»Vi skall bli Sveriges ledande lastbilscentral«lång erfarenhet och personlig service borgar för säkra transporter vilket har gjort oss framgångsrika. ÅRSREDOVISNING 2012
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Närkefrakt ekonomisk förening, organisationsnummer 769601-2207 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Närkefrakt avger härmed följande årsredovisning för ekonomiska föreningen samt koncernen. I N N E H Å L L Företagsfakta 3 VD har ordet 4 Vår marknad 5 Vår personal & organisation 6 Vår styrelse 7 Våra mål 8 Kvalitet 10 Miljö 12 Trafiksäkerhet 14 Förvaltningsberättelse koncern samt moderföretaget 18 Koncernens resultaträkning 19 Koncernens balansräkning 20 Närkefrakt ek för, resultaträkning 22 Närkefrakt ek för, balansräkning 23 Kassaflödesanalys koncern samt moderföretaget 25 Notanteckningar koncern samt moderföretaget 26 Revisionsberättelse koncern samt moderföretaget 30 Delägare 2012-12-31 31 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (kkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2
FÖRETAGSFAKTA Närkefrakt är ett transportsäljande företag med sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Närke. Vår fordonsflotta på mer än 300 enheter ägs av våra delägare och är verksamma inom anläggningssamt när- och fjärrdistributionsverksamhet. Vi bedriver också försäljning och förmedling av grus- och krossprodukter samt entreprenadverksamhet inom anläggnings- och miljösektorn. Företagsform: Ekonomisk förening Postadress: Box 1142, 701 11 ÖREBRO Besöksadress: Transportgatan 4 Telefon: 019-20 63 00 Fax: 019-20 63 49 Pg.nr: 401 23 18-4 Bg.nr: 5980-1415 Org.nr: 769601-2207 VAT No SE7696012207-01 Antal delägare: 113 stycken, 2012-12-31 Tjänster: Transporttjänster Anställda: 44 st, 2012-12-31 Grundat: 1936 Mail: info@narkefrakt.se Hemsida: www.narkefrakt.se Kvalitets-/miljöansvarig: Finns Ansv.försäkring: Ja Godkänd för F-skatt 2012 2011 Nettoomsättn: 534 508 mkr Resultat: 20,7 1,2 mkr Soliditet: 42,1 35,3 procent Kassalikviditet: 145,0 122,5 procent Soliditet Soliditet är ett mått på företagets finansiella styrka och visar hur stor del av de totala tillgångarna (= balansomslutningen) som har finansierats med eget kapital. Man brukar säga att soliditeten mäter betalningsförmågan på lång sikt. 42,1 % i soliditet betyder att 42,1 % av föreningens totala tillgångar (balansomslutningen) har finansierats med eget kapital. Kassalikviditet Kassalikviditet visar betalningsberedskapen på kort sikt hur snabbt man kan betala sina kortfristiga skulder. 145,0 % i kassalikviditet betyder att föreningens likvida omsättningstillgångar överstiger de kortfristiga skulderna. 3
VD HAR ORDET 2012 - Ett rekordår! Vår vision är att bli Sveriges ledande Lastbilscentral. 2012 blev ett tydligt steg mot vår vision när vi nådde den högsta omsättningen i Närkefrakts historia. Detta med bibehållen lönsamhet! Såväl omsättning som resultat är långt över budget. Tillväxten har varit nästan 6 % i moderbolaget, och det under ett år med en mycket stor oro. Såväl lokalt som globalt. Under året som gått har vi handlat upp en helt ny mobildatalösning. Detta innebär att vi byter hela den tekniska plattformen, inkluderar nya funktioner samt utökar antalet handdatorer att finnas i alla våra delägares bilar. Dessutom är det kopplat till de krav våra kunder ställer på oss när det gäller godsspårning, enkelhet i fakturor och kontroll på våra fordon. Detta är ett led i det löpande förbättringsarbete vi driver inom vår organisation och som vi kallar det papperslösa flödet. Ytterligare ett bevis på att vi arbetar utifrån vår vision är att vi som första företag i världen blev certifierade enligt den nya ISO-standarden för trafiksäkerhet, 39001. Under 2012 hade vi flera stora omförhandlingar av kundavtal. Vi bibehöll avtalen och i ett flertal fall kunde vi även utöka våra åtaganden. För våra huvudsakliga affärsområden, Fjärr och Distribution samt Bygg & Anläggning, ökade framförallt Fjärr & Distribution sin omsättning väsentligt och överträffade såväl budget som föregående års siffror. Även Bygg & Anläggning gick bra och lyckades överträffa sin budget. Då vår omsättning ökar mer än våra personal- och omkostnader har det givet en positiv effekt på vårt resultat. Detta trots att vi under året fick en mycket stor kreditförlust pga en konkurs hos en av våra större kunder. Ur den löpande verksamheten för moderbolaget lämnade vi en gottgörelse till våra delägare på 3,5 Mkr. Dessutom genomfördes under året en försäljning av ett av våra dotterbolag med en vinst på nästan 20 Mkr. Vad händer 2013? Som ett resultat av att vi var först i världen med den nya ISO-standarden 39 001 vann vi i början av januari Stora Trafiksäkerhetspriset i kategorin Årets Entreprenör 2013! Prisets syfte är att lyfta fram goda exempel inom trafiksäkerhet samt främja det fortsatta arbetet inom detta mycket viktiga område för yrkestrafik på väg inom godstransporter och persontrafik. Vi tror att det kommer att ha en stor betydelse både för våra medarbetares motivation och för våra kunders trygghet och säkerhet. Samtidigt hoppas vi att detta kan inspirera andra i branschen att satsa mer på trafiksäkerhetsarbete. Under året kommer vi att genomföra en av de största förändringarna avseende IT-utveckling på många år. Vi kommer att byta ut hela vår mobildataplattform samt alla mobildatorer. Under de senaste åren har det varit mycket tydligt att kunderna kräver att vi utrustar våra delägares bilar med mobildatorer. Detta gäller såväl för spårbarhet av gods, likväl som för utökning av tjänster att underlätta t.ex. avrapportering, avvikelsehantering samt underlag för fakturering. Vi ser ingen skillnad avseende vilken typ av kunder som önskar dessa förändringar, utan det är samma typ av kundkrav inom nästan alla våra segment. I samband med att den nya lösningen lanseras så kommer den att såväl innehålla alla befintliga funktioner, men också utökas med en hel del nya funktioner. Detta är en satsning som kommer att ta mycket tid och ekonomiska resurser i anspråk under merparten av 2013. 4
VÅR MARKNAD Avtalsförhandlingarna avseende kundavtal har vi även hunnit starta under början av 2013. Även i år har vi skrivit om avtalen på en del stora kundflöden och lyckats få förtroendet att få arbeta tillsammans ytterligare ett antal år. Årets vinter har också varit god vilket bibehållit volymer på vägunderhåll, och snöbortforsling. Vi har också haft större kunduppdrag utanför vårt län på Bygg & Anläggningssidan, vilket ger goda förhoppningar om att kunna fortsätta med liknande uppdrag under resten av året. Framförallt vid de perioder som det inte är full beläggning på vår hemmaplan. Vi fortsätter även förbättringsarbetet av vår övriga IT-struktur, där mycket handlar om att förenkla våra interna arbetssätt för att smidigare och kostnadseffektivare kunna hantera en utökning av kundvolymer. Örebro i mars 2013 Sebastian Cabander VD Våra Kunder Vår nästa kundundersökning kommer att genomföras i början av 2014. Kundundersökningen som genomfördes under 2011 har gett oss ett antal punkter att fokusera på som vi hanterat enligt följande; Tillgängligheten till den Du söker när Du ringer till oss Här har vi fortsatt arbetet med våra svarsslingor, där vi idag har fler medarbetare inkopplade än någonsin. Dessutom har vi arbetat om de val kunderna gör i växeln för att förenkla och förtydliga kontaktvägarna Den information vi lämnar på fakturan Vi har genomfört en hel del förändringar i layouten av våra fakturor och kommer att förändra dessa ytterligare under året. Bl.a. som en konsekvens av den nya mobildatalösningen. Vårt sätt att hantera reklamationsfrågor Numera finns såväl en dokumenterad rutin för hur vi ska hantera reklamationsfrågor. Dessutom har vi en helt egen lösning på vår webbplats, där alla reklamationer ska anmälas. På så sätt får vi en likformig dokumentation från våra kunder. Tillsammans med våra delägare Närkefrakts uppdrag är att belägga våra delägares fordon med arbete. För att lyckas med detta måste vi arbeta tillsammans. Detta har vi ännu en gång lyckats bra med när 2012 går till historien som året med vår hittills högsta omsättning någonsin. En oerhört viktig del i den framgången är den höga kvalitet och stora engagemang som vi kan hålla i våra leveranser, mycket tack vare våra delägare. Vid årsskiftet 2012/2013 ägdes vi av 113 delägare. Varav ungefär hälften av dessa var enbilsåkare. 5
VÅR PERSONAL & ORGANISATION Under 2012 har organisationen varit intakt. Vi har inte haft några större personalomsättningar. Det ökade fokus på försäljning via en mer säljfokuserad organisation har således kvarstått och detta är ett led i de långsiktiga mål vi har satt upp när det gäller tillväxt. I den årliga medarbetarundersökning som genomfördes under våren 2012 fick vi ett mycket gott resultat på alla frågor som ställdes. Detta ger också styrka att trots det förändringsarbetet som vi genomför, samt den ökade tillväxt vi haft, så har vi ett arbetslag med mycket nöjda och engagerade medarbetare som tror och arbetar utifrån den vision och de långsiktiga mål vi har. Närkefrakt har bra medarbetare. Och med bra medarbetare kan vi göra underverk VD Sebastian Cabander Ledningssystem, Delägarservice & Fastighetsförvaltn Richard Nilborn Kristin Gabrielsson Adm & IT Rolf Nilsson Camilla Eriksson Kerstin Pettersson Ekonomi & Fakturering Dennis Rundberg A-C Granlöf Olsson Lena Vernersson Monica Erlandsson Harriet Eriksson Barbro Landsberg Mattias Nilsson Försäljning Anders Natanaelsson Karin Schmalfeld Ronny Andersson Anders Grahn Maths Dohn Lastbilsverkstad Stefan Lundh Karl Erik Karlsson Alf Grönkvist Ulf Persson Kristian Gustafsson Adam Öhrbom Gunhild Henriksson Bygg & Anl, Miljö & Industri Mona Larsson Hans Högrud Stefan Håkansson Arne Erlandsson Geron Norberg Jessica Wiberg Sverker Gustavsson Jörgen Alfredsson Fjärr & Distr, Terminal Jari Enlund Hans Näfver Jonas Norberg Lovisa Knutsson Camilla B Eriksson Tuffe Eriksson Jennie Karlsson Mattias Thron Fredrik Wahlin Anna Pettersson Torbjörn Andersson 6
VÅR STYRELSE Ledamöter Arne Larsson Thomas Alvarsson Sebastian Cabander Maria Hallafors Stefan Wenlöf Johnny Wikström Ulf Gejhammar Ordförande Vice ordförande VD Suppleanter Andreas Nilsson Fredrik Påhlson Revisorer Örjan Alexandersson Gunnar Andersson Anders Lundqvist Auktoriserad revisor Föreningsvald revisor Föreningsvald revisor 7
VÅRA MÅL Våra mål Våra värdeord är; Lönsamhet, Engagemang och Nöjda kunder. Vår värdegrund har därefter lett fram till vår vision att bli Sveriges ledande lastbilscentral För att förtydliga innebörden i våra värdeord och hur vi arbetat med dessa kan vi beskriva enligt; Lönsamhet Närkefrakt har såväl ett ansvar att leverera vinst i föreningen, men också att proaktivt arbeta med lönsamheten för våra delägare. Vinstkravet i föreningen kommer även våra kunder till godo genom att vi får råd att investera i moderna lösningar som skapar nytta för kunderna. Engagemang Vi vet att många kunder väljer Närkefrakt tack vare vårt höga engagemang. Ett engagemang som gäller såväl föreningen som ute hos våra delägare. Nöjda kunder Det är med nöjda kunder vi kan bedriva en framgångsrik verksamhet. Därför låter vi våra kunder vara med och utveckla oss så mycket som det går. Bland annat har vi låtit ett antal stora kunder tycka till om vår nya mobildatalösning. På så sätt kan vi säkerställa att även de får framtida mervärden genom vår mobildatasatsning. 8
VÅRA ISO-MÅL K valitets mål Vårt övergripande kvalitetsmål är att minska antalet avvikelser genom förbättringsrapportering med fokus på kundklagomålen. För närvarande focuserar vi på andelen krediteringar. Dessutom att nå ett medelbetyg på 4,3 i en 5-gradig skala vad avser kundnöjdhet. Miljömål Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen. Arbets miljömål Vårt övergripande arbetsmiljömål är att upprätthålla och förbättra arbetsmiljön genom att årligen genomföra skyddsronder och personalenkäter för att få focus på rätt förbättringsåtgärder. T rafiks äkerhets mål Vårt övergripande trafiksäkerhetsmål är att minska antalet trafikolyckor med allvarligt skadade eller döda genom att bland annat bearbeta nedanstående områden utvalda från våra trafiksäkerhetsfaktorer. > Hastighet > Kör- och vilotider > Bältesanvändning 9
KVALITET Kvalitets- och Miljöpolicy Närkefrakt skall vid varje tillfälle med utgångspunkt från kundens krav, Närkefrakts tillgängliga resurser och förutsättningar arbeta för att erbjuda marknaden kvalitativa och miljöeffektiva tjänster/leveranser. Varje tjänst/leverans skall vara en rekommendation för kommande affärer. Vi skall arbeta för att ständigt förbättra verksamheten ur kvalitets- och miljösynpunkt samt förebygga föroreningar och följa tillämpbar lagstiftning, andra samhällskrav och kundernas krav. Vårt arbete är inriktat på att inom ramen för Närkefrakts ledningssystem uppnå ställda kvalitetsoch miljömål. Kvalitetsmål Det övergripande kvalitetsmålet Kvalitetsmål är att genomföra kvalitetsförbättringar och vara uppmärksam på att dessa efterlevs. Närkefrakts långsiktiga målsättning är att minska antalet avvikelser genom förbättringsrapportering med fokus på kundklagomålen. De detaljerade kvalitetsmålen är följande Ett detaljerat kvalitetsmål är den procentuella andelen krediteringar av det totala antalet fakturor per år. Målsättningen är att andelen skall vara maximalt 1,5 % till år 2018. Minst vart tredje år mäter vi kundnöjdheten. Enkätsvaren när vi mäter våra kundrelationer mäts i en fem-gradig skala och enligt vår mål & strategiplan skall medelbetyget vara minst 4,3 till år 2018. Handlingsplan För att minska antalet kundkrediteringar skall de vanligast förekommande orsakerna kartläggas så att om möjligt säkrade rutiner införs. För att mäta kundnöjdheten i våra kundrelationer skickar vi ut en enkät till ett hundratal kunder minst vart tredje år. Resultatet av enkäten granskas vid ledningens genomgång och handlingsplaner upprättas för ständig förbättring. 1 0
KVALITET Vår styrelse Hur klarade vi det I tabellen nedan finns mål- och utfallsvärden avseende andel krediteringar för åren 2011-2018. År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Delmål 2,86 % 2,67 % 2,47 % 2,28 % 2,08 % 1,89 % 1,69 % 1,50 % Utfall 2,86 % 2,59 % Andelen krediteringar år 2011 grundar sig på 34 542 faktureringar medan 2012 grundar sig på 31 977 faktureringar. Av ovanstående tabell framgår att utfallet krediteringar minskat från år 2011 (2,86 %) till år 2012 (2,59 %). En kreditering beror på att en felaktig faktura har producerats. Felet kan ha begåtts av vår personal, chauffören eller att vår kund lämnat felaktiga uppgifter. Den betydande orsaken och som vi främst fokuserar på är felaktiga registreringar. I tabellen nedan finns mål- och utfallsvärden avseende våra transportköpares kundnöjdhet för åren 2007-2018. År 2007 2009 2011 2014 2016 2018 Delmål 3,94 4,01 4,08 4,16 4,23 4,30 Utfall 3,94 3,94 3,94 Våra kundrelationer mättes under 2011 och medelbetyget var 3,94. De närmaste åren till nästa mätning av kundnöjdheten kommer vi att fokusera på att förbättra följande: Tillgängligheten till den Du söker när Du ringer till oss Den information vi lämnar på fakturan Vårt sätt att hantera reklamationsfrågor 1 1
MILJÖ Miljömål Det övergripande miljömålet Miljömålen upprättas i relation till vår miljöpolicy och våra miljöaspekter, med ett åtagande som syftar till att arbeta för en ständig förbättring av miljön. Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen. Detta skall vi nå genom att arbeta för en fossiloberoende transportsektor, främja förnybar energi och skapa förutsättningar för ytterligare energieffektivisering. Enligt den svenska klimatpolitiken skall Sverige år 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossil energi. Det viktigaste detaljerade miljömålet För att anpassa vårt mål till Sveriges föreslagna mål att Sveriges fordonsflotta skall vara oberoende av fossil energi år 2030 har vi lagt fast ett delmål för 2018 på 6,0 kg/mil fossil koldioxid. Handlingsplan För att nå de fastställda målen utbildas förare och åkeriägare i sparsamt körsätt. Utbildningen sker inom ramen för den nya EU-reglerade yrkeskompetensutbildningen (YKB) som vi arrangerar. Dessutom genomför vi miljöutbildning för förare vart femte år. Vi skall påverka delägarna att investera i nyare fordon med bättre miljöklass samt planera och genomföra utbildning för samtliga verksamma inom Närkefrakt. Vi skall även påverka våra delägare att använda förnyelsebara bränslen med större mängd icke fossil andel samt arbeta med att ständigt effektivisera energianvändningen genom bättre lastläggning och logistik. Hur klarade vi det Fordonspark och Euroklass Föryngringen av vår fordonspark kan utläsas i nedanstående diagram av att andelen Euro 0 / 1 / 2 / 3 och 4-klassade bilar minskat i andelsprocent de fyra senaste åren och att andelen Euro 5-klassade ökat i antal. 50% 40% 45% 43% 41% 40% 30% 20% 29% 27% 23% 17% 25% 18% 18% 17% 17% 17% 2009 2010 2011 2012 10% 0% 4% 4% 2% 1% 6% 6% Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 De lagstadgade Eurokraven kom 1990 med Euro 0, 1993 med Euro 1, 1996 med Euro 2, 2000 med Euro 3, 2005 med Euro 4 och 2008 med Euro 5. 1 2
MILJÖ Växthusgaser Det viktigaste mätbara och detaljerade miljömålet är att minska utsläppen av fossil koldioxid. I nedanstående diagram framgår utfall och mål angivet per fordon i kilo per mil. Värdena är beräknade som ett genomsnitt av samtliga våra delägarfordon (287 stycken i trafik under år 2012). Den blå linjen redovisar vägen till delmålet på 6 kg (2018) och den röda linjen det verkliga utfallet för åren 2008-2012. I tabellen framgår även att vi omformulerade målet genom att anpassa startvärdet till utfallsvärdet 2012. Kilo fossil koldioxid per mil 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ovanstående tabell visar på minskade utsläpp av fossil koldioxid (den röda linjen) och från 2010 har minskningen varit större i förhållande till tidigare år vilket är positivt. Utsläppen av kväveoxider, kolväten och partiklar är numera så små, ett resultat av att fordonsparken ständigt föryngras och därmed har en effektivare rening, att vi valt att inte längre redovisa dessa emissioner. Snittförbrukningen för fordonsparken år 2012 har minskat från 4,11 lit/mil (2011) till 4,02 lit/mil (2012) vilket även framgår av tabellen där minskningen av CO2 mellan 2011 och 2012 är 5,6%. Denna minskning beror främst på tre orsaker. Den minskade bränslesnittförbrukningen i lit/mil, ökat antal biogasdrivna fordon och ökad användning av förnyelsebara bränslen (biobränslen) med större mängd icke fossil andel. Många faktorer påverkar bränsleförbrukningen. Fyllnadsgrad, släpanvändning, transportplanering, yttertemperatur, nederbörd, topografi, körsätt, trafikmiljö, kör-stopp etc. Detta är några exempel på både påverkbara och opåverkbara faktorer som försvårar en ensidig bränsleminskning. Vad kan vi förvänta oss i framtiden Fördubblat bränslepris Fler miljözoner Nya skatter Nya krav på fordonstillverkarna Handel med utsläppsrätter Krav på ökad användning av biobränslen 1 3
TRAFIKSÄKERHET Närkefrakt först i världen med ny ISO-standard! Närkefrakt har som första företag i världen blivit certifierade efter den internationella ISO-standarden 39001 framtagen för systematiskt trafiksäkerhetsarbete. Den 26 oktober 2012 erhöll Närkefrakt det första ISO-certifikatet i världen för trafiksäkerhetsarbete. Standarden har benämningen ISO 39001. Det övergripande trafiksäkerhetsmålet är att minska antalet trafikolyckor med allvarligt skadade eller döda genom att bearbeta utvalda trafiksäkerhetsfaktorer. Trafiksäkerhetsmålen syftar till att arbeta för en ständig förbättring av trafiksäkerheten. Varje år skall mätbara trafiksäkerhetsmål fastställas och som skall redovisas i vår årsredovisning. Genom att mäta, analysera och informera så skall vi påverka Närkefrakts förarare och delägares beteende för att uppnå de fastlagda målen. I det här arbetet skall även transportköpare, speditörer, myndigheter och väghållare omfattas. Syftet är skapa en bättre lagefterlevnad och förståelse för de risker som finns i trafiken. Trötthet och ouppmärksamhet bakom många olyckor I en ny europeisk rapport om trafiksäkerhet och trafikolyckor konstateras att nio av tio lastbilsolyckor beror på den mänskliga faktorn. Rapporten beskriver varför olyckor med lastbilar inträffar, hur de går till och vad man kan göra för att minska olycksrisker och konsekvenser. 90% procent av alla lastbilsolyckor beror helt eller delvis på den mänskliga faktorn, till exempel ouppmärksamhet eller missbedömning av hastigheten. Rapporten visar också att rattonykterhet inte är en av de större orsakerna till olyckor. Endast 0,5% av de lastbilsförare som var inblandade i allvarliga trafikolyckor var alkoholpåverkade. Motsvarande andel för olyckor med personbilar är 15-20%. Tunga lastbilar är inblandade i 17% av alla trafikolyckor med dödlig utgång och i 7% av de trafikolyckor som resulterar i personskador. Större delen av de olyckor där lastbilsförare skadas är singelolyckor där lastbilen kör av vägen. Över hälften av alla allvarliga olyckor med lastbilar involverade utgörs av kollisioner mellan personbil och lastbil. Endast 5% av de lastbilsförare som omkom i trafikolyckor var bältade. Närkefrakt har fokus på Närkefrakt har främst valt att fokusera på hastighet som har en stark påverkan på olycksrisk och konsekvenser. Dessutom på kör- och vilotider som vid överträdelser medför ökad trötthet med längre reaktionstider och insomning vilket kan vara en avgörande faktor vid singelolyckor. Genom att lyfta dessa områden, informera och rapportera överträdelser synliggör vi denna problematik och har stora möjligheter att förändra beteenden. 1 4
TRAFIKSÄKERHET Trafiksäkerhetspolicy Närkefrakt ska erbjuda och arbeta för en verksamhet med varaktigt hög trafiksäkerhet. Förare, medtrafikanter, kunder m.fl. ska uppleva säkerhet och trygghet genom Närkefrakts agerande. Närkefrakt ska verka för att: Lasten ska vara väl säkrad. Förare av fordon eller maskiner ska vara opåverkade av alkohol och droger. Bilbälte ska användas. Hastigheten ska anpassas efter vad väglag, väderlek, trafikregler och övriga omständigheter kräver. Hänsyn skall visas till medtrafikanter. Kör- och vilotider ska följas. Följa lagar och regler. Förare av fordon skall fokusera på körning. Under färd är det inte tillåtet att ägna sig åt aktiviteter som kan vara distraherande. Arbeta med ständiga förbättringar. Trafiksäkerhetsmål Övergripande trafiksäkerhetsmål Trafiksäkerhetsmål är att genom information påverka beteenden och uppnå ständig förbättring. Trafiksäkerhetsmålen upprättas i relation till vår trafiksäkerhetspolicy och våra trafiksäkerhetsfaktorer, med ett åtagande som syftar till att arbeta för en ständig förbättring av trafiksäkerheten. Det övergripande trafiksäkerhetsmålet är att minska antalet trafikolyckor med allvarligt skadade eller döda genom att bearbeta följande områden utvalda från våra trafiksäkerhetsfaktorer. Detaljerade trafiksäkerhetsmål HASTIGHET Närkefrakts långsiktiga mål är att samtliga förare skall följa lagstadgad hastighet senast år 2020. Hastighetsmätningar utförs 4 gånger per år. Mätningarna ställs årligen i relation till de mätningar som NTFs Säker Trafik Sverige AB utför på transportföretag över hela landet. KÖR- OCH VILOTIDER Närkefrakts långsiktiga mål är att halvera antalet allvarliga, mycket allvarliga och återkommande överträdelser gällande kör- och vilotider senast år 2020. Kontrollmätningar utförs 2 gånger per år av de förare som lagrar sin digitala information i vårt utvärderings- och lagringssystem Idha. BILBÄLTESANVÄNDNING Närkefrakts långsiktiga mål är att samtliga förare skall använda bilbälte senast år 2020. 1 5
TRAFIKSÄKERHET Riskexponering Den risk man utsätter sig själv och sina medtrafikanter för när man beger dig ut i trafiken redovisas i vårt system som riskexponering. Eftersom Närkefrakts åkeriföretag utför transporttjänster innebär det att minst 300 chaufförer dagligen har sin arbetsplats i trafiken. För att få en uppfattning om riskerna med Närkefrakts transporter jämfört med den totala yrkestrafiken med tunga lastbilar mäter vi detta på följande sätt. Grunduppgifter och antaganden hämtat från officiell skadestatistik för Sverige 1 Årligt trafikarbete i landet med lastbil, fordonskm 2 744 753 000 (snitt 2008-2011 enligt officiell statistik) 2 Genomsnittligt antal dödade per år där lastbilar varit inblandade, st 72 3 Innebär en dödad per, km 38 121 569 4 För varje dödad anges att det finns svårt skadade, st 4 5 Innebär en svårt skadad i en lasbilsolycka per, km 9 944 757 6 För varje dödad anges att det finns lätt skadade, st 41 7 Innebär en lätt skadad i en lastbilsolycka per, km 936 776 Genom att använda statistiken (ovanstående tabell) för hela sveriges trafikarbete och skadestatistik och därefter överföra detta till Närkefrakts trafikarbete (17 207 589 körda km) får vi fram den teoretiska riskexponeringen i nedanstående tabell. Vilken risk utsätter sig en chaufför som kör för Närkefrakt under ett år. Teoretiska beräkningar för Närkefrakt baserade på ovanstående officiella skadestatistik för Sverige Under ett år kan det teoretiskt i Närkefrakt inträffa olyckor där våra åkare, deras anställda chaufförer och externa är olycksoffer: Antal dödade personer i trafikolyckor, st 0,5 dvs 0,5 personer dödade varje år Antal svårt skadade personer i trafikolyckor, st 1,7 dvs 1,7 personer svårt skadade varje år Antal lätt skadade personer i trafikolyckor, st 18,4 dvs 18,4 personer lätt skadade varje år Den teoretiska risken i ovanstående tabell blir att 0,5 personer dödas varje år i trafikolyckor där en lastbil från Närkefrakt är inblandad (vållandefrågan ej medtagen). I nedanstående tabell framgår det verkliga utfallet 0,8 person har dödats årligen i trafikolyckor där en lastbil från Närkefrakt varit inblandad. Verkligt utfall för perioden 2009-2012 Under ett år inträffar i Närkefrakt olyckor där våra åkare, deras anställda chaufförer och externa är olycksoffer (baserat på utfall åren 2009-2012): Antal dödade personer i trafikolyckor, st 0,8 dvs 0,8 person dödade varje år Antal svårt skadade personer i trafikolyckor, st 2,3 dvs 2,3 personer svårt skadade varje år 1 6
TRAFIKSÄKERHET Hur klarade vi av att uppnå våra mål Hastighet Andel chaufförer som följer lagstadgad hastighet enligt mätvärden från NTF s stickprovskontroller. År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Delmål 54 % 60 % 67 % 72 % 77 % 81 % 85 % 89 % 93 % 97 % 100 % Utfall Närkefrakt 46 % 67 % 72 % Utfall Nationellt 54 % 61 % 79 % Kör- och vilotider Internkontroller har under 2012 utförts och omfattar 180 förare. Mätningarna påbörjades 2011 då mål och utfall sammanföll. Trafikljusen symboliserar måluppfyllnad och ger grönt ljus för 2012. Kontrollerna har skett med fokus på de vanligast förkommande överträdelserna vilka är A Mer än 10 timmar av daglig körtid B Mindre än 9 timmars dygnsvila (singelförare) C Otillräcklig vila på en 4,5 timmars körperiod. A B C Bilbältesanvändning Under verksamhetsåret 2012 har kontroller av bältesanvändning skett i samband med interna revisioner av förare och fordon. Av 75 genomförda internrevisioner svarade 74 förare att dom använde bilbälte vid körning med lastbil. Alkohol och droger Från år 2005 har våra transportköpare allt mer ställt krav på fordon utrustade med alkolås. Detta har bidragit till att vi idag har 70 fordon utrustade med alkolås. Under 2012 träffade Närkefrakt ett avtal gällande ett paketpris på alkolås inklusive alkomätare där alkomätaren kan användas för att säkra även privatkörning med personbil under exempelvis helger. Fordon med Alkolås 2008 2009 2010 2011 2012 Antal 27 36 47 57 70 Andel 10 % 13 % 16 % 20 % 24 % 1 7
EKONOMISK FÖRENING ORGANISATIONSNUMMER 769601-2207 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ägarförhållanden Närkefrakt ek förening, med säte i Örebro, är moderföretag till 3 stycken helägda dotter- och dotterdotterbolag. Närkefrakt ek förening är även majoritetsägare (70%) av BIJ Transportservice Logistics AB. Information om verksamheten Närkefrakt är ett transportsäljande företag inom sektorerna anläggning samt fjärr- och närdistribution. Föreningen bedriver också försäljning och förmedling av grus- och krossprodukter samt även entreprenadverksamhet inom anläggningsoch miljösektorn. Föreningen bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöbalken (1998:808) vad avser lastbilsverkstad, tippverksamhet, matjordshantering samt betong- och asfaltåtervinning. I dotterföretaget medför uthyrningsverksamheten anmälningsplikt vad avser oljeavskiljare med tillhörande utjämningsbassäng, samt för kylaggregat i ventilationsanläggningar. Föreningen hade vid årets utgång 113 (116) delägare med 269 (271) anslutna enheter. Slutavräkning har upprättats avseende delägarnas administrationsersättning till föreningen. Gottgörelse till delägare uppgår till 3 500 (2 500) kkr. Konjunkturläget för år 2013 är svårbedömt. Men vår bedömning är att omsättningen kommer att vara i närheten av 2012 års siffror. Resultat och ställning. Översikt över koncernens resultat och ställning: Belopp i kkr 2012 2011 2010 2009 Nettoomsättning 533 708 508 216 468 329 417 659 Gottgörelse till delägare 3 500 2 500 0 0 Rörelseresultat 20 142 813 513 2 685 Resultat efter finansiella poster 21 036 1 554 880 3 232 Årets resultat 20 710 1 232-215 2 240 Balansomslutning 152 850 124 020 124 777 114 871 Soliditet (procent) 42,1 35,3 33,9 36,7 Kassalikviditet (procent) 145,0 122,5 119,5 119,6 Förslag till vinstdisposition Koncernen Enligt koncernbalansräkningen uppgår koncernens fria egna kapital till 32 729 kkr. För avsättning till bundna reserver föreslås 928 kkr. Moderföretaget Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst 10 650 847 Årets resultat 15 067 045 Kronor 25 717 892 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: till reservfonden avsätts 928 500 i ny räkning överförs 24 789 392 Kronor 25 717 892 Resultatet och finansieringen av koncernens och moderföretagets verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets slut framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys. 1 8
KONCERNEN RESULTATRÄKNING Not 2012 2011 kkr kkr Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 533 708 508 216 Övriga rörelseintäkter 3 24 821 3 857 Summa intäkter 558 529 512 073 Rörelsens kostnader Transporter, maskintjänster och produkter 2-454 094-446 612 Handelsvaror -28 688-13 877 Övriga externa kostnader -18 776-18 312 Personalkostnader 5, 6-28 126-27 195 Avskrivning av materiella o immateriella anläggningstillgångar 7,8,9-1 483-1 612 Gottgörelse till delägare 4-3 500-2 500 Övriga rörelsekostnader -3 720-1 152 Summa rörelsens kostnader -538 387-511 260 Rörelseresultat 20 142 813 Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper 7 6 Ränteintäkter från kontraktsfordringar 867 627 Övriga ränteintäkter 318 486 Räntekostnader -298-378 Summa finansiella poster 894 741 Resultat efter finansiella poster 21 036 1 554 Skatt på årets resultat 11-103 -231 Minoritetens andel av årets resultat -223-91 ÅRETS NETTORESULTAT 20 710 1 232 1 9
KONCERNEN BALANSRÄKNING Not 2012 12 31 2011 12 31 kkr kkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 7 245 356 Summa immateriella anläggningstillgångar 245 356 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och övrig fast egendom 8 17 805 18 189 Täktmark 8 0 18 Maskiner, inventarier och fordon 9 4 833 2 517 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar 22 638 20 724 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 14, 15 330 330 Kontraktsfordringar 9 520 9 822 Summa finansiella anläggningstillgångar 9 850 10 152 Summa anläggningstillgångar 32 733 31 232 Omsättningstillgångar Varulager Sorterat grus, jord etc 543 416 Övriga varor och förnödenheter 1 015 1 262 Summa varulager 1 558 1 678 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 77 908 67 933 Kontraktsfordringar 6 411 6 204 Skattefordran 2 216 417 Övriga fordringar 975 278 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 387 972 Summa kortfristiga fordringar 88 897 75 804 Kassa och bank 18 29 662 15 306 Summa omsättningstillgångar 120 117 92 788 SUMMA TILLGÅNGAR 152 850 124 020 2 0
KONCERNEN BALANSRÄKNING Not 2012 12 31 2011 12 31 kkr kkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Bundet eget kapital Insatskapital 23 861 24 095 Bundna reserver 7 719 7 390 Fritt eget kapital Fria reserver 12 019 11 116 Årets resultat 20 710 1 232 Summa eget kapital 64 309 43 833 Minoritetens andel av eget kapital 352 129 Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 1 292 1 421 Övriga avsättningar 17 4 068 2 871 Summa avsättningar 5 360 4 292 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 101 Leverantörsskulder 30 503 20 972 Avräkningsskuld till delägare 22 944 27 670 Delägares kapitalkonton 16 623 16 150 Övriga skulder 1 979 2 246 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 10 780 8 627 Summa kortfristiga skulder 82 829 75 766 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 152 850 124 020 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Företagsinteckningar för checkräkningskredit 16 775 16 775 Fastighetsinteckningar för övriga avsättningar 680 680 Ansvarsförbindelser Pensionsutfästelse 773 755 2 1
EKONOMISK FÖRENING RESULTATRÄKNING Not 2012 2011 kkr kkr Rörelsens intäkter Nettoomsättning 519 505 492 145 Övriga rörelseintäkter 3 5 038 3 835 Summa intäkter 524 543 495 980 Rörelsens kostnader Transporter, maskintjänster, grusprodukter -445 406-436 548 Handelsvaror -28 689-13 878 Övriga externa kostnader -17 320-15 784 Personalkostnader 5, 6-26 349-25 484 Avskrivningar av materiella anläggningstillg. 8, 9-772 -832 Gottgörelse till delägare 4-3 500-2 500 Övriga rörelsekostnader -3 715-1 080 Summa rörelsens kostnader -525 751-496 106 Rörelseresultat -1 208-126 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag 10 15 406 462 Resultat från övriga värdepapper 7 6 Ränteintäkter från kontraktsfordringar 867 627 Övriga ränteintäkter 225 484 Ränteintäkter från koncernföretag 303 170 Räntekostnader -281-325 Summa finansiella poster 16 527 1 424 Resultat efter finansiella poster 15 319 1 298 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder 375-122 Förändring skillnad bokförd och planenlig avskrivning av maskiner och inventarier -565 366 Resultat före skatt 15 129 1 542 Skatt på årets resultat 11-62 -164 ÅRETS RESULTAT 15 067 1 378 2 2
EKONOMISK FÖRENING BALANSRÄKNING Not 2012 12 31 2011 12 31 kkr kkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och övrig fast egendom 8 1 435 1 435 Maskiner och inventarier 9 4 672 2 323 Summa materiella anläggningstillgångar 6 107 3 758 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag 12, 13 2 350 1 444 Andra långfristiga värdepappersinnehav 14, 15 330 330 Kontraktsfordringar 9 520 9 822 Summa finansiella anläggningstillgångar 12 200 11 596 Summa anläggningstillgångar 18 307 15 354 Omsättningstillgångar Varulager Sorterat grus, jord etc 543 416 Övriga varor och förnödenheter 1 015 1 221 Summa varulager 1 558 1 637 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 74 920 65 024 Kontraktsfordringar 6 411 6 205 Fordringar hos koncernföretag 28 852 15 134 Skattefordringar 2 242 337 Övriga fordringar 919 278 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 236 956 Summa kortfristiga fordringar 114 580 87 934 Kassa och bank 18 8 281 14 327 Summa omsättningstillgångar 124 419 103 898 SUMMA TILLGÅNGAR 142 726 119 252 2 3
EKONOMISK FÖRENING BALANSRÄKNING Not 2012 12 31 2011 12 31 kkr kkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Bundet eget kapital Insatskapital 23 861 24 095 Reservfond 3 594 3 407 Fritt eget kapital Balanserad vinst 10 651 9 461 Årets resultat 15 067 1 378 Summa eget kapital 53 173 38 341 Obeskattade reserver Periodiseringsfond, tax 2007 0 461 Periodiseringsfond, tax 2008 727 727 Periodiseringsfond, tax 2009 1 110 1 110 Periodiseringsfond, tax 2010 668 668 Periodiseringsfond, tax 2011 550 550 Periodiseringsfond, tax 2012 395 395 Periodiceringsfond,tax 2013 87 0 Avskrivning maskiner o inventarier utöver plan 1 665 1 100 Summa obeskattade reserver 5 202 5 011 Avsättningar Övriga avsättningar 17 4 068 2 871 Summa avsättningar 4 068 2 871 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 29 313 20 325 Avräkningsskuld till delägare 22 944 26 929 Delägares kapitalkonton 16 623 16 150 Övriga skulder 1 567 1 937 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 9 836 7 688 Summa kortfristiga skulder 80 283 73 029 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 142 726 119 252 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Företagsinteckningar för checkräkningskredit 15 000 15 000 Fastighetsinteckningar för övriga avsättningar 680 680 Ansvarsförbindelser Pensionsutfästelse 773 755 Borgensförbindelse dotterföretag 500 0 2 4
KONCERN OCH MODERFÖRETAG KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderföretaget kkr 2012 2011 2012 2011 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster 20 142 813-1 208-126 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och substansminskning 1 483 1 612 772 1 294 Förändring avsättningar 1 068 773 1 197 773 22 693 3 198 761 1 941 Erhållen ränta och utdelning 1 192 1 119 1 402 1 287 Erlagd ränta -298-378 -281-325 Betald inkomstskatt - 1 902-1 041-1 967-963 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 21 685 2 898-85 1 940 Förändring av rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av varulager 120 205 79 27 Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -10 992 3 828-9 939-1 966 Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 11 890-5 750 11 239-4 749 Förändring av rörelsekapital 1 018-1 717 1 379-6 688 Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 703 1 181 1 294-4 748 Investeringsverksamheten Förändring av finansiella tillgångar 0 0 0 4 123 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 324-934 -3 159-481 Försäljning av inventarier 38 128 38 1 569 Nettoförändring av investeringar -3 304-806 -3 121 5 211 Kassaflöde från rörelsen efter investeringar 19 417 375-1 827 463 Finansieringsverksamheten Förändring av insatskapital -234 265-234 265 Förändring av skuld - 4 827 3 025-3 985 2 284 Nettoförändring av finansiering -5 061 3 290-4 219 2 549 Förändring av likvida medel 14 356 3 665-6 046 3 012 Likvida medel vid årets slut 29 662 15 306 8 281 14 327 Likvida medel vid årets början -15 306-11 641-14 327-11 315 Förändring av likvida medel 14 356 3 665-6 046 3 012 2 5
KONCERN OCH MODERFÖRETAG BOKSLUTSKOMMENTARER gemensamma för koncernen och moderföretaget. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Koncernbalansräkningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernens och föreningens tillgångar och skulder är upptagna till nominellt belopp om inte annat anges i efterföljande notanteckningar. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar har gjorts enligt följande: Byggnader 2 4 % på anskaffningsvärdet Markanläggningar 5 % på anskaffningsvärdet Byggnadsinventarier garage, samt markinventarier 15 % på anskaffningsvärdet Datainventarier 30 % på anskaffningsvärdet Övriga inventarier 15-20 % på anskaffningsvärdet Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. Intäktsredovisning Som inkomst redovisas det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Inkomsten från bolagets verksamhet redovisas som intäkt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Inköp och försäljning mellan koncernföretag uppgår till 10 169 (5 876) kkr och har eliminerats i koncernredovisningen. Koncernen Moderföretaget Övriga rörelseintäkter 2012 2011 2012 2011 Not 3 Försäljning av mark 19 950 - - - Övriga intäkter 4 871 3 857 5 038 3 835 Summa 24 821 3 857 5 038 3 835 Not 4 Gottgörelse som gottskrivits delägarna 3 500 2 500 3 500 2 500 Not 5 Not 6 Personal Medeltalet anställda; fördelat på kvinnor 16 16 16 16 fördelat på män 32 32 29 29 Löner, ersättningar och sociala avgifter; Styrelsen och verkställande direktör Lön och ersättningar 2 187 1 878 1 319 1 100 Varav bonus 0 0 0 0 Pensionskostnader 247 236 134 127 Övriga sociala avgifter 657 610 398 363 Övriga anställda Lön och ersättningar 17 713 16 837 17 319 16 415 Pensionskostnader 1 485 1 435 1 480 1 435 Övriga sociala avgifter 6 262 5 697 6 139 5 563 Antal kvinnor och män i styrelse; fördelat på kvinnor 1 1 1 1 fördelat på män 9 9 6 6 Antal kvinnor och män i ledningsgrupp; fördelat på kvinnor 1 1 1 1 fördelat på män 7 7 5 5 Avgångsvederlag Moderföretaget har med verkställande direktören träffat avtal om att vid uppsägning från föreningens sida gäller 6 månaders uppsägningstid. 2 6
KONCERN OCH MODERFÖRETAG Not 7 Not 8 Koncernen Moderföretaget 2012 2011 2012 2011 Goodwill Ingående anskaffningsvärden 2 512 2 512 Årets anskaffningar 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärden 2 512 2 512 Ingående avskrivningar -187-45 Årets avskrivningar -111-142 Utgående ack. avskrivningar -298-187 Ingående nedskrivningar -1 969-1 969 Årets nedskrivning 0 0 Utgående bokfört värde 245 356 Byggnader, markanläggningar och mark Ingående anskaffningsvärden 29 065 28 412 1 435 6 133 Årets anskaffningar 183 453 0 0 Omklassificering av pågående nyanläggning 0 200 0 200 Årets försäljningar 0 0 0-4 898 Utgående ack. anskaffningsvärden 29 248 29 065 1 435 1 435 Ingående avskrivningar -10 876-10 235 0-3 379 Årets avskrivningar -567-641 0-98 Årets försäljningar 0 0 0 3 477 Utgående ack. avskrivningar -11 443-10 876 0 0 Utgående bokfört värde 17 805 18 189 1 435 1 435 Täktmark Ingående anskaffningsvärden 4 960 4 960 4 444 4 960 Årets anskaffningar 0 0 0 Årets försäljningar -18 0-516 Utgående ack. anskaffningsvärden 4 942 4 960 4 444 4 444 Ingående substansminskning -4 942-4 942-4 444-4 942 Årets substansminskning -0-0 0-0 Årets försäljningar 0 0 0 498 Utgående substansminskning -4 942-4 942-4 444-4 444 Utgående bokfört värde 0 18 0 0 Totalt bokfört värde 17 805 18 207 1 435 1 435 Not 9 Maskiner, inventarier och fordon Ingående anskaffningsvärden 11 105 11 621 8 280 9 051 Årets anskaffningar 3 159 481 3 159 481 Omklassificering av pågående nyanläggning 0 882 0 882 Anskaffningsv. på årets utrangeringar/försäljningar -1 344-1 879-1 268-2 134 Utgående ack. anskaffningsvärden 12 920 11 105 10 171 8 280 Ingående avskrivningar -8 588-9 510-5 957-7 227 Ingående avskrivningar på årets utrangeringar 1 306 1 751 1 230 2 004 Årets avskrivningar -805-829 -772-734 Utgående ack. avskrivningar -8 087-8 588-5 499-5 957 Utgående bokfört värde 4 833 2 517 4 672 2 323 2 7
KONCERN OCH MODERFÖRETAG Koncernen Moderföretaget 2012 2011 2012 2011 Not 10 Resultat från andelar i koncernföretag Upplösning nedskrivning i dotterbolag - - 906 462 Anteciperad utdelning - - 14 500 - Summa - - 15 406 462 Not 11 Skatt på årets resultat Aktuell skatt -103-231 -62-164 Not 12 Aktier och andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärde 2 951 7 536 Årets anskaffning 0 150 Årets avyttring till koncernföretag 0-4 735 Utgående ack anskaffningsvärde 2 951 2 951 Ingående anskaffningsvärde -1 507-1 969 Årets upplösning/nedskrivning 906 462 Utgående ack.nedskrivningar -601-1 507 Utgående bokfört värde 2 350 1 444 Not 13 Andelar i koncernföretag Säte Kapital- och Antal Bokf. Eget Resultat rösträttsandel, % andelar,st värde kapital BIJ Transportservice Logistics AB, Örebro 70 700 2 300 999 568 556641-5591 Närkefrakt Fastigheter Holding AB, Örebro 100 500 50 20 035 19 985 556877-0944. Dotterdotterbolag Närkefrakts Fastighetsaktiebolag, Örebro 100 600 4 635 6 965 55 556077-8341. Närkefrakt fastigheter Örsta 3:38 AB, Örebro 100 500 50 199 149 556877-2940. Koncernen Moderföretaget 2012 2011 2012 2011 Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde 330 330 330 330 Årets anskaffning 0 0 0 0 Årets försäljning 0 0 0 0 Utgående anskaffningsvärde 330 330 330 330 Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Moderföretaget Antal Bokfört värde Antal Bokfört värde SEB A 4 148 120 4 148 120 Netlink i Sverige AB 600 76 600 76 On Road AB 1 250 125 1 250 125 TRB Sverige AB 90 9 90 9 Summa 330 330 Not 16 Förändring av eget kapital Koncernen Insatskapital Bundna reserver Fritt eget kapital Vid årets ingång 24 095 7 390 12 348 Inbetalt insatskapital 1 986 - - Utbetalt insatskapital -2 220 - - Avsättning till bundna reserver - 187-187 Förskjutning mellan bundna och fria reserver - 142-142 Årets resultat - - 20 710 Belopp vid årets utgång 23 861 7 719 32 729 2 8
KONCERN OCH MODERFÖRETAG Moderföretaget Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital Vid årets ingång 24 095 3 407 10 838 Inbetalt insatskapital 1 986 - - Utbetalt insatskapital - 2 220 - - Avsättning till reservfond - 187-187 Årets resultat - - 15 067 Belopp vid årets utgång 23 861 3 594 25 718 Koncernen Moderföretaget 2012 2011 2012 2011 Not 17 Övriga avsättningar Återställningsreserv grustäkter 4 068 2 871 4 068 2 871 Not 18 Checkräkningskredit, avtalad outnyttjad limit 10 500 11 000 10 000 10 000 Not 19 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Upplupna personal- och styrelsekostnader inkl sociala avgifter 4 796 4 162 4 517 3 949 Kvarvarande kostnader avslutade entreprenader 626 886 626 886 Övriga upplupna kostnader 5 358 3 579 4 693 2 853 Summa uppl. kostnader/förutbetalda intäkter 10 780 8 627 9 836 7 688 Örebro den 21 mars 2013 Thomas Alvarsson Stefan Wenlöf Ulf Gejhammar Arne Larsson Sebastian Cabander Johnny Wikström Ordförande VD Vår revisionsberättelse har avgivits den 22 mars 2013 Grant Thornton Sweden AB Maria Hallafors Örjan Alexandersson Gunnar Andersson Anders Lundqvist Auktoriserad revisor Föreningsvald revisor Föreningsvald revisor 2 9
KONCERN OCH MODERFÖRETAG Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Närkefrakt Ekonomisk Förening, org.nr 769601-2207 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Närkefrakt Ekonomisk Förening för år 2012. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och en koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar. Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Närkefrakt Ekonomisk Förening för år 2012. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Örebro den 22 mars 2013 Grant Thornton Sweden AB Örjan Alexandersson Auktoriserad revisor Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen. Anders Lundqvist Föreningsvald revisor Gunnar Andersson Föreningsvald revisor 3 0