Årsredovisning 2016 GoodCause Holding
Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Flerårsjämförelse 3 Förslag till vinstdisposition 3 Styrelsens yttrande över föreslagen vinstutdelning 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar och noter 8 Underskrifter Foto från Rädda Barnen på framsidan Fotografi från Stockholms Stadsmission
Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för GoodCause Holding AB, organisationsnummer (), får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Ägarförhållanden och övergripande syfte med verksamheten GoodCause Holding AB är ett holdingbolag för all verksamhet i stiftelsekoncernen GoodCause och ägs till 100 procent av Stiftelsen GoodCause (802424-9966). GoodCause Holding AB har fyra dotterbolag; GodEl i Sverige AB (556672-9926), GodFond i Sverige AB (556745-7444), GoodCause Ideas AB (556834-6505) och GodDryck i Sverige AB (559004-9127). Good- Cause Holding AB äger 100 procent av samtliga bolag. GoodCause Ideas AB (556834-6505) äger i sin tur 100 procent av GoodCause Invest I AB (556891-7966). GoodCause-gruppens syfte är att starta och driva bolag som erbjuder konkurrenskraftiga produkter och tjänster samtidigt som avkastningen skänks till välgörande ändamål. Inom GoodCause finns samarbetsavtal med SOS Barnbyar, Stockholms Stadsmission, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, Naturskyddsföreningen, Hand in Hand, Barncancerfonden samt IOGT-NTO. Detta unika koncept bygger på att det inte finns några privata ägarintressen. Stiftelsen GoodCause har fått donationer av Karl-Johan Persson, Stichting af Jochnick, Stefan Krook, Ebbe Krook, Lena Krook, Per Ludvigsson och Catella. Samtliga utdelningar som emottages från koncernens rörelsedrivande bolag, lämnas som bidrag och anslag till organisationer som främjar allmännyttiga eller välgörande intressen. syfte att investera i företagsobligationer och liknande värdepapper med kreditrisk i nordiska och internationella företag. Affärsidén är att generera en långsiktig stabil absolut avkastning till en balanserad risk. Under 2015 startades GodDryck i Sverige AB. Bolaget riktar sig till den breda konsumentmarknaden genom försäljning av alkoholfria drycker. Föreslagen utdelning till välgörenhet Styrelsen föreslår att 6,0 MSEK skänks till välgörenhet, en minskning med 25% jämfört med 2015. Sedan starten 2005 har GoodCause, inklusive föreslagen utdelning 2016 och betalningar som gått direkt från GodEl, sammanlagt skänkt 60,2 MSEK till välgörande ändamål. Antal anställda Holdingbolaget har inte haft några anställda under 2016. Kort om verksamheten i dotterbolagen GodEl är ett elhandelsbolag som erbjuder prisvärda, enkla och ärliga produkter till den svenska privatmarknaden för el. Bolaget grundades 2005 och i december 2016 levererades el till cirka 92 000 kunder, motsvarande en marknadsandel om cirka 2%. För mer information se www.godel.se. GodFond i Sverige AB grundades 2009 och erbjuder genom den dagligt handlade värdepappersfonden GodFond Sverige & Världen en väldiversifierad och hållbar exponering mot aktiemarknaden till både privata och institutionella investerare i Sverige. Vid utgången av 2016 uppgick GodFonds förvaltade kapital till drygt 932 MSEK, motsvarande cirka 0,03% av den totala svenska fondmarknaden. För mer information se www.godfond.se. För att vidareutveckla GoodCause-konceptet startades 2010 GoodCause Ideas AB. Bolagets intäkter kommer från föredrag och konsultinsatser samt koncernbidrag från dotterbolag. GoodCause Invest I AB startades 2012 och har som 2
Flerårsjämförelse 2016 2015 2014 2013 2012 Rörelseresultat -19-24 -1-1 16 Balansomslutning 23 696 25 355 25 891 23 756 22 519 Soliditet, % 96,0 96,0 96,0 96,0 95,0 Förslag till vinstdisposition (SEK) Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel 16 271 541 Årets vinst 6 320 583 Summa 22 592 124 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas (60 SEK per aktie), 6 000 223 totalt i ny räkning balanseras 16 591 901 Summa 22 592 124 Utdelningen planeras att utbetalas 2017-04-27. 3
Styrelsens yttrande över föreslagen vinstutdelning Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet till 94 procent. Soliditeten, är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 2-3 st. (försiktighetsregeln). Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret och ställning per 2016-12-31 hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar, jämte till dessa hörande noter. Fotograf: Ylva Hansdotter, Barncancerfonden 4
Resultaträkning GoodCause Holding AB Not 2016 2015 Nettoomsättning 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -19-24 Summa rörelsens kostnader -19-24 Rörelseresultat.19-24 Resultat från andelar i koncernföretag Anticiperad utdelning från dotterbolag 2 6 340 9 484 Summa resultat från finansiella poster 6 340 9 484 Resultat efter finansiella poster 6 321 9 460 Skatt på årets resultat 3 0 0 Årets vinst 6 321 9 460 5
Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 4 17 540 17 200 Summa anläggningstillgångar 17 540 17 540 Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 5 946 7 935 Aktuella skattefordringar 5 5 Övriga kortfristiga fordringar 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 6 Summa kortfristiga fordringar 5 957 7 946 Kassa och bank 199 214 Summa omsättningstillgångar 6 156 8 160 Summa tillgångar 23 696 25 360 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 100 100 Summa bundet eget kapital 100 100 Fritt eget kapital Balanserat resultat 16 271 14 796 Årets vinst 6 321 9 460 Summa eget kapital 22 692 24 356 Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag 1 000 1 000 Summa långfristiga skulder 1 000 1 000 Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 4 Summa kortfristiga skulder 4 4 Summa eget kapital och skulder 23 696 25 360 6
Förändringar i eget kapital Not Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital 2016-01-01 100 24 256 24 356 Utdelning enl. beslut av årstämman -7 985-7 985 Årets resultat 6 321 6 321 Eget kapital 2016-12-31 100 22 592 22 692 Aktiekapitalet består av 100 000 stycken aktier à 1 SEK 7
Tilläggsupplysningar och noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Styrelsen och verkställande direktören för GoodCause Holding AB, organisationsnummer (), får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3 ). Redovisningsprinciper har inte ändrats sedan föregående år. Koncernredovisning GoodCause Holding AB upprättar ingen koncernredovisning, med hänvisning till att företaget och samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredovisning som upprättas av ett överordnat moderföretag, Stiftelsen GoodCause, org.nr 802424-9966. Personal Verksamheten har bedrivits utan anställda. Inga löner eller ersättningar har utbetalats. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Aktier och andelar i dotterföretag Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt. Fordringar Fordringar är värderade till belopp varmed de beräknas inflyta. Fotograf: Ahmad Baroudi, Rädda Barnen 8
Not 2 Resultat från andelar i koncernföretag 2016 2015 Anteciperad utdelning 6 000 9 484 Summa 6 000 9 484 Not 3 Skatt på årets resultat 2016 2015 Aktuell skatt 0 0 Skatt på årets resultat 0 0 Redovisat resultat före skatt 6 321 9 460 Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 1 391 2 081 Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkter -1 391-2 081 Redovisad skattekostnad 0 0 Not 4 Andelar i koncernföretaget 2016 2015 Ingående anskaffningsvärde 17 200 15 650 Aktieägartillskott 340 1 550 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 17 540 17 200 Innehav i dotterföretag Org.nr Säte Kapitalandel (%) GodEl i Sverige AB 556672-9926 Stockholm 100 GodFond i Sverige AB 556745-7444 Stockholm 100 GoodCause Ideas AB 556834-6505 Stockholm 100 GodDryck i Sverige AB 559004-9127 Stockholm 100 Rösträttsandel Antal aktier Bokfört Andelar i dotterbolag (%) värde 2016 GodEl i Sverige AB 100 100 000 11 850 GodFond i Sverige AB 100 1 500 000 2 250 GoodCause Ideas AB 100 50 000 1 550 GodDryck i Sverige AB 100 50 000 1 890 Summa 17 540 9
Undertecknat Sundbyberg 2017- Stefan Krook Styrelseordförande och Ordinarie ledamot Per Ludviksson Ordinarie ledamot Karl-Johan Persson Ordinarie ledamot Robert of Jochnick Ordinarie ledamot Min revisionsberättelse har lämnats 2017- Magnus Brändström Auktoriserad revisor