Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Transkript

1 1 (1) FÖRSLAG 2012: 80 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut Stiftelsernas årsredovisningar 2011 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning I detta ärende redovisas årsredovisning 2011 inklusive revisionsberättelse för de stiftelser i vilka landstinget är intressent som stiftare ensam eller tillsammans med andra. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att lägga till handlingarna att årsredovisningarna 2011 anmälts för stiftelserna Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin, Clara, Stockholms läns museum, Stockholms läns Äldrecentrum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Stockholms Konserthusstiftelse samt Flemingsberg Science att godkänna årsredovisningar 2011 och bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin. Landstingsstyrelsens motivering I samtliga fall har revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för respektive styrelse eller konstaterat att revisorerna inte gett anledning till anmärkning beträffande årsredovisning, räkenskaperna eller förvaltningen. Beslutsunderlag 1. Landstingsstyrelsens protokollsutdrag den 27 november Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 oktober Förteckning stiftelser 4. Ekonomisk sammanställning för Årsredovisningar inklusive revisionsberättelser för stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin

2 Landstingsstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Datum för justering: Datum för anslag: Stiftelsernas årsredovisningar 2011 LS Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 november 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 oktober Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta att lägga till handlingarna att årsredovisningarna 2011 anmälts för stiftelserna Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin, Clara, Stockholms läns museum, Stockholms läns Äldrecentrum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Stockholms Konserthusstiftelse samt Flemingsberg Science att godkänna årsredovisningar 2011 och bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin Vid protokollet Anna-Britt Weiss Exp till: Landstingsfullmäktige Utdragsbestyrkande Anna-Britt Weiss

3 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Landstingsstyrelsen Ankom Stockholms läns landsting Stiftelsernas årsredovisningar 2011 Ärendebeskrivning I detta ärende redovisas årsredovisning 2011 inklusive revisionsberättelse för de stiftelser i vilka landstinget är intressent som stiftare - ensam eller tillsammans med andra. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 24 oktober 2012 Förteckning stiftelser Ekonomisk sammanställning för 2011 Årsredovisningarna inklusive revisionsberättelserna (bifogas inte) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta atf lägga till handlingarna att årsredovisningarna 2011 anmälts för stiftelserna Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin, Clara, Stockholms läns museum, Stockholms läns Äldrecentrum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Stockholms Konserthusstiftelse samt Flemingsberg Science att godkänna årsredovisningar 2011 och bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin. Förvaltningens förslag och motivering Årsredovisningar för 2011 har inkommit till landstinget från stiftelser där landstinget är stiftare ensam eller tillsammans med andra. Enligt senaste beslut om hanteringsordning vad gäller stiftelsernas årsredovisningar, landstingfullmäktiges beslut den 3 november 1999, 333 (LS ), ska landstinget endast behandla årsredovisningarna från de stiftelser där landstinget är stiftare och det finns inskrivet i

4 Stockholms läns landsting 2(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE LS stiftelseförordnandet att landstingsfullmäktige skall pröva frågan om ansvarsfrihet. Mot denna bakgrund föreslår landstingsstyrelsens förvaltning att beslut om ansvarsfrihet fattas av landstingsfullmäktige bara för de stiftelser där detta fmns inskrivet i stadgarna, dvs. stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin. För Stockholms läns museum, Stockholms läns Äldrecentrum och övriga stiftelser (enligt bilagd förteckning) som lämnat in årsredovisningar till landstinget, föreslås landstingsfullmäktige endast lägga till handlingarna att de anmälts till landstinget. I samtliga fall har revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för respektive styrelse eller konstaterat att revisionen inte givit anledning till anmärkning beträffande årsredovisning, räkenskaperna eller förvaltningen. Landstingsfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningarna och bevilja styrelserna ansvarsfrihet för de stiftelser i vars stadgar det framgår att landstinget skall pröva ansvarsfrihet. Se bifogad förteckning över stiftelser. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga ekonomiska konsekvenser redovisas i detta ärende. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. r Toivo Heinsoo Landstingsdirektör

5 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans KD Bilaga LS Förteckning stiftelser Stiftelser i vilka landstinget är ensam stiftare: Cancercentrum Karolinska Centrum för Molekylär Medicin I bägge dessa fall skall ansvarsfriheten för styrelsen prövas av landstingsfullmäktige. Stiftelsen Clara Stiftelser där landstinget är stiftare tillsammans med andra: Stockholms läns museum (ansvarsfrihet prövas av huvudmännen) 1 ) Stockholms läns Äldrecentrum (ansvarsfrihet prövas av stiftarna) 1 ) Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Flemingsberg Science (ansvarsfrihet prövas av stiftarna) 1 ) Stiftelse där landstinget endast är finansiär: Stockholms Konserthusstiftelse i) Ansvarsfrihet: Förvaltnings- och revisionsberättelse skall överlämnas till stiftarna som har att vidtaga eller förordna om vidtagande av åtgärd vartill revisorernas yttrande kan föranleda.

6 JIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Bilaga LS Stiftelser Ekonomisk sammanställning 2011 Stiftelse 2011 SLL-bidrag Övriga Årets Balans Varav eget Tkr intäkter^ resultat omslutning kapital Cancercentrum Karolinska Centrum för Molekylär Medicin Clara )-i Stockholms läns museum Stockholms läns Äldrecentrum Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Stockholms Konserthusstiftelse Flemingsberg Science x) Försäljning, hyror, fastighetsförvaltning, övriga verksamhetsintäkter inkl bidrag från andra givare än SLL 2) Under 2011 fattade styrelsen beslutet att avbryta projekteringen av Hus G. Hela projekteringskostnaden om 14 mkr resultatfördes.

7 Ankom Stockholms läns landsting Dnr..^.i2i)6--0S33 Årsredovisning för STIFTELSEN CANCERCENTRUM KAROLINSKA Räkenskapsåret

8 8 S ScS E N C A N C E R C ENTRUM KAROLINSKA 1 ( 9 ) Förvaltningsberättelse I l l Ä får ^ - d avgiva redovisning över sin förvarning av f l m a r B f ' ^ ^.f 4 a v landstingsfullmäktige vid Stockholms läns landsting med andamål att i nära ssfö?ds k, L m s k ^rimentell cancerforskning. Stiftelsen e molskäl^?jlw inom m sjukhusets område. Stiftelsen skall Ä l g Ä laboratonum, utb.ldn.ngsutrymmen samt övriga loka.er som behövs SSÄi-ISI / året L5 örja r? e s t å t t a v d i r e k t o r Ulf Lagerström (ordförande), professor Bo KFSÄ^ - finansministev Erik Asbrint professor Mmt d ^ r ^ ^ ^ S ^ t ^? e, S e n S t i,, k 0 m S t ) ' ' Rönnerfalk KriSS^J? i J *! nd!t; ^ r s ä t t a r e har varit professorerna Catharina Larsson och Roger Henriksson. Styrelsen har till sig adjungerat professor Tina Dalianis och civilingenjör Claes Lindblom. ^S2SiJS, Ä^,y bk r e t t S m a v ^Presidium.1 detta har ingått Ulf Lagerström (ordförande), Bo Nordenskjöld och Ulrik Ringborg. Presidiet har fortlöpande diskuterat frågor rörande CCK, S t i W c h e f s, ä k a r e P e t e r e t J a r f^? 1^ 1???, H t 4 sammanträden. En central fråga har varit konsekvenser för CCK når NKS (Nya Karolinska Sjukhuset i Solna) blir en realitet. En tidsförskjutning till är nu fallet I maj månad togs ett beslut i Stockholms Läns Landsting att omstrukturera sjukvårdsorganisationeh i länet. Ett delmål är att skapa det nya universitetssjukhuset som skall bli en struktur för translationell medicin. Cancer skall vara ett tema och för detta skall etableras ett Comprehensive Cancer Centre som beräknas omfatta 30% av den totala verksamheten. Utrymme för cancerforskning planeras i NKS motsvarande den som idag finns i CCK-byggnaden. Styrelsen har påbörjat arbete med vad man framgent skall göra med CCK-byggnaden när NKS är i funktion. P Z l ^ t ^ P ^ rå det genomförde i maj månad en analys av radioterapiforskning och yngre forskare ICCK. En tidigare rekommendation har varit rekrytering av yngre forskare. Detta har nu skett Radioterapiforskningen har efterfrågats av rådet eftersom Radiumhemmet sedan dess tillkomst för drygt 100 år sedan haft ett fokus på radioterapi, radiofysik och radiobiologi. Konstruktiva förslag har lämnats för enskilda forskare. Ettgenerellt påpekande är ofullständig translationell cancerforskning eftersom den kliniska delen av forskningsprocessen helt eller delvis saknas. Detta har påtalats tidigare i samband med analys av den kliniska prövningsverksamheten. Styrelsen har därför bett verksamhetschef inom onkologin och prefekten för institutionen för önkologi-patologi att återkomma med förslag hur den kliniska delen av den translationella cancerforskningen skall kunna stärkas. Karolinska Institutets ledning och ansvariga för den onkologiska sjukvårdsverksamheten har uppmärksammats på detta. Styrelsen har under året följt den internationella utvecklingen, framför allt den europeiska, med avseende på cancerforskningsstrategier. Inom EU utvecklas strategin mot Innovation Union vilket betyder att nästa ramprogram inriktas mot utveckling av personalized medicine. Translationell forskning som skall leda till personalized cancer medicine fordrar internationella samarbeten för att nå den erforderliga kritiska massan avseende patienter, biologiskt material, tekniska resurser och kompetens. Internationella samarbeten stärks för närvarande i denna riktning. Styrelsen ser här att CCK har en betydelsefull roll att bejaka denna utveckling och följer utvecklingen av det europeiska projektet EurocanPlatform, för vars tillkomst CCK har varit en förutsättning. För att infrastrukturen för forskning skall vara hållbar har analys genomförts och beslut tagits att förnya LAF-bänkar i laboratorierna. Under året har Stockholms Läns Landsting beslutat att Ernst & Young ansvarar för den årliqa revisionen. a För CCK:s ställning och verksamhet i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

9 ?I! T E L S E N C ANCERCENTRUM KAROLINSKA 2(9) Re^l^räknjng Belopp i kr Not Hyresintäkter Verksamhetens kostnader övriga externa kostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Verksamhetsresultat 1, ~ Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Räntekostnader lån Resultat efter finansiella poster [ ~

10 STIFTELSEN CANCERCENTRUM KAROLINSKA (9) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 ?i!ä E N CANCERCENTRUM KAROLINSKA Balansräkning Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder övriga skulder Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter 12 Ansvarsförbindelser Finns inga Finns inga

12 STIFTELSEN CANCERCENTRUM KAROLINSKA (9) Tilläggsupplysningar Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna Tillgångar och fordringar b e l? p p s o m e f t e r indl "viciuell prövning beräknas bli betalt. Övriga tillgångar 1 S Ä Ä! ^ värderas till anskaffningsvärde om ej annat anges i nedanstående noter. v* 1 Kortfristiga placeringar Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna princip på aktieportföljen som helhet respektive ränteportföljen som helhet. Detta innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom respektive portfölj. Noter Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Stiftelsen har under detta liksom föregående år ej haft några anställda. Ersättningar och sociala kostnader? u e t?, a d e a r v dena uppgår till (föregående år ), varav arbetsgivaravgifter utgör y y (föregående år ). Not 2 Övriga externa kostnader * Fastighets-och lokalkostnader Administration och övriga kostnader 1_ Summa Not 3 Avskrivningar Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden, varvid följande avskrivningstider tillämpas. Byggnader Ombyggnad laboratorier Inventarier 30 år 5 år 5 år

13 filaoifem^ C A N C E R C E N T RUM KAROLINSKA 6(9) Not 4 Ränteintäkter och liknande poster Ränteintäkter Utdelningar övriga finansiella intäkter Summa T _ Not 5 Räntekostnader och liknande poster ÖvrigaTäntöT Övriga finansiella kostnader Summa Not 6 Byggnader Ackumulerade hskä7f^^ä^n7 -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Avskrivning byggnad -Avskrivning ombyggnad laboratorier Redovisat värde vid årets slut Byggnaden är uppförd på ofri grund Not 7 Laffbänkar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Planenligt värde vid årets slut

14 fl52olfe L o2 en CANCERCENTRUM KAROLINSKA 7(9) Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskälfnjr^ -Vid årets början -Nyanskaffningar -Utrangerlngar Ackumulerade avskrivningar enligt plan 1 -Vid årets början -Avskrivningar - Utrangeringar Planenligt värde vid årets slut Not 9 Kortfristiga placeringar Noterade aktier och andelar Aktier: " ABB Astrazeneca Electrolux Hennes & Mauritz Investor Ratos Sandvik SEB Stiftelsefond Skånska Tele2 Telisonera Volvo Svenska räntebärande Holmen placeringar: Länsförsäkringar Bank Sbab Bank Volvofinans Bank Utländska räntebärande placeringar: SEB Etm 11 Brummer Multi-Strategy Zenit Brummer & Partners Anskaffnings och Marknads Antal bokförda värden värden ! , ,

15 6 l S E N C A N C E R C E N T R U M KAROUNSKA e ( 9 ) Not 10 Skulder till kreditinstitut FöffaiioÄdpÄTnom ett år från balinsdasn " ~ ~ ~ 3 1 z <>^-31 Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen, ^ " Unl^oleo] Förfallodag Not 11 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Arbetsgivaravgifter Hyresavräkning * Reservation för redovisnings- och revisionsarvoden 57 7 *nn Reservation kyla Q Arbeten utförda av Dalkia Övrigt Not 12 Ställda säkerheter m e d S t o c k h o, m L -ds«ng har överlämnats som säkerhet

16 8 S S E N CANCERCENTRUM KAROLINSKA Underskrifter Stockholm den 29 maj 2012 Ulf If LaaerstrAm Lagerström nuth:...! " T" Ulrik Ringborg Styrelseordförande Kurt Sjölander Min revisionsberättelse har avgivits den Q%

17 Illili'"" MIERNST&YOUNG Revisionsberättelse Till styrelsen i Stiftelsen Cancercentrum Karolinska, org.nr Rapport om årsredovisningen VI har reviderat årsredovisningen Cancercentrum Karolinska för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen för Stiftelsen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som Inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning av Stiftelsen Cancercentrum för år2011. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet Stockholm den 6 Ernst & Y<3ung Af Ulf Strauss Auktoriserad revisor tytél Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32