2015 Årsredovisning Malma Backes Samfällighetsförening
Årsredovisning Malma Backes samfällighetsförening Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Förvaltningsberättelse Malma Backes samfällighetsförening Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av gemensamhetsanläggningen, fastställa föreningens intäkter samt se till att ekonomin är god. Via intäkterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Kassaflöde. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2015 och 2040. Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. Läs mer i förvaltningsberättelsen. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom förvaltning av marksamfällighet och gemensamhetsanläggning. Grundfakta om föreningen Samfälligheten registrerades 2006-10-30. Nuvarande stadgar registrerades 2010-12-07 hos Lantmäteriet. Föreningen är medlem i samfälligheten Valsätra GA:8 som förvaltar kvarterslokal, utomhusbelysning och en lekpark. Föreningens andel är 47 procent. Styrelsen Mia Hellman Walter Puccio Anders Bjurman Johanna Söderlund Susanna Larsson Jan Backlund Maria Orvehed Gerd Strandberg Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 10 protokollförda sammanträden. Revisorer Lars Vestling Mats Hallström Valberedning Cecilia Johansson Eva Persson Ordinarie Intern Suppleant Intern Sammankallande Sida 1 av 12
Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2015-11-10. Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Lägenheter och lokaler Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen för 62 fastigheter (Valsätra 64:2 64:63) Gemensamhetsutrymmen Gemensamhetslokal samt konstverk, carportar, traktorgarage, lekpark mellan gård 2-4 mm. Vatten- och avloppsledningar El- och telekablar samt belysningsstolpar Antennanläggning för radio och TV tom antennuttag Kommentar Enligt Valsätra GA:8 punkt a Enligt Valsätra GA:8 punkt b Enligt Valsätra GA:8 punkt c Enligt Valsätra GA:8 punkt d Teknisk status Föreningen följer en underhållsplan som uppdaterades 2015 och sträcker sig fram till 2040. Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Kommentar Byte av grovtvättmaskin och 2015 upprustning av tvättstugan i gemensamhetsanläggningen. Översyn av utemiljön 2014 Nertagning av träd. Utemöbler införskaffades till gård 5. Plantering på gård 6. Asfaltering 2014 Asfaltering efter lagning av trasiga rör på gård 4, gård 6 och utanför kvartersgården. Målning av lekutrustning 2014 Målade om lekstuga och bollplanket vid basketplanen. Upprustning av lekplatser 2013 Grillplats på 5:ans gård, klätterställning på 4:ans gård, ny lekhus till 6:ans gård mm. Trädvård 2013 Genomgång av våra träd Målning av carportar 2011 Planerat underhåll År Kommentar Upprustning av utomhusbelysningen på 2016 Armaturerna är gamla och behöver moderniseras. Malma Backe. Byte av värmeväxlare samt byte av radiatorventiler. 2016 Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Teknisk förvaltning och underhåll av utomhusmiljön Ekonomisk förvaltning Kabel TV Fiber Leverantör Riksbyggen SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Comhem Telia Sida 2 av 12
Föreningens ekonomi Vi har haft en miljon kronor bundet i fasträntekonton i Marginalen Bank. Fram till 2018-02-02 kommer vi fortsätta ha 500 000 kronor bundet till en ränta på 2,1 %. Styrelsen föreslår, till stämman att ta beslut om, att höja avgifterna med 10 % from 2016-07-01. Enligt stämmas beslut höjdes avgifterna 2015-01-01 med 2 %. KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 2014 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 1 721 680 1 439 994 INBETALNINGAR Rörelseintäkter 2 070 984 2 073 028 Finansiella intäkter 280 8 411 Minskning kortfristiga fordringar 8 216 123 134 2 079 480 2 204 573 UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar 2 010 462 1 794 397 Finansiella kostnader 12 0 Minskning av kortfristiga skulder 80 128 491 2 010 554 1 922 888 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 1 790 605 1 721 680 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 68 925 281 685 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Grovtvättmaskinen byttes ut och tvättstugan i gemensamhetsanläggningen rustades upp. En stor fest anordnades för att fira Malma Backe 25 år. Underhållsplanen uppdaterades. Renoverat/målat trasiga lekstugor på gård 4 och 7. Bytt ut basketkorgar på spelplanen mellan gård 5 och 1. Händelser efter året Nya möbler till kvarterslokalen och en altan utanför kvarterslokalen. Upprustning av utomhusbelysningen. Byte av värmeväxlare samt byte av radiatorventiler. Sida 3 av 12
Flerårsöversikt Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 Soliditet (%) 81 80 70 67 Resultat efter finansiella poster (tkr) 61 287-6 22 Nettoomsättning (tkr) 2 070 2 066 2 209 1 996 Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat 60 790 balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll 507 263 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -414 000 summa balanserat resultat 154 053 Styrelsen föreslår följande disposition: av fond för yttre underhåll ianspråktas 62 998 att i ny räkning överförs 217 051 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 4 av 12
Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 2014 RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not 1 2 070 024 2 065 911 Övriga rörelseintäkter Not 2 960 7 117 Summa rörelseintäkter 2 070 984 2 073 028 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not 3-1 748 444-1 554 061 Övriga externa kostnader Not 4-79 007-61 903 Personalkostnader Not 5-183 011-178 433 Summa rörelsekostnader -2 010 462-1 794 397 RÖRELSERESULTAT 60 522 278 632 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 280 8 411 Räntekostnader och liknande resultatposter -12 0 Summa finansiella poster 268 8 411 ÅRETS RESULTAT 60 790 287 043 Sida 5 av 12
Balansräkning TILLGÅNGAR 2015-12-31 2014-12-31 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar 120 0 Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 6 842 284 1 774 937 Förutb kostnader och uppl intäkter Not 7 0 6 757 Summa kortfristiga fordringar 842 404 1 781 694 KASSA OCH BANK Kassa och bank 1 000 000 0 Summa kassa och bank 1 000 000 0 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 842 404 1 781 694 SUMMA TILLGÅNGAR 1 842 404 1 781 694 Sida 6 av 12
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL Not 8 Bundet eget kapital Fond för yttre underhåll Not 9 1 331 079 917 079 Summa bundet eget kapital 1 331 079 917 079 Fritt eget kapital Balanserat resultat 93 263 220 221 Årets resultat 60 790 287 043 Summa fritt eget kapital 154 053 507 263 SUMMA EGET KAPITAL 1 485 132 1 424 342 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 131 634 109 975 Övriga skulder 84 887 83 123 Uppl kostnader och förutb intäkter Not 10 140 751 164 254 Summa kortfristiga skulder 357 272 357 352 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 842 404 1 781 694 Sida 7 av 12
Tilläggsupplysningar Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Not 1 NETTOOMSÄTTNING 2015 2014 Hyror carport 104 277 103 416 Samfällighetsavgift 1 463 857 1 435 846 Samfällighetsintäkter 553 740 553 740 Vattenintäkter -52 127-26 820 Öresutjämning 277-270 2 070 024 2 065 911 Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2015 2014 Övriga intäkter 960 7 117 960 7 117 Sida 8 av 12
Not 3 DRIFTKOSTNADER 2015 2014 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 180 152 172 962 Fastighetsskötsel beställning 3 990 519 Fastighetsskötsel gård beställning 500 41 127 Snöröjning/sandning 58 276 33 080 Städning entreprenad 15 052 14 690 Gemensamma utrymmen 12 500 1 037 Gård 11 975 14 049 Serviceavtal 695 676 Förbrukningsmateriel 3 089 1 305 Brandskydd 282 0 286 512 279 444 Reparationer Tvättstuga 2 536 0 Lås 2 729 2 656 VVS 0 8 120 Värmeanläggning/undercentral 45 523 1 595 Ventilation 10 372 8 313 Elinstallationer 1 681 27 119 Mark/gård/utemiljö 1 192 31 125 Garage/parkering 882 2 103 Skador/klotter/skadegörelse 0 1 646 Vattenskada 5 930 0 70 845 82 678 Periodiskt underhåll Tvättstuga 44 842 0 Huskropp utvändigt 18 156 0 62 998 0 Taxebundna kostnader El 48 320 41 689 Värme 806 644 673 112 Vatten 238 720 200 933 Sophämtning/renhållning 164 619 186 861 Grovsopor 17 628 19 195 1 275 930 1 121 790 Övriga driftkostnader Försäkring 9 259 17 316 Kabel-TV 42 900 52 833 52 159 70 149 TOTALT DRIFTKOSTNADER 1 748 444 1 554 061 Sida 9 av 12
Not 4 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2015 2014 Tele- och datakommunikation 386 654 Juridiska åtgärder 0 600 Hyresförluster 0 14 070 Föreningskostnader 3 266 2 875 Styrelseomkostnader 3 099 173 Fritids- och trivselkostnader 30 784 2 150 Förvaltningsarvode 37 834 36 890 Administration 1 738 1 078 Korttidsinventarier 0 3 413 Konsultarvode 1 900 0 79 007 61 903 Not 5 PERSONALKOSTNADER 2015 2014 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 141 144 137 659 Sociala kostnader 41 867 40 774 183 011 178 433 Not 6 ÖVRIGA FORDRINGAR 2015-12-31 2014-12-31 Avräkning vidarefakturering 4 698 9 151 Skattekonto 65 60 Klientmedel hos SBC 790 605 1 721 680 Avräkning övrigt 46 916 44 047 842 284 1 774 937 Not 7 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2015-12-31 2014-12-31 Intäkt uthyrning kvartersgården 0 6 757 0 6 757 Sida 10 av 12
Not 8 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Fond för yttre underhåll 1 331 079 414 000 0 917 079 S:a bundet eget kapital 1 331 079 414 000 0 917 079 Fritt eget kapital Balanserat resultat 93 263-414 000 287 043 220 221 Årets resultat 60 790 60 790-287 043 287 043 S:a fritt eget kapital 154 053-353 210 0 507 263 S:a eget kapital 1 485 132 60 790 0 1 424 342 Not 9 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2015-12-31 2014-12-31 Vid årets början 917 079 1 087 941 Reservering enligt stadgar 414 000 247 063 Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut 0-417 925 Vid årets slut 1 331 079 917 079 Sida 11 av 12
Budget BUDGET Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015 RÖRELSEINTÄKTER Hyror carport 117 600 104 277 135 000 Samfällighetsavgift 1 470 309 1 463 857 1 441 486 Samfällighetsintäkter 553 740 553 740 553 740 Vattenintäkter -43 080-52 127 20 000 Öresutjämning 0 277 0 Övriga intäkter 0 960 0 2 098 569 2 070 984 2 150 226 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad -184 000-180 152-172 300 Fastighetsskötsel beställning 0-3 990 0 Fastighetsskötsel gård beställning -10 000-500 -40 000 Snöröjning/sandning -70 000-58 276-50 000 Städning entreprenad -15 500-15 052-14 900 Gemensamma utrymmen -30 000-12 500 0 Gård -15 000-11 975-12 000 Serviceavtal -700-695 -700 Förbrukningsmateriel -3 000-3 089-3 000 Brandskydd 0-282 0-328 200-286 512-292 900 Reparationer Fastighet förbättringar -100 000 0-50 000 Tvättstuga 0-2 536 0 Lås 0-2 729 0 Värmeanläggning/undercentral 0-45 523 0 Ventilation 0-10 372 0 Elinstallationer 0-1 681 0 Mark/gård/utemiljö 0-1 192 0 Garage/parkering 0-882 0 Vattenskada 0-5 930 0-100 000-70 845-50 000 Periodiskt underhåll Tvättstuga 0-44 842 0 Värmeanläggning -705 000 0 0 Huskropp utvändigt 0-18 156 0-705 000-62 998 0 Taxebundna kostnader El -55 000-48 320-65 000 Värme -800 000-806 644-800 000 Vatten -220 000-238 720-209 300 Sophämtning/renhållning -181 000-164 619-190 000 Grovsopor -20 000-17 628-15 000-1 276 000-1 275 930-1 279 300 Övriga driftskostnader Försäkring -10 000-9 259-10 000 Kabel-TV -53 000-42 900-42 200-63 000-52 159-52 200 Sida 1 av 2
Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Tele- och datakommunikation -1 000-386 -1 000 Hyresförluster 0 0-5 000 Revisionsarvode extern revisor 0 0-10 000 Föreningskostnader -3 500-3 266-2 000 Styrelseomkostnader -2 000-3 099 0 Fritids- och trivselkostnader -3 000-30 784-1 000 Förvaltningsarvode -39 000-37 834-38 200 Administration -2 000-1 738-2 000 Konsultarvode 0-1 900 0-50 500-79 007-59 200 Personalkostnader Styrelsearvode -140 000-130 000-150 000 Revisionsarvode arvoderad -13 000-10 000 0 Övriga arvoden 0-1 144-10 000 Arbetsgivaravgifter -42 000-41 867-40 000-195 000-183 011-200 000 SA RÖRELSENS KOSTNADER -2 717 700-2 010 462-1 933 600 RÖRELSERESULTAT -619 131 60 522 216 626 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 4 000 197 10 000 Dröjsmålsränta avgifter/hyror 0 78 0 Skatteränta ej skattepliktig 0 5 0 Övriga räntekostnader 0-12 0 4 000 268 10 000 RESULTAT -615 131 60 790 226 626 Sida 2 av 2