DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2018 30 september 2018 Januari September (2018-01-01 2018-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 1 201 (1 413*) TSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 323 (-5 175*) TSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,29 (-3,41*) SEK. Soliditeten uppgick till 59,3 (4,2*) %. Tredje kvartalet (2018-07-01 2018-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 250 (400*) TSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -876 (-1 657*) TSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,15 (-1,09*) SEK. *Jämförelsetal avser ej fullständigt kvartalsbokslut för jämförelseperioderna då ingen aktivering av arbete för egen räkning genomförts under dessa perioder och därmed ej heller avskrivningar för desamma. Med OptiMobile eller Bolaget avses OptiMobile AB, (publ) med organisationsnummer 556637-7403. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018 Den 12 september meddelade OptiMobile att slutleverans är genomförd till Polkomtel-gruppen, som nu integrerar OptiMobiles lösning i sin nya tekniska IMS-plattform. För att skapa de bästa förutsättningarna för Polkomtels slutkunder att få en så användarvänlig och kvalitativ tjänst som möjligt kommer Polkomtel att genomföra utökade användartester. Detta innebär att den tidigare planerade lanseringstidpunkten i Q3 2018 kommer att förskjutas in i Q4 2018. Övriga händelser Inga väsentliga händelser efter periodens utgång. Sida 2 av 12
OptiMobile AB i korthet OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna möjligheten att generera ytterligare intäkter genom nya produkter och tjänster som efterfrågas av marknaden. Detta genom att kombinera det bästa från traditionell mobiltelefoni med det bästa från internetbaserad telefoni. OptiMobile har idag ett antal redan etablerade och aktiva operatörer, både svenska och europeiska. Den ökande användningen av internetbaserade telefonitjänster har medfört att de traditionella mobiltelefonoperatörerna årligen tappar betydande intäkter år 2017 motsvarande över 100 miljarder dollar. Detta eftersom användarna vanligtvis utan kostnad kan använda dessa nya tjänster för att ringa och skicka textmeddelanden. OptiMobiles produkter skapar möjligheter för mobiloperatörer att utveckla nya typer av intäktsströmmar och affärer genom att erbjuda sina slutkunder de tjänster som de och marknaden efterfrågar. Därigenom ges även möjlighet att på allvar konkurrera med Internetbaserade tjänster. OptiMobiles produkter bygger på 15 års erfarenhet och produktutveckling och möjliggör en flexibel affärsmodell som skapar nya typer av tjänster och intäktsströmmar för operatörerna. Tekniken bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och plattformen kombinerar traditionell mobiltelefoni med mobiltelefoni över internet. Med OptiMobiles nya produkter och tjänster kan operatörer erbjuda sina slutkunder möjligheten att ha två eller flera telefoner i en och samma telefon. Det innebär att du som abonnent kan ha flera mobilabonnemang och telefonnummer i en och samma telefon utan något extra SIM-kort. Operatörerna kan även erbjuda sina slutkunder helt molnbaserad mobiltelefoni där slutkunden kan logga in på valfri mobiltelefon, surfplatta, smartwatch eller dator och använda sitt mobilabonnemang precis som vanligt. Om man t.ex. skulle få slut på batteri kan man fortfarande ringa och skicka meddelanden som vanligt via en dator, surfplatta eller annan telefon så länge det finns internetuppkoppling. Detsamma gäller naturligtvis om man glömt din telefon hemma eller om telefonen skulle bli stulen. En av styrkorna med OptiMobiles produkter är hur enkelt och kostnadseffektivt det är för operatören att implementera OptiMobiles tjänster. Det möjliggör för operatörerna att korta ner sina produktcykler och öka sina intäkter. Sida 3 av 12
VD-kommentar Vi har under kvartalet som gått sett en fortsatt intressant utveckling på marknaden. Under oktober släpptes bl.a. rapporten Svenskarna och internet 2018 vilken visar att svenskarnas (och fler med oss) användning av Internetbaserad telefoni och kommunikation fortsätter öka kraftigt, vilket ökar efterfrågan på denna typ av tjänster och dess funktioner hos operatörerna. Rapporten visar även att svenskarna i genomsnitt använder fem olika typer av tjänster för att kommunicera med omvärlden, och att svenskarna använder olika typer av telefoner. Genom att vi på OptiMobile på ett kostnadseffektivt, smidigt och användarvänligt sätt kan ge operatörerna möjlighet att erbjuda sina kunder dessa funktioner och de tjänster som deras kunder efterfrågar, är detta en utveckling som vi bedömer kommer att gynna OptiMobile. Via OptiMobile får operatörernas kunder samtliga sina efterfrågade tjänster via sin operatör istället för att använda olika tjänster beroende på vem man pratar med, och vad den personen har för telefon. Det gör att OptiMobile ger operatörerna möjlighet att inte bara erbjuda sina kunder vad de efterfrågar utan även ger operatörerna möjlighet att få nya intäktströmmar och på allvar konkurrera med Internetbaserade tjänster. En för bolaget väsentlig händelse och viktig milstolpe under kvartalet är att vi nu har genomfört slutleverans av beställd tjänst till Polkomtel-gruppen. Under kvartalet informerade vi att Polkomtel valt att utöka tjänsteutbudet för tjänsten och därmed utökat omfattningen av det projekt som vi gemensamt bedriver. Utökningen innebär att mer funktionalitet läggs in och att Polkomtel även väljer att lansera hela tjänsten samtidigt, något som initialt var planerat att ske i två steg. För att skapa de bästa förutsättningarna för Polkomtels slutkunder att få en så användarvänlig och kvalitativ tjänst som möjligt genomför Polkomtel utökade användartester, något som genomförs för att tjänsten ska fungera så bra som möjligt när den lanseras för Polkomtels slutkunder. Detta innebar att den tidigare planerade lanseringstidpunkten i Q3 flyttas till Q4 2018. Inom Polkomtel-gruppen pågår förberedelser för en lansering av tjänsten, och de användartester av OptiMobiles tjänst som Polkomtel hittills genomfört har mottagits positivt av de abonnenter som erbjudits möjligheten att testa tjänsten. Resultatet visar dessutom att en betydande andel av abonnenterna använder tjänsten kontinuerligt. Vi ser stor potential i vårt samarbete med Polkomtel, inte minst tack vare deras cirka 12 miljoner abonnenter, och ser fram emot lanseringen av tjänsten och efterföljande utveckling. Som vi tidigare meddelat innebär lanseringen en tidsförskjutning av OptiMobiles licensintäkter för tjänsten. Mot bakgrund av det har vi haft en diskussion med ALMI Företagspartner med syfte att införa motsvarande tidsförskjutning i OptiMobiles amorteringsplan avseende bolagets lån hos ALMI Företagspartner. Denna diskussion har resulterat i att vi omförhandlat vår amorteringsplan och att den amortering om ca 1 150 TSEK som tidigare var avtalat att genomföras under 2018 nu flyttats fram till 2019 med första amorteringstillfälle den 31 mars 2019. Parallellt med vårt projekt med Polkomtel har vi under perioden fokuserat på att färdigställa vår affär och projekt för Netmore Group avseende den nya och unika tjänst som de beställt och planerar lansera. Under perioden har vi även fortsatt våra pågående kunddiskussioner avseende nya affärer och kunder, samt etablerat och initierat kontakt och diskussion med ett antal nya intressanta operatörer i Europa. På säljsidan är vår målsättning att komma vidare och till ett avslut under fjärde kvartalet, samt att fortsatt stärka upp vår sälj- och marknadsorganisation resursmässigt. Lars Rutegård VD, OptiMobile AB (publ) Sida 4 av 12
Bolagets resultat för perioden juli september 2018 Omsättning Nettoomsättningen under perioden uppgick till 249 570 SEK jämfört med 399 645 SEK motsvarande period 2017. Nettoomsättning under kvartalet avser huvudsakligen tilläggsbeställningar och projektintäkter från Netmore Group. Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 1 201 476 SEK jämfört med 1 412 565 SEK motsvarande period 2017. Rörelseresultat Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2018 uppgick till -839 270 (-1 550 202) SEK. De operativa kostnaderna under kvartalet består till stor del av löpande kostnader som direkt och indirekt kan hänföras till Bolagets notering på handelsplatsen Spotlight Stock Market. Rörelseresultatet för årets första tre kvartal uppgick till -2 015 989 SEK jämfört med -4 839 164 SEK motsvarande period 2017. Resultat Det tredje kvartalets resultat uppgick till -1 467 352 (-1 657 250) SEK. Resultatet för årets nio första månader uppgick till -2 915 220 (-5 175 098) SEK. Bolagets balansräkning Skuldsättning OptiMobiles långfristiga skulder uppgick vid periodens slut till 4 278 795 SEK, jämfört med 10 476 830 SEK motsvarande period 2017. Enligt plan har 125 000 SEK av bolagets lån hos Handelsbanken amorterats under kvartalet. Under perioden har även en ny amorteringsplan med ALMI Företagspartner förhandlats fram. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till den 21 december 2019 och att lånet ska amorteras med 379 999 SEK per kvartal med start 31 mars 2019. I och med den nya amorteringsplanen har amortering med ett totalt belopp om ca 1 150 000 kr flyttat från 2018 till 2019. Soliditet Bolagets soliditet per den 30 september 2018 uppgick till 59,3 (4,2) %. Likviditet Bolagets likvida medel per den 30 september 2018 uppgick till 1 235 737 (0) SEK. Periodens kassaflöde uppgick därmed till -1 368 362 SEK, jämfört med 0 SEK motsvarande period föregående år. För att stärka bolagets likviditet har en ny amorteringsplan förhandlats fram med ALMI Företagspartner, vilket resulterade i att en amortering om ca 1 150 000 SEK som tidigare var avtalet att genomföras under 2018 nu flyttats fram till 2019 med första amorteringstillfälle den 31 mars 2019. Aktien Det finns ett aktieslag i OptiMobile AB. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market under tickern OPT. Per den 30 september 2018 uppgick antalet aktier till 9 884 445 (1 515 880). Sida 5 av 12
Resultat per aktie Resultat per aktie för det tredje kvartalet 2018 uppgick till -0,15 (-1,09) SEK. Resultat per aktie för året nio första månader uppgick till -0,29 (-3,41) SEK. Under Q4 2017 genomfördes en aktieuppdelning av befintliga utestående aktier i förhållande 5:1. Teckningsoptioner Inga utestående optionsprogram finns vid upprättandet av denna delårsrapport. Principer för delårsrapportens upprättande Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolaget tillämpar inte koncernredovisning enligt ÅRL 7:3 eftersom Bolaget anses vara en mindre koncern. Finansiell kalender Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande: Bokslutskommuniké 2018 2019-02-15 Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. Avlämnande av delårsrapport Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet och finansiella ställning. Stockholm, den 15 november 2018 OptiMobile AB (publ) Styrelsen och VD Sida 6 av 12
Resultaträkning Belopp i SEK 2018-07-01 2018-09-30 3 mån. 2017-07-01 2017-09-30 3 mån. 2018-01-01 2018-09-30 9 mån. 2017-01-01 2017-09-30 9 mån. 2017-01-01 2017-12-31 12 mån. Nettoomsättning 249 570 399 645 1 201 476 1 412 565 2 437 428 Aktiverat arbete för egen räkning 1 240 009-4 140 717-1 520 675 Övriga rörelseintäkter - - 946-4 892 Ackordsvinst - - 0-2 107 426 1 489 579 399 645 5 343 139 1 412 565 6 070 421 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -422 973-379 297-1 778 074-963 475-1 223 954 Personalkostnader -1 122 121-895 934-3 470 442-3 264 406-4 649 937 Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -779 755-674 616-2 105 848-2 023 848-3 002 599 Övriga rörelsekostnader -3 999 - -4 765 - -87 Rörelseresultat -839 270-1 550 202-2 015 989-4 839 164-2 806 156 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande intäkter 12 419 12 419 - Räntekostnader och liknande kostnader -36 238-119 467-307 387-348 352-457 998 Resultat efter finansiella poster -875 508-1 657 250-2 323 376-5 175 098-3 264 154 Resultat före skatt -875 508-1 657 250-2 323 376-5 175 098-3 264 154 Uppskjuten skatt -591 844 - -591 844-715 052 Periodens resultat -1 467 352-1 657 250-2 915 220-5 175 098-2 549 103 Resultat per aktie -0,15 SEK -1,09 SEK -0,29 SEK -3,41 SEK -0,31 SEK Sida 7 av 12
Balansräkning Belopp i SEK 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 7 210 313 4 626 954 5 168 878 Materiella anläggningstillgångar 7 210 313 4 626 954 5 168 878 Inventarier, verktyg och installationer 49 710 - - Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 100 000 100 000 100 000 Uppskjuten skattefordran 10 692 683 10 569 475 11 284 527 10 792 683 10 669 475 11 384 527 Summa anläggningstillgångar 18 052 706 15 296 429 16 553 405 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 443 634 404 489 679 835 Fordringar hos koncernföretag 55 484 71 484 55 484 Aktuell skattefordran 48 672-54 177 Övriga fordringar 210 277 82 619 328 064 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 684 713 237 461 266 907 Kassa och bank 1 235 737 - - Summa omsättningstillgångar 2 678 518 796 053 1 384 467 SUMMA TILLGÅNGAR 20 731 224 16 092 482 17 937 872 Sida 8 av 12
Balansräkning, forts Belopp i SEK 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (9 884 445 aktier) 652 373 500 240 529 610 Ej registrerat aktiekapital - - 17 090 Fond för utvecklingsarbete 5 168 878 4 097 045 5 617 720 5 821 251 4 597 285 6 164 420 Fritt eget kapital Överkursfond 17 863 835 6 091 792 9 565 007 Emissionskostnader - - - Balanserad vinst eller förlust -8 470 080-4 833 144-6 369 819 Årets resultat -2 915 220-5 175 098-2 549 103 6 478 535-3 916 450 646 085 Summa eget kapital 12 299 787 680 835 6 810 505 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 4 278 795 5 563 320 6 028 795 Checkräkningskredit - 4 913 510 500 979 4 278 795 10 476 830 6 529 774 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 842 467 389 368 493 737 Skulder till koncernföretag 155 000 155 000 155 000 Skulder till intresseföretag - - - Skulder till intressegemenskap - 678 570 719 028 Övriga kortfristiga skulder 146 367 418 960 288 949 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 008 808 3 292 918 2 940 879 4 152 642 4 934 816 4 597 593 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 731 224 16 092 482 17 937 872 Sida 9 av 12
Förändring av eget kapital EGET KAPITAL 2018-01-01 2018-09-30 Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fond för utvecklingsarbete Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Belopp vid periodens ingång 529 610 17 090 5 168 878 9 565 007-5 920 977-2 549 103 6 810 505 Nyemission 122 763-17 090 105 673 Fondemission Överkursfond 9 500 987 9 500 987 Disposition enligt beslut -2 549 103 2 549 103 av årets årsstämma Ej registrerat aktiekapital Ej nyttjad teckningsoption Nyemissionskostnader -1 202 159-1 202 159 Periodens resultat -2 915 220-2 915 220 Belopp vid periodens utgång 652 373 0 5 168 878 17 863 835-8 470 080-2 915 220 12 299 786 EGET KAPITAL 2017-01-01 2017-09-30 Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fond för utvecklingsarbete Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Belopp vid periodens ingång 149 588 2 000 4 097 045 6 091 792-1 514 825-2 969 667 5 855 933 Nyemission 2 000-2 000 Fondemission 348 652 348 652 Överkursfond Disposition enligt beslut -2 969 667 2 969 667 av årets årsstämma Ej registrerat aktiekapital Ej nyttjad teckningsoption Nyemissionskostnader Periodens resultat -5 175 098-5 175 098 Belopp vid periodens utgång 500 240 0 4 097 045 6 091 792-4 484 492-5 175 098 1 029 487 EGET KAPITAL 2017-01-01 2017-12-31 Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fond för utvecklingsarbete Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Belopp vid periodens ingång 149 588 2 000 4 097 045 6 091 792-1 514 825-2 969 667 5 855 933 Nyemission 31 370-2 000 29 370 Fondemission 348 652-348 652 Överkursfond 3 473 215 3 473 215 Disposition enligt beslut av årets årsstämma -2 969 667 2 969 667 Ej registrerat aktiekapital 17 090 17 090 Ej nyttjad teckningsoption -16 000-16 000 Omföring till fond för 1 520 675-1 520 675 utvecklingsarbete Förskjutning fond för utvecklingsarbete -448 842 448 842 Periodens resultat -2 549 103-2 549 103 Belopp vid periodens utgång 529 610 17 090 5 168 878 9 565 007-5 920 977-2 549 103 6 810 505 Totalt Totalt Totalt Sida 10 av 12
Kassaflödesanalys Belopp i SEK Den löpande verksamheten 2018-07-01 2018-09-30 3 mån. 2017-07-01 2017-09-30 3 mån. 2018-01-01 2018-09-30 9 mån. 2017-01-01 2017-09-30 9 mån. 2017-01-01 2017-12-31 12 mån. Rörelseresultat -839 269-1 550 202-2 015 989-4 839 164-2 806 157 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 779 755 674 616 2 105 848 2 023 848 3 002 599 Erhållen ränta - 12 419-12 419 - Betald inkomstskatt - -5 949 - -24 828 - Erlagd ränta -43 906-119 467-315 055-348 352-457 998 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -103 420-988 583-225 196-3 176 077-261 556 Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kundfordringar 298 359 904 065 236 201-258 551-533 897 Förändring av kortfristiga fordringar -189 420-65 951-356 643 94 903-234 165 Förändring av leverantörsskulder -237 260-2 911 348 729 47 127 151 496 Förändring av kortfristiga skulder 228 388-269 375-12 524 588 693 122 272 Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 353-422 755 9 433-2 703 905-755 850 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 240 009 0-4 140 717 0-1 520 675 Investeringar i materiella anläggningstillgångar - 0-56 276 0 - Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 240 009 0-4 196 993 0-1 520 675 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 0 6 453 871 0 3 519 674 Upptagna lån -125 000 422 755-1 019 377 2 703 905-1 243 149 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -125 000 422 755 5 434 494 2 703 905 2 276 525 Periodens kassaflöde -1 368 362 0 1 228 068 0 0 Kursdifferens i likvida medel 7 669 0 7 669 0 0 Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens början 2 596 430 0 0 0 0 Likvida medel vid periodens slut 1 235 737 0 1 235 737 0 0 Sida 11 av 12
Nyckeltal 2018-07-01 2017-07-01 2017-01-01 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 3 mån 3 mån 12 mån Nettoomsättning (TSEK) 250 400 2 437 Aktiverat arbete för egen räkning (TSEK) 1 240-1 521 Resultat efter finansiella poster (TSEK) -876-1 657 3 264 Immateriella anläggningstillgångar (TSEK) 7 210 4 627 5 169 Summa eget kapital (TSEK) 12 300 681 6 811 Långfristiga skulder (TSEK) 4 279 10 477 6 530 Kortfristiga skulder (TSEK) 4 153 4 935 4 598 Balansomslutning (TSEK) 20 731 16 092 17 938 Soliditet (%) 59,3% 4,2% 38 Kassaflöde (TSEK) -1 368 0 0 Utdelning (TSEK) 0 0 0 Definitioner Resultat per aktie Soliditet Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Egna kapitalets andel av balansomslutningen Sida 12 av 12