Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjövikskajen

2016 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjövikskajen

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjövikskajen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel. Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan samt extraamorteringar. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 2011-08-25. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2012-06-12 och nuvarande stadgar registrerades 2015-05-25 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Föreningen är medlem i tre samfällighetsföreningar; Samfällighetsföreningen i Marievik GA:4, GA:9 och GA:10. Samfällighetsföreningen i Marievik GA:4 förvaltar kommunikationsytor, planteringar, dagvattenbrunnar med tillhörande ledningar och belysningsanordningar (Marieviksgatan inkl underliggande brokonstruktion och Buteljgatan). Föreningens andel är 14 procent. Samfällighetsföreningen GA 9 förvaltar garage (föreningen har 105 p-platser). Föreningens andel är 21 procent. Samfällighetsföreningen GA:10 förvaltar gator inklusive underliggande brokonstruktion och ledningar (GA 10, Karaffgatan och Sjövikstorget. Föreningens andel är 42 procent. Servitut avseende gång- och cykelväg, skyltar och belysningsanordningar samt behållande av gatuanläggning till förmån för Årsta 1:a samt ledningsrätt för starkströmsledningar belastar fastigheten. Sida 1 av 15

Styrelsen Ingemar Elfvin Ledamot Martin Hallin Ledamot Sophia Nilsson Ledamot Avgick ur styrelsen 2016-11-14 Göran Risberg Ledamot Tomas Tetzell Ledamot Niklas Nilsson Rickard Lindgren Maria Litzell Suppleant Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 16 protokollförda sammanträden. Revisorer Matz Ekman Ordinarie Extern PwC Ingela Andersson Suppleant Extern PwC Valberedning Maria Kaping Monica Strindefalk Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2016-04-18. Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Säte Marievik 33 2012 Stockholm Fullvärdesförsäkring finns via Brandkontoret. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 2012 och består av 2 flerbostadshus. Värdeåret är 2013. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 11 976 m², varav 10 532 m² utgör lägenhetsyta och 1 444 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 131 lägenheter med bostadsrätt samt 6 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: 1 44 40 30 15 1 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Sida 2 av 15

Verksamhet i lokalerna Yta Löptid Bengal Garden AB 378 m² 2023-09-30 Michael Ó Dwyer 118 m² 2018-09-20 Årsdadals Mäklarbyrå AB 97 m² 2019-09-30 Cynthia Dahn AB 129 m² 2018-09-30 Brot AB 81 m² 2019-09-30 Hägersten-Liljeholmens SDF 641 m² 2023-06-30 Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler. Teknisk status Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Teknisk förvaltning Ekonomisk förvaltning Parkeringsförvaltning Leverantör Allgranth AB SBC Q-park Föreningens ekonomi Föreningens ekonomi är mycket god. Under året amorterades det totalt 6 MSEK av vilka 2 MSEK enligt löpande plan och 4 MSEK i extra amorteringar. Dessutom beslutades i slutet av året om en avgiftsfri månad i februari 2017. Föreningen har under året slutat att periodisera de taxebundna kostnaderna samt varmvattenintäkterna. Detta påverkar 2016 års resultat negativt med ca 200 000 men gör att det i framtiden blir lättare att löpande följa kostnader/intäkter. Varmvattenintäkterna är det som ger störst effekt på resultatet, istället för en intäkt på ca 280 000 så är det i år redovisat en kostnad på 44 038. FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 2016 2015 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 5 591 324 3 638 097 INBETALNINGAR Rörelseintäkter 11 481 122 12 018 985 Finansiella intäkter 1 986 5 785 Minskning kortfristiga fordringar 488 094 722 673 11 971 203 12 747 443 UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar 4 253 853 3 803 440 Finansiella kostnader 3 046 514 3 647 314 Minskning av långfristiga skulder 6 000 000 2 940 000 Minskning av kortfristiga skulder 199 311 403 462 13 499 678 10 794 217 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 4 062 849 5 591 324 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -1 528 475 1 953 227 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Sida 3 av 15

Fördelning av intäkter och kostnader Årsavgifter 51% Övriga intäkter 3% Hyror 46% Kapitalkostnader 29% Reparationer 5% Periodiskt underhåll 1% Taxebundna kostnader 12% Fastighetsavgift 1% Avskrivningar 32% Övrig drift 20% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 268 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Ett nytt inpasseringssystem för våra entréer togs i drift i maj med nyckelbrickor för inpassering av oss boende och porttelefon för att släppa in gäster. En brandsäkerhetsgenomgång genomfördes under våren, och vi har nu en aktiv brandsäkerhetsplan på plats för fastigheten. I enlighet med beslut på stämman monterades i augusti snedtak på postboxarna. I september färdigställdes fem möjliga elbil-laddplatser i garaget. I december togs ett extra cykelrum i drift på övre garageplan. I detta rum finns också snickarbänk för nyttjande av de boende. Kontinuerligt under året har vi följt upp med JM garantiärenden för fastigheten, både för de gemensamma utrymmena och i lägenheter. Sida 4 av 15

Medlemsinformation Medlemslägenheter: 131 st Överlåtelser under året: 21 st Beviljade andrahandsuthyrningar: 1 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 227 Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 220 Flerårsöversikt Nyckeltal 2016 2015 2014 2013* Årsavgift/m² bostadsrättsyta 551 549 552 269 Hyror/m² hyresrättsyta 2 775 2 973 2 582 1 146 Lån/m² bostadsrättsyta 15 484 16 053 16 332 16 557 Elkostnad/m² totalyta 30 34 35 20 Värmekostnad/m² totalyta 48 46 61 28 Vattenkostnad/m² totalyta 16 14 16 6 Kapitalkostnader/m² totalyta 254 305 348 191 Soliditet (%) 76 75 75 73 Resultat efter finansiella poster (tkr) 784 1 175 608 844 Nettoomsättning (tkr) 11 348 11 928 11 564 5 206 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 10 532 m² bostäder och 1 444 m² lokaler. *Nyckeltalen för 2013 speglar perioden 1 juli - 31 december 2013. Förändringar eget kapital Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 260 392 000 0 0 260 392 000 Upplåtelseavgifter 263 243 000 0 0 263 243 000 Fond för yttre underhåll 1 047 900 299 400 0 748 500 S:a bundet eget kapital 524 682 900 299 400 0 524 383 500 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 579 111-299 400 1 174 845 703 667 Årets resultat 783 571 783 571-1 174 845 1 174 845 S:a fritt eget kapital 2 362 682 484 171 0 1 878 511 S:a eget kapital 527 045 582 783 571 0 526 262 011 Sida 5 av 15

Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat 783 571 balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll 1 878 511 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -299 400 summa balanserat resultat 2 362 682 Styrelsen föreslår följande disposition: att i ny räkning överförs 2 362 682 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 6 av 15

Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 2015 RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not 2 11 347 754 11 927 798 Övriga rörelseintäkter Not 3 133 368 91 187 Summa rörelseintäkter 11 481 122 12 018 985 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not 4-3 336 903-3 053 264 Övriga externa kostnader Not 5-747 790-571 559 Personalkostnader Not 6-169 159-178 617 Avskrivning av materiella Not 7-3 399 171-3 399 171 anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader -7 653 024-7 202 611 RÖRELSERESULTAT 3 828 099 4 816 374 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 986 5 785 Räntekostnader och liknande resultatposter -3 046 514-3 647 314 Summa finansiella poster -3 044 528-3 641 529 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 783 571 1 174 845 ÅRETS RESULTAT 783 571 1 174 845 Sida 7 av 15

Balansräkning TILLGÅNGAR 2016-12-31 2015-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 8 687 608 487 691 007 658 Summa materiella anläggningstillgångar 687 608 487 691 007 658 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 445 204 445 204 Summa finansiella anläggningstillgångar 445 204 445 204 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 688 053 691 691 452 862 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar 3 149 1 958 Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 9 4 562 718 5 891 001 Förutbetalda kostnader och upplupna Not 10 208 798 896 876 intäkter Summa kortfristiga fordringar 4 774 665 6 789 835 KASSA OCH BANK Kassa och bank 7 276 8 676 Summa kassa och bank 7 276 8 676 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 781 941 6 798 511 SUMMA TILLGÅNGAR 692 835 632 698 251 373 Sida 8 av 15

Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser 523 635 000 523 635 000 Fond för yttre underhåll Not 11 1 047 900 748 500 Summa bundet eget kapital 524 682 900 524 383 500 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 579 111 703 667 Årets resultat 783 571 1 174 845 Summa fritt eget kapital 2 362 682 1 878 511 SUMMA EGET KAPITAL 527 045 582 526 262 011 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 12 161 072 500 167 082 500 Summa långfristiga skulder 161 072 500 167 082 500 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not 12 2 000 000 1 990 000 kreditinstitut Leverantörsskulder 296 820 470 246 Skatteskulder 606 000 588 000 Övriga skulder 391 419 511 263 Upplupna kostnader och förutbetalda Not 15 1 423 311 1 347 352 intäkter Summa kortfristiga skulder 4 717 550 4 906 861 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 692 835 632 698 251 373 Sida 9 av 15

Tilläggsupplysningar Belopp anges i kronor om inte annat anges. Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar 2016 2015 Byggnader 120 120 Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not 2 NETTOOMSÄTTNING 2016 2015 Årsavgifter 5 799 199 5 781 974 Hyror lokaler momspliktiga 4 007 227 3 869 001 Hyror lokaler 0 424 574 Hyror garage 1 193 391 1 249 739 Hyror förråd 74 476 59 402 Samfällighetsintäkter 43 650 19 180 Bredbandsintäkter 345 693 344 273 Hyresrabatt -72 000-101 169 Varmvattenintäkter -44 039 280 668 Öresutjämning 156 157 11 347 754 11 927 798 Not 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2016 2015 Fakturerade kostnader 38 042 0 Övriga intäkter 95 326 91 187 133 368 91 187 Sida 10 av 15

Not 4 DRIFTKOSTNADER 2016 2015 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 126 362 237 839 Fastighetsskötsel beställning 67 439 39 183 Fastighetsskötsel gård entreprenad 22 232 7 502 Fastighetsskötsel gård beställning 17 810 11 131 Snöröjning/sandning 125 401 18 389 Städning entreprenad 207 780 78 060 Städning enligt beställning 9 637 20 494 Mattvätt/Hyrmattor 71 114 79 167 Gemensamma utrymmen 20 509 63 900 Garage 100 599 141 162 Gård 16 996 0 Serviceavtal 33 597 21 731 Förbrukningsmateriel 3 630 19 644 Brandskydd 74 333 0 Fordon 5 498 0 902 937 738 203 Reparationer Fastighet förbättringar 0 19 030 Lokaler 42 615 9 052 Förskola 4 836 0 Gemensamma utrymmen 6 570 33 605 Sophantering/återvinning 4 006 0 Källare 0 7 502 Entré/trapphus 25 867 0 Lås 227 776 9 153 VVS 39 250 8 871 Ventilation 86 285 76 953 Elinstallationer 3 311 20 104 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 1 830 0 Hiss 20 193 20 164 Garage/parkering 13 317 0 Skador/klotter/skadegörelse 0 16 261 Övrigt 0 68 048 475 858 288 742 Periodiskt underhåll Gemensamma utrymmen 0 21 958 Entré/trapphus 74 321 0 Garage/parkering 63 464 156 266 137 784 178 224 Taxebundna kostnader El 364 070 407 180 Värme 579 385 553 032 Vatten 192 408 172 338 Sophämtning/renhållning 194 829 142 617 Grovsopor 2 801 1 865 1 333 493 1 277 032 Övriga driftkostnader Försäkring 111 309 106 080 Samfällighetsavgift 239 922 170 984 351 231 277 064 Fastighetsskatt/Kommunal avgift 135 600 294 000 TOTALT DRIFTKOSTNADER 3 336 903 3 053 264 Sida 11 av 15

Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2016 2015 Tele- och datakommunikation 514 488 360 188 Hyresförluster 1 1 Revisionsarvode extern revisor 28 667 37 136 Föreningskostnader 6 085 21 700 Styrelseomkostnader 8 301 4 943 Fritids- och trivselkostnader 0 1 515 Förvaltningsarvode 154 364 148 310 Administration 10 958 16 665 Korttidsinventarier 12 470 0 Konsultarvode 12 456-18 898 747 790 571 559 Not 6 PERSONALKOSTNADER 2016 2015 Anställda och personalkostnader Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 132 900 133 500 Sociala kostnader 36 259 45 117 169 159 178 617 Not 7 AVSKRIVNINGAR 2016 2015 Byggnad 3 399 171 3 399 171 3 399 171 3 399 171 Not 8 BYGGNADER OCH MARK 2016-12-31 2015-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 698 050 000 698 050 000 Utgående anskaffningsvärde 698 050 000 698 050 000 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -7 042 342-3 643 171 Årets avskrivningar enligt plan -3 399 171-3 399 171 Utgående avskrivning enligt plan -10 441 513-7 042 342 Planenligt restvärde vid årets slut 687 608 487 691 007 658 I restvärdet vid årets slut ingår mark med 293 548 624 293 548 624 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 218 600 000 202 200 000 Taxeringsvärde mark 105 600 000 92 200 000 324 200 000 294 400 000 Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 293 000 000 265 000 000 Lokaler 31 200 000 29 400 000 324 200 000 294 400 000 Sida 12 av 15

Not 9 ÖVRIGA FORDRINGAR 2016-12-31 2015-12-31 Kundfordringar 19 542 0 Avräkning vidarefakturering 1 059 0 Skattekonto 486 544 308 353 Klientmedel hos SBC 4 055 573 5 582 648 4 562 718 5 891 001 Not 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2016-12-31 2015-12-31 Försäkring 106 041 101 669 Upplupna avg/hyresinkomster 102 757 222 200 Fastighetsskötsel januari och februari 0 16 540 Upplupen intäkt vatten 0 316 545 Gemensamhetsanläggning 0 239 922 208 798 896 876 Not 11 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2016-12-31 2015-12-31 Vid årets början 748 500 149 700 Reservering enligt stadgar 299 400 299 400 Reservering enligt stämmobeslut 0 299 400 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut 0 0 Vid årets slut 1 047 900 748 500 Sida 13 av 15

Not 12 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats 2016-12-31 Belopp 2016-12-31 Belopp 2015-12-31 Villkorsändringsdag SEB 0,280 % 27 354 500 30 354 500 2018-09-28 SEB 1,160 % 34 679 500 34 679 500 2019-08-28 SEB 0,760 % 33 679 500 34 679 500 2020-08-28 SEB 2,660 % 34 679 500 34 679 500 2017-08-30 SEB 2,810 % 32 679 500 34 679 500 2018-08-30 Summa skulder till kreditinstitut 163 072 500 169 072 500 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -2 000 000-1 990 000 161 072 500 167 082 500 Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 153 072 500 kr. Not 13 STÄLLDA SÄKERHETER 2016-12-31 2015-12-31 Fastighetsinteckningar 174 500 000 174 500 000 Not 14 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT Årligt filterbyte genomfördes i januari 2017 i samtliga lägenheter. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs i början av 2017 i hyreslokalerna. För lägenheterna skall detta genomföras 2019. En underhållsplan för fastigheten är under framtagande i samarbete med SBC. Installation av kylanläggning för hyreslokalerna mot Sjöviksvägen (mäklaren, Nordic Salon och Brot) handlades upp och kommer genomföras under våren 2017. Sida 14 av 15

Budget BUDGET Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter 5 316 000 5 799 199 5 801 000 Hyror lokaler momspliktiga 4 007 000 4 007 227 4 006 000 Hyror garage 1 308 000 1 193 391 1 250 000 Hyror förråd 73 000 74 476 65 000 Samfällighetsintäkter 0 43 650 0 Bredbandsintäkter 345 000 345 693 346 000 Hyresrabatt 0-72 000-60 000 Varmvattenintäkter 270 000-44 039 244 000 Öresutjämning 0 156 0 Fakturerade kostnader 0 38 042 0 Övriga intäkter 91 000 95 326 91 000 11 410 000 11 481 122 11 743 000 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad -116 000-126 362-101 000 Fastighetsskötsel beställning -50 000-67 439-20 000 Fastighetsskötsel gård entreprenad -23 000-22 232-18 200 Fastighetsskötsel gård beställning -15 000-17 810-5 000 Snöröjning/sandning -125 000-125 401-100 000 Städning entreprenad -212 000-207 780-250 000 Städning enligt beställning -25 000-9 637 0 Mattvätt/Hyrmattor -73 000-71 114-60 000 OVK Obl. Ventilationskontroll -70 000 0 0 Gemensamma utrymmen -50 000-20 509-107 000 Garage -113 000-100 599-108 000 Gård -10 000-16 996 0 Serviceavtal -37 000-33 597-20 000 Förbrukningsmateriel -5 000-3 630 0 Brandskydd -20 000-74 333 0 Fordon 0-5 498 0-944 000-902 937-789 200 Reparationer Fastighet förbättringar -450 000 0-100 000 Lokaler 0-42 615-100 000 Förskola 0-4 836 0 Gemensamma utrymmen 0-6 570 0 Sophantering/återvinning 0-4 006 0 Entré/trapphus 0-25 867-50 000 Lås 0-227 776-300 000 VVS 0-39 250 0 Ventilation 0-86 285 0 Elinstallationer 0-3 311 0 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 0-1 830 0 Hiss 0-20 193 0 Garage/parkering 0-13 317 0 Övrigt 0 0-100 000-450 000-475 858-650 000 Periodiskt underhåll Byggnad -50 000 0-50 000 Entré/trapphus 0-74 321 0 Garage/parkering 0-63 464 0-50 000-137 784-50 000 Sida 1 av 2

Taxebundna kostnader El -424 000-364 070-420 000 Värme -660 000-579 385-680 000 Vatten -192 000-192 408-170 000 Sophämtning/renhållning -200 000-194 829-136 000 Grovsopor -5 000-2 801 0-1 481 000-1 333 493-1 406 000 Övriga driftskostnader Försäkring -120 000-111 309-108 000 Samfällighetsavgift -140 000-239 922-200 000-260 000-351 231-308 000 Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg. -312 000-312 000-294 000 Ändrad tax. F-skatt/K-avg 0 176 400 0-312 000-135 600-294 000 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Tele- och datakommunikation -417 000-514 488-350 000 Hyresförluster 0-1 0 Revisionsarvode extern revisor -30 000-28 667-40 000 Föreningskostnader -15 000-6 085-15 000 Styrelseomkostnader -5 000-8 301 0 Förvaltningsarvode -160 000-154 364-153 000 Administration -10 000-10 958-10 000 Korttidsinventarier -6 000-12 470 0 Konsultarvode -90 000-12 456 0-733 000-747 790-568 000 Personalkostnader Styrelsearvode -133 200-132 900-133 200 Arbetsgivaravgifter -41 800-36 259-41 800-175 000-169 159-175 000 Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad -3 400 000-3 399 171-3 400 000-3 400 000-3 399 171-3 400 000 SA RÖRELSENS KOSTNADER -7 805 000-7 653 024-7 640 200 RÖRELSERESULTAT 3 605 000 3 828 099 4 102 800 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 12 500 195 12 500 Skatteränta ej skattepliktig 0 1 791 0 Låneräntor -3 100 000-3 046 514-3 800 000-3 087 500-3 044 528-3 787 500 RESULTAT 517 500 783 571 315 300 Sida 2 av 2