Stockholms läns landsting Org.nr 556477"9378 i (i) SKRIVELSE 217-4-1 LISAB 217-17 Styrelsen Godkännande av årsredovisning 216 för Ärendebeskrivning Godkännande av årsredovisning 216 för Landstingshuset i Stocldiolm AB. Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 1 april 217 Årsredovisning 216 för. Förslag till beslut Styrelsen beslutar att godkänna och underteckna årsredovisning 216 för Landstingshuset i Stockholm AB avseende moderbolag och koncern. Malin Frenning Verkställande direktör
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR Räkenskapsår 216-1-1-216-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1 s resultaträkning 3 s balansräkning 4 s kassaflödesanalys 6 s resultaträkning 7 s balansräkning 8 s kassaflödesanalys 1 Tilläggsupplysningar 11 Underskrifter 19 Styrelsens säte: Stockholm Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).
Sida 1 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LANDSTINGSHUSET I STOCKHOLM AB Styrelsen och verkställande direktören för avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 216-1-1-216-12-31. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Viktiga förhållanden och väsentliga händelser Resultatöversikt (tkr) *) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 1) (%) Medelantal anställda 216 13 156 969 381 342 235 586 9 65 376 3,9 12 627 215 12 484 692 226 144-499 3 7 451 341 1,6 12 444 214 11 554 277-93 556-443 674 6 43 873 7.5 12 89 213 11 216 226 231 873 296 22 7 651 729 12.1 11 923 212 1 77 974 264 583-231 62 8 997 644 7, 11 568 Jämförelsetalen för år 212 har inte räknats om enligt K3 Eget kapital/ Balansomslutning Moderbolaget är ett holdingbolag med uppgift att i enlighet med dess bolagsordning äga och förvalta aktier i de dotterföretag som ingår i koncernen. Bolagen ingående i koncernen bedriver verksamhet främst inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, trafik och fastigheter.inom hälso- och sjukvård finns sjukhusen Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, S:t Eriks Ogonsjukhus AB samt Södertälje Sjukhus AB. Övriga bolag inom hälso- och sjukvården är Ambulanssjukvården i Storstockholm AB som utför ambulans- och akutbilstjänster åt landstinget och Stockholm Care AB vars huvudsakliga inriktning är att utnyttja ledig kapacitet inom vården i Stockholms läns landsting för vård av utländska patienter i Sverige. Tandvård bedrivs av Folktandvården Stockholms Län AB. MediCarrier AB bedriver förrådsverksamhet för landstinget. Inom trafik är det Waxholms Ångfartygs AB som ansvarar för upphandling och planering av båttrafik i Stockholms hamn och skärgård. Bland övrig verksamhet finns Locumkoncernen som förvaltar landstingets fastigheter. AB Stockholms Läns Landstings Internfinans som är landstingets internbank och som på affärsmässiga grunder skall hjälpa landstinget, dess förvaltningar och bolag med att bland annat förvalta central likviditet och låna upp medel på kapitalmarknaden för landstingets investeringar. Vidare ingår i koncernen Huddinge Universitetssjukhus AB som inte bedrivit någon verksamhet sedan 24 jämte det vilande bolaget Terreno AB. Sedan 26 är även Prima Liv Danderyd AB vilande då dess verksamhet överfördes till moderbolaget Danderyds Sjukhus AB. Moderbolaget saknar anställda och genererar endast marginella intäkter. För information om framtida utveckling för koncernen hänvisas till respektive dotterbolags årsredovisning. Inga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer har identifierats under året. Väsentliga händelser Resultatet för 216 är 735 mkr högre än föregående år. Resultatförbättringen mellan åren förklaras till största del av att det i utfallet 215 ingick ökade pensionskostnader på 631 mkr, som orsakades av en sänkt diskonteringsränta i beräkningen av pensionsskulden. Reglerna för ränteavdragsbegränsningar har successivt skärpts de senaste åren. Skatteverket har beslutat att inte medge avdrag i bolagets inlämnade deklarationer avseende taxeringsåren 21-213 samt beskattningsåret 213 för räntekostnader på totalt 6,8 mkr avseende interna lån från Stockholms läns landsting, att reducera tidigare års underskott med motsvarande belopp samt att påföra bolaget ett skattetillägg på totalt 5 tkr. Skattetillägget har kostnadsförts och skuldförts under räkenskapsåret 214. Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till Kammarrätten, men överklagandet avslogs. Skatteverket har även nekat bolaget avdrag för räntekostnader för beskattningsåren 214 med 17,4 mkr och 215 med 15, mkr. Landstingets bedömning är att det inte är möjligt att få prövningstillstånd till Högsta Förvaltningsdomstolen och kammarrättsdomen kommer därmed inte överklagas. Detta innebär att inget avdrag för motsvarande räntekostnader kommer göras i inkomstdeklarationen 216 eller framöver.
Sida 2 Förändringar i eget kapital (tkr) Under räkenskapsåret har följande förändringar skett i eget kapital. Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl årets resultat Aktiekapital Minoritetsintresse Totalt eget kapital Eget kapital 216-1-1 5 14-7 36 119 964 Omföringar inom eget kapital Årets resultat -14 14 235 517 235 517 Eget kapital 216-12-31 5 35 481 355 481 Moderbolaget Under räkenskapsåret har följande förändringar skett i eget kapital Bundet eget kapital Aktie- Reservkapital fond Fritt eget kapital Balanserat Årets resultat resultat Summa eget kapital Eget kapital 216-1-1 5 2 349 717-336 47 65 31 Överföring resultat föregående år Årets resultat -336 47 336 47 235 158 235 158 Eget kapital 216-12-31 5 2 13 31 235158 3 468 Förslag till resultatdisposition (kronor) Moderbolaget Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel överkursfond 29 716 817 balanserat resultat -196 46 736 årets resultat 235 158 79 248 468 16 disponeras så att till aktieägare utdelas (, kronor per aktie) i ny räkning överföres 248 468 16 248 468 16 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen och/eller lämnat koncernbidrag I tillämplig omfattning konsolideras vinstmedlen i dotterbolagen hos moderbolaget. Detta sker via utdelning och/eller koncernbidrag. Detta görs endast i den utsträckning som dotterbolagens fria eget kapital tillåter. I enlighet med denna konsolideringsprincip åtar sig moderbolaget att, när behov föreligger, lämna koncernbidrag för att säkerställa dotterbolagens förmåga att uppfylla sina förpliktelser gentemot tredje man på kort och lång sikt och har därför under året lämnat koncernbidrag med 1 558 tkr för att de mottagande dotterbolagens registrerade aktiekapital inte ska förbrukas. Det är därför styrelsens bedömning att den aktuella värdeöverföringen inte strider mot försiktighetsregeln i aktiebolagslagens 17 kapitel 3 paragraf. Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska tusental kronor där ej annat anges.
Sida 3 s Resultaträkning Not 216-1-1-216-12-31 215-1-1-215-12-31 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav) av materiella och immateriella anläggningstillgångar 2, 6 13 156 969 92 474 13 249 443 3, 4, 6 5 1-4 72 516-7 81 19 12 484 692 168 14 12 652 76-4 53 9-7 64 711-337 395-317 951-12 868 11-12 426 562 Rörelseresultat 381 342 226 144 Resultat från finansiella investeringar Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader 8 9 1 3818 2 577-152 151 1 782 4 499-731 725-145 756-725 444 Resultat efter finansiella poster 235 586-499 3 Res u Itat fö re s katt 235 586-499 3 Skatt på årets resultat 12-69 -255 Årets resultat 235 517-499 555
Sida 4 s Balansräkning Not 216-12-31 215-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella Balanserade utgifter anläggningstillgångar för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 13 14 26 15 765 14 26 15 765 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner, inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 15, 17 16 54 747 1 397 147 97 755 2, 21 14 178 55 325 1 422 13 24 718 1 549 649 1 52 173 12 761 3 14 178 12 791 Summa anläggningstillgångar 1 578 87 1 53 729 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 84 618 8 152 84 618 8 152 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 1 87 959 23 583 4 32 1 73 393 332 459 68 948 1 718 844 2 86 8 Kassa och bank 23 5 683 827 3 753 66 Summa omsättningstillgångar 7 487 289 5 92 612 SUMMA TILLGÅNGAR 9 65 376 7 451 341
Sida 5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat 5 5 14 35 481-7 36 355 481 119 964 Summa eget kapital 355 481 119 964 Avsättningar 24 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Långfristiga skulder 25 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 4 421 51 28 4 449 51 4 63 694 358 698 988 15 299 594 999 3 997 1 532 45 1 415 57 3 985 66 3 985 66 6 3 896 713 93 13 11 131 551 969 1 628 384 47 1 493 56 3 561 397 2 442 758 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 65 376 7 451 341
Sida 6 s Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Vinst vid försäljning av inventarier Övriga poster Not 216-1-1-216-12-31 215-1-1-215-12-31 381 342 226 144 337 395 317 951 3 262 2 881 344 251 25 559 1 66 25 752 535 Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 2 577 4 499-3 166-23 844 1 38 661 733 19 Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder -4 466 227 956-24 492 25-183 1 241 542 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 237 659 791 882 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar -3 542-383 117 31 3-16 189-394 53 14 682 Kassaflöde från investeringsverksamheten -386 598-396 37 Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Amortering av leasingskuld Erhållet aktieägartillskott 955 432-14 655-1 671 14 254 758-34 1-1 626 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 79 16 219 32 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 23 1 93 167 3 753 66 5 683 827 614 877 3 138 783 3 753 66
Sida 7 s Resultaträkning Not 216-1-1-216-12-31 215-1-1-215-12-31 Nettoomsättning 2, 6 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 3,4,6 5-439 -482-439 -482 Rörelseresultat -439-482 Resultat från finansiella investeringar Intäkter från andelar i koncernföretag Räntekostnader och liknande kostnader 7 1-33 518-13 127 124 999-14 983-46 645 1116 Resultat efter finansiella poster -47 84 19 534 Bokslutsdispositioner 11 282 242-445 941 Resultat före skatt 235 158-336 47 Skatt på årets resultat 12 Årets resultat 235 158-336 47
Sida 8 s Balansräkning Not 216-12-31 215-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 18, 19 1 711 799 1 528 257 1 711 799 1 528 257 Summa anläggningstillgångar 1 711 799 1 528 257 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 682 444 438 896 682 444 438 896 Kassa och bank 23 34 375 246 35 Summa omsättningstillgångar 986 819 684 931 SUMMA TILLGÅNGAR 2 698 618 2 213 188
Sida 9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat 5 2 5 2 52 52 29 717-196 47 235 158 29 717 14-336 47 248 468 13 31 Summa eget kapital 3 468 65 31 Långfristiga skulder Skulder till SLL-enheter Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till SLL-enheter Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 25 524 285 744 285 524 285 744 285 46 22 1 646 34 7 515 1 1 395 537 8 55 1 873 865 1 43 593 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 698 618 2 213 188
Sida 1 s Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Not 216-1-1-216-12-31 215-1-1-215-12-31 Rörelseresultat -439-482 -439-482 Mottagen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 183 38-13 128-14 983-13 567 167 843 Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder 62-5 52 Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 55 162 791 Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott -24 6 Kassaflöde från investeringsverksamheten -24 6 Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Mottaget koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Lämnade koncernbidrag 14-68 155-34 1 123 675-216 964 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 71 845-127 389 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 23 58 34 246 35 34 375 1 82 235 233 246 35
Sida 11 Noter Not 1 Upplysning om redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 212:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernredovisning Koncernredovisningen är upprättad enligt fön/ärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag räknas de företag i vilka moderföretaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas av moderföretaget. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt till betalning är säkerställd. Tjänste- och entreprenaduppdrag Tjänsteuppdrag/Entreprenaduppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten "Upparbetad men ej fakturerad intäkt". Finansiella instrument Finansiella instrument värderas uifrån anskaffningsvärdet. Se vidare beskrivning för respektive grupp av finansiella instrument. Redovisning av leasingavtal Företaget redovisar tillgångar som leasas genom ett finansiellt leasingavtal som en materiell anläggningstillgång samtidigt som framtida leasingavgifter redovisas som skuld. Vid det första redovisningstillfället redovisas tillgången och skulden till nuvärdet av framtida minimileaseavgifter och eventuellt restvärde. Vid beräkningen av nuvärdet av minimileaseavgifterna används avtalets implicita ränta. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Ersättning till anställda efter avslutad anställning I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 212:1. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 212:1. har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras i egen regi. Uppgift om pensionskuldens storlek erhålls från ett oberoende företag (KPA Pension) och redovisas enligt den erhållna uppgiften. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Sida 12 Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter nyttjanderätter 3-5 år Materiella anläggningstillgångar Byggnader 25-5 år Ombyggnad av förhyrda lokaler 1 år Fartyg 1-25 år Medicinsk utrustning 3-1 år Datorer 3-5 år Fordon 3-5 år Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar Företaget tillämpar den s.k. "aktiveringsmodellen" avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i BFNAR 212:1 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. Omräkning av poster i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Fordringar, skulder och avsättningar Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer och dels har kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten och del koncernkontosystemet där bolaget ingår i SLL:s koncernkontosystem. Upplysning om uppskattningar och bedömningar I årsbokslutet finns inga bedömningsposter av väsentlig karaktör som inte redovisats. Koncerntillhörighet är ett av Stockholms läns landsting (org.nr. 2321-16) helägt bolag. Not 2 Nettoomsättningens fördelning Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande: 216 215 216 215 Verksamhet 1 Hälso- och sjukvård 12 574 363 11 885 669 Trafikverksamhet 474 789 45 12 Övrig verksamhet 34 665 356 26 Koncernjusteringar -232 848-27 249 Summa 13 156 969 12 484 692 Total nettoomsättning 13 156 969 12 484 692
Sida 13 Not 3 Ersättningar till revisorer och revisionsföretag 216 215 216 215 Deloitte Revisionsuppdraget 3 656 Annan revisionsverksamhet 17 Skatterådgivning 56 317 56 317 Övriga tjänster 3 86 993 56 317 Ernst & Young Revisionsuppdraget 1 379 399 263 94 Annan revisionsverksamhet 17 36 Skatterådgivning Övriga tjänster 5 686 1 549 6 121 263 94 PwC Revisionsuppdraget 621 392 Annan revisionsverksamhet 957 Skatterådgivning Övriga tjänster 1 578 392 Övriga Revisionsuppdraget 2 391 2 171 68 66 Annan revisionsverksamhet Skatterådgivning Övriga tjänster 2 391 2 171 68 66 Summa Revisionsuppdraget 4 421 3618 331 16 Annan revisionsverksamhet 1 127 53 Skatterådgivning 56 317 56 317 Övriga tjänster 5 689 5 64 9 677 387 477 Not 4 Operationella leasingavtal Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal: 216 215 216 215 369 35 354 942 Ska betalas inom 1 år 431 415 374 151 Ska betalas inom 1-5 år 2 17 86 2 43 12 Ska betalas senare än 5 år 55 51 12 585 Not 5 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 216 215 216 215 Män 2 515 2 438 Kvinnor 1 112 1 6 12 627 12 444 Löner och andra ersättningar 216 215 216 215 Styrelse och verkställande direktör 2 133 24 624 Övriga anställda 7 655 747 7 438 319 7 675 88 7 462 943 Pensions- och övriga sociala kostnader 216 215 216 215 Pensionskostnader för övriga anställda 811 327 66 848 811 327 66 848 216-12-31 215-12-31 216-12-31 215-12-31 Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel män i styrelsen 38 39 6 6 Andel kvinnor i styrelsen 29 34 3 3 Andel män bland övriga ledande befattningshavare 47 45 1 1 Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 68 6 1 Totalt 182 178 11 1
Sida 14 Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 216 215 216 215 Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 5% 5% % % Andel av årets totala inköp som skett från övriga SLL-enheter 31% 31% 21% 11% Andel av årets totala inköp som skett från andra externa enheter 64% 64% 79% 89% Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 2% 2% % % Andel av årets totala försäljning som skett till övriga SLL-enheter 84% 83% % % Andel av årets totala försäljning som skett till externa enheter 14% 15% % % Not 7 Intäkter från andelar i koncernföretag 216 215 Erhållna utdelningar Waxholms Ångfartygs AB 748 183 38 Nedskrivningar Stockholm Care AB -237 Danderyds Sjukhus AB -2 687-7 53 Södersjukhuset AB -12 231-23 76 S:t Eriks Ögonssjukhus AB -9 261 Waxholms Ångfartygs AB -25 68-1 4 Foktandvården i Stockholm AB -12 929 MediCarrier AB -29-3 319 Södertälje Sjukhus AB -584 Återföring av nedskrivningar Stockholm Care AB 1 47 S:t Eriks Ögonssjukhus AB 284 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 1 25 Foktandvården i Stockholm AB 3 187 Södertälje Sjukhus AB 521-33 518 124 999 Not 8 Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 216 215 216 215 Årets resultatandel 3 818 1 782 3818 1 782 Ö Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 216 215 216 215 Ränteintäkter på intern inlåning från koncernen 529 2 46 Övriga ränteintäkter 2 48 2 93 2 577 4 499 Öl Ö Not 1 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag Övriga räntekostnader Räntekosntad pensioner Övriga finansiella kostnader Not 11 Bokslutsdispositioner Lämnade koncernbidrag Mottagna koncernbidrag 216 215 216 215 17 453 19 75 13 112 14983 121 985 77 881 12713 4 769 15 152 151 731 725 13 127 14 983 216 215-1 558-744 837 382 8 298 896 282 242-445 941
Sida 15 Not 12 Skatt på årets resultat 216 215 216 215 Uppskjuten skatt -69-255 Redovisad skatt -69-255 Avstämning av effektiv skattesats Redovisat resultat före skatt 235 586-499 3 235 158-336 47 Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%): -51 829 19 846-51 735 74 1 Skatteeffekt av: Temporära skillnader -126-255 Skattemässiga underskottsavdrag 51 886-19 846 51 735-74 1 Redovisad skattekostnad -69-255 Årets effektiva skattekostnad i %,%,%,%,% Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör 22% för år 216 (22% för år 215). Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld Bolaget har ett skattemässigt underskottsavdrag och behöver därför göra en bedömning av eventuell skattefordran. Bedömning har gjorts utifrån det faktum att koncernen tidigare år inte har betalat någon inkomstskatt. Anledningen är att koncernen, enligt gällande skatteregler, kan besluta om koncernbidrag. Bedömningen är att bolaget under de närmaste åren inte kommer att betala någon inkomstskatt, vilket medför att någon uppskjuten skattefordran på skattemässigt underskottsavdrag inte redovisas. Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likande arbeten 216-12-31 215-12-31 216-12-31 215-12-31 Ingående anskaffningsvärden 2 144 3 956 Årets anskaffningar 2 588 5 542 Omföring från pågående nyanläggningar 1 78 1 646 Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar -125 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 685 2 144 Ingående avskrivningar -4 379-2 23 Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar 33 1 Årets avskrivningar -5 79-2 177 Utgående ackumulerade avskrivningar -9 425-4 379 Utgående redovisat värde 14 26 15 765 Not 14 Byggnader och mark 216-12-31 215-12-31 216-12-31 215-12-31 Ingående anskaffningsvärden 69 12 25 936 Omföring från pågående nyanläggningar 4 144 49 78 Försäljningar/utrangeringar -479-6 542 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 72 767 69 12 Ingående avskrivningar -13 777-16 48 Försäljningar/utrangeringar 479 5 657 Årets avskrivningar -4 722-3 26 Utgående ackumulerade avskrivningar -18 2-13 777 Utgående redovisat värde 54 747 55 325
Sida 16 Not 15 Maskiner, inventarier, verktyg och installationer 216-12-31 215-12-31 216-12-31 215-12-31 Ingående anskaffningsvärden 3 963 13 3 746 617 Arets anskaffningar 34 25 329 116 Omföring från pågående nyanläggningar 9 226 1 342 Försäljningar/utrangeringar -157 845-17 92 Omklassificeringar 125-42 7 C) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4118 814 3 963 13 Ingående avskrivningar -2 54 973-2 432 17 Försäljningar/utrangeringar 147 352 163 328 Omklassificeringar -464 41 397 Årets avskrivningar -327 582-313 681 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 721 667-2 54 973 Utgående redovisat värde 1 397 147 1 422 13 Utgående planenligt restvärde uppdelat på anläggningstyp: Bilar och andra transportmedel 374 282 43 716 Medicinteknisk apparatur 687 351 779 71 Ombyggnad i förhyrda lokaler 12 44 115 78 Konst och ej avskrivningsbara inventarier 29 29 Leasingavtal, maskiner och inventarier 1 966 3 64 IT-utrustning 26 86 25 18 Övriga maskinger och inventarier 24 489 94 714 Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 216-12-31 215-12-31 216-12-31 215-12-31 Ingående anskaffningsvärden 24 718 111 89 Under året nedlagda kostnader 87 485 76 733 Omföring till övriga anläggningstillgångar -14 448-16 696 Utrangeringar -2 48 Utgående redovisat värde 97 755 24 718 Not 17 Finansiella leasingavtal 216-12-31 215-12-31 Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 966 3 64 Not 18 Andelar i koncernföretag 216-12-31 215-12-31 Ingående anskaffningsvärden 2 99 641 1 966 341 Lämnade aktieägartillskott 217 88 133 3 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 317 449 2 99 641 Ingående nedskrivningar -571 384-513 75 Årets nedskrivningar -34 266-58 39 Utgående ackumulerade nedskrivningar -65 65-571 384 Utgående redovisat värde 1 711 799 1 528 257
Sida 17 Not 19 Specifikation av andelar i koncernföretag Namn Kapital Rösträtts Antal Bokfört andel andel andelar värde Danderyds Sjukhus AB 1% 1% 52 322 66 Södersjukhuset AB 1% 1% 88 552 478 S:t Eriks Ogonsjukhus AB 1% 1% 1 148 19 Huddinge Universitetssjukhus AB 1% 1% 1 1 Ambulanssjukvården i Stockholm AB 1% 1% 5 17 79 Stockholm Care AB 1% 1% 3 1 18 232 Folktandvården Stockholms län AB 1% 1% 36 333 37 Waxholms Ångfartygs AB 1% 1% 8 16 12 Locum AB 1% 1% 1 17 631 AB Stockholms Läns Landstings Internfinans 1% 1% 2 21 66 MediCarrier AB 1% 1% 4 41 852 Södertälje Sjukhus AB 1% 1% 15 132 724 1 711 799 Org.nr. Säte Eget Årets kapital resultat* Danderyds Sjukhus AB 556575-6169 Danderyd 322 66-2 687 Södersjukhuset AB 556595-743 Stockholm 552 478-12 23 S:t Eriks Ogonsjukhus AB 556574-3589 Stockholm 148 19 284 Huddinge Universitetssjukhus AB 556574-452 Huddinge 285 Ambulanssjukvården i Stockholm AB 556461-6695 Stockholm 17 79 1 25 Stockholm Care AB 556253-1896 Stockholm 17 484-2 Folktandvården Stockholms län AB 556574-3597 Stockholm 333 37 3 187 Waxholms Ångfartygs AB 55687-9859 Stockholm 16 12-21 772 Locum AB 556438-799 Stockholm 126 99 241 AB Stockholms Läns Landstings Internfinans 556449-9183 Stockholm 45 568 462 MediCarrier AB 556543-6168 Stockholm 41 852-29 Södertälje Sjukhus AB 556775-9922 Södertälje 132 724 515 Not 2 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 216-12-31 215-12-31 216-12-31 215-12-31 Ingående anskaffningsvärden 12 761 12 77 Årets resultatandel 3 818 1 782 Erhållen utdelning -2 41-1 764 Omklassificeringar -27 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14178 12 761 Utgående redovisat värde 14 178 12 761 Not 21 Specifikation av andelar i intresseföretag Namn Antal andelar Kapital Rösträtts Bokfört Årets resultatandel andel värde andel BB Stockholm AB 49 49% 49% 14 178 3 818 14178 3 818 Org.nr. Säte BB Stockholm AB 556612-29 Danderyd Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 216-12-31 215-12-31 216-12-31 215-12-31 Upplupna intäkter 167 389 56 357 Övriga förutbetalda kostnader 232 913 174 591 4 32 68 948
Sida 18 Not 23 Kassa och bank 216-12-31 215-12-31 216-12-31 215-12-31 Disponibla banktillgodohavanden 5 682 59 3 752 166 34 375 246 35 Kortfristiga likvida placeringar 1 237 1 494 5 683 827 3 753 66 34 375 246 35 Not 24 Avsättningar 216-12-31 215-12-31 216-12-31 215-12-31 Pensioner och liknande förpliktelser Belopp vid årets ingång 3 985 66 3 66 139 Årets avsättningar 435 94 919 467 4 421 51 3 985 66 övriga avsättningar Belopp vid årets ingång Årets avsättningar 28 28 Summa avsättningar 4 449 51 3 985 66 Enligt landstingsfullmäktiges beslut LS 11-586 ska landstinget trygga bolagens pensionsåtaganden genom en kommunal borgen, f n utan avgift. Förutsättningarna för att erhålla borgensutfästelse är att bolaget är helägt av landstinget, bibehåller de kollektivavtal om pensioner som tecknas av landstinget samt använder sig av den av landstinget anlitade pensionsadministratören. För Locum AB, som har ett annat pensionsavtal, har fullmäktige fattat ett särskilt borgensbeslut, LS 921-1185. Not 25 Långfristiga skulder 216-12-31 215-12-31 216-12-31 215-12-31 Förfaller senare än 5 år efter balansdagen Skulder till SLL 469 938 838 93 37 744 285 Övriga skulder 6 3 469 938 844 393 37 744 285 Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 216-12-31 215-12-31 216-12-31 215-12-31 Upplupna löner 143 787 141 241 Upplupna semesterlöner 371 246 367 612 Upplupna pensionskostnader 155 424 149 552 Upplupna räntekostnader 8 291 8 227 7 515 7 514 Övriga upplupna kostnader 642 993 782 296 541 Övriga förutbetalda intäkter 93 316 44 632 1 415 57 1 493 56 7 515 8 55 Not 27 Disposition av vinst och förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kronor) Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat disponeras så att till aktieägare utdelas (, kronor per aktie) i ny räkning överföres Not 28 Ställda säkerheter Not 29 Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Totala eventualförpliktelser 29 716 817-196 46 736 235 158 79 248 468 16 248 468 16 248 468 16 216-12-31 215-12-31 216-12-31 215-12-31 Inga Inga Inga Inga 216-12-31 215-12-31 216-12-31 215-12-31 Inga Inga Inga Inga Not 3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut finns att rapportera.
Sida 19 Underskrifter Stockholm 217- Irene Svenonius Ordförande Ninos Maraha 1 :e vice ordförande Erika Ullberg 2:e vice ordförande Marie Ljungberg Schött Kristoffer Tamsons Tomas Eriksson Aram El Khoury Tara Twana Anders Lönnberg Malin Frenning Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats 217- - Ernst & Young AB Magnus Fagerstedt Auktoriserad revisor