Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282 900 3021 2 Övriga intäkter 150,00 0,00 0 S:a rörelseintäkter 283 050,00 282 900,00 282 900 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6631 3 Elreparationer -13 465,00 0,00-30 000 6641 Övriga reparationer 0,00 0,00-4 000 7411 Styrelse-och revisorarvode -13 733,50-14 239,00-17 000 7421 Sociala avgifter -3 481,00-3 530,00-5 500 7731 Elförbrukning -51 064,00-47 158,00-55 000 7741 Datakostnader -381,00 0,00-1 000 7751 4 Vägunderhåll -8 552,00-64 674,00-23 800 7753 Vägunderhåll vinter -60 403,00 0,00-50 000 7761 5, 11 Lek & plantering -2 442,05-877,00-25 000 7771 Försäkringskostnader -2 339,00-2 852,00-2 500 7781 Kontorsmaterial -311,00 0,00-1 500 7791 6 Övriga kostnader -4 554,70-8 455,68-5 500 S:a Övriga externa kostnader -160 726,25-141 785,68-220 800 Rörelseresultat före avskrivningar 122 323,75 141 114,32 62 100 Avskrivningar 7921 7 Avskrivning inventarier -60 705,00-61 370,00-61 000 7931 8 Avskrivning dator -665,00 0,00-665 S:a Avskrivningar -61 370,00-61 370,00-61 665 Rörelseresultat efter avskrivningar 60 953,75 79 744,32 435 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 60 953,75 79 744,32 435 Resultat från finansiella investeringar 8021 Ränteintäkter 7 207,34 2 263,96 8 300 S:a Resultat från finansiella investeringar 7 207,34 2 263,96 8 300 Räntekostnader och liknande resultatposter 8121 Räntekostnader -4 019,00-9 521,00-3 700 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -4 019,00-9 521,00-3 700 S:a Resultat från finansiella investeringar 3 188,34-7 257,04 4 600 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 64 142,09 72 487,28 5 035 Bokslutsdispositioner 8891 9 Avsättning vägar -2 500,00-52 400,00-2 500 8892 10 Avsättning garage -2 500,00-20 000,00-2 500 8893 11 Avsättning lekparker -59 000,00 0,00 0 S:a Bokslutsdispositioner -64 000,00-72 400,00-5 000 Årets resultat 142,09 87,28 35
Bilaga 3b Klevbergets Samfällighetsförening 1 Not Kommentar till resultatrapport 1 69 fastigheter á 4 100 kr medför medlemsavgifter på totalt 282 900 kr. 2 Påminnelseavgifter 3 El-reparationer efter inspektion i garage. 4 Gatunamnskyltar, sandsopning. 5 Kostnader för städdagar. Inget underhåll har gjorts på lekplatser. Under övriga kostnader har samfälligheten uppfört kostnader för banktjänster, 6 porto, kopiering, hyra av församlingsgård och inköp inför årsstämman. 7 Garageportar, 3:e avskrivningen av 10. 8 Dator, 5:e avskrivningen av 5. 9 Avsättning till fond för framtida reparationer av vägar, belysning mm. 10 Avsättning till fond för framtida reparationer av el i garage mm 11 Avsättning till fond för framtida reparationer av lekparker Not Kommentarer till balansrapport 12 Förutbetalda intäkter och kostnader regleras 2011. 13 Underhållsfond elrenovering mm i garage. 14 Underhållsfond för vägar 15 Underhållsfond för lekplatser 16 Banklån för garageportar, slutamorterat. 17 Upplupna kostnader för snöröjning och el. 18 Skuld till styrelse & revisor avseende arvode för 2010.
Bilaga 3c Klevbergets Samfällighetsförening 1 Balansrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1821 Inventarier 609 045,00 0,00 609 045,00 1831 Ack avskrivning inventarier -122 740,00-61 370,00-184 110,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 486 305,00-61 370,00 424 935,00 S:a Anläggningstillgångar 486 305,00-61 370,00 424 935,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1261 12 Avräkning samfällighet II 0,00-178 483,15-178 483,15 S:a Fordringar 0,00-178 483,15-178 483,15 Kassa och bank 1051 FSB Ftgkonto 37 009,85 334 724,40 371 734,25 1061 FSB Speckonto 169 633,85-135 829,18 33 804,67 1081 Sparkonto Skandiabanken 194,09 307 658,52 307 852,61 1091 Fasträntekonto Skandiabanken 301 084,00-301 084,00 0,00 S:a Kassa och bank 507 921,79 205 469,74 713 391,53 S:a Omsättningstillgångar 507 921,79 26 986,59 534 908,38 S:A TILLGÅNGAR 994 226,79-34 383,41 959 843,38 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2997 Balanserat resultat -1 119,79 418,00-701,79 S:a Eget kapital -1 119,79 418,00-701,79 Avsättningar 2710 13 Underhållsfond garagen -60 000,00-2 500,00-62 500,00 2711 14 Underhållsfond vägar -776 038,00-2 500,00-778 538,00 2712 15 Underhållsfond lekparker 0,00-59 000,00-59 000,00 S:a Avsättningar -836 038,00-64 000,00-900 038,00 Långfristiga skulder 2721 16 Garagelån Swedbank -100 000,00 100 000,00 0,00 S:a Långfristiga skulder -100 000,00 100 000,00 0,00 Kortfristiga skulder 2611 17 Upplupna kostnader/föruterhållna intäkter -31 923,00-10 177,00-42 100,00 2621 18 Skuld till styrelse & revisor -10 275,00 203,50-10 071,50 2631 Avdragen preliminär skatt -7 803,00 4 141,00-3 662,00 2641 Upplupna sociala avgifter -7 068,00 3 940,00-3 128,00 S:a Kortfristiga skulder -57 069,00-1 892,50-58 961,50 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder -994 226,79 34 525,50-959 701,29 Årets resultat 0,00 142,09 142,09
Bilaga 3d Klevbergets Samfällighetsförening 2 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 2010 2009 Budget 2010 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3012 1 Medlemsavgifter 212 500,00 212 500,00 212 500 S:a rörelseintäkter 212 500,00 212 500,00 212 500 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6642 El till centralantennanläggning -1 000,00-1 525,00-1 000 6652 Abonnemang- & licensavgifter 0,00-15 720,00 0 7412 Styrelsearvode- och rev-arvode -13 733,50-14 239,00-17 000 7422 Sociala avgifter -3 482,00-3 530,00-5 500 7712 2 VA kostander 0,00-45 709,00-79 000 7762 3 Datatillbehör -488,10 0,00-1 000 7772 Försäkringskostander -2 338,00-2 851,00-2 500 7782 3 Kontorsmaterial -311,00 0,00-1 500 7792 4 Övriga kostnader -3 962,75-7 153,43-5 500 S:a Övriga externa kostnader -25 315,35-90 727,43-113 000 Rörelseresultat före avskrivningar 187 184,65 121 772,57 99 500 Avskrivningar 7912 5 Avskrivning centalanläggning -7 641,00-7 641,00-7 635 7922 6 Avskrivning inventarier -665,00-665,00-665 S:a Avskrivningar -8 306,00-8 306,00-8 300 Rörelseresultat efter avskrivningar 178 878,65 113 466,57 91 200 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 178 878,65 113 466,57 91 200 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8022 Ränteintäkter 8 731,46 4 186,22 9 900 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 731,46 4 186,22 9 900 S:a Resultat från finansiella investeringar 8 731,46 4 186,22 9 900 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 187 610,11 117 652,79 101 100 Bokslutsdispositioner 8812 7 Avsättning underhållsfond -187 100,00 S:a Bokslutsdispositioner -187 100,00-117 600,00-101 100-117 600,00-101 100 Årets resultat 510,11 52,79 0 Bilaga 3e
Klevbergets Samfällighetsföreningt nr 2 Not Kommentar till resultatrapport 1 85 fastigheter á 2 500 kr medför medlemsavgifter på totalt 212 500 kr. 2 Inga vattenskador under 2010 3 Backupminne, bläck mm Under övriga kostnader har samfälligheten uppfört kostnader för banktjänster, porto, 4 kopiering, hyra av församlingsgård och inköp inför årsstämman. 5 Avskrivning av centralantennanläggningen, 1 år kvar. 6 Avskrivning av dator, 5:e avskrivningen av 5 7 Avsättning underhållsfond VA vars syfte att bygga upp medel för framtida reparationer av samfällighetens vatten- och avloppssystem. Inga vattenskador under 2010. Not Kommentar till balansrapport 8 Avskrivning av centralantennanläggningens inventarier. 1 år kvarstår. 9 Inga vattenskador har belastat fonden under 2010.
Bilaga 3f Klevbergets Samfällighetsförening 2 Balansrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1822 8 Inventarier 99 951,00 0,00 99 951,00 1832 Ack avskrivn inventarier -86 577,00-8 306,00-94 883,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 13 374,00-8 306,00 5 068,00 S:a Anläggningstillgångar 13 374,00-8 306,00 5 068,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1262 Avräkning samfällighet 1 0,00 178 483,15 178 483,15 S:a Fordringar 0,00 178 483,15 178 483,15 Kassa och bank 1062 FSB Speckonto 522 985,40 2 158,02 525 143,42 1082 Sparkonto Skandiabanken 194,61 307 625,44 307 820,05 1092 Fasträntekonto Skandiabanken 301 052,00-301 052,00 0,00 S:a Kassa och bank 824 232,01 8 731,46 832 963,47 S:a Omsättningstillgångar 824 232,01 187 214,61 1 011 446,62 S:A TILLGÅNGAR 837 606,01 178 908,61 1 016 514,62 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2982 Balanserat resultat -6 574,01 418,00-6 156,01 S:a Eget kapital -6 574,01 418,00-6 156,01 Avsättningar 2712 9 Underhållsfond VA-anläggning -805 887,00-187 100,00-992 987,00 S:a Avsättningar -805 887,00-187 100,00-992 987,00 Kortfristiga skulder 2622 Skuld till styrelse & revisorer -10 275,00 203,50-10 071,50 2632 Avdragen preliminär skatt -7 803,00 4 141,00-3 662,00 2642 Upplupna sociala avgifter -7 067,00 3 939,00-3 128,00 S:a Kortfristiga skulder -25 145,00 8 283,50-16 861,50 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder -837 606,01-178 398,50-1 016 004,51 Årets resultat 0,00 510,11 510,11