Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjövikskajen

Transkript

1 2016 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjövikskajen

2 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjövikskajen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel. Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan samt extraamorteringar. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Föreningen är medlem i tre samfällighetsföreningar; Samfällighetsföreningen i Marievik GA:4, GA:9 och GA:10. Samfällighetsföreningen i Marievik GA:4 förvaltar kommunikationsytor, planteringar, dagvattenbrunnar med tillhörande ledningar och belysningsanordningar (Marieviksgatan inkl underliggande brokonstruktion och Buteljgatan). Föreningens andel är 14 procent. Samfällighetsföreningen GA 9 förvaltar garage (föreningen har 105 p-platser). Föreningens andel är 21 procent. Samfällighetsföreningen GA:10 förvaltar gator inklusive underliggande brokonstruktion och ledningar (GA 10, Karaffgatan och Sjövikstorget. Föreningens andel är 42 procent. Servitut avseende gång- och cykelväg, skyltar och belysningsanordningar samt behållande av gatuanläggning till förmån för Årsta 1:a samt ledningsrätt för starkströmsledningar belastar fastigheten. Sida 1 av 15

3 Styrelsen Ingemar Elfvin Ledamot Martin Hallin Ledamot Sophia Nilsson Ledamot Avgick ur styrelsen Göran Risberg Ledamot Tomas Tetzell Ledamot Niklas Nilsson Rickard Lindgren Maria Litzell Suppleant Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 16 protokollförda sammanträden. Revisorer Matz Ekman Ordinarie Extern PwC Ingela Andersson Suppleant Extern PwC Valberedning Maria Kaping Monica Strindefalk Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Säte Marievik Stockholm Fullvärdesförsäkring finns via Brandkontoret. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 2012 och består av 2 flerbostadshus. Värdeåret är Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet m², varav m² utgör lägenhetsyta och m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 131 lägenheter med bostadsrätt samt 6 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Sida 2 av 15

4 Verksamhet i lokalerna Yta Löptid Bengal Garden AB 378 m² Michael Ó Dwyer 118 m² Årsdadals Mäklarbyrå AB 97 m² Cynthia Dahn AB 129 m² Brot AB 81 m² Hägersten-Liljeholmens SDF 641 m² Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler. Teknisk status Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Teknisk förvaltning Ekonomisk förvaltning Parkeringsförvaltning Leverantör Allgranth AB SBC Q-park Föreningens ekonomi Föreningens ekonomi är mycket god. Under året amorterades det totalt 6 MSEK av vilka 2 MSEK enligt löpande plan och 4 MSEK i extra amorteringar. Dessutom beslutades i slutet av året om en avgiftsfri månad i februari Föreningen har under året slutat att periodisera de taxebundna kostnaderna samt varmvattenintäkterna. Detta påverkar 2016 års resultat negativt med ca men gör att det i framtiden blir lättare att löpande följa kostnader/intäkter. Varmvattenintäkterna är det som ger störst effekt på resultatet, istället för en intäkt på ca så är det i år redovisat en kostnad på FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN INBETALNINGAR Rörelseintäkter Finansiella intäkter Minskning kortfristiga fordringar UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar Finansiella kostnader Minskning av långfristiga skulder Minskning av kortfristiga skulder LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Sida 3 av 15

5 Fördelning av intäkter och kostnader Årsavgifter 51% Övriga intäkter 3% Hyror 46% Kapitalkostnader 29% Reparationer 5% Periodiskt underhåll 1% Taxebundna kostnader 12% Fastighetsavgift 1% Avskrivningar 32% Övrig drift 20% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Ett nytt inpasseringssystem för våra entréer togs i drift i maj med nyckelbrickor för inpassering av oss boende och porttelefon för att släppa in gäster. En brandsäkerhetsgenomgång genomfördes under våren, och vi har nu en aktiv brandsäkerhetsplan på plats för fastigheten. I enlighet med beslut på stämman monterades i augusti snedtak på postboxarna. I september färdigställdes fem möjliga elbil-laddplatser i garaget. I december togs ett extra cykelrum i drift på övre garageplan. I detta rum finns också snickarbänk för nyttjande av de boende. Kontinuerligt under året har vi följt upp med JM garantiärenden för fastigheten, både för de gemensamma utrymmena och i lägenheter. Sida 4 av 15

6 Medlemsinformation Medlemslägenheter: 131 st Överlåtelser under året: 21 st Beviljade andrahandsuthyrningar: 1 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 227 Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 220 Flerårsöversikt Nyckeltal * Årsavgift/m² bostadsrättsyta Hyror/m² hyresrättsyta Lån/m² bostadsrättsyta Elkostnad/m² totalyta Värmekostnad/m² totalyta Vattenkostnad/m² totalyta Kapitalkostnader/m² totalyta Soliditet (%) Resultat efter finansiella poster (tkr) Nettoomsättning (tkr) Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, m² bostäder och m² lokaler. *Nyckeltalen för 2013 speglar perioden 1 juli - 31 december Förändringar eget kapital Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll S:a bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a fritt eget kapital S:a eget kapital Sida 5 av 15

7 Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat Styrelsen föreslår följande disposition: att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 6 av 15

8 Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not Övriga rörelseintäkter Not Summa rörelseintäkter RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivning av materiella Not anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT Sida 7 av 15

9 Balansräkning TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not Förutbetalda kostnader och upplupna Not intäkter Summa kortfristiga fordringar KASSA OCH BANK Kassa och bank Summa kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 8 av 15

10 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Not Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda Not intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 9 av 15

11 Tilläggsupplysningar Belopp anges i kronor om inte annat anges. Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar Byggnader Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not 2 NETTOOMSÄTTNING Årsavgifter Hyror lokaler momspliktiga Hyror lokaler Hyror garage Hyror förråd Samfällighetsintäkter Bredbandsintäkter Hyresrabatt Varmvattenintäkter Öresutjämning Not 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Fakturerade kostnader Övriga intäkter Sida 10 av 15

12 Not 4 DRIFTKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel beställning Fastighetsskötsel gård entreprenad Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning Mattvätt/Hyrmattor Gemensamma utrymmen Garage Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Brandskydd Fordon Reparationer Fastighet förbättringar Lokaler Förskola Gemensamma utrymmen Sophantering/återvinning Källare Entré/trapphus Lås VVS Ventilation Elinstallationer Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon Hiss Garage/parkering Skador/klotter/skadegörelse Övrigt Periodiskt underhåll Gemensamma utrymmen Entré/trapphus Garage/parkering Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftkostnader Försäkring Samfällighetsavgift Fastighetsskatt/Kommunal avgift TOTALT DRIFTKOSTNADER Sida 11 av 15

13 Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Tele- och datakommunikation Hyresförluster 1 1 Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids- och trivselkostnader Förvaltningsarvode Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Not 6 PERSONALKOSTNADER Anställda och personalkostnader Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Sociala kostnader Not 7 AVSKRIVNINGAR Byggnad Not 8 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I restvärdet vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder Lokaler Sida 12 av 15

14 Not 9 ÖVRIGA FORDRINGAR Kundfordringar Avräkning vidarefakturering Skattekonto Klientmedel hos SBC Not 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Försäkring Upplupna avg/hyresinkomster Fastighetsskötsel januari och februari Upplupen intäkt vatten Gemensamhetsanläggning Not 11 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut 0 0 Vid årets slut Sida 13 av 15

15 Not 12 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag SEB 0,280 % SEB 1,160 % SEB 0,760 % SEB 2,660 % SEB 2,810 % Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till kr. Not 13 STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar Not 14 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT Årligt filterbyte genomfördes i januari 2017 i samtliga lägenheter. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs i början av 2017 i hyreslokalerna. För lägenheterna skall detta genomföras En underhållsplan för fastigheten är under framtagande i samarbete med SBC. Installation av kylanläggning för hyreslokalerna mot Sjöviksvägen (mäklaren, Nordic Salon och Brot) handlades upp och kommer genomföras under våren Sida 14 av 15

16

17

18

19

20 Budget BUDGET Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter Hyror lokaler momspliktiga Hyror garage Hyror förråd Samfällighetsintäkter Bredbandsintäkter Hyresrabatt Varmvattenintäkter Öresutjämning Fakturerade kostnader Övriga intäkter RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel beställning Fastighetsskötsel gård entreprenad Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning Mattvätt/Hyrmattor OVK Obl. Ventilationskontroll Gemensamma utrymmen Garage Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Brandskydd Fordon Reparationer Fastighet förbättringar Lokaler Förskola Gemensamma utrymmen Sophantering/återvinning Entré/trapphus Lås VVS Ventilation Elinstallationer Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon Hiss Garage/parkering Övrigt Periodiskt underhåll Byggnad Entré/trapphus Garage/parkering Sida 1 av 2

21 Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Samfällighetsavgift Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg Ändrad tax. F-skatt/K-avg Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Tele- och datakommunikation Hyresförluster Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Förvaltningsarvode Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Personalkostnader Styrelsearvode Arbetsgivaravgifter Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad SA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Skatteränta ej skattepliktig Låneräntor RESULTAT Sida 2 av 2