Beräkningsunderlag för transiteringsavgift Bilaga 3 B Sidan 1 av 5 A Beräkning av drift- och underhållskostnader indexreglerad parameter Denna parameter omräknas vart 5:e år varvid basmånad flyttas 5 år framåt. Kostnader baseras på bokslutsuppgift 2 år innan avgiftsåret. Beräkning av drift- och underhållskostnader per meter ledning i Nacka tas fram enligt sammanställning bilaga 3 B, som är baserad på senast kända bokslutsuppgifter för år 2006. Framräknad drift- och underhållskostnad per meter ledning multipliceras med definierad transiteringsanläggnings totala ledningslängd enligt bilaga 1. Parametern regleras med KPI-index, med basmånad mars 2005. B Andelsberäkning av drift- och underhållskostnader dynamisk parameter Värmdös andel av drift- och underhållskostnaden för transiteringsanläggningen räknas fram som andel av det totala genomsnittsflödet genom transiteringsanläggningen. I resonemanget utgår man från att Nackas procentuella flödesandel successivt sjunker från anläggningens startpunkt i Stensö till 0 % i leveranspunkterna mot Värmdö. Värmdös procentuella flödesandel ökar istället successivt från Stensö till att bli 100 % i Nackas leveranspunkter. Värmdös flöde är konstant genom anläggningen. Värmdös andel fås genom att ta fram årsflödet för Värmdö (avläst i leveranspunkterna mot Värmdö) och avläst årsflöde för Nacka (eget) i Stensö tryckstegringsstation. Därefter beräknas genomsnittsflödet för Nacka genom anläggningen (avläst årsflöde för Nacka (eget) vid Stensö / 2). Med årsflöde avses flödet 2 år innan avgiftsåret. Värmdös andel i % blir: Värmdös årsflöde (avläst vi leveranspunkter i Nacka) x 100 (Värmdös årsflöde ) + (avläst årsflöde för Nacka (eget) vid Stensö / 2) C Beräkning av läckagemängd dynamisk parameter Läckagemängd räknas fram som hälften av medelläckagemängden för de senaste 7 årens (med utgångspunkt 2 år innan avgiftsåret) redovisade läckagemängderna för hela Nackas ledningsnät. Vid beräkning av medelläckagemängd ska lägsta samt högsta årsvärde för läckagemängd räknas bort.
Kommentar: Anledningen till att hälften av läckagemängden är beräkningsgrundande beror på att transiteringsanläggningen består av huvudledningar med mycket få läckor i förhållande till övrigt ledningsnät. Värmdös andel av läckagemängden räknas sedan fram som kvoten mellan transiteringsanläggningens längd i meter dividerat med hela Nackas ledningslängd för distributionsledningar för renvatten. Ledningslängder baseras på årsuppgifter för 2 år innan avgiftsåret. Läckagemängd som ska bekostas av Värmdö beräknas som ovan framtagna läckagemängd multiplicerat med Värmdös andel av läckagemängden. D Beräkning av läckagekostnad dynamisk parameter Värmdös läckagekostnad för avgiftsåret räknas fram som läckagemängd (enligt C) multiplicerat med för 1 år innan avgiftsåret aktuellt pris i kronor per kubikmeter för av Nacka inköpt Stockholmsvatten reglerat med KPI och exklusive moms. Priset för Stockholmsvatten regleras med KPI-index, med basmånad mars 2007. E Transiterad årsvattenmängd - dynamisk parameter Transiterad årsvattenmängd tas fram som summan av avlästa årsflöden i Nackas leveranspunkter mot Värmdö och baseras på bokslutsuppgift 2 år innan avgiftsåret. Formel för beräkning av transiteringsavgift Transiteringsavgift i kr per kubikmeter för avgiftsåret räknas fram enligt nedan: ( (A * B ) + D) ) / E
Beräkning av transiteringsavgift för avgiftsår 2009 A Beräkning av drift- och underhållskostnader indexreglerad parameter Drift- och underhållskostnad för år 2006 framgår av bilaga 3 B och uppgår till 27,01 kr per meter ledning. Transiteringsanläggningens totala längd framgår av bilaga 1 och är 28 428 meter. Drift- och underhållskostnaden för transiteringsanläggningen år 2006 blir då 27,01*28 428= 767 840 kr Reglering med KPI-index KPI för basmånad mars 2005=279,8 KPI för mars 2008=298,08 Drift- och underhållskostnad inför avgiftsår 2009 blir då inkl. indextillägg 298,08 * 767 840 = 818 005 kr 279,8 A = 818 005 kr B Andelsberäkning av drift- och underhållskostnader dynamisk parameter Årsflödet för Värmdö år 2007 (avläst i leveranspunkterna mot Värmdö) var 946 380 m3. Avläst årsflöde för Nacka (eget) i Stensö tryckstegringsstation år 2007 var 3 628 658 m3. Värmdös andel i % blir enligt formel under punkt B: 946 380 x 100 =34,3 % (946 380 + (3 628 658 / 2)) B = 0,343
C Beräkning av läckagemängd dynamisk parameter Läckagemängder redovisade i bokslut Nacka kommun från år 2007 (2 år innan avgiftsåret) och 7 år bakåt i tiden: År Läckagemängd 2007 1 028 760 m3 2006 (1 222 363 m3) 2005 914 619 m3 2004 799 678 m3 2003 (732 782 m3) 2002 999 016 m3 2001 988 179 m3 Högsta och lägsta värde tas bort, vilket innebär att värden för år 2006 och år 2003 räknas bort vid beräkning av medelläckagemängd. Medelläckagemängden blir därmed: (1 028 760+914 619+799 678+999 016+988 179)/5=946 050 m3 Hälften av medelläckagemängden blir 946 050/2= 473 025 m3 Tranisteringsanläggningens ledningslängd är 28 428 meter. Nackas ledningslängd för distributionsledningar för renvatten år 2007 var 358 000 meter. Värmdös andel av läckagemängden blir därmed: 28 428 * 100 = 7,94 % 358 000 Läckagemängd som ska bekostas av Värmdö blir: 473 025 * 0,0794 = 37 558 m3 C = 37 558 m3
D Beräkning av läckagekostnad dynamisk parameter Priset för Stockholmsvatten år 2008 är 1,99 kr/m3. Reglering med KPI-index KPI för basmånad mars 2007= 288,33 KPI för mars 2008=298,08 Pris för Stockholmsvatten inför avgiftsår 2009 blir då inkl. indextillägg 298,08 * 1,99 =2,06 kr/m3 288,33 Läckagekostnaden för avgiftsåret blir därmed 37 558 * 2,06= 77 369 kr D = 77 369 kr E Transiterad årsvattenmängd - dynamisk parameter Summan av avlästa årsflöden år 2007 i Nackas leveranspunkter(se punkt 4 Leveranspunkter i huvudavtal) mot Värmdö var 946 380 m3. E = 946 380 m3 Beräkning av transiteringsavgift för avgiftsår 2009 Formeln ( (A * B ) + D ) / E ger med instoppade värden enligt A-E ovan ( (818 005 * 0,343 ) + 77 369) / 946 380 = 0,38 kr/m3