under året bedrivits i samarbete med Fibra. Verksamheten visar ett underskott på 0,6 Mkr vilket dock är liten förbättring jämfört med föregående år. Sen försäljning och resursbrist har medfört att den förväntade anslutningstakten inte kunnat hållas. Årets investeringar Totalt inom koncernen ha investeringar skett med 130,1 Mkr. Pågående nyanläggningar uppgår vid årsskiftet till 91,1 Mkr. Aktiveringar under 2017 uppgår till 158,9 Mkr. Under året har inom VA aktiverats investeringar för 50,8 Mkr. Bland större investeringar märks vattenledning/spillvattenledning Björsund samt Seminarievägen. Vid årsskiftet fanns pågående nyanläggningar för 90,1 Mkr, här märks särskilt Storudden, Djupvik som beräknas slutföras i början av 2018. Investeringar inom Värme uppgår till 15,4 Mkr, varav 10,2 Mkr avser utbyggnad av distributionsnätet och 5,2 Mkr produktionssidan. Strängnäs kommun Tel 0152-291 00 kommun@strangnas.se Bankgiro 621-6907 Nygatan 10 Fax 0152-290 00 www.strangnas.se 645 80 Strängnäs
Inom Elnät har investeringar för 61,4 Mkr gjorts under 2017. Av detta avser ca 16 Mkr mottagningsstationer och resterande del löpande anslutning och utbyggnad av elnätet. Den nya mottagningsstationen i Kjula har tagits i drift under året. Det råder fortfarande osäkerhet kring anslutningen av vindkraftsparken men stationen har trots det stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av elnätet i området. Pågående nyanläggningar inom elnät uppgår till 27 Mkr. En stor del av dessa avser anslutningar och förstärkningar i anslutning till Eskilstuna Logistikpark (ELP) i Kjula. Bland annat ingår anslutning av vindkraftsparken och nyanslutning Amazon (anslutning beräknas ske i början av 2018). Dessa innebär även anslutningsavgifter (delvis redan inbetalda). Inom Stadsnät har investeringar för 5,0 Mkr gjorts. Detta understiger förväntat utfall på 11,7 Mkr. Anledningen är viss resursbrist för genomförandet och sen försäljning. Väsentliga händelser Bland viktiga händelser under året märks främst den fortsatta utbyggnaden av ELP Logistikparken i Kjula något som bedöms bidra mycket positivt till kommande resultat i SEVAB Förväntad utveckling möjligheter och risker SEVAB förväntas under de kommande åren uppnå resultat i nivå med resultatet för 2017. Värmerörelsen förväntas 2018 visa ett positivt resultat genom ett fortsatt fokus på produktionsplanering och väl planerat underhåll. Omvärldsfaktorer som väderlek och pris på elcertifikat påverkar utfallet. Även Verksamhetssidan inom Återvinning förväntas generera ett fortsatt positivt resultat genom ett målinriktat arbete på effektivisering av verksamheten och optimering av transporter. Ingen höjning av Hushållstaxan förväntas under de närmaste åren. Till följd av skärpta krav i kommande tillstånd kommer det att krävas omfattande investeringar i befintliga VA-anläggningar under de närmaste åren med start 2018. Verksamheten förväntas uppnå ett noll-resultat i enlighet med självkostnadsprincipen.. Elnät förväntas bibehålla sin goda lönsamhet under de kommande åren. Fortsatt osäkerhet råder kring vindkraftsparken i Sundbyholm. Fortsatt expansion i regionen med många nyanslutningar kan medföra behov av kapacitetsförstärkningar i elnätet. Stadsnäts stora utmaningar för framtiden är att uppnå ett bättre ekonomiskt utfall och utbyggnaden mot 2020-målet. SEVAB planerar att bygga 20 % av det kvarvarande utbyggnadsbehovet. Strängnäs kommun Tel 0152-291 00 kommun@strangnas.se Bankgiro 621-6907 Nygatan 10 Fax 0152-290 00 www.strangnas.se 645 80 Strängnäs
Strängnäs kommun växer och det ökade invånarantalet medför nya utmaningar och strategiska beslut för att klara leveransen av våra tjänster. Detta märks bl a inom VA och Elnät som har stora investeringar de närmaste åren. Stort tryck på entreprenadverksamhet i hela landet innebär fördyringar vid entreprenadupphandlingar. Det påverkar också ESEMs möjligheter att rekrytera och behålla nyckelkompetenser. Kombinerat med stora pensionsavgångar inom de närmaste åren finns behov av strategiska rekryteringar i branscher där få utbildas. Väsentliga personalförhållanden Ingen personal finns i SEVAB. Nyckeltal SEVAB Koncern 2015 2016 2017 Omsättning, mkr 434 429 383 Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mkr 14 17 28 Soliditet %* 8 9 10 Balansomslutning, mkr 1 661 1 697 1 738 Eget kapital, mkr 133 150 178 Långfristig skuld, mkr 1 214 1 230 1 216 Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, mkr** 94 121 130 *Eget kap/balansomslutning för koncernen **Inklusive immateriella investeringar Statistik bredband Uppföljning av kommunens mål för bredbandsutbyggnad Mätdatum 2017-01-01 Mätdatum 2017-12-31 1)Antal 2)Antal 3)Antal 4)Omsättni 5)ARP 1)Antal 2)Antal 3)Antal anslutna möjliga aktiva ng tkr U anslutna möjliga aktiva byggnadededededer slutkun- slutkun- byggna- slutkun- slutkunder Enfamiljshus Flerfamiljshus Andra typer av byggnader 4)Omsättni ng tkr 5)ARP U 1 892 2098 1 937 3 765 762 1 944 273 4721 3 038 5 906 238 1944 108 321 210 1 243 200 5 920 Totalt 2 273 7 140 5 185 10 915 200 2105 1) Antal fiberanslutna byggnader (FTTB) till SEVAB:s fibernät 2) Maximalt antal möjliga slutkunder (abonnenter) i dessa fiberanslutna byggnader 3) Antal aktiva slutkunder (abonnenter) i dessa byggnader 4) Nettoomsättning i tkr för Fibra från aktiva slutkunder 5) ARPU (Average revenue per user) Strängnäs kommun Tel 0152-291 00 kommun@strangnas.se Bankgiro 621-6907 Nygatan 10 Fax 0152-290 00 www.strangnas.se 645 80 Strängnäs