VD:S KOMMENTAR... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 6 RESULTATRÄKNING 1/1-31/ BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS...

Transkript

1 SIDAN 1

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD:S KOMMENTAR... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 6 RESULTATRÄKNING 1/1-31/ BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS...11 KOMMENTARER TILL BOKSLUT...12 STYRELSENS FÖRSLAG...19 FÖRENINGSRÅDETS VERKSAMHET REVISIONSBERÄTTELSE NYCKELTAL DE SENASTE FEM ÅREN DISTRIKTSRÅD OMBUD TILL FÖRENINGSTÄMMAN KALLELSE TILL DISTRIKTSSTÄMMOR... 26

4 NYA GREPP SKAPAR FRAMTIDSTRO 2016 BLEV ETT ÅR PRÄGLAT AV HÅRT ARBETE OCH FÖRNYELSE. EFTER ETT SÄMRE RESULTAT ÄN ÖNSKAT UNDER 2015 KRÄVDES FÖRÄNDRING OCH VI HAR TILLSAMMANS PÅBÖRJAT DEN RESAN FRAMÅT. EN RESA SOM VI HAR MÅNGA MIL KVAR PÅ MEN SOM ÄR HELT NÖDVÄNDIG FÖR VÅR VERKSAMHET OCH I FÖRLÄNGNINGEN FÖR VÅRA MEDLEMMAR OCH KUNDER. Det har varit ett spännande år, mitt första helår som VD, och det har varit en rolig och utmanande tid också. Vi når i stort de mål som satts för 2016, vilket är glädjande. Detta trots ökade investeringar och en del pensionskostnader från 2015 som fortsatt att påverka oss. Ökad försäljning i kombination med minskade kostnader har gett resultat och lett till att de flesta av stationerna gör ett bättre resultat än föregående år. Omställningskostnader har dock inneburit att inte alla stationerna når hela vägen dit. Men vi har kunnat ge oss själva goda förutsättningar att lyckas med det i år. INVESTERAR I FRAMTIDEN För att fortsätta hänga med i utvecklingen har vi ett ökat investeringsbehov. Den prioriteringen innebär fortsatta insatser för ökad försäljning och kostnadsmedvetenhet kommer därför att bli både tufft och spännande med de omställningar och förändringar som måste göras, men vi ser redan nu positiva effekter av det som har gjorts under 2015 och NÅGRA AV VÅRA INVESTERINGAR UNDER ÅRET: Ny Svanenmärkt biltvätt i Lycksele Etablering av Quick-To-Go på Carlslid, Umeå och i Storuman Flera renoveringar, exempelvis i Norsjö och på Ersboda i Umeå Beverage Bar har installerats på flera av våra stationer i länet GEMENSAM ANSTRÄNGNING FÖR LÅNGSIKTIGHET OCH ÖKAD LÖNSAMHET Avtalet med OKQ8 är klart, vilket ger oss arbetsro. Försäljning i butik och förmedling av tjänster som exempelvis biltvätt kräver förbättringar för att vi ska kunna skapa en mer stabil lönsamhet och inte vara lika beroende av drivmedelsmarginalerna. FORTSATT KOMMUNIKATIV SATSNING Utöver arbetet med att förbättra försäljning och lönsamhet på stationerna har vi också gjort ett större arbete med vår kommunikation och marknadsföring. Arbetet har pågått en längre tid men under 2016 har vi mer och mer kunnat se resultat av vår satsning och har börjat få saker på plats. Vad gäller Facebook har vi nu ett tydligt fokus och arbetssätt som gör att vi kan arbeta mer strukturerat. Alla våra stationer har fått egna Facebooksidor vilket ger oss möjlighet att både kommunicera mer samlat och samtidigt vara mer relevanta för den lokala platsen. Vi har en tydlig kommunikationsstrategi, vars syfte är att komma närmare dig som är medlem och kund, samtidigt som vi ska bli mer relevanta för de yngre målgrupperna. Vi vill också bli tydligare med vilka vi är och vad vi står för. Vi är och ska vara en värdeskapare för västerbottningen; en medlemsägd lokal kooperativ förening som arbetar långsiktigt och hållbart. NYTT DIGITALT GREPP Jag är väldigt glad och tacksam för alla som engagerat sig genom sitt medlemskap under Ditt engagemang och din möjlighet att vara med och påverka är väldigt viktigt för oss det är en grundpelare i vår verksamhet. Därför är det också viktigt att vi ser över hur vi kan göra det enklare och smidigare för fler att engagera sig. Och det är också därför som vi nu har påbörjat ett arbete med hur vi ska kunna locka fler unga att engagera sig i föreningen. Ett steg i det arbetet är digitala omröstningar och vi kommer även att se över våra stadgar för att modernisera strukturen för föreningen HAR VARIT ETT HÄNDELSERIKT ÅR Nya laddstolpar i länet, bland annat på Solbacken i Skellefteå Vi har välkomnat David Persson som ny affärsutvecklare som ska hjälpa oss att utveckla sortiment och miljö i riktning för att kunna attrahera morgondagens kunder och medlemmar Peter Lilja har anställts som ny drift- och fastighetsansvarig han tar över efter Sture SIDAN 4

5 Karlsson under april 2017 och kommer bidra med en kompetens som tillför lite nya grepp Servicehjälpen har varit på besök runt om i Västerbotten och fått ett fint mottagande Vi har inlett ett nytt samarbete som fjällpartner till Hemavan Alpint och med Hjältarna hus vi jobbar för att hitta fler samarbeten och partners där vi tillsammans både kan erbjuda bra medlemsförmåner och fortsätta utveckla Västerbotten på ett positivt sätt SIFFROR FRÅN ÅRET Omsättningen ökade med drygt 11 miljoner och vårt rörelseresultat landar på 6,8 miljoner mot 0,8 miljoner föregående år (2015). En klar förbättring trots att vi stått inför en hel del omställningskostnader. Tittar vi på våra stora försäljningsgrupper ser vi att vi har ökat inom områdena drivmedel (+2,4 %), butik (+1,3 %) och tvätt (+12,9 %). Uthyrning av bil och släp minskade dock med 3,5 %. Den positiva trenden i försäljningen i kombination med kostnadsbesparingar ligger bakom vårt förbättrade rörelseresultat. Härligt att se samtidigt som vi också ser att vi har en resa kvar att göra gällande resultatförbättring. Under 2016 hade vi stora investeringsbehov, vilket även kommer att följa med oss under en tid framöver. Totalt investerade vi för 20,8 miljoner kronor under året. Vid årsskiftet var vi medlemmar, vilket är en minskning från föregående år då vi noterade medlemmar vid samma tidpunkt. Däremot ökade antalet aktiva medlemmar under året vilket är väldigt glädjande. Att vi fortsatt ska engagera våra medlemmar samt attrahera fler och yngre medlemmar är en av våra största utmaningar framåt. Det är ett arbete som pågår och som kommer att intensifieras med fler projekt och aktiviteter. FRAMTIDSTRO OCH FRAMÅTANDA Vi har med oss mycket positivt in i det här nya året. Det är en resa kvar att göra men vi är väl rustade för att göra den. Tillsammans tillför vi mer värde för västerbottningen och det ska vi fortsätta att göra. Vi har mycket roligt att se fram emot. ERICA LUNDGREN, VD, OK VÄSTERBOTTEN SIDAN 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN FÖR OK VÄSTERBOTTEN EKONOMISK FÖRENING, FÅR HÄRMED I ENLIGHET MED FÖRENINGENS STADGAR AVGE BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN STYRELSEN Enligt föreningens stadgar utser föreningsstämman föreningens styrelse. Denna har sedan föreningsstämman den 11 maj utgjorts av Håkan Gustafsson, ordförande, Tommy Lundmark, vice ordförande, Bernth Nygren, Jeanette Morén, Greger Lindqvist. Personalrepresentanter har varit Sven Erik Rådahl och Lars-Eric Stoltz (ersatt av Peder Karlsson), Transport. Suppleant Sven Henriksson, Unionen. SAMMANTRÄDEN Styrelsen har under året hållit 8 st. protokollförda sammanträden. FÖRENINGENS VERKSAMHET OK Västerbotten Ekonomisk förening ägs av sina medlemmar och har sitt säte i Umeå, Västerbottens län. Föreningens huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla varor och tjänster till bilister i form av drivmedel, biltillbehör, kiosk, fastfood, biltvätt, tvätta själv, fordonsuthyrning m.m. OK Västerbotten är delägare i OK rörelsens gemensamma bolag OK Marknadsservice, OKQ8 Marknad AB och Petrolia AB. OK Västerbotten är en del av den rikstäckande detaljhandelskedjan för drivmedel OKQ8. Samarbetet mellan OK Västerbotten och OKQ8 regleras i det avtal som undertecknades i mars Huvudleverantör av butiksvaror är Cikab (Coop inköps AB) samt kiosklivssortiment från Axfood enligt inköpsavtal. Årets försäljning har ökat med 13,4 miljoner kronor (1,1 %) och uppgick till 1,2 miljarder kronor inklusive moms, varav drivmedel 979 miljoner kronor (0,9 %). Försäljning av drivmedel mätt i volym uppgick till 75,7 miljoner liter, en ökning med 2,4 % jämfört med föregående år. OK Västerbotten är det ledande drivmedelsbolaget i länet avseende sålda liter bensin i detaljhandelsledet. Försäljning av övrigt uppgick till 236,5 miljoner kronor inklusive moms, en ökning med 4 miljoner kronor (1,9 %). Föreningens resultat, 4,4 miljoner kronor, och ställning framgår av resultat- och balansräkning med tillhörande noter samt styrelsens förslag till fördelning av årets överskott. Förslaget innebär en oförändrad återbäring, 15 öre/liter på bemannad anläggning, 5 öre/liter vid automatanläggning och 1 % på övriga köp. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Vid styrelsens sammanträde den 19 december 2016 antogs budget-, marknads- och investeringsplan för Inriktningen är att fortsätta på den inslagna vägen att vara ledande inom drivmedel och att behålla bemannade stationer i hela länet. Vi fokuserar på ökad försäljning och lönsamhet i våra butiker för att stärka föreningens rörelseresultat. Detta för att möta framtida investeringsbehov samt fortsätta att ge medlemmarna en konkurrenskraftig återbäring. Allt för att gynna våra medlemmar. INVESTERINGAR Till de större investeringarna 2016 hör färdigställandet av tvättmaskinen i Lycksele, 5 miljoner kronor. Övriga stora investeringar: butiken och tvätta själv-hallarna på Carlslid, Umeå, 3,3 miljoner kronor och butiken på Ersboda, Umeå, 1,5 miljoner kronor. Klemensnäs och Robertsfors har erhållit nya spillzoner för 1,7 miljoner kronor. Totalt investerade föreningen för ca 20,8 miljoner kronor 2016, vilket är nästan dubbelt så mycket som investeras under ett normalår. SIDAN 6

7 RISKER Väsentliga förändringar av drivmedelspriser kan påverka företagets affärsrisk avseende försäljningsvolymer och lagervärde. Hantering av tillståndspliktiga verksamheter innebär en miljörisk som minimeras via tecknad företagsförsäkring. En eventuell framtida nedläggning av verksamhet kan innebära krav på sanering och återställningsarbeten. TILLSTÅNDSPLIKTIGA VERKSAMHETER Föreningen bedriver tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Dessa verksamheter avser försäljning av motorbränsle, biltvätt, hantering av spillolja och batterier. Verksamheten kan påverka luft och vatten och är därför tillståndspliktig. Tillstånden förnyas löpande. MEDLEMSANTAL Antalet medlemmar den 31 december 2016 uppgår till stycken, vilket innebär en minskning med 599 stycken. INSATSKAPITAL OCH SPARKONTO Medlemmarnas tillgodohavande per den 31/ uppgår till: Insatskonto Sparkonto kr kr Uppsagda insatser under året enligt FL 4 Kap 1 är stycken med ett belopp om kronor. EGENDOMSFÖRSÄKRINGAR Föreningens samtliga tillgångar är brandförsäkrade i Trygg Hansa till återanskaffningsvärden genom anslutning till OK:s fullvärdesförsäkring. Utöver brandförsäkring omfattas fullvärdesförsäkringen av ansvars- och garantiförsäkring till betryggande belopp. FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Eget kapital Insatser Reservfond Fritt eget kap. Ingående balans Återbäring m.m Utbetalda insatser Inbetalda insatser Omförda insatser till vilande Ränta insatser Avsatt till reservfond Årets resultat Utgående balans SIDAN 7

8 RESULTATRÄKNING 1/1-31/ RÖRELSENS INTÄKTER 2016 (TKR) 2015 (TKR) Nettoomsättning 1) Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror Övriga externa kostnader 3) 4) Personalkostnader 2) Avskrivningar 10) och 11) Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Resultat från finansiella anläggningstillgångar 5) Resultat från finansiella omsättningstillgångar 6) Räntekostnader och liknande poster 7) Resultat efter finansiella poster BOKSLUTSDISPOSITIONER Återföring avskrivning utöver plan inventarier 8) RESULTAT FÖRE SKATT SKATT 9) ÅRETS RESULTAT SIDAN 8

9 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 2016 (TKR) 2015 (TKR) ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader 10) Markanläggning 10) Mark 10) Inventarier 11) Pågående investering FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andra aktier och andelar 12) Värdepappersportfölj 13) Kapitalförsäkring 17) Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER Handelsvaror Förskott till leverantörer KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar 14) Skattefordran Övriga fordringar 15) Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter 16) KORTFRISTIGA PLACERINGAR Kassa, bank och plusgiro Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SIDAN 9

10 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL 2016 (TKR) 2015 (TKR) BUNDET EGET KAPITAL Insatser Reservfond FRITT EGET KAPITAL Balanserat resultat * Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver 8) Avsättningar för pensioner 17) LÅNGFRISTIGA SKULDER 18) Medlemsinlåning KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 19) Övriga kortfristiga skulder 19) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20) Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21) *) Disposition av föregående års fria egna kapital enligt balansräkning Avsättning reservfond -222 Ränta insatskapital -169 Återbäring Balanserat resultat SIDAN 10

11 KASSAFLÖDESANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2016 (TKR) 2015 (TKR) Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde rörelseresultat Resultat VP portfölj, erhållen ränta mm Erlagd ränta mm Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital +/- Varulager (ökning = -) /- Kortfristig fordran (minskning = +) /- Kortfristiga skulder (minskning = -) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv/Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning/minskning medlemsinsatser Ökning/minskning medlemsinlåning Utbetald återbäring, insatsränta Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Följande poster ingår i likvida medel vid årets slut - Banktillgodohavanden Kassamedel SUMMA LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT SIDAN 11

12 KOMMENTARER TILL BOKSLUT ALLMÄNA REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Detta är tredje gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). VÄRDERINGSPRINCIPER Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans till kunden. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Övriga intäkter redovisas i den period som intäkten avser. Skatt Årets skatt innefattar aktuell skatt, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Leasingavtal Leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Årets kostnader uppgår till 4,6 miljoner kronor (4,8 miljoner kronor). Immateriella och materiella anläggningstillgångar Tillgångarna har värderats till anskaffningskostnad efter avdrag för avskrivningar enligt plan baserade på tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd. Planmässiga avskrivningar sker med: Goodwill Byggnader Markanläggning Fastighetsinventarier Cisterner Drivmedelspumpar Övrigt drivmedelsanl. Övriga inventarier/maskiner 5 år år 20 år år år 7 år 5-12 år 3-10 år Skillnad mellan avskrivningar enligt plan och bokförda skattemässiga avskrivningar redovisas i resultaträkningen bland bokslutsdispositioner. Ackumulerade avskrivningar utöver plan redovisas i balansräkningens passivsida bland obeskattade reserver. Värdepappersportfölj Värdepappersportföljen förvaltas hos Swedbank. Tillgångarna har värderats till anskaffningsvärde, 7,1 miljoner kronor. Portföljens marknadsvärde var på bokslutsdagen 7,2 miljoner kronor. Varulager Drivmedelslagret är värderat till verkligt värde på balansdagen. Övrigt lager är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först-in först-ut principen respektive verkligt värde. Övrigt Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. SIDAN 12

13 1. Försäljning 2016 DRIVMEDEL (KBM) /- % Bensin ,2 % Etanol E ,5 % Diesel ,0 % TOTALT ,4 % Genomsnittspris/l 12,94 kr 13,13 kr -1,5 % OMSÄTTNING (TKR) /- % Drivmedel ,9 % Butiksvaror ,3 % Tvätta själv/maskintvätt ,9 % Uthyrning fordon ,5 % Verkstad ,6 % Post i butik ,5 % Hotell ,3 % TOTALT ,1 % OMSÄTTNING PER ANLÄGGNING (TKR) /- tkr Parkvägen Kronoparken Teg Carlslid Ersboda Alvik Brännland Holmsund Hotell Umeå Totalt Kanalgatan Sörböle Klemensnäs Solbacken Erikslid Skellefteå totalt Dorotea Lycksele Robertsfors Ånäset Vindeln Åsele Burträsk Lövånger Boliden Vilhelmina Storuman Malå Bygdsiljum SIDAN 13

14 Hällan, Lycksele Nordmaling Vännäsby Norsjö Övriga totalt Rabatter Moms TOTAL FÖRSÄLJNING Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor Män Könsfördelning ledande befattningshavare Män Kvinnor Styrelseledamöter 5 2 VD Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar styrelse och VD Löner och ersättningar övr. anställda Sociala kostnader 1) ) Pensionskostnad styrelse och VD Pensionskostnad övr. anställda Samtliga löner avser anställda i Sverige. Några tantiem till styrelse och VD har ej utgått. Föreningen har lämnat de anställda utfästelser enligt inom företaget gällande pensionsreglemente. Nuvarande VD ingår inte i Folksam kooperativa tjänstepensioner utan pensionsavsättning sker till Folksam tjänstepensionsplan. Uppsägningstiden av VD är 6 månader från båda parter. Vid uppsägning från OKs sida utgår utöver uppsägningslön en engångsersättning motsvarande 1 års lön. För tidigare VD som gick i pension har avsättning skett till Folksam kooperativa tjänstepensioner enligt avtal. Utöver detta avstod tidigare VD 4 tkr per månad av bruttolön som avsatts till pensionsfonder i Skandia t.o.m Ersättning för revisionsuppdrag mm KPMG KPMG övriga uppdrag 15 0 Förtroendevalda revisorer Leasingavgifter Återstående leasingavgifter uppgår till tkr. Dessa förfaller till betalning. Inom 1 år Senare än 1 år men inom 5 år SIDAN 14

15 5. Resultat från finansiella anläggningstillgångar Förändring överskott pensionstiftelse Värdepappersportfölj, realiserat Resultat från finansiella omsättningstillgångar Checkräkning 0 0 Övrigt Resultat från finansiella kostnader Ränta medlemmarnas sparkonton Övrigt Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver Bokslutsdispositioner Skillnad bokf. avskr och planm. inventarier Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan inv Ack avskrivningar utöver plan byggnad Årets skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader värdepapper 0 0 Skattekostnad (-) / Skatteintäkt (+) % 2016 % 2015 Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 22,0 % ,0 % Ej avdragsgilla kostnader 0,4 % -18 1,0 % -47 Ej skattepliktiga intäkter -19,3 % ,3 % 890 Redovisad effektiv skatt 3,1 % ,7 % Byggnader och mark Byggnad Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerad avskrivning enl. plan Årets avskrivningar enl. plan Utgående ackumulerade avskrivningar enl. plan Utgående planenlig restvärde Ackumulerade avskrivningar utöver plan -7-7 Bokfört restvärde SIDAN 15

16 Markanläggning Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerad avskrivning enl. plan Årets avskrivningar enl. plan Utgående ackumulerade avskrivningar enl. plan Utgående planenlig restvärde Bokfört restvärde Mark Ingående anskaffningsvärde Bokfört restvärde Byggnader och mark Tax värde Varav byggnad Bokf. värde Bokf. värde Inventarier Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar Anskaffningsv.utrangerade/försålda inventarier Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerad avskrivning enl plan Årets avskrivningar enl. plan Återförd avskrivning utrang./försålda inventarier Utgående ackumulerade avskrivningar enl plan Utgående planenlig restvärde Ack avskrivningar utöver plan Bokfört restvärde Försäljningsvärde försålda inventarier Restvärde försålda inventarier 19 0 Reavinst försålda inventarier Aktier och andelar st aktier i AC Fordonsgas AB Nominellt värde 100:-/ st st aktier OK Marknadsservice AB Nominellt värde 100:-/st st aktier OKQ8 Marknad AB Nominellt värde 100:-/st st aktier i Petrolia AB Nominellt värde 1 000:-/st Andelar i KF SIDAN 16

17 13. Värdepappersportfölj Bokfört värde 2016 Marknadsvärde 2015 Aktier Alternativa placeringar Räntefonder Ränteplaceringar Likvidkonto Summa Kundfordringar OK Hotell Kreditförsäljning avr. OKQ Övrigt Övriga fordringar Överskott i pensionsfond Periodiseringspost pensionsfond - 20 Moms i återbäring Fordran försäkringsbolag Övriga kortfristiga fordringar Förutbet.kostn., upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Avsättningar Avser pensionsutfästelse för tidigare VD anställd enligt pensionsutfästelse av utöver tryggat i KP. Placerat i en kapitalförsäkring Pensionsåtagande enligt utfästelse inkl. framtida löneskatt Långfristiga skulder Medlemsinlåning, avser medlemmarnas sparkonto som de disponerar fritt Kortfristiga skulder Leverantörsskuld OKQ8,drivmedel Leverantörsskulder Cikab Leverantörsskulder övrigt Förmedlingstj., posten, privpak Mervärdeskatt Källskatt personal Arbetsgivaravgift personal Preliminär skatt sparkontoränta 7 11 Övrigt SIDAN 17

18 20. Upplupna kostn. förutbet. intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna soc. Försäkr.avg RFV Förutbetalda intäkter Övrigt Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Pantsatt kapitalförsäkring SIDAN 18

19 STYRELSENS FÖRSLAG STYRELSEN FÖRESLÅR ATT ÅRETS REDOVISADE RESULTAT, TKR, JÄMTE BALANSERAT RESULTAT FRÅN FÖREGÅENDE ÅR, TKR, DISPONERAS PÅ FÖLJANDE SÄTT: Till reservfonden avsätts Ränta på insatskapital 1% Återbäring Att överföra i ny räkning 221 tkr 180 tkr tkr tkr UMEÅ DEN 10 MARS 2017 HÅKAN GUSTAFSSON Ordförande JEANETTE MOREN Sekreterare GREGER LINDQVIST Ledamot SVEN-ERIC RÅDAHL Arbetstagarrepresentant TOMMY LUNDMARK Vice ordförande BERNTH NYGREN Ledamot ERICA LUNDGREN Verkställande direktör PEDER KARLSSON Arbetstagarrepresentant VÅR REVISIONSBERÄTTELSE BETRÄFFANDE DENNA ÅRSREDOVISNING HAR AVGIVITS 20 MARS 2017 KPMG AB NICKLAS HERMANSSON Auktoriserad revisor FOLKE GRANBERG Föreningsvald revisor SVEN WEINEHALL Föreningsvald revisor SIDAN 19

20 FÖRENINGSRÅDETS VERKSAMHET I enlighet med föreningens stadgar, 12:4, väljs föreningsrådets ledamöter på ordinarie distriktsstämma för respektive distrikt. Ledamöterna väljs på ett år och ska bestå av lika många ledamöter som antalet distrikt. Föreningsrådet håller årligen minst tre ordinarie sammanträden och ska utgöra stöd för styrelsen i dess förvaltning av föreningens angelägenheter. Föreningsrådet har haft tre sammanträden under Granskning av styrelsens arbete har skett i enlighet med föreningsrådets arbetsordning. Styrelsens berättelse har föredragits för föreningsrådet, som hänvisar till densamma för medlemmarnas information om verksamheten och föreningens ekonomiska ställning. Föreningsrådet vill rikta ett tack till alla medlemmar och styrelsen samt övriga förtroendevalda för ett väl utfört arbete under det gångna året. UMEÅ DEN 17 MARS 2017 RUBIN KÖNIGSSON Ordförande RÅDETS SAMMANSÄTTNING THOMAS HEDMAN Sekreterare Ordinarie ledamöter Ordinarie ledamöter Boliden: Lars-Åke Hedlund Storuman: Ginna Härgestam Burträsk: Mona Kvist Umeå: Kurt Olovsson Dorotea: Carina Persson Vindeln: Thomas Hedman Lycksele: Ulla Frank Ånäset: Hans Eliasson Lövånger: Lars Andersson Åsele: Fred Oscarsson Robertsfors: Rubin Königsson Skellefteå: Sten-Arne Burman Vilhelmina: Kenth Löfgren Norsjö: Anders Björk FÖRENINGSRÅDETS PRESIDIUM HAR BESTÅTT AV: Ordförande: Rubin Königsson, Robertsfors, v ordf: Kurt Olovsson, Umeå, sekr: Thomas Hedman, Vindeln och v sekr: Mona Kvist, Burträsk. FÖRENINGSRÅDETS YTTRANDE Föreningsrådet har under året tagit del av föreningens räkenskaper och handlingar och därmed beretts möjlighet att följa den ekonomiska utvecklingen. Rådet har i enlighet med stadgarna och rådets arbetsordning föredragits styrelsens berättelse. UMEÅ DEN 17 MARS 2017 RUBIN KÖNIGSSON Ordförande THOMAS HEDMAN Sekreterare SIDAN 20

21 REVISIONSBERÄTTELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN I OK VÄSTERBOTTEN EKONOMISK FÖRENING ORG.NR RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN Vi har utfört en revision av årsredovisningen för OK Västerbotten Ekonomisk förening för år STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. REVISORERNAS ANSVAR Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. UTTALANDEN Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för OK Västerbotten Ekonomisk förening för år STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. REVISORNS ANSVAR Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. UTTALANDEN Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. UMEÅ DEN 20 MARS 2017 KPMG AB NICKLAS HERMANSSON Auktoriserad revisor SVEN WEINEHALL Föreningsvald revisor FOLKE GRANBERG Föreningsvald revisor SIDAN 21

22 NYCKELTAL DE SENASTE FEM ÅREN LIKVIDITET Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder ,4 197,2 123,0 144,0 120,4 SOLIDITET Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen ,4 30,8 29,8 30,8 31,6 AVKASTNING EGET KAPITAL Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital ,0 16,5 13,0 0,2 10,8 DRIVMEDELSFÖRSÄLJNING VOLYM Bensin Diesel Etanol SIDAN 22

23 DISTRIKTSRÅD UMEÅ Distriktsråd: Valberedning: Suppleant: SKELLEFTEÅ Distriktsråd: Valberedning: Suppleant: ÅSELE Distriktsråd: Valberedning: Suppleant: ÅNÄSET Distriktsråd: Valberedning: Suppleant: Kurt Olovsson, Jan Jonsson, Mikael Thyni, Bert-Roger Hanerud, Kjell-Arne Bäckman, Lennart Lundquist, Roland Holmström Rolf Karlsson, Darcia DeMan Roger Forsgren Gurli Renfors, Rune Nyström, Gunilla Andersson, Roland Söderström, Kent-Olof Hedman, Sten-Arne Burman, Lennart Berglund Tage Wikström*, Mats Nilsson, Olof Nyström Gerhard Sannsell, Rose-Marie Persson, Fred Oskarsson Gustav Johansson*, Veronica Persson, Peter Danielsson Roger Söderström, Lennart Ekman, Hans Eliasson Erland Stenlund*, Rolf Norberg Ingemar Vestermark SIDAN 23

24 ROBERTSFORS Distriktsråd: Valberedning: Suppleant: VINDELN Distriktsråd: Valberedning: Suppleant: BOLIDEN Distriktsråd: Valberedning: Suppleant: DOROTEA Distriktsråd: Valberedning: Suppleant: BURTRÄSK Distriktsråd: Valberedning: Suppleant: VILHELMINA Distriktsråd: Valberedning: Suppleant: STORUMAN Distriktsråd: Valberedning: Suppleant: LYCKSELE Distriktsråd: Valberedning: Suppleant: LÖVÅNGER Distriktsråd: Valberedning: Suppleant: NORSJÖ Distriktsråd: Valberedning: Suppleant: Rune Sjödin, Rubin Königsson Sven-Göran Bergström*, Eva Jonasson, Helen Nilsson Börje Lundström, Erik Persson, Thomas Hedman Rune Backman*, Erling Holmberg, Jim Fahlgren Lars-Åke Hedlund, Ove Berglund, Inga-Lill Severin Hugo Sandahl*, Robin Burman, Arne Burman Per Björk Roger Norberg, Bengt Henriksson, Carina Persson Roland Oskarsson*, Mikael Jonsson, Marike Vikström Emil Wallin Jessica Söderlund, Mona Kvist, Stefan Widz Ingemar Wikström*, Stefan Pettersson, Viveka Andersson Peder Åström, Inga Jonsson, Kenth Löfgren Gun Samuelsson*, Åke Olofsson Erold Westman, Ginna Härgestam Anders Lindahl, Ulla Frank, Sven Roosqvist Bert-Ove Bäckman*, Marika Lindgren Lars Andersson Nils-Olov Norman* Anders Björk, Agneta Olofsson, Bengt Söderberg Lars Brännström* * Sammankallande i valberedningen SIDAN 24

25 OMBUD TILL FÖRENINGSTÄMMAN På distriktsstämman väljs de ombud som ska representera distriktet vid föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ och består av 50 ledamöter med 50 suppleanter. Antalet ombud från varje distrikt är beroende av distriktets medlemsantal. Nedanstående förteckning visar distriktens representation på föreningsstämman Distrikt Antal aktiva medlemmar Ombud Suppl Umeå Dorotea Lycksele Robertsfors Ånäset Vindeln Åsele Skellefteå Burträsk Lövånger Boliden Vilhelmina Storuman Norsjö SIDAN 25

26 KALLELSE TILL DISTRIKTSSTÄMMOR 2017 års distriktsstämmor med medlemmarna i OK Västerbotten ek. förening hålls på följande platser och tider. Datum Distrikt Lokal Tid Onsdag 19 april DOROTEA Hotellet Onsdag 19 april ÅNÄSET Tingshuset Torsdag 20 april LÖVÅNGER Folkets hus Torsdag 20 april STORUMAN Folkets hus Tisdag 25 april BOLIDEN Folkets hus Tisdag 25 april UMEÅ Hotel Elite Mimer Tisdag 25 april ROBERTSFORS Centrumhuset Tisdag 25 april NORSJÖ Folkets hus, Medan Onsdag 26 april LYCKSELE Medborgarhuset Onsdag 26 april VINDELN Vindelgallerian Torsdag 27 april VILHELMINA Folkets hus Torsdag 27 april ÅSELE Kulturhuset Torsdag 27 april BURTRÄSK Församlingshemmet Torsdag 27 april SKELLEFTEÅ Folkparken DAGORDNING VID DISTRIKTSSTÄMMORNA 1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för stämman. 2. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning. 3. Distriktsrådets rapport. 4. Förberedande behandling av styrelsens och revisorernas berättelser för föregående räkenskapsår. 5. Förberedande behandling av ärenden som styrelsen ämnar förelägga föreningsstämman. 6. Av föreningsstämman eller styrelsen hänskjutna ärenden. 7. Val av ledamöter till distriktsrådet. 8. Val av ordförande i distriktsrådet tillika representant i föreningsråd och föreningsstämma. 9. Val av ombud jämte suppleanter till föreningsstämma utöver distriktsrådets ordförande. 10. Val av tre ledamöter jämte en suppleant till valberedning. 11. Avslutning. FÖRENINGSSTÄMMA Föreningens ombud valda vid 2017 års distriktsstämmor håller ordinarie föreningsstämma: Datum: Måndagen den 22 maj 2017, kl Lokal: Hotel Elite Mimer, Umeå SIDAN 26

27

28 2016 ÅRSREDOVISNING OK VÄSTERBOTTEN EKONOMISK FÖRENING Organisationsnummer Parkvägen 7b Umeå Tel Fax SIDAN 28