2016 / Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Segeltorps Orangeri

Transkript

1 2016 / 2017 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Segeltorps Orangeri

2 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Segeltorps Orangeri Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli juni Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel. Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Föreningens lån är för närvarande amorteringsfria. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Upplåtelsen kan även avse mark. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Varpen ga:1. Föreningens andel är 50 procent. Samfälligheten förvaltar vägar mellan föreningar. Styrelsen Mikael Hemlén Ordförande Per Lundqvist Sekreterare Bengt Sjögren Kassör Lars Wikström Ledamot Volkan Delen Ledamot Avgått Elisabeth Berglund Suppleant Emre Kaya Suppleant Avgått Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda sammanträden. Sida 1 av 14

3 Revisor Ole Deurell Ordinarie Extern Parameter Revision AB Valberedning Linda Lundqvist Joakim Söderwind Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Extra föreningsstämma hölls Extra stämma med anledning av ändring och tillägg av stadgar. Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Säte Varpen Huddinge Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes och består av 4 flerbostadshus. Värdeåret är Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet m², varav m² utgör lägenhetsyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 42 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning: rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Gemensamhetsutrymmen Förrådsbyggnad Kommentar Styrelserum + förråd/mc-plats Sida 2 av 14

4 Teknisk status Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Ekonomisk och administrativ förvaltning Teknisk fast.förvaltningdriftia Förvaltning AB Fjärvärme Elleverantör Yttre Miljö/Trädgård o snöröjning Städningen i trapphus o våningsplan Bredband Hiss Sophantering Leverantör SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Driftia Förvaltning AB Södertörns Fjärrvärme Vattenfall Christer Segerström AB CJ Miljöservice AB TeliaSonera Schindler SRV Föreningens ekonomi Vår ekonomi är god med en stark likviditet. Våra lån är till större delen bundna, ingen planerad avgiftshöjning under kommande året. Föreningen har övriga kortfristiga skulder i bokföringen på totalt kr per som är under utredning. Det avser bl.a kr till Good Housing 201 AB/Brabo, samt kr avseende dispositionsfond. FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN INBETALNINGAR Rörelseintäkter Finansiella intäkter Minskning kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar Finansiella kostnader Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Sida 3 av 14

5 Fördelning av intäkter och kostnader Övriga intäkter 4% Hyror 11% Kapitalkostnader 33% Reparationer 2% Taxebundna kostnader 21% Årsavgifter 85% Avskrivningar 18% Övrig drift 26% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Föreningen är befriad från fastighetsavgiften de första femton åren. Detta utgår från föreningens värdeår. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Garantiarbetet fortgår. Medlemsinformation Medlemslägenheter: 42 st Överlåtelser under året: 5 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 67 Tillkommande medlemmar: 16 Avgående medlemmar: 15 Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 68 Flerårsöversikt Nyckeltal 16/17 15/16 14/15 13/14 Årsavgift/m² bostadsrättsyta Lån/m² bostadsrättsyta Elkostnad/m² totalyta Värmekostnad/m² totalyta Vattenkostnad/m² totalyta Kapitalkostnader/m² totalyta Soliditet (%) Resultat efter finansiella poster (tkr) Nettoomsättning (tkr) Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, m² bostäder. Sida 4 av 14

6 Förändringar eget kapital Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Brf Segeltorps Orangeri Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll S:a bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a fritt eget kapital S:a eget kapital Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat Styrelsen föreslår följande disposition: att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 5 av 14

7 Resultaträkning 1 JULI - 30 JUNI RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not Övriga rörelseintäkter Not Summa rörelseintäkter RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivning av materiella Not anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT Sida 6 av 14

8 Balansräkning TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Summa materiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not Förutbetalda kostnader och upplupna Not intäkter Summa kortfristiga fordringar KASSA OCH BANK Kassa och bank Summa kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 7 av 14

9 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Not Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda Not intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 8 av 14

10 Tilläggsupplysningar Belopp anges i kronor om inte annat anges. Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar Byggnader 200 år 200 år Not 2 NETTOOMSÄTTNING Årsavgifter Hyror parkering Varmvattenintäkter Elintäkter Öresutjämning Not 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Återbäring försäkringsbolag Övriga intäkter Sida 9 av 14

11 Not 4 DRIFTKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel beställning Fastighetsskötsel gård entreprenad Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning Hissbesiktning Gemensamma utrymmen Garage Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Brandskydd Fordon Reparationer Fastighet förbättringar Sophantering/återvinning Lås VVS Värmeanläggning/undercentral Ventilation Elinstallationer Hiss Mark/gård/utemiljö Periodiskt underhåll Byggnad Elinstallationer Mark/gård/utemiljö Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Övriga driftkostnader Försäkring TOTALT DRIFTKOSTNADER Sida 10 av 14

12 Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Medlemsinformation Tele- och datakommunikation Juridiska åtgärder Inkassering avgift/hyra Hyresförluster 38 0 Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids- och trivselkostnader Förvaltningsarvode Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Not 6 PERSONALKOSTNADER Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Kostnadsersättningar Sociala kostnader Not 7 AVSKRIVNINGAR Byggnad Sida 11 av 14

13 Not 8 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I restvärdet vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder Not 9 ÖVRIGA FORDRINGAR Skattekonto Klientmedel hos SBC Not 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna ränteintäkter Not 11 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut Vid årets slut Sida 12 av 14

14 Not 12 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag Handelsbanken 2,440 % Handelsbanken 2,670 % Handelsbanken 1,250 % Rörlig ränta Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till kr. Not 13 STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar Not 14 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT Garantiarbetet fortgår plus planering av kommande projekt för asfaltering och framdragning av el för ladd- och motorvärmarstolpar, kompostering av hushållssopor, balkongers vindskydd och gallerskydd för cykelhusen. Sida 13 av 14

15

16

17

18

19

20 Budget Budget 2017/2018 Utfall 2016/2017 Budget 2016/2017 BUDGET RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter Hyror parkering Varmvattenintäkter Öresutjämning Återbäring försäkringsbolag Övriga intäkter RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel beställning Fastighetsskötsel gård entreprenad Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning OVK Obl. Ventilationskontroll Hissbesiktning Gemensamma utrymmen Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Brandskydd Fordon Reparationer Fastighet förbättringar Lås VVS Mark/gård/utemiljö Periodiskt underhåll Byggnad Elinstallationer Mark/gård/utemiljö Garage/parkering Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Sida 1 av 2

21 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Tele- och datakommunikation Juridiska åtgärder Hyresförluster Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids- och trivselkostnader Förvaltningsarvode Administration Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Personalkostnader Styrelsearvode Bilersättning skattefri Arbetsgivaravgifter Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad SA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Dröjsmålsränta avgifter/hyror Skatteränta ej skattepliktig Låneräntor Övriga räntekostnader RESULTAT Sida 2 av 2