Sleepo AB - Verksamhetsåret 2016/2017

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 2 Sleepo AB Verksamhetsåret 2016/ VD:s kommentar 4 Förvaltningsberättelse 5 Om verksamheten 5 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 5 Nettomsättning per kvartal 5 Flerårsöversikt 6 Resultatdisposition 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8-9 Förändring av eget kapital 10 Kassaflödesanalys 11 Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Not 1 Övriga externa kostnader leasingavtal 14 Not 2 Anställda och personalkostnader 14 Not 3 Arvode till styrelse och verkställande direktör 15 Not 4 Balanserade utvecklingskostnader 15 Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 16 Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 Not 7 Kassa och bank 16 Not 8 Antal aktier och kvotvärde 17 Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 Not 10 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 17 Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 17 Not 12 Resultatdisposition 18 Styrelsen och verkställande direktör för Sleepo AB (Publ) , med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Alla belopp är angivna i Tkr om inget annat anges.. Sida 2

3 Sleepo AB - Verksamhetsåret 2016/ Nettoomsättning (Tkr) Omsättningstillväxt (%) Bruttomarginal (%) Resultat efter finansiella poster (Tkr) Balansomslutning (Tkr) Soliditet (%) 9 37 Medelantal anställda (st.) 11 8 Antal besök (tusental) /16 Q1 15/16 Q2 15/16 Q3 Sida 3 15/16 Q4 16/17 Q1 16/17 Q2 16/17 Q3 16/17 Q4

4 VD:s kommentar Sleepo växer med kunden i fokus Sleepo lämnar ett händelserikt verksamhetsår bakom sig med mycket att glädjas över. Tillväxtresan fortsätter där omsättningen under räkenskapsåret ökade med 37% mot föregående år och uppgick till 58,1 Mkr (42,5 Mkr). Bolaget har under räkenskapsåret växt snabbare än marknaden och sett till räkenskapsårets andra hälft har bolaget växt markant snabbare än marknaden. Det är en tillväxttrend som även håller i sig efter periodens utgång. Grunden till framgångarna under året är ingen enskild stor händelse utan frukten av ett konsekvent och dedikerat arbete med Sleepos kunder i fokus. Viktiga ingredienser som sortiment, hemsida, marknadskommunikation, service och logistik har spelat viktiga roller men det är framförallt engagemanget och passionen bland våra medarbetare som har varit avgörande. Att vårt förbättringsarbete med kunden i fokus går i rätt riktning kan utläsas av att orderantalet under räkenskapsåret ökade med 66% jämfört med föregående år. Att vi samtidigt har en stabil och växande andel återkommande kunder är ett bra tecken på att vi även lyckas väl i vårt möte med kunderna och att det resulterat i en varaktig relation. Trots våra framsteg under året finns det mycket kvar att göra och möjligheterna framöver är många. En fortsatt utveckling av Sleepos kunderbjudande i form av produktutbud, erbjudanden, kundvård och distribution kommer vara centralt i att fortsätta attrahera kunder i en större omfattning. Det finns en central anda på Sleepo att vilja bli bättre vilket är en mycket viktig grund att stå på för att lyckas i dagens marknad där konsumentbeteendet utvecklas snabbt. Fördelarna med näthandeln är konsumenterna redan bekanta med och är anledningen till att de i rask takt förflyttar sig från den fysiska handeln till näthandeln. Här står Sleepo väl positionerat till att fortsätta växa och förvärva marknadsandelar inom möbler och heminredning och där vi känner stor tillförsikt inför framtiden. Jag vill avslutningsvis passa på att tacka våra fantastiska medarbetare för deras gedigna och passionerade arbete under året. Med vinden i ryggen ser jag fram emot att tillsammans lyfta Sleepo till nya höjder under det kommande året. Stockholm i september, 2017 Philip Nickolsten, VD Sida 4

5 Förvaltningsberättelse Om verksamheten Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med uttalet fokus på att hålla marknadens bästa och bredaste sortiment. Bolaget grundades 2011 och den första handelsdagen var i november samma år. Bolaget har vuxit snabbt och erbjuder idag över produkter fördelat över 80 varumärken kombinerat med bolagets egna varumärken. Idag har Sleepo cirka 70 olika produktkategorier inom möbler och heminredning, och sortimentet växer kontinuerligt. Bolaget är sedan noterat på Aktietorget. Följande aktieägare äger mer än 10% i bolaget: Philip Nickolsten 19,04% Fredrik Jung-Abbou 20,60% Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bolaget har för räkenskapsåret genererat en omsättningstillväxt på 37% (26%). Under räkenskapsårets andra hälft har bolaget genererat en omsättningstillväxt på 54% (6%). Bolaget har under räkenskapsåret haft en ökning i orderantal med 66% mot föregående år. Bolaget har under räkenskapsåret haft 2,1 miljoner besökare till hemsidan vilket är en ökning med 30% mot föregående år. Bolaget lanserade en ny mobilanpassade hemsida för en förbättrad användarupplevelse och besökskonvertering. För väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång, se not 11. Nettomsättning per kvartal /16 Q1 15/16 Q2 15/16 Q3 15/16 Q4 16/17 Q1 16/17 Q2 16/17 Q3 16/17 Q4 Sida 5

6 Flerårsöversikt (17 mån) (16 mån) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Resultatdisposition Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kr): Balanserad vinst Årets förlust Behandlas så att I ny räkning överföres Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter. Sida 6

7 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader 2, Avskrivningar/nedskrivningar Övriga rörelsekostnader 0-39 Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 1 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Uppskjuten skatt Årets resultat Sida 7

8 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 8

9 Balansräkning EGET KAPITAL & SKULDER Not Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( st. aktier) Fond för utvecklingsutgifter Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 46 Kortfristiga skulder Förskott till kunder Leverantörsskulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 9

10 Förändring av eget kapital Aktie Fond för Överkurs Balanserat Årets -kapital utveckling -fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Omföring av eget kapital Disposition enligt beslut av årets årsstämma Justerat för utvecklingsfond Årets resultat Belopp vid årets utgång Sida 10

11 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Årets resultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Justering för uppskjuten skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbete Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Förändring av övriga rörelseskulder Förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsaktiviteter Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0-44 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Emission Långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut Sida 11

12 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (k3). Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter från varuförsäljning tas upp när de väsentliga riskerna och förmåner som förknippas med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när utgifter som uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar är redovisade enligt aktiveringsmodellen. Aktivering sker av externa konsultkostnader samt personalkostnader som avser utveckling av bolagets försäljningsplattform sleepo.se. Utgifter aktiveras endast under förutsättning att det bland annat är sannolikt tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Utvecklingskostnader: 20% Maskiner och inventarier: 20% Intäktsredovisning Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Varulager Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Likartade varor har värderats enligt FIFU. Sida 12

13 Inkomstskatter Aktuell skatt utgörs av årets inkomstskatt på det skattepliktiga resultatet. Uppskjuten skatt utgörs av inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader, skattemässigt underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. tillväxten håller samma fina nivå även efter räkenskapsårets utgång. Bolaget bedöms att inom närliggande perioder börja genera positivt rörelseresultat. Bolagets skattemässiga underskott uppgår per till (16 944) tkr. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Uppskattningar och bedömningar Styrelsen har beslutat att redovisa 1,5 mkr i uppskjuten skattefordran. Bedömningen grundar sig i att bolaget har visat goda tillväxttal de senaste två kvartalen och Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Sida 13

14 Noter Not 1 Övriga externa kostnader leasingavtal Årets leasingkostnader avseende leasingavtal uppgår till (kr). Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom ett år Senare än ett år men inom fem år Bolagets leasingavtal utgörs huvudsakligen av lokalhyresavtal. Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 6 4 Män Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Tantiem till verkställande direktör Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 35 0 Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättning, sociala kostnader och pensionskostnader Sida 14

15 Not 3 Arvode till styrelse och verkställande direktör Verkställande direktör Philip Nickolsten Styrelseordförande Gunnar Lind Styrelseledamot Fredrik Jung-Abbou 0 0 Styrelseledamot Simone Westerberg Styrelseledamot Fredrik Palm Not 4 Balanserade utvecklingskostnader Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Sida 15

16 Not 5 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp 0 44 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyreskostnader Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Not 7 Kassa och bank Beviljad checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit Av saldo kassa och bank är 455 spärrat till förmån för hyresvärden och 50 till förmån för Euroclear. Sida 16

17 Not 8 Antal aktier och kvotvärde Aktiekapital Antal A-aktier (styck) Kvotvärde 0,11 0,11 Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader Övriga upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Not 10 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut: Företagsinteckningar Spärrkonto för hyresgaranti Spärrkonto för Euroclear Eventualförpliktelser Inga Inga Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Sleepo har efter årets utgång erhållit ett lån av styrelseordförande med ett belopp om 1 Mkr till marknadsmässig ränta där återbetalning sker vid möjlighet. Sida 17

18 Not 12 Resultatdisposition Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kr): Balanserad vinst Årets förlust Behandlas så att I ny räkning överföres Sida 18

19 Stockholm den 12 september 2017 Gunnar Lind Styrelseordförande Fredrik Jung-Abbou Styrelseledamot Fredrik Palm Styrelseledamot Simone Westerberg Styrelseledamot Philip Nickolsten Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 september 2017 Finnhammars Revisionsbyrå AB Thomas Kullman Auktoriserad revisor Sida 19