Quarterly Report Q3/2018

Transkript

1 Quarterly Report Q3/2018

2 Kvartalsrapport Q Juli 30 September 2018 Intrasenze (Publ.) AB Org.Nr Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Vd Kommentar 4 Verksamhet 5 Marknad och försäljning 6 Ekonomisk utveckling 6 Produktutveckling 7 Finansiell utveckling 8 Redovisningsprinciper 8 Styrelsens utlåtande 9 Finansiella rapporter 10 2

3 Sammanfattning Styrelsen och verkställande direktören avger härmed rapport för perioden juli september Belopp anges i tusentalskronor. Siffror inom parentes avser samma period föregående år. Delårsrapport januari - september 2018 i korthet, koncernen Väsentliga händelser under rapporteringsperioden Framgångsrik crowdfunding genomförd Omförhandling av villkor för långfristiga skulder Intrasenze hanterar förmedlade larmhändelser Väktarbolag använder UAN-Safe Väsentliga händelser efter rapportperioden Föreläsning om Intrasenze och UAN-Safe för Offsäk, föreningen för offentlig verksamhet Stiftelsen Intrasenze Foundation håller seminarier i Stockholm och Lund Intrasenze passerar förmedlade larmhändelser Nya partneravtal 3

4 VD Kommentar Välkomna till Intrasenze s kvartalsrapport 3, 2018! Under slutet av sommaren avslutades framgångsrikt den publika emissionen, crowdfundingen, och medlen har och kommer att användas till fortsatt marknadsföring och minskning av bolagets kortfristiga skulder. Emissionen genererade till slut 835 TSEK och vi är numera 101 antal aktieägare. Försäljningen till nya kunder och initierade leveranser ser fortsatt bra ut. I kvartalsrapporteringen tar vi dock endast upp fakturerad omsättning som omfattar färdiglevererad och installerad utrustning samt då tjänsten är driftsatt hos kunden. Detta ger en omsättning om 8 TSEK i kvartalet, vilket är lägre än förväntat. Å andra sidan visar försäljningen, med flera nya ingångna avtal och pågående leveranser, att det kommer att vara möjligt att redovisa ett positivt resultat för helåret. Efter ett hektiskt första halvår med fokus på produktutveckling, följt av lanseringen av vår IoT-lösning, så inleddes tredje kvartalet med integrering av nya larmsystem. Intrasenze s kunderbjudande innebär att alla befintliga fastighetslarmsystem, oberoende av fabrikat, kan anslutas till vår plattform. För varje kund utgår en startavgift och en implementeringsavgift. Därefter tillkommer löpande abonnemangsavgift när kundens lösning är driftsatt i sina nätverk. Totalt har vi sedan starten anslutit närmare 100 fastigheter och hanterat över larmförmedlingar inom UAN-Safe. Till skillnad från konkurrerande slutna lösningar kan våra användare ansluta och administrera sina larmsystem oavsett fabrikat och de kan omedelbart sätta sina system i drift, online. Ett exempel på en kund är Ludvika kommun som anslutit alla sina fastigheter. Nu tar kommunen nästa steg genom att hos ett äldreboende anpassa UAN-Safe så att också brandlarm ansluts till personalens lokala mobiler och nätverk. Gävle kommun är ett annat exempel som använder UAN-Safe larmcentral för sin driftpersonal. Enhet inom Stockholm Stad använder redan UAN-Safe i en skolmiljö. Vår affärsmodell bygger på att en stor del av försäljning, utbildning och implementering sker på plats via våra partners som till exempel Midroc Security. Instruktion och användarmanual finns tillgänglig digitalt på vår hemsida och betalning kan ske direkt i appen eller via faktura från partner eller från Intrasenze. Till våra företagskunder erbjuder vi även en försäkringslösning med premiecheck om kr vid eventuell skada. Vi upplever att intresset för vår lösning är stort hos såväl potentiella kunder som partners. Främst är det den öppna plattformen, att kunna integrera med andra system och utveckla individuella lösningar, som tilltalar dem, liksom lösningens snabbhet och låga kostnader. Under kvartalet var Team Intrasenze inbjudna att föreläsa om UAN-Safe för Offsäk, föreningen för trygghets- och säkerhetsarbete i offentlig verksamhet. Övriga talare kom från bland andra SKL, Försvarsmakten, SÄPO och Polismyndigheten. Inför sista kvartalet så har vi etablerat nya partneravtal och vi har flera pågående diskussioner med potentiella nya partners. Jag hoppas kunna berätta mer om detta vid nästa rapportering samt att leverera ett starkt slut. Varmt tack till alla kunder, partners, team och gamla som nya aktieägare! Tony Fahlström VD 4

5 Verksamhetsbeskrivning Intrasenze utvecklar innovativa lösningar som skapar samhällsnytta. Vår mission är att alla ska delta och skapa en förändring tillsammans för visionen ett tryggare och mer resurseffektivt samhälle. Vår lösning UAN-Safe är en global (IoT) plattform. Den består av dels publik trygghet och dels personlig säkerhet med integrerade affärsmodeller till alla kundgrupper. Verksamheten har inga anställda och bedrivs genom helägda dotterbolag och konsulter. Software utvecklar UAN-Safe på uppdrag av License, Resource tillhandahåller resurser, Sales bedriver den operativa verksamheten och Partner driver vår affär via partneravtal. Avtal med faktureringskunder tecknas via Partner och för kunder som betalar i appen tecknas avtal online med United Action Network och Pay är vårt faktureringsbolag. Tillsammans utgör bolagen Intraseze-koncernen. Koncernstruktur & ägande Koncernstrukturen är satt utifrån funktion och nytta för bolagsgruppen där varje funktion och bolag är både självständiga enheter och en del i helheten för att skydda syftet med affärsmodellerna. Ägarskapsplanen innebär att stiftelsen genom ägandet av Intrasenze kan skydda våra partners, användare och kunders oberoende och ägande till sin egen lösning i ett öppet Community. Go-To-Market Strategi Affärsmodellen är en tre-stegs-modell, med separata affärsmodeller för B2B, B2C och C2C, där vi har lanserat steg ett; B2B-försäljning till företag och organisationer. Försäljningen till B2B-segmentet avser att skapa en distributionskanal för B2C med försäljningen till B2B via partners.försäljningen till B2C-segmentet avser att skapa en distributionskanal för C2C med försäljning till slutkonsument via partners. Vid behov stöder vi partnerstrategin med lokal C2C-marknadsföring via sociala medier. 5

6 Marknad och försäljning Marknad och marknadsföring Marknadsföring och försäljning har fortsatt fokus på B2B-kunder som är aktiva i plattformen och som har en kritisk massa av användare. Webben har uppdaterats med situationsbaserade kundexempel på för reaktiv och proaktiv kommunikation med verksamhetens olika målgrupper. Den finns på svenska och engelska. Försäljning Våra partners har börjat gå till marknaden via befintligt upparbetade relationer och tecknar avtal för Intrasenze med slutkunderna. Vår modell gör det därmed möjligt för flera företag att erbjuda vår lösning till sina kunder och implementera sin affär i vår modell genom öppen intäktsdelning. Omsättningsmässigt förväntar vi oss i nästa kvartal störst bidrag från Intrasenze B2B Partner och kundintäkter för installationer, implementeringar och abonnemang av UAN-SAFE. Intrasenze teamet fortsätter vidare att fokusera vår marknadsföring och försäljning till företag, organisationer, kommuner och skolor samt att utöka antalet partnerskap. På webben finns nu olika kundscenarios, produktpresentationer och användarmanualer, som även finnas för nedladdning och i tryckt format. Ta gärna del av information och dela med Er. Ekonomisk utveckling Omsättning och resultat Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 8 (0) TSEK. Aktivering av utvecklingskostnader uppgick under kvartalet till 0 (1 308) TSEK. Rörelsens kostnader under kvartalet uppgår till -367 (-653) TSEK. Rörelsens kostnader för personal bokförs som konsultkostnader då bolaget inte har några anställda. I kostnaderna ingår kostnader för försäljning, administration, hyra, styrelse och ledning, ekonomi och marknadsföring. Alla övriga kostnader är balanserade utvecklingskostnader som aktiveras när plattformen genererar avtalade intäkter. Avskrivningar på utvecklingskostnader uppgick under andra kvartalet till 0 (0) TSEK. Rörelseresultat uppgick under kvartalet till -409 (-779) TSEK. 6

7 Produktutveckling UAN-Safe Under perioden har utvecklingsarbetet enbart varit inriktat på att godkänna leverans av implementeringen av Dalm IP-router, vilket skedde under augusti. Community Development-projektet med integrering av IP-kameror är försenat och vi kommer att återkomma med uppdatering i kommande rapportering. Kommande releaser Då den utlovade releasen med IP-kameror, version och 3.2.5, är försenade, så kommer dessa releaser ske så snart leveransen är klar. Vi arbetar aktivt med att få lösning på plats. Community development Intrasenze Software erbjuder sina kunder att själva utveckla kundspecifika funktioner ovanpå UAN-SAFE med villkoret att äganderätten till källkod och IP-rättigheterna tillfaller Intrasenze License AB. Under kvartalet har vi inlett diskussioner med ytterligare implementering av andra system som tillför våra användare en ytterligare publik trygghet som vi hoppas kunna återkomma om i kommande rapporter och releaser. 7

8 Finansiell Utveckling Finansiell Ställning Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 738 TSEK (78 TSEK), koncernens egna kapital på balansdagen uppgick till TSEK inklusive ej registrerade emissioner ( TSEK) och moderbolagets egna kapital på balansdagen uppgick till TSEK inklusive ej registrerade emissioner, jämfört med TSEK vid årsskiftet. Vid ordinarie bolagsstämma den 20 april 2018 beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission fram till nästa ordinarie årsstämma. Efter att styrelsen erhållit detta bemyndigande har styrelsen beslutat om två emissioner för att erhålla tillräckligt med rörelsekapital för de närmaste 12 månaderna. Om ytterligare kapitalanskaffning behövs och inte kan genomföras kommer bolaget överväga alternativa sätt att finansiera verksamheten. Detta inbegriper upptagande av lån, omförhandling av lånevillkor med långivare, förhandling med övriga leverantörer till bolaget om senarelagd betalning eller nedskrivning av fordran samt neddragningar och besparingar i bolagets löpande verksamhet. Av bolagets kortfristiga skulder om TSEK är TSEK ej registrerad kvittnings- och kontantemission och TSEK bestridna fakturor. Process är inledd för att lösa tvistighet med leverantör. Av bolagets långfristiga skulder om TSEK är TSEK amorteringsfritt till och med 31 december Kvarvarande skuld om TSEK är amorteringsfritt till och med 28 februari 2019 och omförhandlas varje halvår. Redovisningsprinciper Intrasenze redovisning upprättas i enlighet med redovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års och koncernredovisning (K3) Immateriella tillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde. Intrasenze utvecklar en egen IT-lösning som är basen i bolagets verksamhet där aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella tillgångar. Utvecklingen av IT-plattformen kommer att fortgå under längre tid och omfatta olika etapper där utvecklingen dokumenteras. När etappen är färdigställd avslutas aktiveringen och efter utvecklingsetappen lanserats, förutsatt att plattformen genererar kassaflöden, aktiveras kostnaden med linjär månatlig avskrivning under 60 månader. Risker och osäkerhetsfaktorer De risker och osäkerhetsfaktorer som Intrasenze verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat kort verksamhetshistorik, konkurrens, teknologiutveckling, beroende av affärspartners och kapitalbehov. Osäkerhetsfaktorer finns gällande skulder och fordringar till bolagets mjukvaruleverantör. Inga övriga väsentliga osäkerhetsfaktorer har inträffat som styrelsen känner till. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till ordinarie stämma KOMMANDE RAPPORTER Rapport för kvartal 4 med Bokslutskommuniké 2018, publiceras den 28 februari

9 Styrelsens utlåtande Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisor. Rapporten är upprättad av den verkställande direktören, Brain redovisning och bolagets CFO att visa balans och resultaträkningar med avstämda konton för koncernens bolag och visa koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriva koncernens väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Stockholm den 28 november 2018 Anders Henning Styrelseordförande Bengt Åkerlind Styrelseledamot Tony Fahlström VD Jeanine Öhrstedt Holmgren Styrelseledamot Andreas Lindholm Styrelseledamot Martin von Arronet Styrelseledamot 9

10 Finansiella Rapporter 10

11 Balansräkning 11

12 Kassaflödesanalys Förändring av eget kapital 12

13