Quarterly Report Q1/2018

Transkript

1 Quarterly Report Q1/2018

2 Kvartalsrapport Q januari 31 mars 2018 Intrasenze (Publ.) AB Org.Nr Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Vd Kommentar 4 Verksamhet 5 Marknad och försäljning 6 Ekonomisk utveckling 6 Produktutveckling 7 Finansiell utveckling 8 Redovisningsprinciper 8 Styrelsens utlåtande 9 Finansiella rapporter 10 2

3 Sammanfattning Styrelsen och verkställande direktören avger härmed rapport för perioden januari mars Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser samma period föregående år. Januari Mars 2018 i korthet, koncern Första kvartalet ( till ) Nettoomsättning Rörelseresultat uppgick till Resultat efter finansiella poster uppgick till Resultat per aktie uppgick till ,06 (0) (-755) (-793) (-0,10) TSEK TSEK TSEK SEK Väsentliga händelser första kvartalet ( ) Ny produktrelease släppt. UAN-Safe med mindre uppdateringar. Intrasenze tecknar avtal med Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad för UAN-Safe. Intrasenze tecknar avtal med Midroc för Community Development. Intrasenze tecknar MSA avtal med Symbio för Intrasenze övergår till kundfinansierad Community Development. Väsentliga händelser efter periodens utgång Årsstämman väljer Jeanine Öhrstedt Holmgren och Martin von Arronet som nya ledamöter. Release av med IP router släppt den 11 april. Intrasenze tecknar avtal med Smart Sensor Devices. Ikano fastigheter ansluter ett köpcentrum till UAN-Safe. Ludvika kommun ansluter alla sina larmsystem till UAN-Safe. Intrasenze blir omskrivna i pressen av Security User och Security World Market. Intrasenze lanserar publik crowdfunding kampanj. Intrasenze inleder förhandling med Symbio om avbetalning. 3

4 VD Kommentar Intrasenze inleder året med att redovisa verksamhetens första kundintäkter inom alla tre affärsområden, Community Development, B2B kunder samt C2C online kunder. Vi har genomfört ägarskapsplanen och påbörjat ägarspridningen, lanserat tjänsten i mindre skala inför den publika finansieringen. Utöver sedvanlig revision och årsstämma som hölls den 20 april har vi fortsatt implementera UAN-Safe hos potentiella kunder och deltagit i upphandlingsmöten. Vi märker att både kännedom om oss och behovet för vår tjänst ökar. Affärsmodeller, produkt och funktioner är i framkant och nu också anpassade för lanseringen. Med implementerade online och offline affärsmodeller mot flera målgrupper är vi nu redo att gå till marknaden. Kostnadsbilden och kundnyttan med UAN-Safe blir mer synlig i och med IoT lösningen. Tillsammans med personlig säkerhet och publik trygghet i en och samma lösning har vi ett unikt erbjudande. Det är så vi också kommer att kommunicera till marknaden, med olika kundexempel, målgrupps inriktat med exempel på hur man kan använda UAN-Safe. Före projektet startade genomfördes en SWOT analys som ligger till grund för ägarskapsplan, bolagsstruktur, varumärkesskydd och uppfinningar. Inför implementering av betalningslösning och affärsmodellerna genomfördes därför en uppdatering över våra aktuella immateriella tillgångar. Vårt starkaste skydd är våra kunders ägande och dess möjligheter med Community Development. För att förstärka det skyddet har vi under kvartalet genomlyst våra mest affärskritiska lösningar som renderat i en patentansökan som registrerades under maj. Tillsammans bidrar det till ett potentiellt starkare skydd av vår tekniska lösning och ökar värdet på våra affärsmodeller och Community Development. Under kvartalet har vi amorterat 2,3 MSEK på vår kortfristiga skuld till Symbio och har per sista januari stoppat vår egen finansierade produktutveckling och övergått enbart till kundfinansierad Community development. Vi har inlett förhandling med Symbio om amorteringsplan för kommande avbetalningar för att slutligen bli helt skuldfria efter avslutad crowdfunding. Vi har förstärkt styrelsen med Jeanine Öhrstedt Holmgren och Martin von Arronet. Med såväl erfarenhet, kompetens och nätverk känner vi att vi nu är redo för att under kvartal två börja lansera bolaget och tjänsten. Att Intrasenze fokus nu kunnat förflytta sig mot marknad och försäljning till kunder har också gjort att Tobbe, vår duktiga AD, nu kan jobba med riktad marknadskommunikation. Tobbe är också personen bakom mycket i vår senaste produktbroschyr och mannen bakom våra trubbel videor som finns på vår youtube kanal. Inom försäljning har vi fått förstärkning av Sebbe som kompletterar väl vårt team. Han hanterar även vår crowdfunding kampanj som lanseras den 31 maj. Jag vill återigen rikta stort tack till alla hjälpsamma aktieägare, Intrasenze-teamet och till alla Er som visar Ert oavkortade stöd. Vänligen, Tony Fahlström 4

5 Verksamhetsbeskrivning Intrasenze utvecklar innovativa lösningar som skapar samhällsnytta. Vår mission är att alla ska delta och skapa en förändring tillsammans för visionen ett tryggare och mer resurseffektivt samhälle. Vår lösning UAN-Safe är en global (IoT) plattform. Den består av dels publik trygghet och dels personlig säkerhet med integrerade affärsmodeller till alla kundgrupper. Verksamheten har inga anställda och bedrivs genom helägda dotterbolag och konsulter. Software utvecklar UAN-Safe på uppdrag av License, Resource tillhandahåller resurser, Sales bedriver den operativa verksamheten och Partner driver vår affär via partneravtal. Avtal med faktureringskunder tecknas via Partner och för kunder som betalar i appen tecknas avtal online med United Action Network och Pay är vårt faktureringsbolag. Koncernstruktur Koncernstrukturen är satt utifrån funktion och nytta för bolagsgruppen där varje funktion och bolag är både självständiga enheter och en del i helheten för att skydda syftet med affärsmodellerna. Ägarskapsplanen innebär att stiftelsen genom ägandet av Intrasenze kan skydda våra partners, användare och kunders oberoende och ägande till sin egen lösning i ett öppet Community. Go-To-Market Strategi Affärsmodellen är en tre-stegs-modell, med separata affärsmodeller för B2B, B2C och C2C, där vi har inlett steg ett; B2B-försäljning till företag och organisationer. Försäljningen till B2B-segmentet avser att skapa en distributionskanal för B2C. Detta innebär att B2B blir en distributionskanal med användare som registreras i vårt system. I den mån användarna uppgraderar sina abonnemang övertar de betalningsansvaret och övergår till att bli B2C-kunder. När de i sin tur skapar egna nätverk och bjuder in sina kontakter till sina nätverk övergår de till C2C. 5

6 Marknad och försäljning Marknad och marknadsföring Marknadsföring och försäljning har fortsatt fokus på B2B kunder som är aktiva i plattformen och som har en kritisk massa av användare. Webben har uppdaterats med situationsbaserade kundexempel på för reaktiv och proaktiv kommunikation med verksamhetens olika målgrupper. Den är nu översatt till svenska och mobilanpassad. Försäljning I och med affärsmodellens prestationsbaserade ersättningsmodell har vi börjat bearbeta ett större antal potentiella kunder och partners att distribuera vår lösning till marknaden. Våra partners går till marknaden via befintligt upparbetade relationer och behåller sin relation genom vårt partnersamarbete. Vår modell gör det möjligt för flera företag att erbjuda vår lösning till sina kunder och implementera sin affär i vår modell genom intäktsdelning. Omsättningsmässigt förväntar vi oss även i närmaste kvartalet störst bidrag från Intrasenze Software och Community Development för att vidare fokusera vår marknadsföring och försäljning på UAN-Safe till företag, organisationer, kommun och skola. Som understöd aktiverar vi våra sociala mediekanaler. På webben har vi jobbat med att presentera olika kund scenarios, vi har tagit fram presentationer som kommer finnas i tryckt format på Svenska och digitalt för nedladdning på engelska samt Svenska. Vi har också under Företaget lagt ut bolagsdokument, press material och downloads. Kunder & offertstock I och med affärsmodellens prestationsbaserade ersättningsmodell har vi börjat arbeta med införsäljning och kunnat fortsätta bearbeta ett större antal potentiella kunder och utvärdera företagets försäljning löpande. Som vi tidigare berört kommer utfallet så pass långt senare än vi från början förväntat oss vilket gör att vi enbart kommunicerar väsentliga händelser efter avtal är helt klara. Ekonomisk utveckling Omsättning och resultat Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till (0) TSEK. Aktivering av utvecklingskostnader uppgick under kvartalet till (1 596) TSEK. Rörelsens kostnader under kvartalet uppgår till 334 (755) TSEK. Rörelsens kostnader för personal bokförs som konsultkostnader då bolaget inte har några anställda. I kostnaderna ingår kostnader för försäljning, administration, hyra, styrelse och ledning, ekonomi och marknadsföring. Alla övriga kostnader är balanserade utvecklingskostnader som aktiveras när plattformen genererar avtalade intäkter. Avskrivningar på utvecklingskostnader uppgick under kvartalet till 0 (0) TSEK. Rörelseresultat uppgick under kvartalet till 738 (-793) TSEK. 6

7 Produktutveckling UAN-Safe Under perioden har utvecklingsarbetet varit inriktat på release av version av plattformen med uppdateringar samt mindre buggfixar. Utöver det har fokus varit på planering och utveckling av IP router integrering vilken släpptes den 11 april. Vår version av plattformen är nu på 54,1 MB inför nästa release av som sker i slutet av maj. Vi är väldigt stolta över att äntligen kunna erbjuda våra kunder en unik IoT lösning. Kommande releaser Under kommande kvartal finns två planerade releaser som inkluderar IP kameror. Därefter har vi lagt grunden att övergå till ett förvaltande tillstånd och att behålla vårt teknikförsprång genom att låta våra kunder utveckla plattformen efter sina behov och önskemål via Intrasenze Community Development. Community development Intrasenze Software erbjuder sina kunder att själva utveckla kundspecifika funktioner ovanpå UAN-Safe med villkoret att äganderätten till källkod och IP rättigheterna tillfaller Intrasenze så att alla funktioner kan delas med alla andra användare. 7

8 Finansiell Utveckling Finansiell Ställning Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 902 TSEK jämfört med 140 TSEK vid årets inledning. Koncernens egna kapital på balansdagen uppgick till TSEK inklusive ej registrerad nyemission, jämfört med TSEK vid årsskiftet. Moderbolagets egna kapital på balansdagen uppgick till TSEK, jämfört med TSEK vid årsskiftet. Vid ordinarie bolagsstämma den 20 april beslutades att godkänna styrelsens förslag till beslut om nyemission fram till nästa ordinarie årsstämma. Efter bemyndigandet den 20 april 2018 kommer styrelsen att besluta om emissioner för att erhålla tillräckligt med rörelsekapital för de närmsta 12 månaderna. Om ytterligare kapitalanskaffning inte kan genomföras kommer Bolaget överväga alternativa sätt att finansiera verksamheten. Detta inbegriper upptagande av lån, omförhandling av lånevillkor med långivare, förhandling med övriga leverantörer till Bolaget om senarelagd betalning eller nedskrivning av fordran samt neddragningar och besparingar i Bolagets löpande verksamhet. Redovisningsprinciper Intrasenze redovisning upprättas i enlighet med redovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års och koncernredovisning (K3) Immateriella tillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde. Intrasenze utvecklar en egen IT-lösning som är basen i bolagets verksamhet där aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella tillgångar. Utvecklingen av IT-plattformen kommer att fortgå under längre tid och omfatta olika etapper där utvecklingen dokumenteras. När etappen är färdigställd avslutas aktiveringen och efter utvecklingsetappen lanserats, förutsatt att plattformen genererar kassaflöden, aktiveras kostnaden med linjär månatlig avskrivning under 60 månader. Risker och osäkerhetsfaktorer De risker och osäkerhetsfaktorer som Intrasenze verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat kort verksamhetshistorik, konkurrens, teknologiutveckling, beroende av affärspartners och kapitalbehov. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat som inte redan kommunicerats under extra stämmor och de ägarmöten som bolaget bjudit in till. KOMMANDE RAPPORTER Halvårs och delårsrapport för 2018 publiceras den 28 augusti 2018, kvartalsrapport för kvartal , publiceras den 28 november 2018 och Bokslutskommuniké 2018, publiceras den 28 februari

9 Styrelsens utlåtande Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisor. Rapporten är upprättad av den verkställande direktören, Brain redovisning och bolagets CFO att visa balans och resultaträkningar med avstämda konton för koncernens bolag och visa koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriva koncernens väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Stockholm den 28 maj 2018 Anders Henning, Styrelseordförande Tony Fahlström, VD Andreas Lindholm, Styrelseledamot Bengt Åkerlind, Styrelseledamot Jeanine Öhrstedt Holmgren, Styrelseledamot Martin von Arronet, Styrelseledamot 9

10 Finansiella Rapporter 10

11 Balansräkning 11

12 Kassaflödesanalys KASSAFLÖDESANALYS INDIREKT METOD (TKR) jan-mar DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster 777 Erhållen/erlagd ränta -39 Ökning av kundfordringar -22 Minskning kortfristiga skulder 427 Ökning av leverantörsskulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -71 PERIODENS KASSAFLÖDE 761 LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG 902 Förändring av eget kapital FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MODERBOLAGET TSEK AK ej reg AK Överkurs Vinst/Förlust S:A EK Nyemission Ej reg. Nyemission Årets resultat Eget kapital per aktie uppgår till 0,86 SEK 12

13