ÅRSREDOVISNING 2014
Innehållsförteckning Ordföranden har ordet...3 Förvaltningsberättelse... 4-8 Resultaträkning...9 Balansräkning... 10-11 Kassaflödesanalys...12 Not 1... 13-16 Flerårsjämförelse...17 Revisionsberättelse...18 Granskningsrapport...19 2
Ordföranden har ordet Det går framåt. Så kan man sammanfatta det år som avslutas med bolagsstämman i maj. Ser man till de ägardirektiv som bolaget fått kan man pricka av punkt efter punkt. Soliditetsmålet på 20 % till 2020 kommer vi att uppnå om inget oförutsett händer. Vi har en blandad grupp hyresgäster i vårt bostadsbestånd. Både gamla och unga, svenskfödda och utrikes födda. Energieffektiviseringsarbetet har varit framgångsrikt. Energiförbrukningen har preliminärt minskat med 26,9% per 2014-12-31 med utgångsår 2007. Därav värme 29,2 % och fastighetsel 15,4%. För kommunens fastigheter är det också positiva siffror. Även om jag inledningsvis sa att det går framåt, så kommer vi till ett antal vägskäl i verksamheten där ägaren måste ge en tydlig signal vilket vägval vi skall göra. Lägenhetsbristen som vi ser kommer, både med studentlägenheter och trygghetsboenden för äldre, är högaktuella frågor. Det reserver som vi haft med lediga lägenheter är uthyrda. Det gäller både i östra och västra delen av kommunen. Slutligen vill jag från styrelsen framföra ett stort tack till Anders och alla medarbetare för den insats de gjort under 2014. Det är de som gjort den positiva utvecklingen möjlig. Roland Gustafsson Ordförande 3
Bostadssituationen i kommunen Det gångna året har fortsatt att visa på gynnsam utveckling av uthyrningen av vårt lägenhetsbestånd. I slutet av året var det 5st lägenheter, ca 1,5 % av totala lägenhetsytan, som var vakant detta trots att vi öppnat ett kallställt flerfamiljshus med 8 lägenheter under året. Det är framför allt kommunens emottagande av flyktingar som har fyllt våra lägenheter. I dagsläget så hyrs ca 30 lägenheter av denna kundgrupp. Vi kan även avläsa en viss inflyttning från våra intilliggande byar till tätorten vilket bidragit till att vår vakansgrad har minskat. Den vakansnivå som bolaget har idag kan man säga är ett mått vi eftersträvar för att kunna erbjuda omflyttning inom beståndet samt att det ur driftekonomisk synpunkt är acceptabelt. Om vi enbart granskar vår bostadskö så ser framtiden ganska stabil ut för bolaget, vi har drygt ett tiotal som ställt sig i bostadskön i den västra delen. Här efterfrågas i första hand tvåor och treor. I den östra delen så är det ett 15 tal som finns i bostadskön med liknande önskemål om lägenhetsstorlek. Efterfrågan finns i huvudsak i Tärnaby och Storuman samhällen. Jag kan se att det behövs framtida förstärkning av kommunens bostadsbestånd, detta grundar jag mig på att kommunen åtagit sig att fortsätta emottagandet av flyktingar. En bedömning är att redan under 2016 så är behovet ett faktum. Det är även andra former av boenden som har en viss förfrågan t e x seniorboenden som skulle kunna medföra att trycket på kommunens övriga boenden kan minska. Denna grupp är inte så markant i vår bostadskö. En annan grupp är elevboenden, där har vi det största trycket i Tärnaby. I dagsläget finns det 1 så kallat elevboende i området de övriga eleverna har hyrt traditionella lägenheter för sitt boende. En framtida utveckling av GMC kan också påverka behovet av nya lägenheter i Storuman området. I deras framtida planer så ser de möjligheten att Storuman kan utvecklas till en utbildningscentral för läkar-, sjuksköterske- och tandläkarstudenter. Detta skulle kunna medföra en förstärkning av ett 20-tal elevboenden. I övrigt kan vi även se att om planerna på gruvetableringar och fortsatt utbyggnad av vindkraft i vår kommun blir verklighet så kommer trycket på bostäder att öka ytterligare. Den största gemensamma nämnaren i efterfrågan är att det skall vara mindre lägenheter, centralt placerade samt har en rimlig hyra. SABO, allmännyttans organisation, har i december 2014 gjort en upphandling som ljust ställer dessa krav. Denna upphandling möjliggör att vi efter ett byggbeslut kan ha färdiga lägenheter inom 12-15 månader. Fastighetsbolaget har förberett områden för förtätning med olika lägenheter. De problem som man brottas med idag är hur man skall kunna förverkliga dessa planer under företagsmässiga former. Vår svaga, ur fastighetsekonomiska förhållanden, bostadskö för olika typer av boenden gör att vi sneglar åt någon form av kombinationsfastighet som kan inhysa olika grupper, d v s elev-, senior- och traditionella lägenheter i samma fastighet. Under absolut närtid måste bolaget tillsammans med ägaren besluta om hur framtida bostadsbyggande skall utformas för att klara behov, förväntningar och ekonomi. Anders Johansson, VD 4
Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Fastighets AB Umluspen i Storuman, org. nr 556137-4447, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014. Verksamhet Bolaget är helägt av Storumans kommun via moderbolaget Storumans Kommunföretag AB och har ett aktiekapital på 5,75 mkr. Bolaget bildades 1994 då Storumans kommunala bostadsstiftelse och Storumans Utvecklingsaktiebolags industri- och kontorslokaler fusionerades. Verksamheten finansieras genom hyresintäkter, entreprenadersättning och försålda tjänster. Bolaget verkar enbart inom Storumans kommun, där bolaget ska förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter med bostäder, kommunala lokaler för hantverk och småindustri samt därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget får också i den mån det uppstår tomma lokaler i verksamheten hyra ut dem för andra ändamål. Affärsidé Fastighets AB Umluspen ska hyra ut bostäder och lokaler med god service som är attraktiva och trygga i Storumans kommun. Styrelse Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Roland Gustafsson ordf. Roland Kärrman v.ordf Lena Drangel Christer Bergfors Pereric Stenvall Styrelsen arbetar enligt en årligen fastställd arbetsordning med tillhörande instruktioner för verkställande direktören vad avser bl.a. löpande förvaltning samt ekonomisk rapportering. Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Ordinarie årsstämma hölls 2014-05-15. Christer Bergfors, Roland Gustafsson, Pereric Stenvall, Lena Drangel och Roland Kärrman. 5
Revisorer Revisorer är auktoriserad revisor Anders Färnstrand med godkänd revisor Göran Larsson som suppleant samt som lekmannarevisor Sören Israelsson med Solveig Holmner som suppleant. Dessa är utsedda av kommunfullmäktige. Verkställande direktör Anders Johansson Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag samt Husbyggnadsvaror HBV. Viktiga händelser Bolaget har sedan början av 2000-talet förvaltat Storumans kommuns fastigheter genom ett entreprenadavtal. Bolaget ansvarar även i huvudsak för all ny- om- och tillbyggnadsverksamhet i kommunens fastigheter. Nuvarande avtal sträcker sig fram till 2018-12-31, beställaren har förbehållit sig rätten att efter avtals-tidens utgång kunna förlänga avtalet ytterligare i 1 plus 1 år med oförändrade villkor, d v s till och med 2020-12-31. Under sommaren har fastigheterna Rallaren 1, Nybo 4, Laxvik 1:71-72 och Björkfors 1:69 småhus ommålats utvändigt. Byte av ventilationsanläggningar i affärslokalerna i Skomakaren 1 samt Nybo 4 har genomförts under året. Slalomvägen i Tärnaby Fortsatt fokusering på energieffektivisering av fastighetsbeståndet har pågått under året, exempel på åtgärder är byte av belysningsarmaturer i fastigheten Orren 21, byte av styr- och reglerutrustning samt effektivare pumpar i Köpmannen 16. Resultatet av genomförda energieffektiviseringsåtgärder har sedan startåret 2007 resulterat i minskad energianvändning med 26,9%. Bolagets mål är att t o m år 2020 uppnå en minskning med 30%. En fastighet på Järnvägsgatan i Storuman har sålts vilket medför att bolagets lägenhetsinnehav uppgår till 376 bostäder, därav 39 kategorilägenheter (lägenheter avsedda för särskilt boende). Den uthyrningsbara lokalytan vid årets utgång har p g a försäljningen minskat till 10.045 kvm. Hyresmarknaden Antalet outhyrda lägenheter var vid årets början 10 och vid årets slut 5, vilket är 1,5 % av totala lägenhetsbeståndet. Outhyrda lokaler var vid årets början 481 m2 och vid årets slut 419 m2, vilket motsvarar 6,7 % av totala lokalytan. 6 Lokalvården är en betydande del av vår verksamhet
Årets resultat Vid årets slut uppgår resultatet till 3 781 307 kr. Hyresförhandlingar Hyresförhandling med Hyresgästföreningen Region Norrland hölls 2014-06-11 och då enades parterna om en genomsnittlig hyreshöjning med 1,0 % from 1 juli 2014. Soliditet Vid årets slut är soliditeten 14,8 %, vid samma tidpunkt 2013 var den 12,4 %. Styrelse har fastslagit att målet för bolagets soliditet skall vara minst 14 % år 2015 och att till år 2020 uppfylla ägardirektivens riktlinjer dvs. motsvara minst allmännyttans genomsnittliga nyckeltal för riket, vilket för 2013 är 24,5 %. Soliditet Resultatet av de totala effektiviseringarna har fram Wh/m² t.o.m. 2014 gett en minskad energianvändning 2014 med 2013 2012 26,9 % vilket januari motsvarar ca 1 145 000 kwh. 2249,6 2490,9 1908,7 Bergärme Umluspen februari (Wh/m²) 1624,1 1882,6 1851,6 2600 2080 1560 1040 520 2014 2013 2012 mars 1537,4 1882,1 1534,2 april 1434,7 679,5 1502,1 maj 1291,1 1225,3 1449,0 juni 807,9 1202,1 1463,7 juli 754,2 1184,7 1406,3 augusti 855,3 1184,7 1117,6 september 915,8 1326,3 1704,5 oktober 954,7 1450,5 1777,9 november 1212,0 1611,5 1817,3 0 december 1184,1 1628,7 2089,4 Jan Feb MarsApril Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 10,2 % 8,4 % 10,2 % 12,4 % 16 % Diagrammet visar förändringar i energiförbrukning sedan värmepumpar installerats i Tärnaby. FABU genomför energieffektiviseringsåtgärder även i kommunens fastigheter. 2010 2011 2012 2013 2014 Miljöfrågor Bolagets miljöarbete bedrivs i enlighet med antagen Miljöpolicy, vilken innebär att all verksamhet ska bedrivas så att bolagets miljöpåverkan minimeras. Uppföljningar av mediaförbrukningar, användning av kemikalier och producering av avfall görs kontinuerligt. Den miljöpåverkan som bolagets verksamhet medför redovisas årligen i en särskild rapport. Konkreta miljöåtgärder är att styrelsen beslutat att leasa eldriven servicebil för att minska föroreningar till luft samt att ca 25 % av företagets elanvändning 2010 produceras genom vindkraft. 10,20 % 2011 Energi 8,40 % 2012 Bolaget deltar i SABO:s projekt, Skåneinitiativet, 10,20 % där 2013 målsättningen är att fram t.o.m. 2016 minska 12,40 energianvändningen % 2014 med 20 % med 2007 som utgångsår. 16,0 % Under 2014 har arbetet med energieffektiviseringar fortsatt. Ombyggnad av styr och regler av värme i Skomakaren, 1, Bonden 1 och Köpmannen 16 samt även energieffektivare pumpar i Köpmannen 16. Belysning inomhus och utomhus vid Företagscentrum i Orren 21 har effektiviserats genom byte till LEDbelysning. Målsättningen är där densamma, att minska energianvändningen med 20 % fram t.o.m. 2016. Åtgärder utförda under 2014 är bl.a. tilläggsisolering av vindbjälkslag samt effektivisering av innerbelysning på förskolan Gungan. Effektivisering av utomhusbelysning på Sibyllagården i Stensele. Effektivisering av innerbelysning i matsal på Skytteanska skolan och kommunexpedition i Tärnaby. Fastighetsel vid Köpmannen (Wh/m²) Datorisering 2600 av styr och reglerutrustning på Röbroskolan i Storuman och skolan i Stensele. Resultatet 1 av effektiviseringarna har gett en minskad 2080 energianvändning sedan 2007 med 20,9 %, vilket motsvarar ca 2 008 000 kwh. 1560 1040 0,01 2010 520 2011 2012 2013 2014 Kategoriaxel 0 2014 2013 2012 Jan Feb MarsApril Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Diagrammet visar en minskad elförbrukning efter åtgärder på styroch reglersystem för värme och ventilation samt energieffektivare pumpar. 7
Nöjda kunder Under året har bolaget tagit del av nöjd kundindexundersökning vilken genomfördes vid årsskiftet 2013-2014. En enkät skickades ut till samtliga hyresgäster, svarsfrekvensen var något lägre än vid tidigare mätningar men vi bedömer det ändå som en acceptabel nivå för att kunna göra säkra bedömningar. Frågorna innehöll olika frågeställningar om hur nöjd man är med fastighetens skötsel och lägenheternas standard samt det bemötande som våra kunder upplever vid kontakt med bolaget. Vi får högt betyg då det gäller bemötande och service, däremot så har index sjunkit då det gäller den upplevda inomhusmiljön samt hur vi sköter våra utemiljöer. Helhetsbedömningen ger oss ett nöjd kundindex på 94,4% vilket är en minskning med 1% från föregående mätning. För att åter öka indextalet så kommer bolaget att lägga mer resurser på att b l a förbättra ventilationsanläggningar i våra fastigheter samt se över våra utemiljöer. Nästa mätning är planerat att ske under hösten 2015. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst 5 893 418 Lämnat koncernbidrag -3 500 000 Erhållet aktieägartillskott 2 730 000 Årets resultat 3 781 307 Totalt 8 904 725 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten balanseras i ny räkning. Resultatet av bolagets verksamhet, ställningen vid årets utgång samt finansiering och kapitalanvändning framgår av följande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser jämte till dessa hörande noter. 8 Värmepumpsanläggning, Sjöstigen 6
Vy över ett snörikt Hemavan, Lassovägen 20 lägenheter 9
Resultaträkning Not Nettoomsättning Hyresintäkter 1 24 578 23 476 Övriga förvaltningsintäkter 2 23 483 23 194 Övriga rörelseintäkter 2 135 2 020 Summa rörelsens intäkter 50 196 48 690 Rörelsens kostnader Externa kostnader 3 23 161 23 516 Personalkostnader 4 16 699 16 274 Av- och nedskrivningar av materiella 3 080 2 752 anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader 0-598 Summa rörelsens kostnader 42 940 43 140 Rörelseresultat 7 256 5 550 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 37 75 Räntekostnader och liknande resultatposter 2 665 2 959 Resultat från andelar 85 85 Summa resultat från finansiella poster 2 713 2 969 Resultat efter finasiella poster 4 543 2 581 Bokslutsdispositioner 5-745 0 Skatt på årets resultat 2009 2010 2011 2012 17 2013 60 2014 Årets resultat 3 781 2 521 Hyresintäkter 19 543 20 011 20 655 22 966 23 476 24 578 Sålda tjänster 20 033 19 529 20 853 22 811 23 194 23 483 Övriga rörelseintäkter 2 613 2 349 2 134 2 140 2 020 2 135 60 000 Omsättning 45 000 30 000 15 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 Hyresintäkter Sålda tjänster Övriga rörelseintäkter
Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6 86 882 89 924 Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 2 133 2 320 Inventarier, verktyg och installationer 8 91 112 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 9 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 1 517 1 604 Summa anläggningstillgångar 90 623 93 960 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 876 129 Hyres- och kundfordringar 2 786 3 506 Aktuella skattefordringar 712 669 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 420 245 Summa 4 794 4 549 Kassa och bank 4 594 1 751 Summa omsättningstillgångar 9 388 6 300 Summa tillgångar 100 011 100 260 11
Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital 5 750 5 750 Reservfond 780 780 Fritt eget kapital Balanserad vinst / förlust 2 394 1 423 Lämnat koncernbidrag 0 0 Erhållet aktieägartillskott 2 730 1 950 Årets resultat 3 781 2 521 Summa eget kapital 15 435 12 424 Obeskattade reserver 12 745 0 Långfristiga skulder 13 Övriga skulder till kreditinstitut 70 825 75 725 Summa långfristiga skulder 70 825 75 725 Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld 2 800 2 800 Leverantörsskulder 3 655 2 069 Övriga kortfristiga skulder 2 004 2 277 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 547 4 965 Summa kortfristiga skulder 13 006 12 111 Summa eget kapital och skulder 100 011 100 260 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 14 789 1 973 12
Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 4 543 2 581 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 2 949 3 377 Årets skatt 17 60 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av fordringar/skulder 7 475 5 898 Ökning/minskning av fordringar Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning av fordringar 245 977 Ökning/minskning av kortfristiga skulder 895 2 328 Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 125 2 593 Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar 141 5 185 Försäljning av anläggningstillgångar 529 80 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 388 5 105 Finansieringsverksamheten Statliga bidrag 0 0 Erhållet aktieägartillskott 2 730 1 950 Lämnat koncernbidrag 3 500 2 500 Amortering lån 4 900 2 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 670 2 550 Årets kassaflöde 2 843 5 062 Likvida medel vid årets början 1 751 6 813 Likvida medel vid årets slut 4 594 1 751 13
Noter REDOVISNINGSPRINCIPER Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringslagens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Tillgångar och skulder som ej kommenteras i not har värderats till anskaffningsvärdet. Samtliga värden redovisas i tkr om inte annat anges. Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas inflyta. Not 1 Hyresintäkter Bostäder 16 479 15 883 Lokaler 8 711 8 309 Bilplatser, garage, skärmtak 717 690 Summa 25 907 24 882 Hyresbortfall Bostäder 684 911 Lokaler 522 460 Hyresrabatter 123 35 Summa 1 329 1 406 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider. Antal år Byggnader 50 ~ varav industribyggnad 25 Markanläggning 20 Maskiner och inventarier 5 ~ 10 Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till balansomslutning. Kassalikviditet Kortfristiga fordringar, kassa och bank i förhållande till kortfristiga skulder. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld). Summa hyresintäkter 24 578 23 476 Not 2 Övriga förvaltningsintäkter Fakturerade kostnader 1 650 1 553 Entreprenadersättning 12 932 12 657 Såld tjänst 8 842 8 904 Övrigt 59 80 Summa 23 483 23 194 Not 3 Externa kostnader Material 2 504 2 441 Tjänster 10 279 10 307 Taxebundna kostnader 3 362 3 032 Fastighetsskatt/avgift 181 284 Övriga externa kostnader 3 812 3 875 Uppvärmning 3 023 3 577 Summa 23 161 23 516 14
Not 4 Personal Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelsen och verkställande 735 747 direktör Övriga anställda 10 734 10 447 Totala löner och ersättningar 11 469 11 194 Sociala avgifter, pensioner, enligt 5 031 4 946 avtal varav pensionskostnader 1 312 1 350 därav för styrelse och VD 190 186 Totala löner, ers, soc avg, o pensionskostnad 16 500 16 140 Medelantalet anställda, fördelat på kvinnor och män uppgår till: Kvinnor 20 20 Män 18 18 Totalt för bolaget 38 38 Not 5 Bokslutsdispositioner Förändring av överavskrivningar 745 0 Not 6 Byggnader Ing ackumulerade anskaffn värden 131 159 127 917 Årets förändringar 0 2 000 Inköp 0 1 269 Försäljning 334 27 Utg ackumulerade anskaffn värden 130 825 131 159 Ing ackumulerade avskrivningar 25 988 23 360 Försäljningar 58 7 Årets avskrivningar 2 731 2 635 Utg ackumulerade avskrivningar 28 661 25 988 Ing ackumulerade -19 771-19 771 nedskrivningar Utg ackumulerade nedskrivningar -19 771-19 771 Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro 5,0 4,2 Fördelat på kön män 3,3 2,4 kvinnor 6,8 5,9 Fördelat på ålder personer upp till 29 år 4,2 1,0 personer 30-49 år 5,2 3,6 personer 50 år och äldre 5,1 4,9 Långtidssjuka 60 dgr eller mer i procent av total sjukfrånvaro 26,8 53,5 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare: Styrelseledamöter, antal på 5 5 balansdag varav män 4 4 VD o andra ledande bef.havare, 1 1 antal på balansdag varav män 1 1 Utgående restvärde enligt plan 82 393 85 400 Taxeringsvärden byggnader 44 978 45 619 Byggnadens anskaffningsvärde har reducerats med erhållet statligt stöd 7 886 7 886 Mark Ing ackumulerade anskaffn värden 4 634 4 433 Inköp 0 201 Försäljning 35 0 Utg ackumulerade anskaffn värden 4 599 4 634 Ing ackumulerade nedskrivningar -110-110 Utg ackumulerade nedskrivningar -110-110 Utgående restvärde enligt plan 4 489 4 524 Taxeringsvärden mark 8 276 8 385 Markanläggningar Ing ackumulerade anskaffn värden 96 96 Utg ackumulerade anskaffn värden 96 96 Ing ackumulerade avskrivningar -96-96 Årets avskrivningar 0 0 Utg ackumulerade avskrivningar -96-96 Utgående restvärde enligt plan 0 15
Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ing ackumulerade anskaffn värden 3 808 1 712 Årets anskaffning 141 2 107 Försäljning 0 11 Utrangering 0 0 Utg ackumulerade anskaffn värden 3 949 3 808 Ing ackumulerade avskrivningar 1 488 1 402 Årets avskrivningar 328 97 Försäljning 0 11 Utrangering 0 0 Utg ackumulerade avskrivningar 1 816 1 488 Utgående restvärde enligt plan 2 133 2 320 Not 9 Pågående nybyggnad Ingående nedlagda kostnader 0 0 Under året nedlagda kostnader 0 0 Aktiverade kostnader 0 0 Direktavskrivna kostnader 0 0 Summa 0 0 Pågående ombyggnad Ingående nedlagda kostnader 0 1 000 Under året nedlagda kostnader 0 4 767 Aktiverade kostnader 0 3 995 Erhållet investeringsstöd 0 0 Direktavskrivna kostnader 0 1 772 Summa 0 0 Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ing ackumulerade anskaffn värden 528 518 Årets anskaffning 0 10 Utrangering 0 0 Utg ackumulerade anskaffn värden 528 528 Ing ackumulerade avskrivningar 416 396 Årets avskrivningar 21 20 Utrangering 0 0 Utg ackumulerade avskrivningar 437 416 Utgående restvärde enligt plan 91 112 Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ing anskaffningsvärde 1 777 1 777 Utg anskaffningsvärde 1 777 1 777 Ing ackumulerade nedskrivningar 173 86 Årets nedskrivningar 87 87 Utg ackumulerade 260 173 nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan 1 517 1 604 Spec av utgående anskaffningsvärde Andelar: Storuman Vind 1 737 1 737 HBV 40 40 Summa 1 777 1 777 16
Not 11 Aktiekapital Reservfond Förändring av eget kapital Övr fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital 2012-12-31 5 750 780 3 923 10 453 Erhållet aktieägartillskott 1 950 1 950 Lämnat koncernbidrag 2 500 2 500 Årets resultat 2 521 2 521 Eget kapital 2013-12-31 5 750 780 5 894 12 424 Erhållet aktieägartillskott 2 730 2 730 Lämnat koncernbidrag 3 500 3 500 Årets resultat 3 781 3 781 Eget kapital 2014-12-31 5 750 780 8 905 15 435 Aktiekapitalet består av 115 st A-aktier med kvotvärde 50 tkr. Not 12 Obeskattade reserver Ing ackumulerade överavskrivningar 0 0 Årets förändring 745 0 Utg ackumulerade överavskrivningar 745 0 Not 13 Redovisning av förfallotider på långfristiga skulder Mellan 1-5 år efter bal dag Senare än 5 år efter bal dag Övriga skulder 59 400 14 225 Summa 59 400 14 225 Medelränta för bolagets långfristiga skulder är 3,25%. Not 14 Ansvarsförbindelser Ej avskriven del av erhållna statliga stöd 789 1 973 Storuman 2015-03-23 Storuman 2013-02-27 Roland Gustafsson, Lena Drangel, Christer Bergfors Min revisionsberättelse har avgivits 2013-03-27 Anders Min revisionsberättelse Färnstrand har avgivits 2015-03-31 Auktoriserad revisor 17
Flerårsjämförelse Ekonomi 2014 2013 2012 2011 2010 Nettoomsättning 50 196 48 690 47 918 43 619 41 889 Resultat efter finansiella poster 4 543 2 581 1 138 1 528 978 Balansomslutning 100 011 100 260 102 617 104 022 81 984 Soliditet % 16,0 12,4 10,2 8,4 10,2 Kassalikviditet % 72,2 52,0 71,9 92,8 66,3 Avkastn på totalt kapital % 7,3 5,5 4,5 4,4 4,5 Avkastn på eget kapital % 28,4 20,8 10,9 17,5 11,7 Fastighetsbestånd Bostäder, antal 376 378 378 362 358 varav kategoribostäder 39 39 39 31 31 Uthyrningsbar lokalyta, m² 10 377 10 733 10 403 9 868 9 868 Uthyrningsbar lägenhetsyta, m² 20 343 20 502 20 416 20 689 20 016 Bostäder kategori yta, m² 1 508 1 508 Total yta ägd, m² 41 191 41 795 41 614 41 614 39 830 Total yta förvaltad, m² 64 143 64 143 64 143 68 811 69 250 Genomsnittshyra bostäder, kr/m² 815 793 827 786 766 Genomsn.hyra bostäder kategori, kr/m² 859 839 Outhyrda lägenheter per 31 december 5 10 13 20 25 Vakansgrad i % 1,5 2,6 3,4 5,3 6,6 Energiförbrukning Bostäder Rikssnitt Vatten, l/m² 1 400 859,0 806,0 806,3 736,2 767,4 Fastighetsel, kwh/m² 26 15,7 17,6 18,3 17,3 19,0 Uppvärmning, kwh/m² 165 121,9 138,2 141,0 142,6 139,7 Lokaler Vatten, l/m² 200-1000 173,0 140,3 149,5 155,6 290,4 Fastighetsel, kwh/m² 56-136 85,9 87,4 98,6 109,3 120,9 Uppvärmning, kwh/m² 143-235 121,9 120,5 117,6 118,4 112,4 Fordon Bränsleförbrukning, l/mil 0,80 0,84 0,82 0,84 0,87 Antal mil 9 097 8 351 8268 7 288 8 334
Revisionsberättelse 19 19
20 Granskningsrapport
Storuman Fastighets AB Umluspen Järnvägsgatan 30 A 923 31 STORUMAN Tärnaby Fastighets AB Umluspen Granåsvägen 1 920 64 Tärnaby Tel: 0951-141 70 fabu@umluspen.storuman.se www.umluspen.se