Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 - tilläggsupplysningar 6 - underskrifter 9
F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Bolaget äger och förvaltar fastigheterna Malevik 3:1, 5:1, 5:11 samt bedriver hamnverksamhet såsom underhåll av bryggor o sjöbodar samt fördelning av båtplatser sommar och vinter. Verksamheten bedrivs inom Kungsbacka kommun. Flerårsjämförelse 2013 2012 2011 2010 2 009 Nettoomsättning 611 323 599 000 40 000 40 000 40 000 Res. efter finansiella poster 40 487 4 200-19 670-17 139-39 804 Eget kapital 2 309 726 2 256 504 785 257 804 927 822 065 Soliditet (%) 86% 70% 94% 93% 94% *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst 1 965 603 årets vinst 40 487 2 006 090 Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 2 006 090 2 006 090 Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 2 av 9
RESULTATRÄKNING 2013-01-01 2012-01-01 Not 2013-12-31 2012-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 611 323 599 000 Övriga rörelseintäkter 5 938 53 208 617 261 652 208 Rörelsens kostnader Båtlyft -30 304-24 565 Övriga externa kostnader -278 512-234 643 Personalkostnader 1-53 436-56 273 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2, 3, 4-287 562-306 612-649 814-622 093 Rörelseresultat -32 553 30 115 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 107 596 3 141 Räntekostnader -34 556-29 056 73 040-25 915 Resultat efter finansiella poster 40 487 4 200 Årets resultat 40 487 4 200 Sida 3 av 9
BALANSRÄKNING 2013-12-31 2012-12-31 Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 1 639 421 1 822 625 Brygginventarier 4 355 669 442 266 Inventarier, verktyg och installationer 5 61 020 78 781 2 056 110 2 343 672 Summa anläggningstillgångar 2 056 110 2 343 672 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 10 688 24 699 Övriga fordringar 7 322 7 271 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 563 3 239 21 573 35 209 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 6 0 445 725 0 445 725 Kassa och bank 588 961 417 710 Summa omsättningstillgångar 610 534 898 644 SUMMA TILLGÅNGAR 2 666 644 3 242 316 Sida 4 av 9
BALANSRÄKNING 2013-12-31 2012-12-31 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital 8 107 500 107 500 Reservfond 183 401 183 401 290 901 290 901 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 1 965 603 1 961 403 Årets resultat 40 487 4 200 2 006 090 1 965 603 Summa eget kapital 2 296 991 2 256 504 Långfristiga skulder 9 Skulder till kreditinstitut 200 000 900 000 Summa långfristiga skulder 200 000 900 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 6 530 5 371 Aktuell skatteskuld 21 472 39 990 Övriga skulder 131 426 28 504 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 225 11 947 Summa kortfristiga skulder 169 653 85 812 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 666 644 3 242 316 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Fastighetsinteckningar 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 5 av 9
T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag för BFNAR 2008:1 (K2-regelverket). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Hyresinkomster intäktsredovisas i den period uthyrningen sker. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Personal 2013 2012 Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 0,0 0,0 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsearvoden 40 000 42 300 Löner och ersättningar 2 450 0 Sociala kostnader 9 658 11 728 Summa styrelse och övriga 52 108 54 028 Sida 6 av 9
T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2013 2012 Räntor 4 482 3 045 Realisationsresultat 103 114 96 107 596 3 141 Not 3 Byggnader och mark 2013-12-31 2012-12-31 Ingående anskaffningsvärde 2 019 950 389 814 Inköp 0 1 630 136 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 019 950 2 019 950 Ingående avskrivningar -230 658-47 454 Årets avskrivningar -183 204-183 204 Utgående ackumulerade avskrivningar -413 862-230 658 Ingående uppskrivningar 33 333 33 333 Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 33 333 33 333 Utgående redovisat värde 1 639 421 1 822 625 Redovisat värde byggnader 301 000 308 000 Redovisat värde markanläggningar 1 291 820 1 468 024 Redovisat värde mark 46 601 46 601 Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader 2% Markanläggningar 5 resp 11% (avser kajanläggning) 1 639 421 1 822 625 Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: 2 603 000 2 603 000 Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2013-12-31 2012-12-31 Ingående anskaffningsvärde 150 694 0 Inköp 0 550 694 Försäljningar/utrangeringar 0-400 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 150 694 150 694 Ingående avskrivningar 291 572 0 Försäljningar/utrangeringar 0 400 000 Årets avskrivningar -86 597-108 428 Utgående ackumulerade avskrivningar 204 975 291 572 Utgående redovisat värde 355 669 442 266 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Sida 7 av 9
T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2013-12-31 2012-12-31 Ingående anskaffningsvärde 93 761 0 Inköp 0 93 761 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 93 761 93 761 Ingående avskrivningar -14 980 0 Årets avskrivningar -17 761-14 980 Utgående ackumulerade avskrivningar -32 741-14 980 Utgående redovisat värde 61 020 78 781 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Not 6 Övriga kortfristiga placeringar 2013-12-31 2012-12-31 Kategori Noterade fondandelar 0 445 725 0 445 725 Marknadsvärde 0 545 308 Not 7 Eget kapital Belopp vid årets ingång Årets vinst Belopp vid årets utgång Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital 107 500 183 401 1 965 603 40 487 107 500 183 401 2 006 090 2013-12-31 2012-12-31 Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 1 467 047 1 467 047 Not 8 Upplysningar om aktiekapital Antal/värde vid årets ingång Antal/värde vid årets utgång Antal aktier Kvotvärde per aktie 430 250 430 250 Not 9 Långfristiga skulder 2013-12-31 2012-12-31 Amortering inom 2 till 5 år Amortering efter 5 år 200 000 0 0 900 000 200 000 900 000 Sida 8 av 9
T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Malevik 2014- Anders Wingård Verkställande direktör Gustav Liljhagen Rolf Ertman Barbro Streling Birgitta Molin Min revisionsberättelse har lämnats den 2014. Reino Svärdh Godkänd revisor Sida 9 av 9