ÅRSREDOVISNING Brf Brofästet 1

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2015 Brf Brofästet 1

2 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Brofästet 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Kassaflöde. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2015 och Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. Läs mer i förvaltningsberättelsen. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Per Ingemar Fastmark Ledamot Ställer upp för omval Anna Catarina Haag Ledamot Avgår p.g.a. personliga skäl Eivor Birgitta Jillestam Stefanenko Ledamot Sven Willy Lindström Ledamot Claes Göran Rabenius Ledamot Ställer ej upp för omval Karl Olof Thomas Eriksson Suppleant Ställer upp för val som ledamot Göte Lennart Olausson Suppleant Ställer upp för val som ledamot Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Karl Olof Thomas Eriksson, Per Ingemar Fastmark, Göte Lennart Olausson och Claes Göran Rabenius. Styrelsen har under året avhållit 26 protokollförda sammanträden. Revisor Sleman Fadel Ordinarie Extern Pricewaterhouse Coopers Sida 1 av 17

3 Valberedning Agneta Lembrin von Sneidern Gunilla Norrby Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun RUNÖ 7: Österåker Fullvärdesförsäkring finns via Bostadsrätternas medlemsförsäkring. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1993 och består av 7 flerbostadshus. Värdeåret är Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet m², varav m² utgör lägenhetsyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 102 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning: rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Gemensamhetsutrymmen Kommentar Bastu Finns 4 bastun, 2 i varje gemensamhetslokal. Gemensamhetslokal Föreningen äger 2 gemensamhetslokaler. En används till fester och medlemsmöten tillika för uthyrning, den andra är utrustad med Dartspel, Bibliotek, gym, biljard- och bordtennisbord, att användas av medlemmarna inom Brf Brofästet 1. I föreningen finns möjlighet för övernattning för medlemmars nattgäster. Sida 2 av 17

4 Teknisk status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2015 och sträcker sig fram till Underhållsplanen uppdaterades Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Kommentar Nya skyltar på parkeringsplatserna 2015 Omskyltning så att skyltarna är i överensstämmelse med de nya parkeringsreglerna Asfaltering av gångplan 2015 Asfaltering nedanför och mellan trapporna till övre parkeringen Ommålning av parkeringsrutor för ett stort antal P-platser 2015 Ommålning av parkeringsrutor för de äldre parkeringsplatserna Byte av utomhusbelysning till LEDlampor Spolning och slamtömning av dagvattenbrunnar 2015 Utbyte av de tidigare 125 Watts halogenlamporna till 28 Watts LEDlampor. Förväntad besparing kr/år Spolning och slamtömning av samtliga dagvattenbrunnar nedanför hus 18, 20, 24 och 26. Sänkning av dagvattenbrunnar 2015 Sänkning av nivån för dagvattenbrunnarna så att de kan ta emot dagvattnet Sänkning av dagvattenbrunn vid vändplan Renovering och uppgradering av samtliga hissar Reparation av taken vid entréerna till punkthusen Reparation av grundfundamenten vid hus Sänkning av dagvattenbrunn och asfaltering i närområdet för att få bort stora fåror i vägbanan 2015 Nedmontering, renovering och uppgradering av hissarna i punkthusen 2015 Utbyte av trävirke samt komplettering med takfotsplåtar vid entréerna till hus 20, 22, 24 och Omgjutning av grundfundamenten för entréer och förråd avseende hus 18 Byte av trapphusbelysning 2014 Byte till rörelsedetekterad trappbeltsning i de 4 punkthusen. Stamspolning 2014 Styrelsen har låtit stamspola samtliga lägenheters avloppsstammar. Soprum 2013 Styrelsen har låtit förnya belysningen i soprummen i hus 22 och 28. Flytt av soprum 2013 Styrelsen har låtit flytta sophanteringen till enbart hus 22 och 28 samt utökat soptömmningen till 2 ggr/vecka. Tidningskärl 2013 Styrelsen har ingått avtal med IL- Recycling, som placerat kärl i våra soprum för enbart tidningsinsamling. Pool 2013 Ommålning av poolens ytskikt, samt renovering av reningsanläggningen. Balkongtvätt 2013 Styrelsen har låtit rengöra balkongernas utsidor. Vindskydd och poolplank 2013 Styrelsen har låtit rengöra marklägenheternas vindskydd samt poolplanken. Sida 3 av 17

5 Utfört underhåll, forts. Trädbeskärning 2013 Styrelsen har anlitat arborister som har beskurit våra träd. Stödmur är uppförd mellan hus och 28. Matildas Trädgårdsdesign har 2012 planterat växter med olika blomningstid i slänten mellan hus 22 och 28. Byggt p-platser 2011 Styrelsen har låtit bygga 3 st p- platser varav en för hemtjänsten. Styrelsen har även låtit bygga 2 p- platser med el för medlemmarna. Omålning av källardörrar Styrelsen har låtit fräscha upp samtliga dörrar till våra källarutrymmen genom ommålning i samtliga punkthus. Ny belysning i källarplanen Styrelsen har förnyat belysningen i källarutrymmena i hus 20 samt hus 24, så att belysningen tänds direkt via rörelsedetektor. Nya namnskyltar på dörrar 2010 Nya eleganta dörrskyltar Målning av källargolv i alla fyra 2009 Ny lättstädad golvyta punkthusen Reparation av trapp mellan hus 24 och Omgjutning och komplettering av utomhustrapp. Reparation av mattskarvar i samtliga punkthus Detta förlänger livslängden på mattorna. Nya namnskyltar i trapphusen Styrelsen planerar även att byta namnskyltar på samtliga dörrar under Omgjutning och sänkning av dagvattenbrunnar utanför hus 20 och Detta var nödvändigt för att marken sjunkit genom åren. Byte av poolplank och vindskydd Nytt miljövänligt material från Polyplank Planerat underhåll År Kommentar Dränering av tomtmarken nedanför 18, 24 och Uppgrävning och nedläggning av dräneringsrör för att åtgärda det vattensjuka området på våra gräsmattor Uppfräschning av entréerna i punkthusen Uppgradering av hastigheten i bredbandsnätet 2016 Ommålning av entréerna i hus 20, 22, 24 och 28 samt montering av rostfria hisskydd på samtliga plan 2016 Möjliggöra snabbare hastighet (250/100 Mb) i bredbandsnätet för de medlemmar som så önskar Yttre miljö 2016 Styrelsen planerar att låta "försköna" slänterna mellan hus samt Spolning och slamtömning av dagvattenbrunnar Omfogning av samtliga mjukfogar på fasaderna 2016 Spolning och slamtömning av samtliga dagvattenbrunnar på Kanalvägen och på våra parkeringsplatser 2016 Borttag av samtliga mjukfogar samt omfogning på hus 18, 20, 22, 24, 26, 28 och 30. Sida 4 av 17

6 Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Bredbandstjänster 100/10 alt 250/100 Mbit Teknisk förvaltning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Leverantör av digital kabel-tv Hisservice Sommar- och vinterunderhåll Lokalvård IP-telefoni Parkeringsövervakning Leverantör Bredbandsbolaget Svefab SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Bredbandsbolaget Hiss-Craft Stofar Prostäd Bredbandsbolaget Europark/Prevendo Övrig information * Ordförande Claes Rabenius har under året haft det övergripande ansvaret och skött detta uppdrag klanderfritt * Sekreterare Catarina Haag har varit mötessekreterare och tillsammans med Lennart Olausson skrivit medlemsblad * Birgitta Jillestam har skött lokaluthyrning, nyckelhantering, försäljning av P-tillstånd till gästparkeringar, tags till poolen samt skött handkassan * Sven Lindström har tillsammans med Per Fastmark ansvarat för poolen, fastigheterna och utemiljön * Per Fastmark har tillsammans med Sven Lindström ansvarat för poolen, fastigheterna och utemiljön * Lennart Olausson har arbetat med upphandlingar, hemsidan samt tillsammans med Thomas Eriksson ansvarat för föreningens IT-frågor * Thomas Eriksson har ansvarat för parkeringsplatserna samt tillsammans med Lennart Olausson ansvarat för föreningens IT-frågor * Styrelsen har under verksamhetsåret, precis som tidigare, haft ett mycket gott samarbete * Uthyrning av föreningens lokaler har under året inbringar kronor * Uthyrning av föreningens gästparkeringar har inbringat kronor * Poolen har inbringat kronor * Under året har anskaffats en ny diskmaskin till hus 18, samt kyl-och frys till hus 18 och 26 Sida 5 av 17

7 Föreningens ekonomi För att långsiktigt planera föreningens ekonomi upprättades 2016 en långtidsbudget som sträcker sig fram till KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN INBETALNINGAR Rörelseintäkter Finansiella intäkter Minskning kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar Finansiella kostnader Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder Minskning av kortfristiga skulder LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Fördelning av intäkter och kostnader Hyror 3% Kapitalkostnader 33% Reparationer 4% Periodiskt underhåll 5% Taxebundna kostnader 20% Fastighetsavgift 2% Årsavgifter 97% Avskrivningar 12% Övrig drift 24% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Sida 6 av 17

8 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året * Framtagning av 20-årig underhållsplan samt en 10-årig flerårsbudget * Genomfört upphandlingar i konkurrens avseende sommar- och vinterunderhåll, omfogning av husfasaderna, ommålning av entréerna samt dräneringsarbeten' * Under året omförhandlades räntan på ett av föreningens lån från 4,3 % till 1,09 % * Genom den lägre räntan har utrymme skapats för ett antal underhållsarbeten samt att höja den årliga amorteringen med kronor * Uppgradering av föreningens hemsida med delvis ny struktur och uppdaterat innehåll * Åtgärdat de problem/fel som medlemmarna dokumenterat i föreningens enkät angående upplevda TV-problem Händelser efter året * Förhandlingar om nya servitut för utfart och parkeringsplatser * Ommålning av entréer i punkthusen * Dränering nedanför hus 18, 20, 24 och 26 * Omförhandling av avtalet med Bredbandsbolaget Medlemsinformation Medlemslägenheter: 102 st Överlåtelser under året: 11 st Beviljade andrahandsuthyrningar: 2 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 137 st Tillkommande medlemmar: 14 st Avgående medlemmar: 13 st Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 138 st Flerårsöversikt Nyckeltal Årsavgift/m² bostadsrättsyta Lån/m² bostadsrättsyta Elkostnad/m² totalyta Värmekostnad/m² totalyta Vattenkostnad/m² totalyta Kapitalkostnader/m² totalyta Soliditet (%) Resultat efter finansiella poster (tkr) Nettoomsättning (tkr) Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, m² bostäder. Sida 7 av 17

9 Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat Styrelsen föreslår följande disposition: extra reservering till fond för yttre underhåll av fond för yttre underhåll ianspråktas att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 8 av 17

10 Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not Övriga rörelseintäkter Not Summa rörelseintäkter RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar Not Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster ÅRETS RESULTAT Sida 9 av 17

11 Balansräkning TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not Summa materiella anläggningstillgångar FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Fordringar hos intresseföretag Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar 0 6 Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not Summa kortfristiga fordringar KASSA OCH BANK Kassa och bank Summa kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 10 av 17

12 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 11 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Not Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Uppl kostnader och förutb intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och säkerheter Fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser inga inga Sida 11 av 17

13 Tilläggsupplysningar Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar Byggnader 122 år 200 år Markanläggning 15 år 15 år Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not 1 NETTOOMSÄTTNING Årsavgifter Hyror parkering Pool Gemensamhetslokal Parkering Öresutjämning Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Försäkringsersättning Övriga intäkter Sida 12 av 17

14 Not 3 DRIFTKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel beställning Fastighetsskötsel gård entreprenad Fastighetsskötsel gård beställning Städning entreprenad Städning enligt beställning Hissbesiktning Myndighetstillsyn Bevakning Gemensamma utrymmen Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Fordon Reparationer Bastu/pool Lås VVS Ventilation Elinstallationer Hiss Balkonger/altaner Mark/gård/utemiljö Vattenskada Periodiskt underhåll Gemensamma utrymmen Entré/trapphus VVS Elinstallationer Hiss Mark/gård/utemiljö Garage/parkering Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftkostnader Försäkring Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt/Kommunal avgift TOTALT DRIFTKOSTNADER Sida 13 av 17

15 Not 4 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Medlemsinformation Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids- och trivselkostnader Förvaltningsarvode Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Not 5 PERSONALKOSTNADER Anställda och personalkostnader Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Sociala kostnader Not 6 AVSKRIVNINGAR Byggnad Markanläggning Not 7 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I restvärdet vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder Sida 14 av 17

16 Not 8 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ack. avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut 0 0 Not 9 ÖVRIGA FORDRINGAR Skattekonto Klientmedel hos SBC Not 10 FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG Insats Bostadsrätterna Sverige Not 11 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll S:a bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a fritt eget kapital S:a eget kapital Sida 15 av 17

17 Not 12 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut Vid årets slut Not 13 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag Handelsbanken 3,660 % Handelsbanken 2,410 % Handelsbanken 1,090 % Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till kr. Sida 16 av 17

18

19