ÅRSREDOVISNING 2017
VD har ordet 4 Våra medarbetare 6 Vår miljö 8 Teknisk verksamhet 10 Årsredovisning 19 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Kassaflödesanalys 26 Bokslutskommentarer 27 Revisionsberättelse 36 Granskningsrapport 38 2 Årsredovisning VänerEnergi 2014 Årsredovisning VänerEnergi 2014 3
VD HAR ORDET Framgångsresan fortsätternytt överlägset resultat för 2017! Fortsatt framgång för VänerEnergi AB Den resultatmässiga framgångsresan fortsätter. För fjärde året i rad uppvisar VänerEnergi AB nytt årsbästa vad beträffar resultatet, nu 34,8 mkr i resultat efter finansnetto. Det ska ändå poängteras att en stor del av resultatet består av engångsintäkter, så kallade anslutningsavgifter, komna från utbyggnaden av stadsnätet (fibernäten). Under 2017 anslöts 1 154 nya kunder till stadsnätet och det finns nu totalt 3 509 anslutna. För ett företag är givetvis kundernas behov och önskemål den viktigaste frågan. Så också för VänerEnergi AB som under året genomförde en ny nöjd-kund-undersökning (NKI). Mycket glädjande visade också denna på nytt rekord med ett NKI på 81,1, vilket är avsevärt mycket bättre än rikssnittet i branschen. Högsta värdet av alla erhölls för vår leveranssäkerhet, vilket vi är särskilt nöjda med då detta är en kärnfråga för ett energiföretag. Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem Fjärrvärmedriften i Mariestad och Töreboda har varit mycket stabil under 2017. Åter har vi använt minimalt med fossil olja i bränslemixen, 0,25 %. Miljövänlig fossilfri fjärrvärme med god tillgänglighet är nu en realitet i alla våra fjärrvärmenät. I Lyrestad har ytterligare en fastbränslepanna för spånbriketter installerats. Produktionsmässigt står vi väl rustade inför framtiden. Vårt lands energisystem är världsbäst ur både miljömässig och ekonomisk synvinkel och det kan till stor del tillskrivas fjärrvärmens utbyggnad. Den svenska fjärrvärmen är idag en nästan helt fossilfri uppvärmningsform. Produktionen sker mestadels med biobränslen och avfall/ restprodukter som bränsle. Dessutom kan vi i många fall producera el då större produktionsanläggningar oftast är kraftvärmeverk. De biobränslen som eldas är på sätt och vis också en restprodukt då det är grenar, toppar och rötter från hyggen som används. Men förståelsen för fjärrvärmens nytta som energislag är i ett EU-perspektiv tyvärr mycket dålig. Vad som händer uppe i Norden har svårt att få genomslag i Bryssel. Här pratas mestadels om el och elens olika produktionsformer, där sol och vind ses som framtidens räddning. Förbränning av trädbränslen ses istället som en risk för avverkning av skogar vilket kan utgöra ett klimathot. Detta resonemang kan säkert stämma in på förhållanden i Sydoch Mellaneuropa. Däremot inte för oss uppe i Norden där avverkningar är nödvändiga för skogens föryngring. Trots våra fjärrvärmeverk tar vi ut mindre från skogen än vad som tillkommer. Den svenska skogens utbredning växer idag på åkermarkens bekostnad. För svenska politiker och lobbyister gäller det därför att kämpa för fjärrvärmens roll i framtidens energisystem. Risken finns annars att den kommer att missgynnas i ett framtida europaperspektiv. Låga elmarknadspriser är fortfarande en realitet även om botten nog nåddes för något år sedan. Konkurrensmässigt är detta en utmaning för fjärrvärmen. Vad det gäller nyproducerade enfamiljshus så finns ofta ett samarbete mellan husleverantörer och värmepumpstillverkare vilket ställer krav på att vår leverans är konkurrenskraftig. Vi har på senare tid gjort om prismodellen för fjärrvärmen och bland annat infört säsongsvarierande energipriser samt infört en fast årsavgift också för småhuskunder. Prismodellen är nu mera kostnadsriktig och rättvisande. Varje kund betalar nu för sin del i systemet och vi har lättare att prismässigt attrahera de kundgrupper som har en större förbrukning vilket är ett måste inför framtiden. Kraftig utbyggnad för att nå bredbandsmålen Fiberutbyggnaden fortsätter med oförminskad styrka. Tillkomsten av nya bandbreddskrävande tjänster ökar stadigt vilket i många fall kräver fiberanslutning. Flertalet familjehushåll nyttjar idag tjänster för strömmande film och flera i varje hushåll använder också sociala medier. Den stora utmaningen är att kunna rulla ut den här omvandlingen snabbt nog. Alla vill givetvis ha sin anslutning så fort som möjligt men tyvärr så är resurserna begränsade då en kraftig utbyggnad nu sker i hela landet. Väner- Energi AB har de senaste åren anslutit cirka 1 000 kunder per år. Inom 2-3 år kommer vi att ha byggt färdigt i våra tätorter och antalet kunder beräknas då uppgå till närmare 6 000 st. För att nå de mest avlägsna kunderna på landsbygden, där intresset för att bilda fiberförening har varit svagt, är det svårare att hitta en ekonomiskt gångbar lösning. Här måste vi försöka hitta nya lösningar för att nå de uppsatta bredbandsmålen. LED-belysning ger nu sken över Mariestad Vid årsskiftet färdigställde VänerEnergi AB projektet med att byta ut 5 500 gatubelysningsarmaturer i Mariestads kommun. Energibesparingen med de nya LED-armaturerna är cirka 60 %, i absoluta tal cirka 1 200 000 kwh per år. Detta fastän vi nu har alla armaturer igång hela nätterna. De nya armaturerna beräknas ha en livslängd på över 20 år och sammantaget har vi här bara vinnare; miljön, kvalitén och ekonomin. VD HAR ORDET Nytt affärsområde- Nya Energisystem Under det gångna året har bolaget tillförts ytterligare ett affärsområde som vi kallar Nya Energisystem. Här samlar vi de delar som bolaget ansvarar för rörande Test- och Demonstrationsplats Mariestad. Här inbegrips till exempel drift av vätgasstationen och uppbyggnaden av en laddinfrastruktur för elfordon runt om i Mariestads kommun. 2018 kommer Mariestads kommun att investera i en så kallad elektrolysör, för att kunna producera egen vätgas, samt i en solcellsanläggning som ska producera den el som behövs för elektrolysören. Det är en nödvändighet att kunna producera egen vätgas till den befintliga tankstationen då dagens lösning med att få gasen levererad på tuber inte är hållbar i längden. Istället kommer vi nu att kunna producera väsentligt mer gas än vi levererar i tankstationen, vilket medför att nya avsättningsmöjligheter måste hittas. För att få en tillväxt av framtidens vätgasfordon behöver vi få till en mera omfattande utbyggnad av tankstationerna. Minst en station i varje kommun behöver sättas upp för att morgondagens bilister ska våga investera i en så kallad bränslecellsbil. Det är också avgörande att biltillverkarna tar fram bilmodeller med bränslecellsdrift då det behövs ett större utbud att välja på. Denna fråga har vi i Mariestad svårare att påverka. Idag har utvecklingen av elbilar med batteridrift kommit längre än utvecklingen av bränslecellsbilar för vätgas men de senare bedöms ha en klar potential att växa. En lägre fordonsvikt som ger en längre räckvidd är en orsak till detta. Vätgastank och bränslecell är betydligt lättare än ett stort batteri. För tunga transportfordon där vikten i många fall är avgörande borde detta vara mycket intressant. Tågtrafik och sjöfart är andra områden där bränsleceller borde ha en framtid. Aldrig stått starkare Sammanfattningsvis så kan vi nu lägga ytterligare ett mycket framgångsrikt år bakom oss. Ni har säkert hört det förut men det tål att upprepas; - Vi har aldrig stått starkare än nu. Rolf Åkesson, VD 4 Årsredovisning VänerEnergi 2014 Årsredovisning VänerEnergi 2014 5
VÅRA MEDARBETARE Våra medarbetare vår största resurs! VÅRA MEDARBETARE Hälsobokslut Vi gör hälsobokslut sedan 2005 för att se hur våra medarbetare mår och för att se vad vi som arbetsgivare kan göra för att förbättra våra medarbetares hälsa och förutsättningar att klara de arbetsuppgifter som ska utföras. Sammanfattning av året Totala sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå, näst lägsta värdet sedan 1998. Inga långtidssjukskrivningar under året. Målsättningen uppnådd med god marginal. Medelåldern oförändrad, 46 år. Fysisk aktivitet, kondition och syreupptagning har förbättrats. Andelen medarbetare med god livsstil och hälsa har ökat från 31 till 47 %. Personalstruktur Vid årsskiftet 2017/2018 var vi 50 (46) tillsvidareanställda och 0 (1) tidsbegränsat anställda, och av samtliga anställda var 14 (14) kvinnor. Under året har 5 personer tillsvidareanställts. 1 person har avgått med pension. Merparten av de nyanställda finns på affärsområde Stadsnät. Medianåldern är 49 år (49). Med median menas att det är lika många som är äldre som yngre än 49 år. Medelåldern är 46 år (46). Under kommande år 2018 finns inga planerade förändringar av personalstyrkan. Åldersstrukturen har efter de senaste årens generationsväxling förändrats rejält och idag har 70 % av medarbetarna anställts under de senaste 10 åren. Medelåldern är idag 46 år (54 år 2006). Sjukfrånvaron Lagkravet på att redovisa bolagets sjukfrånvaro i årsredovisningen är numera borttaget. Detta påverkar emellertid inte vår inställning till att redovisa detta i vårt hälsobokslut. Den totala sjukfrånvaron blev 1,5 % (1,2), det näst lägsta värdet sedan 1998. Korttidssjukskrivningen utgör hela siffran 1,5 % (1,2). Vårt mål är att hålla den totala sjukskrivningen under 3 %, vilket vi alltså åter har klarat med god marginal. Arbetsmiljömål Följande mål finns: Motverka ohälsa i arbetet. Främja friska medarbetare. Minska sjukfrånvaron och öka prestationsförmågan. Totala sjukfrånvaron långsiktigt under 3 %. Friskvården i VänerEnergi AB Bolaget har två friskvårdsombud utsedda. Deras uppgift är att: Få så många som möjligt aktiva i de friskvårdsinsatser som bolaget erbjuder och lägga särskild fokus på den del av personalen som är minst aktiv. Föreslå och följa upp de friskvårdsaktiviteter som bolaget erbjuder. Följa upp hälsoprojektet. Aktiviteter som erbjuds de anställda VänerEnergi AB erbjuder de anställda ett årligt friskvårdsbidrag att användas efter eget önskemål förutsatt att det ryms inom Skatteverkets regler för motion och friskvård av enklare slag. Speciella aktiviteter som har arrangerats under 2017: Deltagande med ett lag i Stafettvasan i mars. Springtime motionslopp i Mariestad, löpning och gång. Innebandymatch mot Mariehus i maj föregånget av ett antal träningar. Cykelutflykt med fotbollsgolf i juni. 6 Årsredovisning VänerEnergi 2014 Årsredovisning VänerEnergi 2014 7
VÅR MILJÖ Med miljön i fokus Allmänt VänerEnergi AB är sedan mitten av 2004 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Certifieringen har utförts av SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut). Den senaste omcertifieringsrevisionen enligt ISO 14001:2004 genomfördes i september 2015. Vi bedriver vår verksamhet på en lokal marknad och har en stor andel förnyelsebar energi i våra produkter ut till kund. Den positiva miljöeffekten av lokal närvaro förstärks genom att vi fortsätter att investera i åtgärder för minskade utsläpp från våra transporter och anläggningsarbeten, samt att genom vår utbyggnad av fjärrvärmen förbättra luftkvaliteten. Från och med 2013 är också all el miljöklassificerad ursprungsmärkt vattenkraftsel. Miljöpolicy VänerEnergi AB ska verka för en ekologiskt hållbar försörjning av produkter och tjänster inom bolagets affärsområden. Detta innebär att: Spara på naturresurserna genom att ersätta skadliga produkter med mindre skadliga, utveckla rutiner och på så sätt förebygga föroreningar. Lagar och förordningar betraktas som minimikrav. Ständigt sträva efter förbättringar genom att i projekteringar och utförande av tjänster ta miljöhänsyn. Påverka leverantörer genom att ställa miljökrav vid upphandlingar. Våra miljömål De mål vi har arbetat med under året är följande: Vi ska minska vår miljöpåverkan genom att energieffektivisera vår fastighet på Strandvägen 22. Hälften av våra fordon ska driftmässigt vara fossilbränslefria år 2020. Vi ska minska vår miljöpåverkan från energiförbrukning genom att under en fyraårsperiod byta ut alla ljuspunkter (gatubelysning) i Mariestads kommun mot LED-belysning. Alla miljömålen för 2017 har uppfyllts. Under 2017 har solcellsanläggningen producerat 35 MWh el. Den producerade sol-elen tillsammans med energibesparingar (LED belysning på kontoret med mera) ledde till att VänerEnergi AB behövde köpa in 45 MWh el mindre än 2016. Sedan januari 2016 använder vi EcoPar Bio som drivmedel i vår dieseldrivna fordonsflotta. EcoPar Bio är ett drivmedel som är mycket skonsamt för miljö, arbetsmiljö och klimat i ett enda svep. VänerEnergi AB:s fordonspark består till största delen av dieselbilar. Under 2017 motsvarade förnyelsebara drivmedel 82 % av den totala mängden drivmedel som användes under året. Grafen intern producerad/förbrukad energi visar att mängden förbrukad energi har minskat varje år sen 2014. Energieffektiviseringar på vårt kontor står för minskningen under 2017. Elanvändning minskade med 11 MWh medan fjärrvärme minskade med 26 MWh och drivmedelförbrukning toppade med en minskning av 70 MWh. Den totala mängden förbrukad energi minskade under 2017 med 107 MWh jämfört med 2016, vilket motsvarar energiåtgången av 6 normalvillor på årsbasis. Under 2017 har vi färdigställt utbytet av alla ljuspunkter (gatubelysning) till LED-belysning i Mariestad. Alla armaturer som har bytts ut är omhändertagna för återvinning. Vår CO 2 balans För att bekräfta vår bedömning av vad som har en betydande miljöpåverkan så har vi sedan 2008 valt att studera våra utsläpp/reduceringar av växthusgasen CO 2. Redovisningen är uppdelad i två områden. Det första berör vår interna verksamhet med utgångsläge från fastigheten på Strandvägen 22. Det andra är den CO 2 -påverkan våra produkter har i Mariestad och Töreboda kommuner. I grafen utsläpp av CO 2 internt i företaget visas att elen och fjärrvärmen inte genererar något fossilt CO 2 utsläpp. Det visas även att våra transporter står för den största delen utsläpp av fossilt CO 2 även om utsläppen har minskat med drygt två tredjedelar jämfört med 2013. Summering Nettoeffekten av utsläppen från vår interna verksamhet och de produkter vi tillhandahåller/säljer gav 2017 en reducering av CO 2 med cirka 48 013 ton*. Överför vi detta till Kyotoavtalet så uppfyllde vi målet för en befolkningsmängd på drygt 210 000 personer. VÅR MILJÖ All förbrukad el sen 2013 är miljöklassificerad ursprungsmärkt vattenkraftsel, därav inget utsläpp av fossil CO 2. * Vi uppskattar att 80% av värmeförsäljningen ersatt oljeeldning ute hos kund med en verkningsgrad på 80%. 8 Årsredovisning VänerEnergi 2014 Årsredovisning VänerEnergi 2014 9
ELNÄT STADSNÄT ENTREPRENAD Elnät Stadsnät Entreprenad Kund/Marknad Tillväxt Antalet elnätskunder har ökat med 68 kunder jämfört med 2016. Vid utgången av 2017 hade vi 14 489 kunder anslutna till vårt elnät. Av totalt 14 489 kunder är det 26 st. som är högspänningskunder. Entreprenad har förutom sin normala verksamhet med drift och underhåll av gatubelysningsnät även avslutat arbetet med att byta ut samtliga belysningsarmaturer i Mariestad. De nya armaturerna som har installerats har LED-belysning vilket innebär en energibesparing med cirka 60 % jämfört med de tidigare. Stadsnätet är expansivt, här är det privatkundsanslutningar som till största delen står för den ökade tillväxten. Antalet nyanslutningar 2017 är 1 154 st. Totalt antal anslutningar till stadsnätet uppgår vid årsskiftet till 3 509 st. (2 355). Tillväxten av nya kunder avseende utfall och målsättning, kan också beskrivas enligt nedanstående diagram. Elnätsavgifter Vi har fortsatt mycket låga avgifter i vårt elnät. I senaste Nils Holgersson undersökningen år 2017 så betalar hushållskunder anslutna till vårt elnät i genomsnitt 73,2 öre/ kwh, för transport av elenergi. Som jämförelse kan nämnas att Ellevios kunder betalar 120,5 öre/kwh. Genomsnitt för riket är 88,8 öre. Alla priser är inklusive moms. Elöverföring Den totalt överförda energin till VänerEnergi AB:s nät i Mariestad och Töreboda minskar 2017 till 214,4 GWh. Jämfört med 2016 (219,4 GWh) är det en minskning med 5,0 GWh. Den minskade energiöverföringen kan dels förklaras med en varmare väderlek 2017, och dels en fortsatt energibesparing hos våra kunder genom införskaffande av energisnålare ljuskällor och hushållsapparater. Abonnerat effektuttag hos Ellevio 2017 var 47,0 MW och nätförlusterna hamnade på 3,50 %. Driftstörningar elnätet Under 2017 har inga större strömavbrott till följd av väderstörningar inträffat i elnätet. Den avbrottsstatistik som vi rapporterar till Energimarknadsinspektionen visar att leveranssäkerheten i vårt elnät överstiger 99,99 %. Organisation Avdelningen är bemannad för att sköta drift- och underhåll för det egenägda elnätet, stadsnätet och belysningsnätet. Dessutom sköter vi drift och underhåll på belysningsnät åt Töreboda och Gullspångs kommuner samt Trafikverket. Vi har åtta personer i vår beredskapslista som via ett rullande schema finns i beredskap för all VänerEnergi AB:s verksamhet. Personal Vid årsskiftet 2017/2018 var vi 13 montörer och 17 tjänstemän anställda på avdelningen. Totalt 30 st. anställda. Investeringar Vi har under året ny/reinvesterat 36,8 mkr i elnätet och 30,9 mkr i stadsnätet. Dessutom har vi reinvesterat 3,3 mkr i belysningsnätet i Mariestad. De enskilt största investeringsposterna är: Färdigställande av Torsö elnät. Privatkundsanslutningar till stadsnätet. Utbyte till LED-armaturer i belysningsnätet. Väsentliga händelser under året De enskilt största händelserna under året har varit: Färdigställande av Torsö elnät vilket medfört montage av nya transformatorstationer och kundanslutningar. Privatkundsanslutningar till stadsnätet. ELNÄT STADSNÄT ENTREPRENAD Framtid För elnätet kommer vi att ha fortsatt fokus på att öka leveranskvalité och driftsäkerhet. Som ett led i detta fortsätter arbetet med att färdigställa det nya elnätet på Torsö under 2018. En stor fråga för elnät är framtida krav och föreskrifter från myndigheter på elmätningen för våra kunder. Detta kan innebära både ökade investerings- och driftkostnader för VänerEnergi AB. I takt med att fibernätet växer så ökar även efterfrågan på anslutning till nätet. Den stora utmaningen för Stadsnät i framtiden, ligger i att klara den ökade efterfrågan på fiberanslutningar tekniskt och organisatoriskt kombinerat med lönsamhet i verksamheten. Entreprenads stora utmaning i framtiden är att utveckla försäljningen av tjänster inom andra verksamheter än belysningsnät. Detta till följd av att drift och underhållsbehovet minskar i belysningsnät med den nya LED-tekniken. Ulf Gustafsson, Nätchef Nu har VänerEnergi AB färdigställt bytet av 5 500 gatubelysningsarmaturer i Mariestads kommun. På bilden syns Markus Sarja med en av de nya armaturerna. 10 Årsredovisning VänerEnergi 2014 Årsredovisning VänerEnergi 2014 11
ELNÄT STADSNÄT ENTREPRENAD ELNÄT STADSNÄT ENTREPRENAD Verksamhetsbilder från VänerEnergi AB avdelning Nät 2017 12 Årsredovisning VänerEnergi 2014 Årsredovisning VänerEnergi 2014 13
TELEKOM FJÄRRVÄRME Telekom Fjärrvärme Kund/Marknad Ett par mindre kundavtal tillkom under 2017. Ett par stycken prospekt finns där vi ännu inte fått besked. På marknadssidan har 2017 fortlöpt utan några större skillnader från 2016. Även detta år har fortskridit i lite avvaktan vad det gäller marknadsföring och bearbetning av marknaden. Ambitionen är att ta en mer aktiv strategi under 2018. Fokus har legat på produktutveckling för att möta en del av den konkurrens och utveckling vi ser inom branschen. Molnbaserade lösningar vinner mark i större utsträckning när data över mobilnät blir stabilare och kunder i högre grad blir fiberanslutna. Dessa molnbaserade tjänster ger funktioner med, i olika grad, tilltalande gränssnitt där vi upplever att vi ligger lite efter. Vi märker också att våra kunder efterfrågar enklare gränssnitt för att styra anknytningsfunktioner. Vi tror också att alternativa kommunikationsvägar kommer att vinna mark i närtid. Konceptet UC (Unified Communications) börjar fler kunder bli mogna för. Här har vi en utmaning att möta kommande efterfrågan och behov. Under 2017 har därför fokus legat kring att arbeta fram några alternativa vägar för att nå dessa mål. En hel del resurser har även lagts på att förändra faktureringsmodellen mot Mariestads kommun. Man vill nu ha en faktura per telefonnummer istället för samfakturering per kostnadsställe som tidigare gällt. Detta har inneburit omstrukturering av data i faktureringssystemet, samt formatförändring av exportfiler ur detsamma. Detta arbete är fortfarande pågående. Vi har även under 2017 tappat ett par kunder vilket naturligtvis drabbar oss på minussidan. På plussidan har vi dock förhandlat oss till lite lägre priser på ett antal tjänster hos Telenor. Vår återhållsamhet på investeringssidan har gett oss minskade avskrivningskostnader. Arbetet i vår roll Intern IT har också resulterat i lägre personalkostnader för Telekomverksamheten. Sammantaget har detta, kundtappet till trots, gett oss ett positivt resultat för 2017. Under året har också en ny tjänst tagits fram för Mariestads kommuns räkning. VänerEnergi AB kommer att agera beställarfunktion och first line support för det ramavtal kring mobiltelefoner och tillbehör som Mariestads kommun slutit med Tele2. Då denna tjänst satts i skarpt läge först från och med januari 2018 kommer den därför att ge avkastning först under 2018. Personal Även under 2017 har vi haft en föräldraledighet varpå vikarien från 2016 erbjudits och accepterat ytterligare en vikarieperiod fram till augusti 2018. Avdelningen består av 5 st. heltidstjänster, varav 3 är i svarstjänsten. Väsentliga händelser under året Verksamheten visar ett positivt resultat för 2017. Resultatet har till stor del kunnat uppnås på grund av prispress mot leverantör, samt lägre övriga driftkostnader och kapitalkostnader. En tjänst gällande beställarfunktion och first line support för mobiltelefoner åt Mariestads kommun togs fram, med start från och med januari 2018. Bonni Pontén, Telekomchef Kund/Marknad Värmeförsäljning är i hög grad väder- och temperaturberoende. 2017 har medeltemperaturen varit drygt 0,5 ⁰C varmare än normalåret i Mariestad, vilket är ungefär detsamma som 2016. Tyvärr för vår del så har vintermånaderna, då vi har vår största försäljning, varit varmare än normalt medan sommarmånaderna, som inte påverkar vår försäljning, varit kallare än normalt. Månadsmedeltemperaturen var under 2017 inte för någon månad under 0 ⁰C. Den totala försäljningsvolymen har varit 152 GWh vilket är 0,8 % högre än budget. 2016 var den totala försäljningsvolymen 156 GWh. Fjärrvärmen i VänerEnergi AB är fortsatt en framgångsrik produkt, men står inför nya utmaningar under kommande år. Den kanske största utmaningen är att behålla en lönsam verksamhet trots en minskad försäljningsvolym beroende av den globala uppvärmningen och energibesparande åtgärder hos våra befintliga kunder. De låga elpriserna som för tillfället råder, även om en viss prisstegring kunde skönjas under 2016 och 2017, innebär att konkurrensen från värmepumpar fortsatt är stor. De låga elpriserna innebär också att lönsamheten blir låg i vårt, med Metsä Tissue, gemensamt ägda produktionsbolag Katrinefors Kraftvärme AB (KKAB), som förutom att leverera värme och ånga till sina ägare även levererar el till spotpriser på Nord Pool. KKAB, som bolag, ska enligt sina ägardirektiv inte göra någon vinst eller förlust, vilket i praktiken betyder att låga elpriser innebär högre priser till sina två ägare på värme och ånga. Mariestad Vi har liksom under fjolåret koncentrerat oss på att i första hand bearbeta fastighetsägare och industrier längs befintligt fjärrvärmenät. Vi tecknade under året avtal om 66 nya värmeleveranser. Av dessa leveranser härrör 50 st. från två tidigare grupphusanslutna områden, Hästskovägen och Gräshoppan, där vi anslutit varje villa primärt. Totalt innebär årets nyanslutningar en tillkommande leveransvolym av knappt 1 GWh/år, och vi summerade vid årets slut 1 471 avtal om leverans av fjärrvärme och ånga. Av det totala antalet avtal/leveranspunkter så utgör småhussegmentet 1 125 st. Töreboda Ett nytt leveransavtal har tecknats i Töreboda under 2017, och vi summerade vid årets slut 133 avtal om leverans av fjärrvärme. I Töreboda utgör småhussegmentet endast 31 st. Lyrestad Produktionsanläggningen har under 2017 kompletterats med ytterligare en fastbränslepanna och ackumulatortank. Andelen fossil olja i produktionsmixen har hittills varit för hög för att möjliggöra ytterligare anslutningar och någon utbyggnad av nätet har därför inte varit aktuell. Totalt antal kunder är 26 st. varav småhussegmentet utgör 16 st. Reko fjärrvärme Vi har under 2017 genomfört tre stycken Reko-möten, ett med våra kunder i Töreboda och två med våra kunder i Lyrestad och Mariestad. Vid Reko- mötena har kunderna fått information om vår verksamhet, samtidigt som vi fått ta del av kundernas syn på oss. Prissättning Vår prissättning ska vara kostnadsbaserad men hänsyn tas även till konkurrensen med andra uppvärmningsalternativ på den lokala värmemarknaden. Prisjusteringar görs max en gång per år och aviseras minst 60 dagar innan. En rimlig avkastning bör långsiktigt ligga på cirka 10 % av omsättningen. Övergripande målsättning: Fjärrvärme ska vara det självklara valet av uppvärmningssystem för nyuppförda byggnader inom våra fjärrvärmeområden. Hänsyn ska tas till konkurrerande uppvärmningsalternativ på den lokala värmemarknaden. De konkurrerande alternativen utgör ett naturligt tak för prissättningen. VänerEnergi AB:s genomsnittliga fjärrvärmepris ska vara lägre än riksgenomsnittet enligt den årliga Nils Holgersson undersökningen. 14 Årsredovisning VänerEnergi 2014 Årsredovisning VänerEnergi 2014 15
FJÄRRVÄRME FJÄRRVÄRME VänerEnergi AB:s prisutveckling för fjärrvärme ska vara långsiktig, stabil och förutsägbar. En prisjustering för år 1 ska anges tillsammans med en prognos för år 2 och 3. Prisjusteringar liksom eventuella förändringar av prisstrukturen ska genomföras i en dialog med våra kunder. I Nils Holgersson-rapporten förflyttas en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra bland annat fjärrvärmekostnaden. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika fjärrvärmenät och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Värmeförsäljningen 2017 i Mariestad blev 124 975 MWh (128 587) varav försäljningen av ånga stod för 10 687 MWh (10 421). Även prismodellen för småhus i Mariestad har ändrats, där energipriset sänkts samtidigt som vi infört en fast kostnad. Även denna förändring är intäktsneutral för VänerEnergi AB och liksom för företagsprismodellen har syftet med förändringen i första hand varit för att få en rättvisare och mer konkurrenskraftig prismodell. I Lyrestad har vi under året installerat ytterligare en fastbränslepanna för eldning med briketter, som vi producerar i egen regi i vår anläggning i Töreboda. I samband med pannprojektet installerades även en ackumulatortank för att klara dygnsvariationerna i nätet. Detta innebär att vi kan sänka produktionskostnaderna i denna anläggning och samtidigt bli helt oberoende av fossila bränslen i samtliga våra tre fjärrvärmenät. Uppgifterna i diagrammet gäller för Nils Holgersson fastigheten som förbrukar 193 MWh fjärrvärme per år och är hämtade från: http://nilsholgersson.nu. Biobränslepriserna är hämtade från www.energimyndigheten.se Inför 2017 infördes ett differentierat energipris i Mariestad, vilket innebär att energipriset i detta nät nu bättre speglar de produktionskostnader som råder under olika tider på året. Totalt sett var denna förändring i stort sett intäktsneutral för VänerEnergi AB. För Töreboda och Lyrestad gjordes ingen justering av priserna mellan åren 2016 och 2017. I följande tabeller visas en sammanställning över prisnivåer och placeringar för våra tre fjärrvärmenät. I Nils Holgersson-rapporten redovisas endast ett fjärrvärmepris per kommun. Lyrestad är inplacerat där det skulle varit om Lyrestad vore en egen kommun. (Placering 1 har landets lägsta pris.) Mariestad Mariestad Riket Mariestad Mariestad Riket Snittpris 2016 Placering 2016 Snittpris 2016 Snittpris 2017 Placering 2017 Snittpris 2017 kr/mwh inkl. (kr/mwh inkl. (kr/mwh inkl. (kr/mwh inkl. moms) moms) moms) moms) Nils Holgerssonhuset 760,4 26 839 758,4 22 838,4 (193 MWh/år) Större flerbostadshus 737,5 30 816 736,1 27 816,6 (1 000 MWh/år) Småhus (20 MWh/år) 776,3 16 895 778,2 26 866,2 Töreboda Töreboda Riket Töreboda Töreboda Riket Snittpris 2016 Placering 2016 Snittpris 2016 Snittpris 2017 Placering 2017 Snittpris 2017 kr/mwh inkl. (kr/mwh inkl. (kr/mwh inkl. (kr/mwh inkl. moms) moms) moms) moms) Nils Holgerssonhuset 790,5 54 839 790,5 43 838,4 (193 MWh/år) Större flerbostadshus 776,4 59 816 776,4 55 816,6 (1 000 MWh/år) Småhus (20 MWh/år) 843,8 58 895 843,8 85 866,2 Lyrestad Lyrestad Riket Lyrestad Lyrestad Riket Snittpris 2016 Placering 2016 Snittpris 2016 Snittpris 2017 Placering 2017 Snittpris 2017 kr/mwh inkl. (kr/mwh inkl. (kr/mwh inkl. (kr/mwh inkl. moms) moms) moms) moms) Nils Holgerssonhuset 866,2 154 839 866,2 144 838,4 (193 MWh/år) Större flerbostadshus 866,2 171 816 866,2 144 816,6 (1 000 MWh/år) Småhus (20 MWh/år) 866,2 70 895 866,2 115 866,2 * Endast andelen fjärrvärme är väderkorrigerad. Motsvarande siffror för Töreboda blev 25 536 MWh (25 593). * Referensort för korrigering är Skara. Fjärrvärmeförsäljningen i Lyrestad uppgick under 2017 till 2 150 MWh (2 310). Investeringar Årets investeringar har utgjorts av förtätningar i befintliga fjärrvärmeområden i framförallt Mariestad. I Mariestad har dessutom två småhusområden som tidigare var gruppanslutna anslutits primärt. En ytterligare fastbränslepanna har installerats vid Panncentralen Lyrestad. Summa investeringar för Mariestad blev 5 879 kkr (2 681) och för Töreboda 157 kkr (864). Väsentliga händelser under året En ny prismodell har tagits fram i samråd med våra företagskunder i Mariestad. Den nya prismodellen innebär att verklig uppmätt effekt ligger till grund för sättet att ta betalt för effekt. I den tidigare modellen beräknades effekten med hjälp av årsförbrukning dividerat med ett tilldelat kategorital. Totalt så är den nya prismodellen i stort sett intäktsneutral för VänerEnergi AB. Syftet med modelländringen är att få en rättvisare prissättning och att ge signaler till våra kunder att genomföra sparåtgärder som gynnar båda parter. Framtid Inför en nära framtid bör kunderna få en större palett av olika betalningsalternativ för produkter och tjänster att välja mellan som exempelvis: Flytta leveransgränsen för vårt ansvar till kundens anläggning och fastighet. Erbjuda olika finansierings- och betalningsalternativ. Erbjuda olika uppkopplingsalternativ till exempel via smartphone. Erbjuda olika tilläggstjänster såsom laddstolpar och solcellspaket. Erbjuda kunden att bli producent. Kunder Det vi, förutom nybyggnationer och förtätningar inom fjärrvärmeområdena, kommer att fokusera på är följande produkter och tjänster: Klimatneutral fjärrvärme Våra kunder blir allt mer miljömedvetna. De större kunderna miljödeklarerar sina verksamheter och uppvärmningen står då för en betydande del av miljöbelastningen. Målet är att få vår produkt klassad enligt Bra miljöval. Serviceavtal för företag Många av våra kunder är småhusägare. De äldsta installationerna är nu över tio år och det finns en efterfrågan av en årlig återkommande kontroll av fjärrvärmecentralen. Vi har tagit fram ett koncept som bygger på ett årlig återkommande servicebesök och har i dag dryga hundratalet tecknade avtal. Vår målsättning är att i framtiden även kunna erbjuda denna tjänst till våra företagskunder. Fjärrvärme Total Nästa steg är att låta oss äga och underhålla anläggningen. Genom kontinuerlig insamling av data och uppföljning av kundens anläggning kan till exempel avkylning och effektuttag förbättras och fastighetens energikostnad minska. Komfortkyla Produceras antingen från fjärrvärmedriven absorptionskylanläggning eller från en fjärrvärmedriven sorptiv ky- 16 Årsredovisning VänerEnergi 2014 Årsredovisning VänerEnergi 2014 17
FJÄRRVÄRME lanläggning. Kan vi inte erbjuda detta så finns en risk att kundens alternativ blir en värmepump. Det kompenserar samtidigt en vikande värmemarknad i spåren av den effektivisering som kommer att ske i våra kunders fastigheter. Industrisamarbeten Det finns egentligen inga gränser för hur ett industrisamarbete kan se ut. En tänkbar möjlighet är att vi står för hela investeringen av ett nytt värmesystem hos kunden och dessutom sköter och äger till exempel en fjärrvärmecentral med tillhörande komponenter i kundens fastighet. Kunden betalar en förhöjd avgift under tiden som anläggningen skrivs av. Sekundäranslutna lågtemperaturnät Det är svårt att få någon lönsamhet i att bygga traditionell fjärrvärme till nya villaområden. En möjlighet som vi kommer att titta närmare på är lågtemperaturnät med PEX-rör och en gemensam fjärrvärmecentral för ett helt område. Konceptet bygger på att exploatören av ett nytt område lägger ned sekundärrören i samband med etablering av nya vägar. Fjärrvärmedrivna vitvaror Istället för att använda el för att värma upp vatten till tvätt- och diskmaskiner eller luft till torktumlare och torkskåp används fjärrvärme. Markvärme Sänker kostnaderna för snöröjning. Håller ytor som cykel- och gångbanor, fotbollsplaner, torg med mera is- och snöfria. Solceller och/eller laddstolpar i samband med fjärrvärmeinstallationen Om önskemål finns så ska vi kunna leverera och installera solceller och laddstolpar till våra nya och befintliga kunder. Mariestad Vi kommer att aktivt marknadsföra produkten Fjärrvärme Total, i första hand för företagskunder i Haggården, där vi kommer att göra en satsning under 2018. Lyrestad Vi kommer nu åter, tack vare den nya pannan, att kunna bearbeta nya presumtiva kunder i detta nät. Töreboda I Töreboda finns fortfarande vita fläckar på fjärrvärmekartan. Vi kommer under året att fortsätta bearbeta presumtiva fjärrvärmekunder längs ledningssträckningen. Vi kommer under 2018 söka ett fördjupat samarbete med våra större befintliga kunder i samband med införandet av en ny prismodell 2019. De större kunderna ska även ges möjlighet att påverka priskonstruktionen. Kjell-Åke Wallström, Fjärrvärmechef Styrelsen och verkställande direktören för VänerEnergi AB Org nr 556354-1860 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 -- 2017-12-31 Harri Magnusson vid VänerEnergi AB:s nya biobränslepanna i Lyrestad. I och med att den nya pannan togs i drift så är VänerEnergi AB helt oberoende av fossila bränslen i alla bolagets tre fjärrvärmenät. 18 Årsredovisning VänerEnergi 2014 Årsredovisning VänerEnergi 2014 19
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Verksamheten VänerEnergi AB, organisationsnummer 556354-1860 med säte i Mariestad, är moderföretag i en koncern som erbjuder varor och tjänster inom el, elnät, fjärrvärme, bredband, telefoni och entreprenad. Viktiga förhållanden Företaget ägs till 88 % av Mariestads kommun och till 12 % av Töreboda kommun. De hel- och delägda dotterbolagen består av VänerEl AB som ägs till 100 %, Katrinefors Kraftvärme AB till 50 % och Fastbit AB till 33,3 %. VänerEnergi AB bedriver elnätsverksamhet i två nätområden, Mariestads tätort och Torsöområdet i Mariestads kommun och i Töreboda tätort med omgivning i Töreboda kommun. Bolaget har idag cirka 14 500 nätkunder. Dotterbolaget VänerEl AB bedriver elförsäljning företrädesvis inom sina ägarkommuner. Bolaget fungerar som återförsäljare av el till Mälarenergi AB, enligt ett avtal där VänerEl AB inte är utsatt för någon prisrisk för inköpen. Verksamheten riktas mot små och medelstora kunder inom ägarkommunerna och ska i första hand ses som service gentemot dessa. VänerEl AB har idag cirka 9 600 elkunder. VänerEnergi AB bedriver vidare fjärrvärmedistribution i Mariestads och Törebodas tätort och i kransorten Lyrestad. Värmen i Mariestad inköps från intressebolaget Katrinefors Kraftvärme AB (ägarandel 50 %). Katrinefors Kraftvärme AB (KKAB) driver sedan år 2002 kraftvärmeverket som använder skogsflis, returträ och returfiberslam som basbränslen. Värmeproduktionen i Töreboda och i Lyrestad sker från egna panncentraler med kutterspån och flis som bränsle i Töreboda och med briketter och pellets i Lyrestad. I slutet av 1990-talet påbörjades anläggandet av ett stadsnät för att tillhandahålla data- och telekommunikationstjänster i Mariestads kommun. Nätet byggdes ursprungligen i syfte att sammanbinda kommunens fastigheter för att senare också erbjudas övriga intressenter. Till detta erbjuds telekunderna också att ansluta till bolagets televäxeltjänst. Under 2012 delades verksamheten upp i två delar. Affärsområde Stadsnät, som är ägare till kommunikationsnäten, organiseras nu som en del av avdelning Nät, tillsammans med Elnät och Entreprenad. Telefonitjänster utgör ett eget affärsområde under namnet Telekom. Intressebolaget Fastbit AB levererar IT-tjänster såsom internet, IP-telefoni och TV samt utgör kommunikationsoperatör i delägarnas stadsnät. Fastbit ägs av VänerEnergi AB, Skara Energi AB och Lidköpings kommun till lika delar. VänerEnergi AB äger också den offentliga belysningsanläggningen i Mariestad och utför elinstallationer och entreprenader i mindre omfattning. Verksamheten har bedrivits i enlighet med bolagsordningens angivna ändamål med bolaget. Ägarna har i ägardirektiv bland annat fastlagt att bolaget ska utgöra en framstående aktör inom sina affärsområden samt medverka till en positiv utveckling av ägarkommunerna. VänerEnergi AB ska i första hand prioritera utveckling av verksamheterna och för dessa nödvändiga investeringar, till gagn för kommuninvånare, näringsliv och ägare. Dessutom inrikta verksamheten mot attraktiva kundpriser kombinerat med god kvalité och service. Års- och koncernredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Den resultatmässiga framgångsresan har fortsatt. För fjärde året i rad uppvisar VänerEnergi AB nytt årsbästa vad beträffar resultatet. Under året genomfördes en ny Nöjd-kund-undersökning som också visade på vårt bästa index (NKI) sedan starten. Sjukfrånvaron ligger fortfarande på en mycket låg nivå. Driftsituationen för vår fjärrvärme i Mariestad och Töreboda har varit mycket stabil under 2017. Åter igen har vi använt minimalt med fossil olja i bränslemixen, 0,25 %. I Lyrestad har ytterligare en fastbränslepanna för spånbriketter installerats. Miljövänlig fossilfri fjärrvärme med god tillgänglighet är nu en realitet i alla våra fjärrvärmenät. Utbyggnaden av fibernäten på Stadsnät fortsätter i högsta hastighet. Sedan några år tillbaka är detta bolagets mest expansiva affärsområde. Under året har 30 mkr investerats i fibernäten och cirka 1 150 nya fiberanslutningar har tillkommit. Expansionen förväntas vara fortsatt stark de närmsta åren varefter tätorterna i ägarkommunerna beräknas vara färdigbyggda. Samarbetet med Bredband Östra Skaraborg AB fortsätter att utvecklas och under året har vi haft en gemensam beredskapsorganisation. Det stora projektet med att vädersäkra elnätet på Torsö har fortsatt under 2017. Ett 60-tal nya nätstationer har anlagts och en ny sjökabel har lagts på sjöbotten mellan Mariestad och Torsö. Projektet, som har varit ett av de största någonsin över 3 år, kommer att avslutas under 2018 då utrangerade luftledningar ska rivas. Större stormstörningar på Torsös elleveranser kommer snart att tillhöra historien. I slutet av året färdigställde VänerEnergi AB bytet av 5 500 gatubelysningsarmaturer i Mariestads kommun. Energibesparingen med de nya LED-armaturerna är cirka 60 %, och i absoluta tal cirka 1 200 000 kwh per år. Armaturerna beräknas ha en livslängd på över 20 år. Förväntad framtida utveckling Bolaget är för närvarande inne i en tung investeringsfas vad beträffar utbyggnad av fibernäten. Efterfrågan på fiberanslutning är enorm och driver utvecklingen framåt i snabb takt. Under ytterligare 2-3 år kommer det fortsatt att investeras stora belopp varefter utbyggnaden i ägarkommunerna börjar bli färdigställd. Önskemål om ökade bandbredder beräknas kunna ge en bättre marginal på framtida leveranser. Det finns idag ett värde att besitta den infrastruktur som ett större sammanhängande fibernät Flerårsöversikt 2017 2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning 250 624 239 090 212 567 213 541 212 984 Resultat efter finansiella poster 35 683 30 625 18 094 15 491 5 399 Balansomslutning 596 800 552 209 506 337 493 441 482 115 Kassaflöde från den löpande verksamheten 70 493 48 365 47 945 36 407 34 965 Soliditet, % 28,5 26,9 25,8 24,8 24,1 Avkastning på eget kapital, % 21,0 20,7 13,9 12,7 4,6 Avkastning på totalt kapital, % 7,2 7,1 5,2 5,2 3,1 Antal anställda, st. 50 46 47 48 47 2017 2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning 223 083 210 926 186 191 184 479 179 673 Resultat efter finansiella poster 34 768 29 817 17 529 14 770 4 781 Balansomslutning 592 068 548 746 503 871 491 142 475 201 Justerat eget kapital 168 908 147 099 129 234 121 146 115 101 Kassaflöde från den löpande verksamheten 67 251 46 681 46 923 39 965 31 805 Soliditet, % 28,5 26,8 25,6 24,7 24,2 Avkastning på eget kapital, % 20,6 20,3 13,6 12,2 4,1 Avkastning på totalt kapital, % 7,1 7,0 5,2 5,0 3,0 Antal anställda, st. 50 46 47 48 47 Definitioner av nyckeltal, se not 38 innebär. Med fjärrvärmen är vi idag väl rustade att möta framtidens värmebehov. Det har investerats i ny värmeproduktion i flera av våra fjärrvärmenät de senaste åren. En produktion som idag är i det närmaste helt fossilfri, vilket kommer att vara en nödvändighet i framtidens energisystem. VänerEnergi AB:s Elnät kommer fortsatt att arbeta metodiskt med att vädersäkra sina ledningar. Vi kommer i framtiden att vara minimalt utsatta för störningar beroende av väder och vind. Bolagets framtida intäktsram, beslutad av Energimarknadsinspektionen, beräknas inte få någon inskränkande effekt på verksamheten. Framtidsutsikterna för VänerEnergi AB i sin helhet ser mycket positiva ut. Investeringar Under året har investeringarna i moderbolaget totalt uppgått till 77 661 tkr (57 720). Av dessa har 6 036 tkr (3 545) investerats i fjärrvärmerörelsen. I elnätet gjordes investeringar för 36 762 tkr (25 008), i Telekom investerades 0 tkr (-1 226) och i Stadsnät 30 895 tkr (24 698). I Entreprenadverksamheten gjordes investeringar för 3 324 tkr (4 946) och de gemensamma investeringarna uppgick till 644 tkr (749). Försäljning och volym I slutet av 2017 hade VänerEnergi AB 14 489 elnätabonnemang (14 383) och under året överfördes totalt 214,4 GWh el (219,4). Vid årsskiftet hade VänerEnergi AB 1 629 fjärrvärmeanslutningar (1 566). Till värmekunderna i Mariestad och Lyrestad levererades 116,4 GWh (120,5) och till kunderna i Töreboda 25,5 GWh (25,6). Resultat efter finansnetto uppgår till 34,8 mkr, det högsta årsresultatet någonsin. Det ska emellertid beaktas att resultatet innehåller en stor andel anslutningsavgifter som är av engångskaraktär och att mycket stora belopp redovisas som pågående anläggningsverksamhet där avskrivningar ännu inte har påbörjats. Fjärrvärmen i Mariestad har haft ännu ett stabilt år 2017. Trots en höjning av värmepriset från KKAB under året har vi ett resultat som överstiger budget. Försäljningsvolymen och omsättningen har varit något lägre än året innan då vi haft ett varmare år än 2016. Även i Töreboda och Lyrestad har fjärrvärmen haft ett stabilt år. I Lyrestad har en ny fastbränslepanna för briketter installerats vilket minimerat oljeanvändningen. Tillgången på spån från limträtillverkningen har fortsatt varit mycket god. Stora mängder briketter har därför kunnat tillverkas under sommarhalvåret för användning under vintern både i Töreboda och i Lyrestad. Affärsområde Elnät har åter lagt stora resurser på Torsöp- 20 Årsredovisning VänerEnergi 2014 Årsredovisning VänerEnergi 2014 21
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNING rojektet. Detta har till viss del medfört lägre kostnader på driften med ett mycket bra resultat som följd. Resultatet för Stadsnät är åter mycket starkt påverkat av anslutningsavgifter till följd av den kraftiga utbyggnadstakten. Då anslutningsavgifter redovisas som intäkter är resultatnivån på en mycket hög nivå, vilket kommer att sjunka när utbyggnadstakten minskar. Affärsområde Telekom visar också bästa resultatet någonsin. Lägre omkostnader och fullt avskrivna anläggningar är främsta orsaken till detta. Från februari 2017 har bolaget tillförts ytterligare ett affärsområde kallat Nya Energisystem. I detta affärsområde samlas de delar som bolaget ansvarar för i Test- och Demonstrationsplats Mariestad. Här inbegrips till exempel drift av vätgasstationen och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon. Personal Bolaget bedriver sedan lång tid tillbaka ett aktivt hälsobefrämjande arbete. I detta ingår regelbundna hälsoprofilbedömningar, hälsokontroller, friskvårdsarrangemang och medarbetarundersökningar. Årets totala sjukfrånvaro har fortsatt varit mycket låg, 1,5 % (1,2). Trivseln på arbetet har en klar relation med sjukfrånvaron, speciellt korttidssjukfrånvaron. Vår målsättning är att långsiktigt hålla sjukfrånvaron under 3 %, vilket under året har uppnåtts med god marginal. Miljö VänerEnergi AB:s intressebolag Katrinefors Kraftvärme AB bedriver tillståndspliktig verksamhet för utsläpp till luft enligt miljöskyddslagen. Tillståndspliktig verksamhet avser hela bolagets verksamhet. Bolaget har under året följt i tillståndet givna villkor och riktvärden. Den tillståndspliktiga verksamheten påverkar miljön i och med att el- och värmeproduktion förbränner trädbränslen, returträ och fiberslam. Eget kapital, tkr Hänförbart till ägare till moderföretaget Finansiell riskstyrning Elförsäljning Dotterbolaget VänerEl AB bedriver elförsäljning på återförsäljarbasis. Inköpen sker från vår partner Mälarenergi AB som tar alla risker vid inköpen av el. Finansiering av investeringar Finansieringen av moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar har skett via banklån och egna vinstmedel. Banklånen har kommunal borgen från ägarna som säkerhet. Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 6 307 050 kr. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan: Utdelning 6 000 000 Balanseras i ny räkning 307 050 Summa 6 307 050 Bolagets soliditet uppgår till 28,5 %. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 2-3 st. (försiktighetsregeln). Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande noter. RESULTATRÄKNING tkr Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 3 250 624 239 090 223 083 210 926 Aktiverat arbete för egen räkning 8 708 6 944 8 708 6 944 Övriga rörelseintäkter 4 59 165 59 161 Rörelsens kostnader 259 391 246 199 231 850 218 031 Regionnät, nätförluster, elkraft -43 481-44 542-16 987-17 265 Inköp av värme/bränslen -61 643-62 226-61 643-62 226 Övriga externa kostnader 5, 6-49 432-41 424-49 302-41 327 Personalkostnader 7-33 522-30 768-33 522-30 768 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -28 691-28 684-28 691-28 684-216 769-207 644-190 145-180 270 Rörelseresultat 42 622 38 555 41 705 37 761 Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 8 283 283 283 283 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 53 100 52 86 Räntekostnader och liknande resultatposter 10-7 275-8 313-7 272-8 313-6 939-7 930-6 937-7 944 Resultat efter finansiella poster 35 683 30 625 34 768 29 817 Bokslutsdispositioner 11-27 010-22 080 Resultat före skatt 35 683 30 625 7 758 7 737 Aktie- Fritt Summa kapital Reserver kapital eget kapital Belopp vid årets ingång 9 091 132 829 6 372 148 292 Förskjutning mellan bundet och fritt kapital 21 781-21 781 0 Utdelning -6 000-6 000 Årets resultat 27 809 27 809 Redovisat värde 9 091 154 610 6 400 170 101 Skatt på årets resultat 12-7 874-6 746-1 730-1 714 Årets resultat 27 809 23 879 6 028 6 023 Aktie- Reserv- Balanserat Summa kapital fond resultat eget kapital Belopp vid årets ingång 9 091 1 818 6 279 17 188 Utdelning -6 000-6 000 Årets resultat 6 028 6 028 Redovisat värde 9 091 1 818 6 307 17 216 22 Årsredovisning VänerEnergi 2014 Årsredovisning VänerEnergi 2014 23
BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER BALANSRÄKNING tkr Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Fallrätter, ledningsrätter och andra nyttjanderätter 13 100 100 100 100 100 100 100 100 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 14 9 460 10 224 9 460 10 224 Elproduktionsanläggning 15 16 20 16 20 Eldistributionsanläggning 16 141 181 112 645 141 181 112 645 Fjärrvärmeanläggning 17 205 196 215 129 205 196 215 129 Gatubelysningsanläggningar 18 11 594 11 594 Externa dataanläggningar 19 62 059 53 594 62 059 53 594 Inventarier, verktyg och fordon 20 1 598 2 039 1 598 2 039 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 21 62 453 53 692 62 453 53 692 493 557 447 343 493 557 447 343 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 22 100 100 Andelar i intresseföretag 23 1 898 1 898 1 898 1 898 Fordringar hos intresseföretag 24 20 950 20 950 20 950 20 950 Andra långfristiga värdepappersinnehav 25 169 169 168 168 23 017 23 017 23 116 23 116 Summa anläggningstillgångar 516 674 470 460 516 773 470 559 Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter 2 778 3 978 2 778 3 978 Pågående arbete för annans räkning 1 485 940 1 485 940 4 263 4 918 4 263 4 918 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 60 430 64 346 60 430 64 346 Fordringar hos intresseföretag 3 555 2 680 3 555 2 680 Aktuell skattefordran 1 631 1 647 1 071 1 087 Övriga fordringar 1 714 2 483 1 282 1 020 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 4 684 4 151 4 682 4 122 72 014 75 307 71 020 73 255 EGET KAPITAL OCH SKULDER tkr Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 9 091 9 091 9 091 9 091 Reservfond 1 818 1 818 Reserver 154 610 132 829 163 701 141 920 10 909 10 909 Fritt eget kapital Balanserat resultat -21 409-17 507 279 256 Årets resultat 27 809 23 879 6 028 6 023 6 400 6 372 6 307 6 279 170 101 148 292 17 216 17 188 Obeskattade reserver 27 194 477 166 552 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 509 615 509 615 Uppskjuten skatteskuld 28 42 785 36 641 43 294 37 256 509 615 Långfristiga skulder 29 Skulder till kreditintstitut 316 850 294 699 316 850 294 699 316 850 294 699 316 850 294 699 Kortfristiga skulder Koncernkonto Mariestads kommun 30 9 863 16 480 9 863 16 480 Skulder till kreditintstitut 2 847 2 888 2 847 2 888 Leverantörsskulder 30 078 30 398 20 615 22 903 Skulder till koncernföretag 8 780 9 076 Skulder till intresseföretag 8 806 7 583 8 806 7 583 Övriga skulder 31 9 090 10 520 6 242 7 663 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 5 871 4 093 5 863 3 099 66 555 71 962 63 016 69 692 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 596 800 552 209 592 068 548 746 Kassa och bank 3 849 1 524 12 14 Summa omsättningstillgångar 80 126 81 749 75 295 78 187 SUMMA TILLGÅNGAR 596 800 552 209 592 068 548 746 24 Årsredovisning VänerEnergi 2014 Årsredovisning VänerEnergi 2014 25