DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI

Transkript

1 1 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 24 AUGUSTI SIDA 1 AV 5 Positiv omsättningsutveckling för ATG Kvartalsperioden april - juni Omsättningen har haft en god tillväxt i jämförelse med samma period föregående år. Omsättningen har främst påverkats av ökat kundintresse gällande spel inom konceptet Tillsammans på onsdagar och för spel på söndagarnas nya erbjudande Grand Slam 75. Kvartalet innehöll samma antal V75-omgångar och en Jackpot mer för V75 jämfört med motsvarande period föregående år. Spelets svenska omsättning uppgick till 3 449,3 (3 263,1) MSEK, en ökning med 186,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,7 %. Spelets netto uppgick till 1 045,4 (989,6) MSEK en ökning med 55,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,6 %. Medel till trav- och galoppsporten uppgick till 447,7 (453,5) MSEK. Betald lotteriskatt och åtagande enligt avtal med staten uppgick till 379,5 (360,9) MSEK. Periodens resultat uppgick till -6,5 (-41,2) MSEK. Resultatet belastas av kostnader för utveckling och satsningar enligt plan i syfte att långsiktigt öka både omsättning och resultat. Delårsperioden januari - juni Under delårsperioden har ATG utvecklats positivt både gällande svensk omsättning och gällande erbjudandet till kunderna. Bland annat lanserades en produktnyhet, Grand Slam 75, som är en utveckling av spelerbjudandet på söndagar. Perioden har haft en V75-lördag mindre än jämförelseperioden. Delåret hade samma antal jackpots för V75 som Spelets svenska omsättning uppgick till 6 568,0 (6 410,8) MSEK, en ökning med 157,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,5 %. Spelets netto uppgick till 2 007,5 (1 957,9) MSEK en ökning med 49,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,5 %. Medel till trav- och galoppsporten uppgick till 810,8 (800,4) MSEK vilket är en ökning om 10,4 MSEK. Betald lotteriskatt och åtagande enligt avtal med staten uppgick till 729,9 (715,3) MSEK. Periodens resultat uppgick till 6,6 (17,1) MSEK. Resultatet belastas av kostnader för utveckling och satsningar enligt plan i syfte att långsiktigt öka både omsättning och resultat Nyckeltal, kvartalsöversikt Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Total spelomsättning Tillväxt, % * 3,9% 0,4% 7,1% -0,2% -4,8% -1,4% 2,7% 1,4% 8,6% 5,1% Svensk spelomsättning Varav: Bana Ombud E-kanaler Tillväxt, % * 5,7% -0,9% 13,0% 4,7% 0,4% 5,7% 2,0% 0,2% 5,8% 2,0% Internationell omsättning msek Tillväxt, % * -4,5% 8,2% -16,5% -18,8% -23,7% -29,9% 5,6% 6,5% 19,8% 19,4% Medel till trav- och galoppsporten Lotteriskatt Resultat -6,5 13,1 15,4-23,9-41,2 58,3-34,3-3,9-7,1 71,7 * I jämförelse med samma kvartal förgående år Kommentarer till delårsresultatet Den positiva utveckling som inleddes under andra halvåret 2014 har fortsatt under delårsperioden januari - juni Den svenska omsättningen var den högsta i ATGs historia för delåret och även för det andra kvartalet, se diagram. Under delårsperioden har ATGs stora spelform V75 haft 7 Jackpots vilket är lika många som för jämförelseperioden. Säsongsvariationerna är stora för verksamheten varför alla jämförelser görs mot motsvarande period föregående år. Delårsperioden januari-juni innehöll en V75-lördag mindre än jämförelseperioden. 1 Föreliggande rapport behandlar perioden 1 januari till och med 30 juni Rapporten omfattar koncernen som består av bolagen ATG (moderbolag) och Kanal 75 AB. Alla belopp anges i MSEK. Belopp inom parentes avser samma period föregående år.

2 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 24 AUGUSTI SIDA 2 AV 5 Spelets svenska omsättning ATGs svenska spelomsättning för delårsperioden hade en tillväxt om 2,5 % eller 157,2 MSEK i jämförelse med Utvecklingen var i enlighet med planen för perioden. Omsättning per spelform under delåret V-spel (V75, V86, V65, V64, V5, V4, V3, Grand Slam 75) Övriga spel på hästar (Vinnare, Plats, DD, LD, Trio, Tvilling, Komb, Top 7) Turspel (VR och Boost) 109 Summa svensk omsättning Stort intresse för Politikerloppet I strålande sol på ett Elitloppsfärgat Solvalla gjorde politikerna upp om äran i årets Politikerloppet. Politiker från fem riksdagspartier kom till start och efter ett rafflande upplopp var det till slut Kristina Yngwe (c) och stjärnkusken Björn Goop som var snabbast över mållinjen. Den internationella spelomsättningen uppgick under delåret till (1 196) MSEK, en ökning om 1,0 %. Total spelomsättning för svenskt och internationellt spel, uppgick för delåret till (7 607) MSEK, en ökning med 2,2 %. Detta innebär att även spelpoolerna noterar rekordstorlek för delårsperioden. ATGs övriga intäkter har ökat till 286,5 (283,7) MSEK. ATG är inne i en tid av intensiv utveckling. Kostnaderna för delårsperioden uppgick till 746,3 (707,8) MSEK vilket är en ökning med 38,5 MSEK. Detta är i enlighet med planen för året och en följd av bland annat lansering av Grand Slam 75 och av kostnader för marknadsnärvaro för bolagets produktportfölj. Kostnader för IT, personal och avskrivningar har också ökat. De ökade kostnaderna är en del av den planerade utvecklingen av bolaget i syfte att möjliggöra ökning av omsättningen på kort och framförallt på lång sikt. Ett resultat är en ökning av registrerade aktiva kunder med 19 % det senaste året, till cirka medlemmar. Nettokostnader för delåret uppgick till 459,8 (424,1) MSEK vilket motsvarar 22,9 % av nettoomsättningen. Antalet anställda uppgick till 308 (297) helårsanställda. Investeringarna under delåret består i huvudsak av utbyte och utveckling av tekniska plattformar och mjukvara för bland annat spelsystemet, positioneringssystemet HTS, nya spelprodukten Grand Slam 75 och vidareutveckling av de digitala kanalerna. Under delåret har koncernen investerat 83,7 (69,6) MSEK. Avskrivningarna var 57,3 (45,2) MSEK. Detta är en del av ATGs offensiva satsning för att nå ut till och attrahera både befintliga och nya kunder. Balansomslutningen minskar till 1 287,1 (1 612,1 per ) MSEK till följd av reglering av kortfristiga skulder. Elitloppet bjöd på överraskning Travsveriges riktiga storhelg är alltid sista helgen i maj, där den stora höjdpunkten naturligtvis är Elitloppet. Förväntningarna på duellen mellan giganterna Nuncio och Bold Eagle i Elitloppsfinalen var skyhöga. Men inom travsporten kan allting hända, och segern i årets mest prestigefyllda lopp gick till Björn Goop och den franske hästen Timoko nu tvåfaldig elitloppsvinnare.

3 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 24 AUGUSTI SIDA 3 AV 5 Resultaträkning koncern APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN - DEC BELOPP I MSEK Spelets omsättning , , , , ,4 Oinlösta vinster och öresavrundningar 11,6 15,7 23,2 31,0 66,9 Vinster till spelare , , , , ,5 SPELETS NETTO 1 045,4 989, , , ,8 Verksamhet ATG och Kanal 75 Övriga rörelseintäkter 142,0 148,8 286,5 283,7 621,3 Övriga externa kostnader -242,7-247,8-504,1-480, ,1 Personalkostnader -70,0-67,5-137,0-131,2-271,3 Övriga rörelsekostnader -24,3-25,4-47,9-50,8-117,4 Avskrivningar -29,8-24,1-57,3-45,2-98,8 KOSTNADER ATG OCH KANAL ,8-364,8-746,3-707, ,6 NETTOKOSTNADER ATG OCH KANAL75-224,8-216,0-459,8-424,1-881,3 RÖRELSERESULTAT 820,6 773, , , ,5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,6 0,4 0,7 0,7 3,4 Räntekostnader och liknande resultatposter -0,5-0,8-1,1-1,7-3,3 RESULTAT FÖRE FÖRDELNING 820,7 773, , , ,6 Medel till trav- och galoppsporten -447,7-453,5-810,8-800, ,3 RESULTAT FÖRE SKATT OCH AVTAL 373,0 319,7 736,5 732, ,3 Lotteriskatt -367,0-348,4-704,9-690, ,6 Åtagande enl avtal med staten -12,5-12,5-25,0-25,0-50,0 Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 ÅRETS RESULTAT -6,5-41,2 6,6 17,1 8,6 1 Avser svensk omsättning. Omsättning inklusive spel från utlandet uppgick till msek (3 944) i andra kvartalet och till msek (7 607) under delårsperioden. Utländsk omsättning redovisas och beskattas i det land där omsättningen genereras. Drömfonden med Foppa ska göra Sverige mer levande ATG har under många år arbetat brett med olika engagemang inom såväl hästnäringen som idrottsföreningar. I strävan att få fler att uppfylla sina drömmar och göra Sverige mer levande lanserar ATG Drömfonden. Drömfonden finansierar projekt som motverkar utanförskap och ohälsa med idrott som grund. Som ambassadör till Drömfonden är ingen mindre än Peter Foppa Forsberg. Läs mer på Den spelpolitiska debatten på agendan i Almedalen Under Almedalsveckan i juli arrangerade ATG ett flertal seminarier med fokus på den kommande omreglerade spelmarknaden. Nyckelpersoner från både branschen och politiken var givetvis på plats. Johan Lindberg, generalsekreterare Svensk Travsport, deltog i seminariet: Vinnare eller förlorare hur drabbas folkrörelsen av spelutredningen? Och Hasse Skarplöth, vd ATG, deltog tillsammans med en rad andra spelbolagschefer, i seminariet: Sista (för)slaget inför en ny spelmarknad.

4 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 24 AUGUSTI SIDA 4 AV 5 Balansräkning koncern BELOPP I MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader, licenser m.m. 265,0 213,9 Pågående projekt 45,0 78,1 Summa immateriella anläggningstillgångar 310,0 292,0 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 167,2 160,5 Pågående projekt 1,7 - Summa materiella anläggningstillgångar 168,9 160,5 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 72,6 101,6 Summa finansiella anläggningstillgångar 72,6 101,6 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 551,5 554,1 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 29,7 45,6 Fordran koncernföretag 29,1 30,5 Övriga fordringar 237,6 348,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25,3 46,2 Summa omsättningstillgångar 321,7 470,7 Kortfristiga placeringar 100,0 - Kassa och bank 313,9 587,3 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 735, ,0 SUMMA TILLGÅNGAR 1 287, ,1 ATG partner till Like a horse på Fotografiska Den 19 maj öppnade Fotografiska i Stockholm portarna för den nya sommarutställningen Like A Horse med ATG som partner. Här hänger välkända internationella fotografer sida vid sida med yngre svenska videokonstnärer och fotografer alla med samma motiv, hästen. Här visas fotografi, videoverk och installationer med hästen i centrum som berör och provocerar, utbildar och fascinerar. Utställningen pågår till den 3 september Lionel N.O. spände musklerna till Olympiatravet Ett säkert vårtecken i travsverige är Olympiatravet som är startskottet för säsongens storlopp. Finalen av Olympiatravet kördes traditionsenligt på ÅbyTravet i Mölndal i april. Stjärnhästen Nuncio var storfavorit, men när startbilen släppte fältet blev det galopp för Nuncio och det blev till slut norske Lionel N.O som seglade först över mållinjen. En rörd Göran Antonsen, både ägare och kusk, hissades av svenska olympier i vinnarcirkeln. De svenska olympierna och paralympierna fick ta emot totalt 6,4 miljoner kronor av ATG, pengar som ska användas till förberedelser inför kommande olympiska spel och paralympics. EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier) 40,0 40,0 Balanserat resultat inklusive periodens resultat 538,7 532,0 SUMMA EGET KAPITAL 578,7 572,0 Långfristiga skulder Leasingavtal 32,2 36,0 Uppskjuten skatt 0,1 0,1 Summa långfristiga skulder 32,3 36,1 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 51,2 141,3 Skuld koncernföretag - 15,9 Skuld kontokunder 224,0 275,9 Skatteskulder 0,1 0,1 Övriga skulder 265,6 408,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 135,2 161,9 Summa kortfristiga skulder 676, ,0 V75 Summer Heat en het avslutning på sommaren Under den sista veckan i augusti är det V75 Summer Heat med V75 fyra dagar i rad. En riktig Multijackpot utlovas med minst 58 miljoner till en ensam vinnare under Sundsvall Open Trot på lördagen. Som uppladdning inför lördagen garanteras också minst 20 miljoner till en ensam vinnare under V75-tävlingarna på onsdag (Jägersro), torsdag (Åby) och fredag (Bergsåker). SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 287, ,1

5 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 24 AUGUSTI SIDA 5 AV 5 Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1 om frivillig delårsrapportering med undantag för att moderbolagets resultat- och balansräkning inte redovisas då de i allt väsentligt överensstämmer med koncernens. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Stockholm den 24 augusti 2017 Mats Denninger, styrelseordförande Hans Ljungkvist, vice ordförande Marjaana Alaviuhkola, styrelseledamot Arendt Cederqvist, styrelseledamot Petra Forsström, styrelseledamot Bo Netz, styrelseledamot Mats Norberg, styrelseledamot Lars Nordström, styrelseledamot Susanna Rystedt, styrelseledamot Karin Strömberg, styrelseledamot Anne Wartin, styrelseledamot Marianne Martinsson, styrelseledamot arbetstagarrepresentant Hans Skarplöth, vd Mer travsnack till folket Varje år spelar cirka två miljoner svenskar på trav, vilket gör sporten till en av landets största. Trots det är kunskapen om hur man spelar på trav långt ifrån allmän. För att få fler nybörjare att känna sig välkomna in i travvärlden vände ATG sig direkt till de som vet bäst om sporten och spelet. I ett unikt samarbete med Facebookgruppen Hulkens Travgrupp skapades Travsnack en crowdsourcad guide till trav. Travsnack lanserades i samband med Elitloppshelgen i maj. Se mer på alskatravsnack.se Kontaktperson vid frågor: Hans Skarplöth, vd hans.skarploth@atg.se alt Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef lotta.nilssonviitala@atg.se alt Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-september oktober 2017 Bokslutskommuniké 2017 februari 2018 AB Trav och Galopp, org nr Stockholm