Sweden AB (publ) 559056-8878 Delårsrapport Sweden AB (publ) ( ASAB ) lämnar följande rapport för verksamhetsperioden januari juni 2017. Bolaget ingår i SolTech koncernen och ägs till 51 % av SolTech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc. Informationen häri ingår således även i den delårsrapport som SolTech Energy Sweden AB (publ) offentliggjorde den 25 augusti, 2017. Verksamheten ASAB:s funktion i SolTech-koncernen är att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs, drivs och löpande underhålls av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. ( ASRE ) eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller Bolaget pant i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). I maj månad 2016 emitterade Bolaget en obligation till allmänheten som resulterade i ett inlånat kapital motsvarande cirka 65,5 MSEK. Obligationen löper över tre år med en årlig ränta om 6,5 % som utbetalas två gånger per år, i juli och i januari. Utbetalningar av ränta administreras av Euroclear Sweden AB och obligationerna är sedan i juli månad 2016, noterade på First North Bond Market och handlas under symbolen, SOLT1. Obligationsinnehavarnas fordringar på Bolaget är säkerställda genom borgen från moderbolaget SolTech. Bolages Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som också fungerar som Bolagets likviditetsgarant gällande handel i obligationen. Trustee, d.v.s. obligationskollektivets företrädare, är Intertrust (Sweden) AB. Mer info på www.soltechenergy.com under Investerare
Finansiell översikt Resultaträkning (KSEK) Rörelsekostnader Övriga externa kostnader -198-51 -373 Rörelseresultat -198-51 -373 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 200-1 942 Räntekostnader och liknande resultatposter -2 995-316 -3 281 Summa finansiella poster -795-316 -1 339 Resultat efter finansiella poster -993-367 -1 712 Periodens resultat -993-367 -1 712 Balansräkning (KSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 57 940-57 940 Summa finansiella anläggningstillgångar 57 940-57 940 Summa anläggningstillgångar 57 940 0 57 940 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 4 786-5 686 Övriga kortfristiga fordringar 106 5 140 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 2 613 72 2 033 Summa kortfristiga fordringar 7 505 5 212 7 719 Kassa och bank Kassa och bank 2 286 55 811 2 481 Summa kassa och bank 2 286 55 811 2 481 Summa omsättningstillgångar 9 791 61 023 10 200 SUMMA TILLGÅNGAR 67 731 61 023 68 140
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 482 133 4 474 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 62 167 60 425 61 303 Summa långfristiga skulder 62 167 60 425 61 303 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 75 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 007 465 2 363 Summa kortfristiga skulder 2 082 465 2 363 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 67 731 61 023 68 140 Kassaflödesanalys (KSEK) Den löpande verksamheten Rörelseresultat -198-51 -373 Övriga finansiella poster -795-316 -973 Ej kassapåverkande poster 865 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -128-367 -1 346 Förändring i rörelsekapital Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar 214-5 212-90 Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder -281 465 55 Kassaflöde från den löpande verksamheten -195-5 114-1 381 Investeringsverksamheten Förvärv av finansiella tillgångar -57 940 Investeringskostnad finansiella tillgångar -865-5 115-4 237 Kassaflöde från investeringsverksamheten -865-5 115-62 177 Finansieringsverksamheten Nyemission 500 500 Förändring långfristiga skulder 864 65 540 65 540 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 864 66 040 66 040 Periodens kassaflöde -196 55 811 2 482 Likvida medel vid periodens början 2 482 0 0 Likvida medel vid periodens slut 2 286 55 811 2 482
Nyckeltal 1. Räntenetto (KSEK) 70-177 -365 2. Soliditet 5,14% 0,22% 6,57% 3. Kassalikviditet 470% 13123% 432% Definition av nyckeltal 1. Räntenetto, ränteintäkter minus räntekostnader. 2. Soliditet, eget kapital / total balansomslutning. 3. Kassalikviditet, omsättningstillgångar / kortfristiga skulder. Förändringar i eget kapital (SEK) Aktiekapital Aktieägartillskott Balanserat resultat Periodens resultat Totalt kapital Vid årets början 500 000 5 686 274-1 711 469 4 474 805 Resultatdisposition -1 711 469 1 711 469 Periodens resultat -993 574-993 574 Vid årets slut 500 000 5 686 274-1 711 469-993 574 3 481 231 Kommentar till den finansiella översikten 1) Samtliga uppgifter avseende perioden 2016-03-30 2016-06-30 har räknats om jämfört med den delårsrapport som lämnades den 31 augusti 2016. Orsaken är förändrade redovisningsprinciper som uppmärksammades i samband med upprättande av årsredovisningen för 2016. För att förbättra jämförbarheten har därför jämförelseperioden räknats om i enlighet med de principer som gällt vid upprättande av årsredovisningen 2016. Försäljning och resultat Bolaget har inte bedrivit någon försäljning under perioden. Periodens rörelseresultat är -198 (-51) KSEK. Övriga externa kostnader utgörs av kostnader för externa tjänster. Den ökade kostnaden orsakas av att föregående år var det första i Bolagets verksamhetshistoria och föregående period utgjorde inte en hel 6-månadersperiod. Ränteintäkter utgörs av räntor på utlånade medel till ASRE i Kina. Räntekostnader inkluderar periodiserade utgifter för upptagande av obligationslånet. Dessa utgifter periodiseras över lånets löptid, 36 månader i enlighet med Årsredovisningslagen 4 Kap 15. Periodens resultat var -993 (367) KSEK.
Investeringar och finansiering Inga nya lån har lämnats eller tagits upp under perioden. Denna delårsrapport har inte varit föremål för revison av Bolagets revisor. Bokslutskommuniké för 2017 lämnas den 27 februari 2018. Tullinge den 28 augusti 2017 Frederic Telander CEO