Bokslutskommuniké Q4 2016 Koncern 1 januari 31 december 2016 Intäkter 27 008 ksek (24 366) Resultat efter skatt uppgick till 919 ksek (633) Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (0,01) Soliditet 30 % (27 %) Likvida medel -532 ksek (-931) Koncern 1 oktober - 31 december 2016 Intäkter 8 692 ksek (8 573) Resultat efter skatt 64 ksek (479) Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,01) Siffrorna inom parentes gäller föregående år. Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.
MOTSVARADE FÖRVÄNTNINGAR Trots en hel del motgångar under året överträffar AlphaHelix rekordåret 2015 i både omsättning och resultat. Koncernen tyngs av relativt höga kostnader under årets slut; bland annat 822 ksek i utvecklingskostnader som ledningen valt att kostnadsföra. Försäljningsökningen under Q4 innebar att kundfordringarna ökade markant över årsskiftet. Detta missgynnar tillfälligt såväl soliditet som kassaflöde. Kassaflödet är dock fortsatt positivt och soliditeten ökar. Dotterbolaget Techtum ökar sin försäljning ytterligare under 2016 och visar sitt bästa resultat i bolagets nu 41-åriga historia. Bolagets affärer består allt mer av avtal med långa löptider vilket säkrar framtida intäkter. Under sista kvartalet gjordes en stor avslutningskampanj för KAPAs enzymer; vilket starkt bidrog till försäljningsökningen. Flera kunder beställde årsförbrukningar; vilket säkrade Techtums intäkter. Dotterbolaget AlphaHelix Technologies har arbetat med produktutveckling och marknadsföring av Bugscreener. Utvecklingen av vätskeroboten Rob har avslutats; den är nu också fullt integrerad i AlphaHelix plattform för screening av multiresistenta bakterier; Bugscreener. Rob och Bugscreener marknadsförs delvis mot samma kanaler. Intresset har ökat markant i och med introduktionen av BugScreener. Detta har inneburit att AlphaHelix kunnat välja distributörer i större utsträckning; varvid en hel del bytts ut. Det finns nu fyra installationer av MRSA.plattformen/Bugscreener som är igång och genererar intäkter. För tre av dem äger koncernen hela maskinparken. Detta är finansierat ur eget kassaflöde. Alphahelix tecknade ett avtal med schweiziska robottillverkaren Hamilton avseende BugScreener. Avtalet innebär att Hamilton levererar utrustning med AlphaHelix varumärke. Hamiltons servicenät innebär också att BugScreener kan säljas internationellt. HÄNDELSER EFTER PERIODEN Den goda försäljningen fortsatte under januari till att nå drygt dubbla nivån jämfört med föregående år. Kundinbetalningarna ökade kraftigt varför kassaflöde och soliditet nådde betydligt bättre nivåer. Techtum Lab levererade två större robotar för NGS-bibliotekspreparation från PrimaDiag under början av året. Detta innebar att PrimaDiag valde Techtum som distributör för hela Skandinavien. Affärerna ses som strategiska eftersom de etablerar Techtum som leverantör inom det växande NGS-området. AlphaHelix har fortsatt att utveckla distributörsnätet med gott resultat. Nya instrument har beställts för leverans i april och huvuddelen är sålda innan leverans. Ett distributörsmöte för östra Asien är inbokat i början av April. AKTIEN Bolagets aktie har ökat i kurs under perioden; samtidigt som volaliteten minskat något. Minsta dagshandelsvolym har ökat under perioden. Bolagets egna finansiella risk har minskat ytterligare. Sammantaget gör detta att såväl kurs- som likviditetsrisken minskat betydligt. Antalet ägare har ökat under perioden. Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1 800 aktieägare. Kortnamn: ALPH ISIN-kod: SE0000885501 Antal aktier: 52 832 418
VERKSAMHETEN AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion. Tekniken möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab är sedan över 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR och NGS samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter och system via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. PRODUKTER Techtums produkter för PCR/QPCR/NGS kännetecknas av förbättrade resultat och kostnadseffektivitet för användarna. Bolaget har marknadens största sortiment för biobanker. AlphaHelix Technologies tillverkar Rob som är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Forensafe är ett unikt enzym för DNA-analyser inom kriminalteknik. αamp är en PCRmaskin för en begränsad del av marknaden och vänder sig till de som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. AlphaHelix säljer också en plattform för detektion av multiresistenta bakterier; BugScreener. NÄRSTÅENDE Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning. INSYNSPERSONER Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet. Insynsperson Aktieinnehav 2016-12-31 2015-12-31 LabKompaniet* 27 831 490 27 831 490 Mattias Molin** 108 694 108 694 * Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och Ulrica Karlsson äger 25% av detta bolag. ** Mattias Molin äger 860.000 teckningsoptioner. NÄSTA RAPPORT Delårsrapport för Q1 2017 publiceras 2017-04-27. Årsredovisningen publiceras 2017-05-02. STÄMMA Årsstämman hålls i bolagets lokaler i Nacka den 23:e maj, 2017. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2016. REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler. Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Likvida medel definieras som kassa och bank minus checkkredit. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Nacka i februari 2017 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Mattias Molin, VD, 070 8 970 790
Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8:e februari 2017. Resultaträkning i sammandrag - koncern (ksek) Q4 2016 Q4 2015 Helår 2016 Helår 2015 Intäkter 8 692 8 655 27 008 24 366 Rörelsekostnader 8 644-7 564-24 489-21 631 Utvecklingskostnader 0-411 -822-1005 Avskrivningar -190-177 -575-970 EBIT 109 503 1 122 760 Finansiella poster -30-16 -186-119 EBT 79 487 936 641 Skatt -15-8 -17-8 Resultat efter skatt 64 479 919 633 Balansräkning i sammandrag - koncern (ksek) 2016-12-31 2015-12-31 Mat. Anläggningstillgångar 1 052 1757 Fin. Anläggningstillgångar 75 75 Lager 5 116 5 368 Kundfordringar 7 620 5 723 Övriga omsättningstillgångar 403 291 Kassa och bank 1 168 469 Summa tillgångar 15 405 13 683 Eget Kapital 4 689 3 628 Långfristiga skulder 725 2 638 Kortfristiga skulder 9 991 7 417 Summa eget kapital och skulder 15 405 13 683 Ställda säkerheter 3 400 3 400 Nyckeltal 2016 2015 Soliditet, % 30 27 Antal aktier 52 832 418 52 832 418 Resultat per aktie SEK 0,02 0,01 Medeltal anställda 10 10
Koncernens kassaflödesanalys 2016 2015 Resultat efter finansiella poster 936 641 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 575 917 Övriga poster 150 Skatt 17 8 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 528 1 550 Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager 201 482 Förändring av fordringar -2 008-2 015 Förändring av kortfristiga skulder 2 574 855 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 295 872 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0-232 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 130 87 Förvärv av verksamhet 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 130-145 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 0 Emissionskostnader 0 0 Upptagna lån 300 360 Amorteringar av lån -2326-789 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2026-429 Årets kassaflöde 399 298 Likvida medel vid årets början -931-1 229 Likvida medel vid årets slut -532-931 Erhållen ränta uppgår till 7 1 Betald ränta uppgår till -193-120
Resultaträkning i sammandrag - Moderbolaget (ksek) Q4 2016 Q4 2015 Helår 2016 Helår 2015 Intäkter 200 0 201 0 Rörelsekostnader -299-297 -1 155-907 Avskrivningar -399 EBIT -99-297 -954-1 306 Finansiella poster EBT -99-297 -954-1 306 Koncernbidrag 1 833 2 062 1 833 2 062 Skatt - - Resultat efter skatt 1 734 1 765 879 756 Balansräkning i sammandrag - Moderbolaget (ksek) 2016-12-31 2015-12-31 Immat.anläggningstillgångar 0 0 Mat. Anläggningstillgångar Fin. Anläggningstillgångar 6 993 6 993 Lager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar 2721 1 736 Kassa och bank 11 99 Summa tillgångar 9 725 8 828 Eget Kapital 9 542 8 715 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 183 113 Summa eget kapital och skulder 9 725 8 828 Nyckeltal 2016 2015 Soliditet, % 98 99 Antal aktier 52 832 418 52 832 418 Resultat per aktie SEK 0,02 0,01