Delta Environmental Projects erhöll i början av augusti ett förnyat LOI från Salimgruppen gällande dess fortsatta intresse för sandinköp.

Transkript

1 Delårsrapport januari - juni 2018 Perioden januari till juni Rörelseresultatet uppgick till (-4 245) TSEK Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till (-5 104) TSEK Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03) SEK Eget kapital per aktie uppgick till 0,01 (0,09) SEK Ett besparingsprogram har genomförts under våren 2018 Händelser efter periodens utgång Bolaget erhöll i augusti ett förnyat LOI från Salim Group, Indonesien VD har ordet Delta Environmental Projects erhöll i början av augusti ett förnyat LOI från Salimgruppen gällande dess fortsatta intresse för sandinköp. Projektet försenades under våren pga vissa kvalitetsfrågor, som sedermera klarlagts. I mitten på juli hade vi framgångsrika möten i Singapore med agenten Peninsula Reach och kunden Salim Group, som nu resulterat i ett förnyat LOI. Teamet som arbetar med projektet i Antique har förstärkts med nyckelpersoner. Detta förnyade LOI, som vi erhållit från Salimgruppen gör att vi med stor tillförsikt kan planera för leveranser till Indonesien under hösten. Mycket arbete under våren har lagts ned på att erhålla marknadsprojekt i Indien. En av Bolagets agenter i Indien har långtgående förhandlingar avseende ett marknadsprojekt i Bombay för ton byggnadsmaterialsand som ett första steg för flera delstater i södra Indien. Prisbilden är förhållandevis god. Vi ser med tillförsikt fram emot en spännande höst. Håkan Gustafsson Verkställande Direktör Bolagets verksamhet Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna byggmaterialprodukter i Filippinerna. I områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under 1

2 monsunperioden. Floderna används som transportleder kan genom borttagande av sandmaterial förbättras samt även genom t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects avser att utföra. Bolaget har genom koncession rätt att vederlagsfritt ta upp flodmaterial. Företaget betalar skatt och avgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Ur flodmaterialet kommer det att utvinnas fyllnadssand (reclamation sand) och byggmaterialsand. Delta Environmental Projects kundkontakter under senare delen av 2017 har lett till en modifiering av företagets strategi. Tidigare var Aparri bolagets enda produktionsanläggning i norra Filippinerna. Nu har även Antique och Surigao öppnats. Nyckelfaktorn är kundmarknadernas geografiska läge. Vi förhandlar därför nu fram ett antal produktionsanläggningar i norra och södra Filippinerna med goda lägen för potentiella kunder. Produktkvalitet, inklusive kemiska analyser och logistik/utlastning är viktiga för potentiella produktionsanläggningar. Avsättningsmarknader I Sydostasien har Indien tillkommit, som en viktig marknad. Indien är världens folkrikaste land och där pågår en snabb ekonomisk utveckling. Sand för byggmaterial är en knapp resurs med en god prisbild. Flera marknadsprojekt är under förhandling. Bolaget har två agenter; Seyon Pro och Syinthiyaa Enterprises som tillkommit det senaste året för den indiska marknaden. I sydostasienregionen var tidigare fokus främst på Singapore. Nu har Indonesien tillkommit som är ett av världens folkrikaste länder och som gränsar till Filippinerna i söder. Sedan april 2017 är Peninsula Reach agent och med säte i Singapore, som bidragit med kundkontakterna i Indonesien. I norr finns viktiga marknader som Taiwan, södra Kina inklusive Hong Kong och längre norrut Sydkorea och Japan. Kunder Bolaget har i början av augusti 2018 erhållit ett förnyat LOI från Salim Group, Indonesien i gällande gruppens fortsatta intresse att köpa sand. Projektet försenades under våren pga vissa kvalitetsfrågor, som sedermera klarlagts. Bolaget hade mitten på juli framgångsrika möten i Singapore med agenten Peninsula Reach och kunden; Salim Group, som nu resulterat i detta förnyade LOI. Leveranserna är planerade från Antique, beläget i sydvästra Filippinerna Teamet för detta marknadsprojekt har också förstärkts med nyckelpersoner. Det förnyade LOI, som vi nu erhållit från Salimgruppen gör att vi med stort engagemang planerar för leveranser till Indonesien under hösten; inledningsvis med ton/månaden som efterhand förväntas öka till ton/månad. Salimgruppen-ett stort privatägt industriellt och finansiellt konglomerat i Indonesien- är verksamt med infrastrukturprojekt bland annat i Indonesien. Sayon Pro; bolagets agent har långtgående förhandlingar med ett marknadsprojekt i Bombay, Indien. Detta avser ton sand för byggnadsmaterial för flera delstater i södra Indien. Prisbilden är förhållandevis god. Leveranser planeras från och omkring Surigao området i Filippinerna. 2

3 Ekonomiskt utfall Koncernen i sammandrag SEK Nettoomsättning Rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter skatt Resultat per aktie -0,01-0,03-0,12 Eget kapital per aktie 0,01 0,09 0,04 Förändring av likvida medel Ekonomiskt utfall moderbolaget Resultat efter skatt för perioden januari till juni uppgick till -738 (-3 785) TSEK. Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till (24 199) TSEK. Ekonomiskt utfall koncernen Rörelseresultatet uppgick till (-4 245) TSEK. Kassaflödet var under perioden januari till juni -869 (-4 186) TSEK varav från den löpande verksamheten (-4 174) TSEK. Balansomslutningen vid periodens slut var (15 479) TSEK. Finansiering Koncernens likvida medel uppgick till 235 (1 815) TSEK per den 30 juni Lager Bolaget har vid halvårsskiftet ca ton sand i Antique samt ton sand i Aparri. Finansiell och övrig information Koncernstruktur Delta Environmental Projects AB kontrollerar 100 % av Delta Environmental Projects Inc. med säte i Manilla, Filippinerna. I början på 2015 bildades även ett försäljningsbolag i Singapore för att understödja försäljningsinsatserna. Investeringar Koncernens kassaflödespåverkande nettoinvesteringar uppgår för kvartalet till (-11) TSEK. Antal aktier Antalet utestående aktier per den 30 juni 2018 är Dessa är fördelade på stycken A-aktier och stycken B-aktier. Bolaget har teckningsoptioner av serie TO 2 som ger rätt att teckna en nyemitterad aktie till och med den 21 september Teckningskursen uppgår till 0,023 SEK. Stockholm den 31 augusti

4 Håkan Gustafsson Richard Bagge Christian Bönnelyche Habeebur Rahman Kudraikar Verkställande direktör Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot och styrelseledamot Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta Håkan Gustafsson, VD, mobil Kalender Kvartalsrapport Q3 28 november 2018 Bokslutskommuniké 27 februari 2019 Adress Delta Environmental Projects AB (publ) Box 26 SE Danderyd, Sverige 4

5 Räkenskaper Koncernens resultaträkning Belopp i kronor (SEK) Nettoomsättning Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Årets resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Summa årets resultat Resultat per aktie Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 1-0,01-0,03-0,12 1 Se avsnittet finansiella nyckeltal för mer information KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: Omräkningsdifferenser Övrigt totalresultat netto efter skatt Summa övrigt totalresultat för året Summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Periodens totalresultat

6 Koncernens rapport över finansiell ställning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Upparbetat resultat inklusive årets resultat Summa eget kapital SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

7 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Periodens övriga totalresultat Periodens totalresultat Nyemission Emissionskostnader Utgående eget kapital Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Totalt eget kapital Moderbolaget har under perioden gjort en nedsättning av aktiekapital med ,84 SEK vilket har ökat balanserat resultat med samma belopp. 7

8 Koncernens rapport över kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Avstämning av förändring i likvida medel Ingående balans likvida medel Kursdifferens i likvida medel Utgående balans likvida medel

9 Koncernens finansiella nyckeltal Belopp i kronor (SEK) där inte annat anges Resultat Rörelseresultat Resultat efter skatt Avkastningsmått Avkastning på eget kapital, % -36,7% -29,6% -151,7% Avkastning på totalt kapital, % -18,9% -28,2% -137,0% Finansiell ställning Soliditet, % 34,0% 94,5% 77,5% Balansomslutning Eget kapital Per aktie Totalt antal utestående aktier, st Vägt genomsnittligt antal aktier, st Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,01-0,03-0,12 Eget kapital per aktie före och efter utspädning, kr 0,01 0,09 0,04 *Om förlust per aktie efter utspädning blir lägre har utspädningseffekter ej beaktats. Anställda Antal anställda bokslutsdagen 7,0 32,0 32,0 Nyckeltalsdefinition Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital, beräknat som ingående eget kapital plus utgående eget kapital dividerat med två. Avkastning på totalt kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittlig balansomslutning, beräknat som ingående balansomslutning plus utgående balansomslutning dividerat med två. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar Soliditet(%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen. 9

10 Moderbolagets resultaträkning Övriga rörelseintäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter från koncernföretag Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Moderbolagets rapport över totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat: Övrigt totalresultat, netto efter skatt Summa totalresultat Totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Summa årets resultat

11 Moderbolagets rapport över finansiell ställning i sammandrag TILLGÅNGAR Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Pågående nyemission Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Pågående nyemission Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

12 Rapport över förändringar i moderbolagets egna kapital i sammandrag Ingående eget kapital Periodens resultat Periodens övriga totalresultat Periodens totalresultat Nyemission Emissionskostnader Utgående eget kapital Moderbolaget har under perioden gjort en nedsättning av aktiekapital med ,84 SEK vilket har ökat balanserat resultat med samma belopp. 12

13 Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisningen för Delta Minerals koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen både för koncernen och för moderbolaget. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar Inga standarder, ändringar och tolkningar som trätt ikraft för räkenskapsår som börjar 1 januari 2018 har haft någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter. 13