Delårsrapport 2017-01-01 2017-09-30 Clinical Laserthermia Systems AB 556705-8903
Sammanfattning av delårsrapport (avser moderbolaget) Nio månader (2017-01-01 2017-09-30) ü Nettoomsättning uppgick till 288 557 SEK (0). Projektbidrag uppgick till 5 614 911 SEK (1 191 669). ü Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 749 386 SEK (-21 098 455). ü Resultatet per aktie uppgick till -0,51 SEK (-0,89). ü Soliditeten uppgick per den 30 september 2017 till 75 % (68). Tredje kvartalet (2017-07-01 2017-09-30) ü Nettoomsättning uppgick till 288 557 SEK (0). Projektbidrag uppgick till 798 318 SEK (1 191 669). ü Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 565 068 SEK (-7 453 713). ü Resultatet per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,31). Definitioner ü Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 27 180 491 aktier (varav 600 000 icke-noterade A-aktier) per 2017-09-30. Notera att Bolaget under Q3 2017 genomfört två riktade nyemissioner om sammanlagt 1 522 531 B-aktier. Vid utgångsdatumet för Q3 2017 var dessa nyemissioner under registrering hos Bolagsverket. ü Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. ü Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. ü CLS och Bolaget : Clinical Laserthermia Systems AB. Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017 ü ü CLS publicerar den 7 augusti en artikel i Journal for Clinical Studies avseende aktuell status för Bolagets kliniska studier. CLS meddelar den 15 augusti att Bolagets uppdaterade icke-kylda laserapplikator av diffusortyp nu är klar för leverans till sjukhus i USA. ü Styrelsen i CLS beslutade den 15 september att, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2017, öka Bolagets aktiekapital med högst 136 029,39 SEK genom en riktad emission av högst 1 470 588 B-aktier. Den riktade nyemissionen tillför bolaget cirka 12,5 MSEK. ü CLS meddelade den 21 september att Bolaget har fått en poster antagen för presentation vid årets konferens Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) i Maryland, USA. Postern har titeln Antitumor effects and immunological response following immune stimulating interstitial laser thermotherapy och beskriver upplägg av och initiala erfarenheter från de pre-kliniska studier som CLS bedrivit under året. ü CLS meddelade den 28 september att Bolaget, i enlighet med beslut vid årsstämman den 27 juni 2017, genomfört en riktad nyemission av aktier till nyckelpersoner i CLS av 51 943 nya B-aktier om cirka 0,6 MSEK. Väsentliga händelser efter periodens utgång ü ü CLS meddelade den 3 oktober att Bolaget förstärker organisationen inom Bolagets kliniska- och prekliniska verksamhet genom att rekrytera Mats Ekelund, leg. läkare och medicine doktor i kirurgi vid Lunds Universitet, med lång erfarenhet från såväl klinisk verksamhet som forskning och utveckling CLS meddelade den 12 oktober att Bolaget kommer att tillhandahålla TRANBERG Thermal Therapy System samt engångsmaterial för en studie som genomförs på initiativ av veterinärkliniken Din Veterinär i Helsingborg och som syftar till att kartlägga effekten av värmebehandling av cancertumörer hos hundar. 2
ü ü ü CLS meddelade den 19 oktober att ett leverantörsavtal tecknats, genom dotterbolaget CLS Americas Inc., med University of Texas Medical Branch (UTMB). Avtalet innebär att CLS nu är godkänd som leverantör till UTMB. UTMB har därtill placerat en order avseende CLS engångsmaterial till ett värde av ca 40 000 kronor. CLS meddelade den 20 oktober att Bolaget, genom sitt dotterbolag CLS Americas Inc., har tecknat leverantörsavtal med ytterligare ett sjukhus i USA. Bolagets system ska utvärderas för behandling av kärlmissbildningar. Den 10 november presenterade CLS en poster, vid konferensen SITC i USA, med resultat från prekliniska studier 3
VD Lars-Erik Eriksson kommenterar Det har nu blivit dags för mig att summera det tredje kvartalet 2017 för CLS. Periodens rörelseresultat visar ett underskott på 16 864 ksek jämfört med ett underskott på 22 169 ksek motsvarande period föregående år. Detta påverkas av redovisade intäkter motsvarande en nettoomsättning 300 000 jämfört med 0 motsvarande period föregående år. Övriga rörelseintäkter 5 663 ksek jämfört med 1 208 ksek motsvarande period föregående år och avser bidrag från Horizon 2020. Utöver detta har vi gjort en förändring av lager avseende färdigvaror, vilket innebär att tidigare kostnadsförda produkter balanserats som lager. Jag skulle vilja inleda med att kommentera ett viktigt och glädjande steg som tagits efter periodens slut i oktober. CLS har tecknat ett leverantörsavtal med två sjukhus i USA, den här typen av avtal innebär ett godkännande och är en avgörande förutsättning för att vi ska kunna leverera våra produkter till dessa sjukhus. Det ena sjukhuset är University of Texas Medical Branch (UTMB), som vi sedan en tid har ett samarbete med avseende behandling av tumörer i prostata med hjälp av bildstyrd laserablation. UTMB placerade samtidigt en order på engångsmaterial. Det andra sjukhuset, som vi ännu inte kan offentliggöra namnet på, är ett av USAs ledande sjukhus. Där har läkaren som vi samarbetar med valt att inledningsvis utvärdera vårt system för behandling av kärlmissbildningar. Att sjukhuset, som i början av året beställde TRANBERG-systemet och i juni lade order på engångsmaterial, ser möjlighet för en bredare användning av våra produkter är naturligtvis mycket positivt för oss. Två patienter har hittills fått behandling i syfte att lindra smärta och minska, eller helt ta bort, kärlmissbildningar. Förutom att kunna erbjuda patienter en effektiv och skonsam behandling, är läkaren också intresserad av möjligheten att publicera resultat från det pågående arbetet. I samband med kvartalsrapport två, i augusti, offentliggjorde bolaget ett förtydligande avseende bolagets likviditet. CLS bedömer att bolaget senast under fjärde kvartalet kommer att erhålla cirka 7-9 MSEK av den projektfinansiering om totalt cirka 20 MSEK som beviljades inom ramen för Horizon2020 i mars 2016. Tillsammans med intäkter från försäljning, primärt i USA, under kvartal tre och fyra 2017, bedömer bolaget därför att man kan nå ett positivt kassaflöde vid årets slut. Denna målsättning kvarstår, men jag vill understryka att det krävs att allting går vår väg, inte minst när det gäller försäljning i USA, under årets sista kvartal. CLS styr heller inte över tidpunkten för utbetalning av projektmedel från Horizon2020, vilken av administrativa orsaker kan komma att förskjutas. CLS likviditet beräknas uppgå till ca 10 miljoner vid årsskiftet, ej inräknat utbetalningen från Horizon2020. Vi har under en tid genomfört förbättringar i vår egenutvecklade TRANBERG Laser Applicator Non-cooled av diffusortyp. Den nya versionen av produkten är nu klar och kan levereras. Vi har nu en mer robust och användarvänlig produkt att erbjuda marknaden i Europa och USA. Arbetet med uppdateringen har följt tidsplanen och leverans kan nu ske av de volymer som vi bedömer kommer att efterfrågas fram till dess att vi har en industriell produktionsprocess på plats. Arbetet med den industriella processen löper enligt plan och samarbetet mellan CLS team i Berlin och Advanced Fiber Tools fungerar mycket bra. En tekniköverföring är beräknad att genomföras omkring årsskiftet. Under kvartalet har vi genomfört två riktade nyemissioner. Med den intensiva marknadsbearbetning vi genomför, framför allt i USA inom området MRI-styrd laserablation, är det mycket viktigt att vi säkerställer tillgången på rörelsekapital, vilket nu har skett genom en riktad nyemission om cirka 12,5 MSEK. Kapitalet stärker vår position i diskussioner med såväl kunder och underleverantörer som potentiella partners. Under kvartalet har vi, som del av vårt incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolaget, även genomfört en riktad nyemission av aktier till nyckelpersoner i Bolaget av 51 943 nya B-aktier om cirka 0,6 MSEK. Den administrativa processen för att registrera de båda emissionerna pågår. CLS försöker att så mycket som möjligt sprida information och resultat från av de studier vi bedriver, såväl prekliniska som kliniska. Vi inledde därför kvartalet med att publicera en artikel i Journal for Clinical Studies om aktuell status för våra kliniska studier och som visar positiva resultat när de gäller säkerhet och handhavande. Artikeln ger ett bra stöd i vårt försäljningsarbete i såväl Europa som USA. Parallellt med CLS kommersialisering av TRANBERG Thermal Therapy System har vi under en tid arbetat med att utveckla och anpassa imilt metoden för att kunna genomföra prekliniska studier i musmodeller. Efter perioden slut, i november, presenterade vi en poster vid konferensen SITC i USA, med resultat från prekliniska studier avseende imilt. Den prekliniska studien, som gjorts på möss, syftar bland annat till att bekräfta tidigare pre-kliniska resultat när 4
det gäller imilts förmåga att skapa ett immunologiskt minne. Arbetet med de pre-kliniska studierna fortsätter för att bekräfta även den abskopala effekten imilt-behandling. Efter periodens slut, i oktober, förstärkte vi organisationen inom bolagets kliniska- och prekliniska verksamhet genom att rekrytera Mats Ekelund, leg. läkare och medicine doktor i kirurgi vid Lunds Universitet. Vi är mycket glada att kunna välkomna honom till vårt team. Mats tillför värdefull erfarenhet och kunskap och kommer att ansvara framför allt för CLS kliniska verksamhet, inom de behandlingsmetoder där vi idag fokuserar. De kliniska studierna löper vidare. Trots hårt arbete går patientrekryteringen fortfarande inte så snabbt framåt som vi skulle önska, men ansvariga läkare vill fortsätta arbetet och vi gör vad vi kan från vårt håll för att underlätta och håller kontinuerlig kontakt med klinikerna. I oktober meddelade vi att vi kommer att tillhandahålla TRANBERG Thermal Therapy System samt engångsmaterial för en studie som genomförs på initiativ av veterinärkliniken Din Veterinär i Helsingborg och som syftar till att kartlägga effekten av värmebehandling av cancertumörer hos hund. Cancertumörer hos husdjur är dessvärre inte ovanliga och kostnaderna för kirurgisk behandling blir ofta väldigt höga. CLS ser positivt på denna forskning som bedrivs inom ett område som på sikt skulle kunna innebära en bredare användning av våra produkter. Vi kommer att följa projektet med stort intresse men vårt strategiska fokus på behandling av cancer hos människa är dock oförändrat. Sammanlagt har det varit ett spännande tredje kvartal för CLS och jag ser fram emot bolagets fortsatta arbete under det sista kvartalet 2017. Lars-Erik Eriksson VD, Clinical Laserthermia Systems AB 5
CLS i korthet Clinical Laserthermia Systems AB utvecklar och marknadsför TRANBERG Thermal Therapy System och tillhörande engångsmaterial för behandling med imilt, en varsam, effektiv immunstimulerande terapi för behandling av av de flesta typer av solida cancertumörer. Under 2017 utvärderas CLS produkter också för MRbildtryrd laserablation på den amerikanska marknaden. CLS har sitt huvudkontor i Lund och, sedan 2014, ett dotterbolag i USA med försäljnings- och distributionskontor i Framingham, Boston. Sedan 2017 har CLS även ett dotterbolag i Tyskland. Bolagets huvudprodukt består av: En mobil laserbehandlingsenhet TRANBERG Thermal Therapy System speciellt utvecklad av CLS för ändamålet. Egenutvecklade sterila applikatorkit för engångsbruk, som används vid behandling. Systemet är optimerat för att utföra behandlingsmetoden imilt (immunostimulating interstitial laser thermotherapy). Ingreppet är en lokal behandling som syftar till att ensamt eller i kombination med annan behandling, palliativt (lindrande) eller kurativt (botande), behandla patienter med solida cancertumörer. imilt innebär lokal värmedestruktion av intervenerad tumör, samtidigt som immunförsvaret aktiveras. Resultatet från experimentell forskning, som ligger till grund för Bolaget, visar att denna aktivering av immunförsvaret kan leda till immunsystemet letar upp och eliminerar tumörceller, av samma typ som behandlats, hos patienten. Affärsmodell CLS marknadsfokus kommer inledningsvis att primärt vara riktat mot Europa med målsättningen att med hjälp av utvalda Key Opinion Leaders genomföra Bolagets initiala kliniska studieprogram vid tre studiekliniker. Etablering av ett antal strategiska referenscentra pågår, från vilka en geografisk så väl som en volymmässig expansion kan ske. De initiala kunderna återfinns inom akademin samt inom den privata vårdsektorn. Förutsättningarna för en snabbare marknadspenetration bedöms finnas inom dessa sektorer. De specialistgrupper hos CLS kunder som är viktigast är främst interventionella radiologer inom onkologi, medicinska och kirurgiska onkologer men även immunologer. Intäkter från försäljning vid etablerad produkt beräknas främst komma från det förbrukningsmaterial som används vid behandling av patient. Intäktsmodellen bygger på försäljning av förbrukningsmaterialet som består av sterila engångsprodukter. Intäkter för att täcka kostnaden för levererade TRANBERG Thermal Therapy System beräknas, i de flesta fall komma över tid, via påslag på förbrukningsmaterial, på marknader där så är möjligt. Direkt fakturering av TRANBERG Thermal Therapy System förväntas utgöra en mindre andel av försäljningen. CLS planerar arbetet för en geografisk expansion utanför Europa och har sedan 2014 ett dotterbolag i USA och 2017 registrerades CLS GmbH i Tyskland. Expansionen förutsätter de regulatoriska godkännanden som krävs för att verka på respektive marknad samt strategiska samarbetspartners, alternativt egen representation. Målsättning CLS strategi är att med stöd av data från bolagets kliniska studier inom imilt påbörja en global lansering. Den långsiktiga övergripande målsättningen är att göra imilt tillgänglig som behandling för samtliga behandlingsbara diagnoser, i så många länder som möjligt. Avsikten är att efter produktlansering successivt öka antalet behandlade patienter per år för att inom en tioårsperiod årligen behandla 5-8 % av de behandlingsbara patienterna, vilka beräknas uppgå till mer än sex miljoner individer på global basis varje år. Strategin avseende bildstyrd laserablation är att inleda etablering av CLS och TRANBERG Thermal Therapy System i USA och komma igång med viss försäljning under senare delen av 2017. Bolagsstruktur och aktieinnehav CLS har, sedan 2014, ett dotterbolag i USA och sedan 2017 ett dotterbolag i Tyskland. Bolaget har ej några aktieinnehav utöver det helägda dotterbolaget. 6
Utveckling av resultat och ställning CLS har ännu endast mindre intäkter från försäljning. Bolagets kostnader består i första hand av personalkostnader och kostnader kopplade till Bolagets kliniska studier samt till marknadsbearbetning. Aktien B-aktien i CLS noterades på Nasdaq Stockholm First North den 21 mars 2017. Per den 30 september 2017 uppgick antalet aktier i CLS till 27 180 491 stycken, varav 600 000 är icke-noterade A-aktier. Notera att Bolaget under Q3 2017 genomfört två riktade nyemissioner om sammanlagt 1 522 531 B-aktier. Vid utgångsdatumet för Q3 2017 förbereddes dessa nyemissioner för registrering hos Bolagsverket. Incitamentsprogam Sammanfattning av CLS långsiktiga incitamentsprogram: CLS är beroende av ett antal nyckelpersoner för att nå planerad framgång. Styrelsen beslutade därför i juni 2015 att införa ett långsiktigt incitamentsprogram, bestående av ett bonusprogram och ett aktiesparprogram, för nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen vill även uppmuntra dessa personer till ett långsiktigt aktieägande i CLS. Bonusprogrammet baseras på överenskommen, individuell måluppfyllelse, vilken beslutas av styrelsen på förslag från VD. Styrelsen beslutar om VDs bonusvillkor på förslag från Bolagets kompensationskommitté (styrelseordförande samt två styrelsemedlemmar). Bonusprogrammet är ett ensidigt åtagande från Bolaget och bestäms för ett räkenskapsår i taget. Bonusen får maximalt uppgå till 25 % av den under räkenskapsåret uppburna lönen eller ersättningen. Detta gäller personer i ledande befattning, för övriga sker en individuell bedömning av ersättningsnivån. Utöver bonusen har den bonusberättigade nyckelpersonen även rätt att erhålla ytterligare bonus i form av ersättning för förvärv av ytterligare aktier i Bolaget på följande villkor: - De bonusaktier som den bonusberättigade har behållit i tre år berättigar till ytterligare aktier i Bolaget om den bonusberättigade fortfarande är anställd eller genom avtal knuten till Bolaget när treårsperioden har löpt ut. - Aktiesparprogrammet berättigar den bonusberättigade till ersättning för förvärv av en aktie i Bolaget per två bonusaktier som den bonusberättigade anställde behållit i tre år. - Ytterligare aktier enligt aktiesparprogrammet erhålls inom trettio (30) dagar efter utgången av det tredje räkenskapsåret efter intjänandeåret avseende bonusen. Principer för delårsrapporten upprättande Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké 2017 2018-02-22 Årsstämma 2018 2018-06-13 Delårsrapport januari mars 2018 2018-05-24 Delårsrapport januari juni 2018 2018-08-23 Delårsrapport januari september 2018 2018-11-22 Bokslutskommuniké 2018 2019-02-14 7
Avlämnande av delårsrapport Lund, den 16 november 2017 Clinical Laserthermia Systems AB Styrelsen Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017, kl 09:40 CET. Kontaktinformation: Lars-Erik Eriksson, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Tel: +46- (0)702-90 33 00. E-mail: lee@clinicallaser.se 8
Finansiell översikt Resultaträkning i sammandrag koncernen (SEK) 170701 170930 160701 160930 170101 170930 160101 160930 (3 mån) (3 mån) (9 mån) (9 mån) Nettoomsättning 300 014 0 300 014 0 Förändring lager färdigvaror 2 895 016 0 2 895 016 0 Övriga rörelseintäkter 830 812 1 195 741 5 662 949 1 207 569 Rörelsens kostnader Handelsvaror 27 351 0 27 351 0 Övriga externa kostnader -6 300 346-7 871 443-21 986 162-20 561 170 Personalkostnader -1 139 137-1 179 705-3 118 043-2 783 837 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -47 781-13 335-111 592-40 005 Övriga rörelsekostnader -17 271-50 971-73 027-77 832 Rörelseresultat -3 451 342-7 919 713-16 403 494-22 255 275 Resultat från finansiella poster Res. från övriga värdepapper & fordringar som -197 560 29 683-447 035 54 056 är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande -4 978 48 812 6 689 48 812 resultatposter Räntekostnader och liknande -38 055-85 -22 488-16 995 resultatposter Resultat efter finansiella poster -3 691 935-7 841 303-16 866 328-22 169 402 Resultat före skatt Uppskjuten skatt 1 497 0 1 497 0 Resultat - 3 690 438-7 841 303-16 864 831-22 169 402 9
Balansräkning i sammandrag koncernen (SEK) 170930 161231 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och 21 171 099 20 031 189 utvecklingsarbeten och liknande arbeten Koncessioner, patent, licenser, varumärken 1 913 360 0 samt liknande rättigheter 23 084 459 20 031 189 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 861 012 15 402 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt 1 497 0 Summa anläggningstillgångar 23 946 968 20 046 591 Omsättningstillgångar Varulager mm Lager av färdiga varor 2 929 032 0 Förskott till leverantörer 13 432 0 2 942 464 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 283 150 0 Övriga fordringar 998 470 855 512 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 154 956 202 896 1 436 575 1 058 408 Kassa och bank 15 601 851 6 197 875 Summa omsättningstillgångar 19 980 890 7 256 283 Summa tillgångar 43 927 858 27 302 874 Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital 2 514 195 2 199 921 Ej registrerat aktiekapital 136 029 0 Fond för utvecklingsutgifter 2 906 156 1 541 184 Övrigt tillskjutet kapital 158 091 941 122 259 320 Reserver 262 539-160 494 Balanserade medel inkl årets resultat -126 897 940-108 776 350 Summa eget kapital 37 012 920 17 063 581 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 1 900 000 0 10
Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 528 095 2 766 130 Aktuella skatteskulder 71 632 41 322 Övriga skulder 172 653 161 123 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 242 548 7 270 718 5 014 938 10 239 293 Summa eget kapital och skulder 43 927 858 27 302 874 11
Förändring eget kapital i sammandrag koncernen 2016-01-01-2016-12-31 (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklings utgifter Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Vid årets början 1 876 97 846 9-80 272 Nyemission 324 24 413 Avsättning för utvecklingsutgifter 1 541-1 541 Omräkningsdifferens -170-15 Årets resultat -26 949 Vid årets slut 2 200 1 541 122 259-161 -108 777 2017-01-01-2017-09-30 (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklings utgifter Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Vid årets början 2 200 1 541 122 259-161 -108 777 Nyemission 450 35 833 Avsättning för utvecklingsutgifter 1 365-1 365 Omräkningsdifferens 424 109 Årets resultat -16 865 Vid årets slut 2 650 2 906 158 092 263-126 898 12
Kassaflödesanalys i sammandrag koncernen (SEK) 170701 170930 160701 160930 170101 170930 160101 160930 (3 mån) (3 mån) (9 mån) (9 mån) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Inbetalningar från kunder 804 569 1 191 669 5 624 603 1 191 669 Utbetalningar till leverantörer och anställda -7 275 604-1 845 392-30 367 143-16 198 619 Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter -6 471 035-653 723-24 742 540-15 006 950 Erhållen ränta 3 508 0 6 689 0 Erlagd ränta -21 701-85 -22 488 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 488 634-653 808-24 758 339-15 006 950 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -408 406-381 808-3 053 270-1 345 341 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0-967 340 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -408 406-381 808-4 020 610-1 345 341 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission 12 499 998 889 882 36 282 925 24 736 635 Upptagna lån -100 000 0 1 900 000 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 399 998 889 882 38 182 925 24 736 635 Periodens kassaflöde 5 502 958-145 734 9 403 976 8 384 344 Kursdifferens i likvida medel 0 63 016 0 47 566 Likvida medel vid periodens början 10 098 893 11 143 794 6 197 875 2 629 166 Likvida medel vid periodens slut 15 601 851 11 061 076 15 601 851 11 061 076 13
Resultaträkning i sammandrag moderbolag (SEK) 170701 170930 160701 160930 170101 170930 160101 160930 (3 mån) (3 mån) (9 mån) (9 mån) Nettoomsättning 288 557 0 288 557 0 Förändring lager färdigvaror 2 895 016 0 2 895 016 0 Övriga rörelseintäkter 809 542 1 193 574 5 637 298 1 207 569 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -5 471 573-7 481 687-19 625 201-19 490 223 Personalkostnader -828 746-1 179 705-2 393 793-2 783 837 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0-13 335-15 402-40 005 Övriga rörelsekostnader -5 826-50 971-61 582-77 832-6 306 145-8 725 698-22 095 978-22 391 897 Rörelseresultat -2 313 030-7 532 124-13 275 107-21 184 328 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och -197 560 29 684-447 035 54 056 fordringar som är anl. tillgångar Övriga ränteintäkter och liknande -4 978 48 812 6 689 48 812 resultatposter Räntekostnader och liknande -49 500-85 -33 933-16 995 resultatposter Resultat efter finansiella poster -2 565 068-7 453 713-13 749 386-21 098 455 Resultat -2 565 068-7 453 713-13 749 386-21 098 455 14
Balansräkning i sammandrag moderbolag (SEK) 170930 161231 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och 21 171 099 20 031 189 utvecklingsarbeten och liknande arbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 0 15 402 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 242 122 672 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 7 824 693 2 736 295 Summa anläggningstillgångar 29 237 914 22 783 558 Omsättningstillgångar Varulager mm Lager av färdiga varor 2 895 016 0 Förskott till leverantörer 13 432 0 2 908 448 0 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 003 0 Kundfordringar hos dotterföretag 280 071 0 Övriga fordringar 972 102 855 512 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 154 955 202 896 1 408 131 1 058 408 Kassa och bank 15 270 851 6 063 960 Summa omsättningstillgångar 19 587 430 7 122 368 Summa tillgångar 48 825 344 29 905 926 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 2 514 195 2 199 921 Ej registrerat aktiekapital 136 030 0 Fond för utvecklingsutgifter 2 906 156 1 541 184 5 556 381 3 741 105 Fritt eget kapital Överkursfond 158 091 941 122 259 320 Balanserat resultat -107 590 253-80 829 279 Årets resultat -13 749 384-25 396 002 36 752 304 16 034 039 Summa eget kapital 42 308 685 19 775 144 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 1 900 000 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 233 613 2 705 379 Aktuella skatteskulder 71 632 41 322 15
Övriga skulder 172 559 161 123 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 138 855 7 222 958 4 616 659 10 130 782 Summa eget kapital och skulder 48 825 344 29 905 926 Förändring eget kapital i sammandrag moderbolag 2016-01-01-2016-12-31 (KSEK) Aktiekapital Fond för utveckl.utgifter Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Vid årets början 1 876 0 97 846-63 274-16 015 Nyemission 324 24 413 Avsättning för utvecklingsavgifter 1 541-1 541 Omföring av årets resultat -16 015 16 015 Årets resultat -25 396 Vid årets slut 2 200 1 541 122 259-64 815-25 396 2017-01-01-2017-09-30 (KSEK) Aktiekapital Fond för utveckl.utgifter Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Vid årets början 2 200 1 541 122 259-80 830-25 396 Nyemission 450 35 833 Avsättning för utvecklingsavgifter 1 365-1 365 Omföring av årets resultat -25 396 25 396 Årets resultat -13 749 Vid periodens slut 2 650 2 906 158 092-107 591-13 749 16
Kassaflödesanalys i sammandrag moderbolag (SEK) 170701 170930 160701 160930 170101 170930 160101 160930 (3 mån) (3 mån) (9 mån) (9 mån) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Inbetalningar från kunder 804 358 1 191 669 5 624 603 1 191 669 Utbetalningar till leverantörer och anställda -5 966 051-1 376 061-27 663 450-15 099 739 Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter -5 161 693-184 392-22 038 847-13 908 070 Erhållen ränta 3 508 0 6 689 0 Erlagd ränta -33 868-85 -27 083-95 Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 192 053-184 477-22 059 241-13 908 165 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -408 406-381 808-1 139 910-1 345 341 0 0 0 0-1 311 234-499 971-5 776 883-1 144 888-1 719 640-881 779-6 916 793-2 490 229 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission 12 499 998 889 882 36 282 925 24 736 635 Upptagna lån -100 000 0 1 900 000 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 399 998 889 882 38 182 925 24 736 635 Periodens kassaflöde 5 488 305-176 374 9 206 891 8 338 241 Likvida medel vid periodens början 9 782 546 11 142 963 6 063 960 2 628 348 Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 0 Likvida medel vid periodens slut 15 270 851 10 966 589 15 270 851 10 966 589 17
Clinical Laserthermia Systems AB Organisationsnummer: 556705-8903 Adress: Medicon Village, 223 81 Lund Hemsida: www.clinicallaser.se