Förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret

Transkript

1 OK Södertörn Förslag till årsmötet 2017 Punkt 7 b Styrelsen/ Ver Fastställande av styrelsens Förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret Sammanfattning Förvaltningsberättelsen (bifogad) omfattar balans- och resultaträkning med noter. I den redovisas klubbens tillgångar och skulder den 31 december 2016 (sid 1) samt 2016 års resultat både översiktligt (sid 2) och i detalj på aktivitetsnivå (sid 2-4). I bilaga (sid 5-6) redovisas även resultatet i enlighet med Årsredovisningslagen uppställningsform. OK Södertörns mycket omfattande verksamhet inom främst ungdomssidan men även på junior- och till vissa delar seniorsidan har genomförts inom budgetramen (totalt 54 tkr lägre en budget 347 tkr). Trots ökat tävlande ligger kostnaderna för anmälningsavgifter 7 tkr under budget 203 tkr. Rekrytering, som också inkluderar skolornas temadagar, har lämnat ett överskott med 16 tkr (budget 1 tkr). Driften av Farstanäset ger fortsatt ett överskott (drygt 30 tkr, budget 13 tkr). Såväl Rekrytering som Farstanäset har dragit fördel av de idrottslyftsmedel som disponerats inom stadsdelsförvaltningen för temadagarna. Det har givit större intäkter för såväl arbetsinsatser som lokaluthyrning. Inom ekonomiområdet är intäkten 46 tkr över budgeterat 264 tkr, och det beror främst på 40 tkr via idrottslyftet. Den största intäktskällan 2016 har varit våra arrangemang; 25manna 376 tkr, Stockholm City Cup 54 tkr, Stockholm Trail 77 tkr och Farsta Fun Run 43 tkr. Men även de mindre angemangen, Vinteroch Ungdomsserie med drygt 200 deltagare vardera, lämnar ett överskott med 18 tkr. Totalt 150 tkr mer än budget 383 tkr. För 25manna har överskottet 330 tkr från inte utbetalats då arrangemangets bokslut inte är avslutat. Beloppet 330 tkr, som bedöms som säkert, har intäktbokats i OKS-resultatet och som fordran i balansräkningen. Eventuellt kan överskottet bli större och i så fall kommer det att bokföras på 2017 års verksamhet. Totalt innebär det ett överskott med 334 tkr för 2016 eller 200 tkr större än budgeterat. Det positiva resultatet är en effekt av ett flertal framgångsrika arrangemang där många medlemmar bidragit med stort engagemang och ideella arbetstimmar. Men och det är viktigt det är också ett resultat av att vi alla försöker hålla ner klubbens kostnader års resultat ger oss möjligheter att 2017 genomföra en planerad ökad verksamhet och investeringen i Farstanäsets VA-system. Den senare möjliggörs också med beviljade bidrag från Stockholms stad med kr och via Idrottslyftets anläggningsstöd (Riksidrottsförbundet) med kr. RF-medlen kan tyvärr reduceras något då vi tvingats ändra från kommunal VA-anslutning till lokalt reningsverk 1. Balansräkningen; balanserat eget kapital är 486 tkr efter det att föregående resultat 93 tkr och 25 tkr av ändamålsavsatta medel från Stockholm Challenge överförts (resterande ändamålsavsatta 25 tkr har utbetalats enligt avtal till samarbetspartnern OK Ravinen). På tillgångssidan är lagervärdet upptaget till inköpspris och fordringarna bedöms säkra. Större del av banktillgångarna är placerade på räntebärande sparkonton. Huvuddelen av leverantörs- och övriga skulder är reglerade. De 520 tkr som erhållits under i bidrag för VA-investeringen har reserverats för att användas när arbetet utförs Det beror på att kommunens hyresavgift för en 10-årsperiod är mellan kr och kr. D v s hyra av den mark som VA-ledningen är nedgrävda på. En sträcka på 600 meter från Farstanäset till ridhuset. All mark som berörs ägs av kommunen, d v s även marken som ridhuset och Farstanäsets byggnader står på. Kommunens miljönämnd har rekommenderat kommunal anslutning, vilket också var OK Södertörns förstahandsval. Miljönämndens rekommendation motverkas därmed tyvärr av beslut i annan kommunal nämnd till förfång för miljön runt Magelungen bättre alternativ. 1

2 OK Södertörn Förslag till årsmötet 2017 Punkt 7 b Styrelsen/ Ver Värdet på klubbens anläggning Farstanäset jämte inventarier redovisas inte i balansräkningen. Byggnaderna inköptes under 1997 för 130 tkr och de står på Stockholms stads mark. Hyran för marken 2016 var kr (1 940 kr 2015). Sammanfattningsvis, OK Södertörns betalningsförmåga är hög och ekonomin är i relations till den planerade verksamheten mycket god. Styrelsens förslag till beslut Förslag Årsmötet föreslås besluta att fastställa resultaträkningen, vilken utvisar ett överskott för verksamhetsåret 2016 med kr, att att fastställa balansräkningens omslutning den 31 december 2016 till kr samt av årets överskott avsätta kr till ändamål fastighet och att tillföra balanserat kapital resterande Bilaga: Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december

3 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not MASKINER OCH INVENTARIER 0 0 Maskiner och inventarier Avskrivning maskiner och inventarier LAGER ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER KASSA OCH BANK SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Balanserat kapital Ändamålsavsatt för fastighet Ändamålsavsatt för Stockholm Challenge Årets resultat KORTFRISTIGA SKULDER UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1: Not 2: Not 3: Not 4: Orienteringskläder 27,4 tkr, plaketter KM 0,6 tkr och Farsta Fun Run 15,5 tkr samt SMS-pott 0,2 tkr. Fakturerad anmäldningsavgifter 65,7 tkr, fordringar 25Manna 330 tkr, Stockholm City Cup 105 tkr varav 50 tkr utlånat samt övriga kortfristiga fordringar 32,1 tkr. Plusgiro 183,9 tkr samt 900,4 tkr på Sparkonton i Nordea och i SBAB. Utbetalda och ej slutredovisadse bidrag för VA Farstanäset 520 tkr, skulder till leverantörer 22,6 tkr, reserverat för ungdomspriser från "Gamla FOK-arna" 1,1 tkr samt övriga korta skulder 33 tkr. Sid 1 av 6

4 Verksamhetsområden räkning 2016 Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Demokrati, utbildning o medlemsvård Arrangemang Kartor Ekonomi Anmälningsavgifter Senior, junior ungdom o bredd Senior- & juniorkommittén Ungdomskommittén Rekrytering Farstanäset Information Projekt klubbhus Budget Summa Aktiviteter inom verksamhetsområden 2016 Budget 2016 Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 2015 Demokrati, utbildning, medlemsvård Sammanträden (styrelse, ÅM m fl) Utbildning Årsfest Oktoberfest Skinkjakten Helg utan Älg Årsavgifter SOFT, StOF, Farsta f-råd, MV Olycksfallsförsäkring OKS-kläder o utrustning Administration (kopior, porto, tele m m) Arrangemang Stockholm City Cup manna och Korten Stockholm Trail FarstaFunRun UrbanMile Andras KM o SMBM För-SM dubbeltävling Vinterserie Ungdomsserie StOF träff/Juniorträff KM o Skällan Tävlingsmtrl, SportId o övrigt Kartor Kartor (försäljning, SÖKA) Karta, nyprod Farsta - INVEST Sid 2 av 6

5 räkning 2016 Budget 2016 Verksamhetsområden Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 2015 Ekonomi Medlemsavgifter Träningspaket StOF-nytt medlemmar Aktivitetsbidrag Övriga bidrag Hemsidan (Sv Spel etc) Arbetsinsats (speaker) Försäljning Ullmax-produkter Kapitalintäkter o övrigt Anmälningsavgifter Senior, junior ungdom o bredd Träning Vika-läger Klubbresa vår O-Ringen Senior- & juniorkommittén mila Jukola Manna Halikko Bidrag träning o resor - Elitpolicy Tävlingsresa VM/Dalarna milaläger SM Swedish League StOF-aktiviteter - junior Samling/trivselakt Portugal Klubbmatch OKS - JOK Ungdomskommittén Tävlingsresor o stafetter Ungd10M+jun UngdJuk+jun Tävl resa 10Mila (m jun-sen-kom) Daladubbeln Sommar Skara StOF-aktiviteter Talangläger Sommarläger träffar projekt UP-avslutning Ungomsserie USM USM-tävlingar USM-läger Läger Långpass Helgläger mars Ålandsläger Riksläger Sälen Höstläger Ledarvård o sociala aktiviteter m gruppen Trivselpott för barn o ledare Litteratur o mtrl Behålla o skapa samhörighet Första OKS-tröja Ungdomsavslutning Sid 3 av 6

6 räkning 2016 Budget 2016 Verksamhetsområden Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 2015 Rekrytering Rekryteringskurs Skolarrangemang Farstanäset Idrottslyft Asyl Farstanäset Uthyrning Servering Drift Information Irrblosset Hemsidan Noter 2016 Budget Medlemsavgifter Aktiv högst 64 år (Vuxen), 500 kr Aktiv minst 65 år (Pensionär), 300 kr Stödjande, 200 kr Familj, 1200 kr Reduktion (rekr kurs, sent medlemskap etc) Övriga bidrag Svenska Orienteringsförbundet, Idrottslyftet (1 projekt o 2 tränarutb) Stockholms Fjällkoloniförening Stockholms Stad Övriga Stockholms stad har beviljat bidrag med 370 tkr (utbetalt) och Riksidrottsförbundet/Idrottslyftet med 300 tkr (150 tkr utbetalt) för VA-investering Farstanäset. Medlen är reserverade under korta skulder i balansräkningen (520 tkr) och kommer att användas 2017 då VA-arbetet utförs. 3 Anmälningsavgifter Egenavg/anmälningsavg ind tävl Anmälningsavgifter stafett Egenavg/anmälningsavg MTBO Egenavg/anmälningsavg Skid-OL Medlemsbet efteranm, brickor Farstanäset, drift Arrendeavgift tomträtt El Vatten o avlopp Reparation/underhåll, städ o snöröjning Miljötillsyn Förbrukningsinventarier Försäkring Stockholm den 22 januari 2017 Jesper Lagerberg ordförande Helena Berglind Per Franzén Ing-Marie Nilsson Paul Norén Claes Renner Fredrik Setterqvist Sara Thörn Sid 4 av 6

7 Bilaga rapport enligt Årsredovisningslagen RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3013 Start/anmälningsavgifter , Träningsavgifter 6 600, Övriga intäkter 3 000, Idrottsarrangemang , Start/anmälningsavgifter 100, Övriga intäkter 8 014, Idrottsskolor , Anmälnings-/deltagaravgift , Övriga intäkter 430, Sponsorintäkter 850, Reklam/annonsintäkter 715, Andra aktiviteter 3 640, Deltagaravgifter - läger, tävlingsresor, fester, aktiviteter etc , Egeninsats - anmälningsavgift tävlingar , Kiosk och serveringsintäkter , Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial , Övriga försäljningsintäkter , Öresutjämning Summa nettoomsättning -0, ,80 Aktiverat arbete för egen räkning 3810 Kommunala bidrag , Statliga bidrag , Övriga bidrag (ej offentligrättsliga) , Medlemsavgifter Summa aktiverat arbete för egen räkning , ,00 Övriga rörelseintäkter 3911 Uthyrning av lokaler , Uthyrning av idrottsanläggning 1 980,00 Summa övriga rörelseintäkter ,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER ,80 Råvaror och förnödenheter 4010 Tävling/träning (individuella idrotter) , Inträdesbiljetter/program , Annonskostnader , Kartor , Plan/hallhyror , Kost/logi , Materialkostnader , Funktionärskostnader , Priser, medaljer , Licensavgifter , Anmälningsavgifter , Tillstånd/förbundsavgifter , Träningsläger , Färdbiljetter , Busstransporter , Bilersättningar , Övriga kostnader , Övriga kostnader , Inköp av kiosk och serveringsvaror , Inköp av idrottskläder , Inköp av idrottsmaterial , Övriga försäljningskostnader Summa råvaror och förnödenheter -479, ,32 Sid 5 av 6

8 rapport enligt Årsredovisningslagen Övriga varu- och materialkostnader 4898 Avgifter (SF) ,00 Summa Övriga varu- och materialkostnader ,00 BRUTTOVINST ,48 Övriga externa kostnader 5110 Tomträttsavgäld/arrende , El för belysning , Vatten och avlopp , Städning och renhållning , Reparation och underhåll av fastighet -324, Övriga fastighetskostnader , Hyra av maskiner och inventarier , Förbrukningsinventarier , Reparation och underhåll , Drivmedel , Försäkring och skatt , Frakter och transporter , Hyrbilskostnader , Kost och logi , Kost och logi i Sverige , Kost och logi i utlandet , Representation och uppvaktningar , Kontorsmaterial , Trycksaker , Telefon , Mobiltelefon -405, Datakommunikation , Postbefordran , Försäkringar , Sammanträdeskostnader -282, IT-tjänster , Bankkostnader , Tidningar, tidskrifter och facklitteratur , Medlems- och föreningsavgifter Summa övriga externa kostnader , ,36 Personalkostnader 7111 Löner idrottsutövare under halva basbeloppet , Bilersättningar -800, Skattefria bilersättningar , Utbildning, idrottsutövare/tränare Summa personalkostnader , ,00 RÖRELSERESULTAT ,12 Finansiella poster 8310 Ränteintäkter 2 583,82 Summa finansiella poster 2 583,82 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER BERÄKNAT RESULTAT , , ,94 Sid 6 av 6