Stockholms läns landsting. Godkännande av årsredovisning 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB. i (i)

Transkript

1 Stockholms läns landsting Org.nr "9378 i (i) SKRIVELSE LISAB Styrelsen Godkännande av årsredovisning 216 för Ärendebeskrivning Godkännande av årsredovisning 216 för Landstingshuset i Stocldiolm AB. Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 1 april 217 Årsredovisning 216 för. Förslag till beslut Styrelsen beslutar att godkänna och underteckna årsredovisning 216 för Landstingshuset i Stockholm AB avseende moderbolag och koncern. Malin Frenning Verkställande direktör

2 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR Räkenskapsår Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1 s resultaträkning 3 s balansräkning 4 s kassaflödesanalys 6 s resultaträkning 7 s balansräkning 8 s kassaflödesanalys 1 Tilläggsupplysningar 11 Underskrifter 19 Styrelsens säte: Stockholm Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).

3 Sida 1 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR LANDSTINGSHUSET I STOCKHOLM AB Styrelsen och verkställande direktören för avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Viktiga förhållanden och väsentliga händelser Resultatöversikt (tkr) *) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 1) (%) Medelantal anställda , , , Jämförelsetalen för år 212 har inte räknats om enligt K3 Eget kapital/ Balansomslutning Moderbolaget är ett holdingbolag med uppgift att i enlighet med dess bolagsordning äga och förvalta aktier i de dotterföretag som ingår i koncernen. Bolagen ingående i koncernen bedriver verksamhet främst inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, trafik och fastigheter.inom hälso- och sjukvård finns sjukhusen Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, S:t Eriks Ogonsjukhus AB samt Södertälje Sjukhus AB. Övriga bolag inom hälso- och sjukvården är Ambulanssjukvården i Storstockholm AB som utför ambulans- och akutbilstjänster åt landstinget och Stockholm Care AB vars huvudsakliga inriktning är att utnyttja ledig kapacitet inom vården i Stockholms läns landsting för vård av utländska patienter i Sverige. Tandvård bedrivs av Folktandvården Stockholms Län AB. MediCarrier AB bedriver förrådsverksamhet för landstinget. Inom trafik är det Waxholms Ångfartygs AB som ansvarar för upphandling och planering av båttrafik i Stockholms hamn och skärgård. Bland övrig verksamhet finns Locumkoncernen som förvaltar landstingets fastigheter. AB Stockholms Läns Landstings Internfinans som är landstingets internbank och som på affärsmässiga grunder skall hjälpa landstinget, dess förvaltningar och bolag med att bland annat förvalta central likviditet och låna upp medel på kapitalmarknaden för landstingets investeringar. Vidare ingår i koncernen Huddinge Universitetssjukhus AB som inte bedrivit någon verksamhet sedan 24 jämte det vilande bolaget Terreno AB. Sedan 26 är även Prima Liv Danderyd AB vilande då dess verksamhet överfördes till moderbolaget Danderyds Sjukhus AB. Moderbolaget saknar anställda och genererar endast marginella intäkter. För information om framtida utveckling för koncernen hänvisas till respektive dotterbolags årsredovisning. Inga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer har identifierats under året. Väsentliga händelser Resultatet för 216 är 735 mkr högre än föregående år. Resultatförbättringen mellan åren förklaras till största del av att det i utfallet 215 ingick ökade pensionskostnader på 631 mkr, som orsakades av en sänkt diskonteringsränta i beräkningen av pensionsskulden. Reglerna för ränteavdragsbegränsningar har successivt skärpts de senaste åren. Skatteverket har beslutat att inte medge avdrag i bolagets inlämnade deklarationer avseende taxeringsåren samt beskattningsåret 213 för räntekostnader på totalt 6,8 mkr avseende interna lån från Stockholms läns landsting, att reducera tidigare års underskott med motsvarande belopp samt att påföra bolaget ett skattetillägg på totalt 5 tkr. Skattetillägget har kostnadsförts och skuldförts under räkenskapsåret 214. Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till Kammarrätten, men överklagandet avslogs. Skatteverket har även nekat bolaget avdrag för räntekostnader för beskattningsåren 214 med 17,4 mkr och 215 med 15, mkr. Landstingets bedömning är att det inte är möjligt att få prövningstillstånd till Högsta Förvaltningsdomstolen och kammarrättsdomen kommer därmed inte överklagas. Detta innebär att inget avdrag för motsvarande räntekostnader kommer göras i inkomstdeklarationen 216 eller framöver.

4 Sida 2 Förändringar i eget kapital (tkr) Under räkenskapsåret har följande förändringar skett i eget kapital. Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl årets resultat Aktiekapital Minoritetsintresse Totalt eget kapital Eget kapital Omföringar inom eget kapital Årets resultat Eget kapital Moderbolaget Under räkenskapsåret har följande förändringar skett i eget kapital Bundet eget kapital Aktie- Reservkapital fond Fritt eget kapital Balanserat Årets resultat resultat Summa eget kapital Eget kapital Överföring resultat föregående år Årets resultat Eget kapital Förslag till resultatdisposition (kronor) Moderbolaget Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel överkursfond balanserat resultat årets resultat disponeras så att till aktieägare utdelas (, kronor per aktie) i ny räkning överföres Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen och/eller lämnat koncernbidrag I tillämplig omfattning konsolideras vinstmedlen i dotterbolagen hos moderbolaget. Detta sker via utdelning och/eller koncernbidrag. Detta görs endast i den utsträckning som dotterbolagens fria eget kapital tillåter. I enlighet med denna konsolideringsprincip åtar sig moderbolaget att, när behov föreligger, lämna koncernbidrag för att säkerställa dotterbolagens förmåga att uppfylla sina förpliktelser gentemot tredje man på kort och lång sikt och har därför under året lämnat koncernbidrag med tkr för att de mottagande dotterbolagens registrerade aktiekapital inte ska förbrukas. Det är därför styrelsens bedömning att den aktuella värdeöverföringen inte strider mot försiktighetsregeln i aktiebolagslagens 17 kapitel 3 paragraf. Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska tusental kronor där ej annat anges.

5 Sida 3 s Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav) av materiella och immateriella anläggningstillgångar 2, , 4, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Res u Itat fö re s katt Skatt på årets resultat Årets resultat

6 Sida 4 s Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella Balanserade utgifter anläggningstillgångar för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner, inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 15, , Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Sida 5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 24 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Långfristiga skulder 25 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 Sida 6 s Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Vinst vid försäljning av inventarier Övriga poster Not Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Amortering av leasingskuld Erhållet aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 Sida 7 s Resultaträkning Not Nettoomsättning 2, 6 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 3,4, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Intäkter från andelar i koncernföretag Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat 12 Årets resultat

10 Sida 8 s Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 18, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 Sida 9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till SLL-enheter Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till SLL-enheter Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 Sida 1 s Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Not Rörelseresultat Mottagen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Mottaget koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Sida 11 Noter Not 1 Upplysning om redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 212:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernredovisning Koncernredovisningen är upprättad enligt fön/ärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag räknas de företag i vilka moderföretaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas av moderföretaget. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt till betalning är säkerställd. Tjänste- och entreprenaduppdrag Tjänsteuppdrag/Entreprenaduppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten "Upparbetad men ej fakturerad intäkt". Finansiella instrument Finansiella instrument värderas uifrån anskaffningsvärdet. Se vidare beskrivning för respektive grupp av finansiella instrument. Redovisning av leasingavtal Företaget redovisar tillgångar som leasas genom ett finansiellt leasingavtal som en materiell anläggningstillgång samtidigt som framtida leasingavgifter redovisas som skuld. Vid det första redovisningstillfället redovisas tillgången och skulden till nuvärdet av framtida minimileaseavgifter och eventuellt restvärde. Vid beräkningen av nuvärdet av minimileaseavgifterna används avtalets implicita ränta. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Ersättning till anställda efter avslutad anställning I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 212:1. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 212:1. har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras i egen regi. Uppgift om pensionskuldens storlek erhålls från ett oberoende företag (KPA Pension) och redovisas enligt den erhållna uppgiften. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

14 Sida 12 Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter nyttjanderätter 3-5 år Materiella anläggningstillgångar Byggnader 25-5 år Ombyggnad av förhyrda lokaler 1 år Fartyg 1-25 år Medicinsk utrustning 3-1 år Datorer 3-5 år Fordon 3-5 år Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar Företaget tillämpar den s.k. "aktiveringsmodellen" avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i BFNAR 212:1 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. Omräkning av poster i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Fordringar, skulder och avsättningar Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer och dels har kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten och del koncernkontosystemet där bolaget ingår i SLL:s koncernkontosystem. Upplysning om uppskattningar och bedömningar I årsbokslutet finns inga bedömningsposter av väsentlig karaktör som inte redovisats. Koncerntillhörighet är ett av Stockholms läns landsting (org.nr ) helägt bolag. Not 2 Nettoomsättningens fördelning Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande: Verksamhet 1 Hälso- och sjukvård Trafikverksamhet Övrig verksamhet Koncernjusteringar Summa Total nettoomsättning

15 Sida 13 Not 3 Ersättningar till revisorer och revisionsföretag Deloitte Revisionsuppdraget Annan revisionsverksamhet 17 Skatterådgivning Övriga tjänster Ernst & Young Revisionsuppdraget Annan revisionsverksamhet Skatterådgivning Övriga tjänster PwC Revisionsuppdraget Annan revisionsverksamhet 957 Skatterådgivning Övriga tjänster Övriga Revisionsuppdraget Annan revisionsverksamhet Skatterådgivning Övriga tjänster Summa Revisionsuppdraget Annan revisionsverksamhet Skatterådgivning Övriga tjänster Not 4 Operationella leasingavtal Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal: Ska betalas inom 1 år Ska betalas inom 1-5 år Ska betalas senare än 5 år Not 5 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män Kvinnor Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Pensions- och övriga sociala kostnader Pensionskostnader för övriga anställda Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel män i styrelsen Andel kvinnor i styrelsen Andel män bland övriga ledande befattningshavare Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare Totalt

16 Sida 14 Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 5% 5% % % Andel av årets totala inköp som skett från övriga SLL-enheter 31% 31% 21% 11% Andel av årets totala inköp som skett från andra externa enheter 64% 64% 79% 89% Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 2% 2% % % Andel av årets totala försäljning som skett till övriga SLL-enheter 84% 83% % % Andel av årets totala försäljning som skett till externa enheter 14% 15% % % Not 7 Intäkter från andelar i koncernföretag Erhållna utdelningar Waxholms Ångfartygs AB Nedskrivningar Stockholm Care AB -237 Danderyds Sjukhus AB Södersjukhuset AB S:t Eriks Ögonssjukhus AB Waxholms Ångfartygs AB Foktandvården i Stockholm AB MediCarrier AB Södertälje Sjukhus AB -584 Återföring av nedskrivningar Stockholm Care AB 1 47 S:t Eriks Ögonssjukhus AB 284 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 1 25 Foktandvården i Stockholm AB Södertälje Sjukhus AB Not 8 Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Årets resultatandel Ö Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Ränteintäkter på intern inlåning från koncernen Övriga ränteintäkter Öl Ö Not 1 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag Övriga räntekostnader Räntekosntad pensioner Övriga finansiella kostnader Not 11 Bokslutsdispositioner Lämnade koncernbidrag Mottagna koncernbidrag

17 Sida 15 Not 12 Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Redovisad skatt Avstämning av effektiv skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%): Skatteeffekt av: Temporära skillnader Skattemässiga underskottsavdrag Redovisad skattekostnad Årets effektiva skattekostnad i %,%,%,%,% Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör 22% för år 216 (22% för år 215). Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld Bolaget har ett skattemässigt underskottsavdrag och behöver därför göra en bedömning av eventuell skattefordran. Bedömning har gjorts utifrån det faktum att koncernen tidigare år inte har betalat någon inkomstskatt. Anledningen är att koncernen, enligt gällande skatteregler, kan besluta om koncernbidrag. Bedömningen är att bolaget under de närmaste åren inte kommer att betala någon inkomstskatt, vilket medför att någon uppskjuten skattefordran på skattemässigt underskottsavdrag inte redovisas. Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likande arbeten Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Omföring från pågående nyanläggningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar -125 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar 33 1 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 14 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Omföring från pågående nyanläggningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

18 Sida 16 Not 15 Maskiner, inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Arets anskaffningar Omföring från pågående nyanläggningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar C) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Utgående planenligt restvärde uppdelat på anläggningstyp: Bilar och andra transportmedel Medicinteknisk apparatur Ombyggnad i förhyrda lokaler Konst och ej avskrivningsbara inventarier Leasingavtal, maskiner och inventarier IT-utrustning Övriga maskinger och inventarier Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Under året nedlagda kostnader Omföring till övriga anläggningstillgångar Utrangeringar Utgående redovisat värde Not 17 Finansiella leasingavtal Maskiner och andra tekniska anläggningar Not 18 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärden Lämnade aktieägartillskott Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

19 Sida 17 Not 19 Specifikation av andelar i koncernföretag Namn Kapital Rösträtts Antal Bokfört andel andel andelar värde Danderyds Sjukhus AB 1% 1% Södersjukhuset AB 1% 1% S:t Eriks Ogonsjukhus AB 1% 1% Huddinge Universitetssjukhus AB 1% 1% 1 1 Ambulanssjukvården i Stockholm AB 1% 1% Stockholm Care AB 1% 1% Folktandvården Stockholms län AB 1% 1% Waxholms Ångfartygs AB 1% 1% Locum AB 1% 1% AB Stockholms Läns Landstings Internfinans 1% 1% MediCarrier AB 1% 1% Södertälje Sjukhus AB 1% 1% Org.nr. Säte Eget Årets kapital resultat* Danderyds Sjukhus AB Danderyd Södersjukhuset AB Stockholm S:t Eriks Ogonsjukhus AB Stockholm Huddinge Universitetssjukhus AB Huddinge 285 Ambulanssjukvården i Stockholm AB Stockholm Stockholm Care AB Stockholm Folktandvården Stockholms län AB Stockholm Waxholms Ångfartygs AB Stockholm Locum AB Stockholm AB Stockholms Läns Landstings Internfinans Stockholm MediCarrier AB Stockholm Södertälje Sjukhus AB Södertälje Not 2 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Ingående anskaffningsvärden Årets resultatandel Erhållen utdelning Omklassificeringar -27 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 21 Specifikation av andelar i intresseföretag Namn Antal andelar Kapital Rösträtts Bokfört Årets resultatandel andel värde andel BB Stockholm AB 49 49% 49% Org.nr. Säte BB Stockholm AB Danderyd Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader

20 Sida 18 Not 23 Kassa och bank Disponibla banktillgodohavanden Kortfristiga likvida placeringar Not 24 Avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser Belopp vid årets ingång Årets avsättningar övriga avsättningar Belopp vid årets ingång Årets avsättningar Summa avsättningar Enligt landstingsfullmäktiges beslut LS ska landstinget trygga bolagens pensionsåtaganden genom en kommunal borgen, f n utan avgift. Förutsättningarna för att erhålla borgensutfästelse är att bolaget är helägt av landstinget, bibehåller de kollektivavtal om pensioner som tecknas av landstinget samt använder sig av den av landstinget anlitade pensionsadministratören. För Locum AB, som har ett annat pensionsavtal, har fullmäktige fattat ett särskilt borgensbeslut, LS Not 25 Långfristiga skulder Förfaller senare än 5 år efter balansdagen Skulder till SLL Övriga skulder Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna pensionskostnader Upplupna räntekostnader Övriga upplupna kostnader Övriga förutbetalda intäkter Not 27 Disposition av vinst och förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kronor) Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat disponeras så att till aktieägare utdelas (, kronor per aktie) i ny räkning överföres Not 28 Ställda säkerheter Not 29 Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Totala eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga Inga Inga Inga Inga Not 3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut finns att rapportera.

21 Sida 19 Underskrifter Stockholm 217- Irene Svenonius Ordförande Ninos Maraha 1 :e vice ordförande Erika Ullberg 2:e vice ordförande Marie Ljungberg Schött Kristoffer Tamsons Tomas Eriksson Aram El Khoury Tara Twana Anders Lönnberg Malin Frenning Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats Ernst & Young AB Magnus Fagerstedt Auktoriserad revisor