DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2016

Transkript

1 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 17 AUGUSTI SIDA 1 AV 5 Fortsatt positiv utveckling för ATG Föreliggande rapport behandlar perioden 1 januari till och med 30 juni Rapporten omfattar koncernen som består av bolagen ATG (moderbolag) och Kanal 75 AB. Alla belopp anges i MSEK. Belopp inom parentes avser samma period föregående år. Kvartalsperioden april - juni Under andra kvartalet 2016 har ATG fortsatt att utvecklas positivt om än med en lägre takt i tillväxten än under årets första kvartal. Omsättningen har påverkats negativt av fotbolls-em i Frankrike i juni samt färre antal Jackpots för de större spelformerna än under jämförelseperioden. Spelets svenska omsättning uppgick till 3 263,1 (3 249,4) MSEK, en ökning med 13,7 vilket motsvarar en tillväxt om 0,4 %. Spelets netto uppgick till 989,6 (979,3) MSEK en ökning med 10,3 vilket motsvarar en tillväxt om 1,0 %. Bidrag till trav- och galoppsporten uppgick till 453,5 (438,9) MSEK vilket är en ökning om 14,6 MSEK vilket följer den tidigare fastlagda planen med en ökning om 15 MSEK för helåret Betald lotteriskatt och åtagande enligt avtal med staten uppgick till 360,9 (354,8) MSEK. Periodens resultat uppgick till -41,2 (-7,1) MSEK. Delårsperioden januari - juni Under det första halvåret 2016 har ATG utvecklats positivt både gällande svensk omsättning och gällande erbjudandet till kunderna. Bland annat lanserades en stor produktnyhet under februari, V75 Boost. Spelets svenska omsättning uppgick till 6 410,8 (6 227,8) MSEK, en ökning med 183 vilket motsvarar en tillväxt om 2,9 %. Spelets netto uppgick till 1 957,9 (1 894,5) MSEK en ökning med 63,4 vilket motsvarar en tillväxt om 3,3 %. Bidrag till trav- och galoppsporten uppgick till 800,4 (795,9) MSEK vilket är en ökning om 4,5 MSEK vilket följer den tidigare fastlagda planen med en ökning om 15 MSEK för helåret Betald lotteriskatt och åtagande enligt avtal med staten uppgick till 715,3 (687,0) MSEK. Delårsperiodens resultat uppgick till 17,1 (64,5) MSEK Nyckeltal, kvartalsöversikt Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Total spelomsättning Tillväxt, % ¹ -4,8% -1,4% 2,7% 1,4% 8,6% 5,1% 3,4% 2,9% Svensk spelomsättning Varav: Bana Ombud E-kanaler Tillväxt, % ¹ 0,4% 5,7% 2,0% 0,2% 5,8% 2,0% 1,0% 1,6% -1,5% Internationell omsättning mkr Tillväxt, % ¹ -23,7% -29,9% 5,6% 6,5% 19,8% 19,4% 15,1% 8,8% Medel till hästsporten Lotteriskatt Resultat -41,2 58,3-34,3-3,9-7,1 71,7-60,7-0,6-30,1 1 I jämförelse med samma kvartal föregående år Kommentarer till delårsresultatet Den utveckling som inleddes under 2014, när ATG vände sin omsättningsutveckling till positiv, har fortsatt under första halvåret Den svenska omsättningen för perioden januari till juni var det bästa första halvåret i ATGs historia. Under perioden har konkurrensen med andra spel, framför all under Fotbolls-EM i Frankrike, varit intensiv. Antal Jackpots för ATGs stora spelformer V75 och V86 har under delåret varit väsentligt lägre än i jämförelseperioden som var ovanligt Jackpotintensiv. Under 2016 var antalet Jackpots 13 stycken, jämfört med 28 stycken under Säsongsvariationerna är stora för verksamheten varför alla jämförelser görs mot samma period föregående år. Även i den jämförelsen finns differenser från år till år då det vissa år är fem helger i en månad och andra år fyra vilket ger förskjutningar mellan månader och kvartal.

2 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 17 AUGUSTI SIDA 2 AV Januari-juni år (svensk omsättning) ÅRTAL Nytt svenskt spelrekord under Elitloppet besökare var på plats på Solvalla och över en halv miljon tittade från tv-sofforna. Spelmässigt blev det ett nytt svenskt rekord 313 miljoner kronor. Årets Elitlopp är det bästa Elitloppet i historien. Aldrig tidigare har vi upplevt ett lika stort engagemang från våra svenska kunder, säger Hasse Skarplöth, vd ATG. Nuncio med Örjan Kihlström i sulkyn sprang hem finalen i Elitloppet på rekordtiden 1.09,2 den snabbaste finalen någonsin. ATGs svenska spelomsättning för delårsperioden hade en tillväxt om 2,9 % i jämförelse med samma period Utvecklingen var i enlighet med planen för perioden. Omsättning per spelform under delåret V-spel (V75, V86, V65, V64, V5, V4, V3) Övriga spel på hästar (Vinnare, Plats, DD, LD, Trio, Tvilling, Komb) Turspel (VR och Boost) 144 Summa svensk omsättning Den internationella spelomsättningen uppgick under delårsperioden till (1 628) MSEK, en minskning om 26,5 %. Detta är en effekt av att ett antal avtal med utländska partners avslutades per till följd av en ny affärsmodell som bland annat syftar till att minska risk och höja ATGs marginaler för den internationella affären, vilket också konstateras i utfallet. Total spelomsättning för svenskt och internationellt spel, vilket motsvarar poolernas storlek, uppgick för delårsperioden till MSEK (7 856), en minskning med 3,2 % vilket är en följd av ovan beskriven minskning av det internationella spelet. ATGs övriga intäkter har ökat till 283,7 MSEK (271,4). Ökningen består av högre intäkter för den internationella affären, tillväxt i partneraffären och av Kanal 75s ökade utdebitering. ATGs kostnader för delårsperioden uppgick till 707,8 MSEK (619,1). Kostnaderna är ökade med 88,7 MSEK vilket är enligt planen för året och en följd av bland annat lansering av V75 Boost, lansering av ATGs produkter i 7-Eleven och Pressbyrån och andra större satsningar på ökad marknadsnärvaro. Kostnader för IT och personal har också ökat. ATG är inne i en tid av intensiv utveckling. De ökade kostnaderna syftar till att möjliggöra ökning av omsättningen på kort och framförallt på lång sikt. Ett resultat är en ökning av registrerade aktiva kunder med 36% det senaste året, till cirka Nettokostnaden för delårsperioden uppgick till 424,1 MSEK (347,7). Antalet anställda uppgick till 297 (264) helårsanställda. Investeringarna för delåret består i huvudsak av utveckling av nya spelprodukter och spelupplevelser samt av vidareutveckling av de digitala kanalerna. Ett helt nytt spel, V75 Boost och en ny app, ATG Live, är lanserade. Under delåret har koncernen investerat 69,6 MSEK (68,3). Avskrivningarna var 45,2 MSEK (47,7). Detta är en del i ATGs offensiva satsning för att nå ut till och attrahera både befintliga och nya kunder. Likviditetsutvecklingen i bolaget är stabil. ATG Live snabbt och smidigt i mobilen ATG Live ger snabb tillgång till bland annat livesändningar, spelbara startlistor, resultat och kontofunktioner. Framförallt gör appens direkta navigering att det blir enklare att spela på enloppsspel. Vi vill erbjuda Sveriges mest engagerande mötesplats för spel, och en lika häftig spelupplevelse. Nu kan man smidigt följa våra livesändningar, oavsett vilken plattform som används. En förbättrad användarupplevelse i mobiler och surfplattor har funnits i våra planer ända sedan vi började utveckla nya atg.se, säger Per Tellander, affärsutvecklingschef ATG. ATG Live-appen är en naturlig förlängning av atg.se och ett perfekt komplement för den som vill ha snabb tillgång till några av sajtens populäraste funktioner. I första hand är den anpassad för att följa ATGs livesändningar och spel på Vinnare, Plats, Tvilling, Trio och Komb.

3 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 17 AUGUSTI SIDA 3 AV 5 ATGs utveckling Under de senaste åtta kvartalen i följd noterar ATG en tillväxt i svensk omsättning i jämförelse med samma kvartal föregående år. Denna tillväxt är ett resultat av ett målinriktat och långsiktigt arbete som ska leda till fortsatt positiv utveckling för bolaget. Resultaträkning koncern APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN - DEC BELOPP I MKR Spelets omsättning , , , , ,1 Oinlösta vinster och öresavrundningar 15,7 16,5 31,0 33,7 71,6 Vinster till spelare , , , , ,1 SPELETS NETTO 989,6 979, , , ,6 Verksamhet ATG och Kanal 75 Övriga rörelseintäkter 148,8 142,5 283,7 271,4 584,4 Övriga externa kostnader -247,8-237,2-480,6-421,6-877,6 Personalkostnader -67,5-58,7-131,2-114,1-242,5 Övriga rörelsekostnader -25,4-18,9-50,8-35,7-78,5 Avskrivningar -24,1-22,4-45,2-47,7-97,7 KOSTNADER ATG OCH KANAL ,8-337,2-707,8-619, ,3 NETTOKOSTNADER ATG OCH KANAL75-216,0-194,7-424,1-347,7-711,9 RÖRELSERESULTAT 773,6 784, , , ,7 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,4 1,6 0,7 3,0 6,7 Räntekostnader och liknande resultatposter -0,8 0,4-1,7-2,4-3,4 RESULTAT FÖRE FÖRDELNING 773,2 786, , , ,0 Medel till Trav- och Galoppsporten -453,5-438,9-800,4-795, ,6 RESULTAT FÖRE SKATT OCH AVTAL 319,7 347,7 732,4 751, ,4 Lotteriskatt och åtagande enl avtal med staten -348,4-343,0-690,3-663, ,1 Åtagande enl avtal med staten -12,5-11,8-25,0-23,5-48,5 Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 PERIODENS RESULTAT -41,2-7,1 17,1 64,5 25,7 1 Avser svensk omsättning. Omsättning inklusive spel från utlandet uppgick till MSEK (4 141) i andra kvartalet och till MSEK (7 856) under delårsperioden. Utländsk omsättning redovisas och beskattas i det land där omsättningen genereras. Politikerloppet 2016 Nytt för i år var att Elitloppshelgen startade med Politikerloppet, ett lopp där riksdagsledamöter med intresse för spelpolitik och hästfrågor möttes i ett fartfyllt travlopp. Först i mål koras till årets travpolitiker och det var spännande att se vem som bäst lyckades få upp farten. Politikerloppet har hunnit bli en tradition och genomfördes nu för fjärde gången. Tidigare år har tävlingen körts på Visbytravet i samband med Almedalsveckan men i år tog vi ett nytt grepp och våra folkvalda fick tävla på Nordens största travbana. Vi gratulerade Emma Nohrén (MP) till vinsten i årets Politikerlopp!

4 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 17 AUGUSTI SIDA 4 AV 5 Balansräkning koncern BELOPP I MKR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader, licenser m m 217,2 113,7 Pågående projekt 50,5 130,0 Summa immateriella anläggningstillgångar 267,7 243,7 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 120,5 125,3 Pågående projekt 39,9 34,7 Summa materiella anläggningstillgångar 160,4 160,0 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepapper 0,0 - Andra långfristiga fordringar 102,8 102,8 Summa finansiella anläggningstillgångar 102,8 102,8 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 530,9 506,5 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 36,3 24,7 Fordran koncernföretag 41,8 17,7 Övriga fordringar 112,6 291,3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26,0 42,2 Summa omsättningstillgångar 216,7 375,9 Likvida medel Kortfristiga placeringar 125,0 145,1 Kassa och bank 474,3 423,5 Summa likvida medel 599,3 568,6 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 816,0 944,5 SUMMA TILLGÅNGAR 1 346, ,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier) 40,0 40,0 Balanserat resultat inklusive periodens resultat 540,6 523,4 SUMMA EGET KAPITAL 580,6 563,4 Långfristiga skulder Leasingavtal 39,8 43,4 Summa långfristiga skulder 39,8 43,4 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 59,5 134,8 Skuld koncernföretag 37,8 7,2 Skuld kontokunder 165,1 188,7 Skatteskulder 0,1 0,1 Övriga skulder 292,3 347,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 171,7 165,5 Summa kortfristiga skulder 726,5 844,2 Spela ATG Tillsammans med Sveriges vassaste ombud I början av februari vann kunder hos KungsFrukt i Trollhättan 3,6 miljoner kronor via ATGs Tillsammans-tjänst på nätet. I våras bjöd ATG ytterligare 50 ombud runt om i Sverige att starta egna Tillsammans-lag. Med ATG Tillsammans nås spelare i hela landet vilket öppnar upp helt nya möjligheter för ombuden. Det blir framför allt ännu bättre för spelarna med större valfrihet och möjlighet att spela med sitt favoritombud var de än befinner sig. Kunderna väljer givetvis den butik som de tror har störst chans att vinna. Vår förhoppning är att det i slutändan ska leda till högre kvalitet på spelen och nöjdare kunder, säger Johan Korssell, Head of Retail Sales på ATG. ATG TILLSAMMANS 229 miljoner till olympier och paralympier genom Olympiatravet Olympiatravet är ett resultat av ett samarbete som ATG inledde med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) redan Samarbetet är ett av Sveriges äldsta och har totalt genererat 229 miljoner till Sveriges olympier och paralympier. Olympiatravet är något utöver det vanliga både för travsporten och Sveriges idrottselit. Sedan vi inledde samarbetet med Sveriges Olympiska Kommitté har vi bidragit till att förverkliga drömmar både bland spelare och olympier, säger Maria Guggenberger, sponsorchef på ATG. Travbanorna fick besök av en rad specialinbjudna gäster som t ex höjdhopparen Kajsa Bergqvist, spjutkastaren Kim Amb, cyklisten och paralympiern Anders Bäckman och kulstötaren och paralympiern Jeffrey Ige. Your Highness och Björn Goop vann finalen och därmed 1,5 miljoner kronor. Sveriges olympier och paralympier fick en check på 6,4 miljoner kronor. Och 166 system delade på jackpotmiljonerna. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 346, ,0

5 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 17 AUGUSTI SIDA 5 AV 5 Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén har upprättats enligt BFNAR 2007:1 om frivillig delårsrapportering med undantag för att moderbolagets resultat- och balansräkning inte redovisas då de i allt väsentligt överensstämmer med koncernens. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer i allt väsentligt med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Två nya ledamöter i styrelsen för ATG Proffskusken Erik Adielsson och fd kanslichef på SPER Petra Forsström är nytillsatta i ATGs styrelse. Svensk Travsport och Svensk Galopp utser tillsammans fem ledamöter till ATGs styrelse och regeringen utser sex varav en är ordförande. Maria Lejon slutade nyligen och Svensk Travsport ersatte hennes plats med travkusken Erik Adielsson. Johan Carlson, tillsatt av regeringen slutade och ersattes av Petra Forsström. Jag är ödmjuk inför detta spännande uppdrag. Det är självklart outforskade vatten för min del, men som insatt i travsporten hoppas jag att jag kan tillföra något i styrelsearbetet, säger Erik Adielsson. Stockholm den 16 augusti 2016 Mats Denninger, styrelseordförande Hans Ljungkvist, vice ordförande Erik Adielsson, styrelseledamot Marjaana Alaviuhkola, styrelseledamot Arendt Cederqvist, styrelseledamot Hans Hansson, styrelseledamot Petra Forsström, styrelseledamot Bo Netz, styrelseledamot Susanna Rystedt, styrelseledamot Karin Strömberg, styrelseledamot Anne Wartin, styrelseledamot Marianne Martinsson, styrelseledamot arbetstagarrepresentant Kontaktperson vid frågor: Hans Skarplöth, vd hans.skarploth@atg.se alt Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef lotta.nilssonviitala@atg.se alt AB Trav och Galopp, org nr Stockholm Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport jan-sept okt