Konsum Gotlands Årsredovisning 2008

Transkript

1 Konsum Gotlands Årsredovisning 2008

2 Fullmäktige i Visby Coop Forum Kenth Ahlgren Visby Lena Andersson Visby Gunnar Öberg Visby Christer Engelhardt Visby Bengt Fredin Visby Eva Gardell Visby Olle Hammarberg Visby Ingegerd Hermansson Visby Uno Jonsson Visby Lennart Jäll Visby Kjell Landin Visby Sonia Landin Visby Fullmäktige i Visby Gråbo Torg Sol-Britt Augustsson Visby Margareta Carlström Nilsson Visby Anna Englund Visby Rune Hammarström Visby Asta Holmström Visby Björn Jansson Visby Lars Lwergren Visby Torgny Landin Visby Claes-Göran Nilsson Visby Per-Olof Vistrand Visby Butiksråd Klintehamn Inez Ahlqvist Hans Hansson Göran Pettersson Lisbeth Jakobsson Gun-Britt Modig Eva Pettersson Karin Skörnemo Annika Eskedal Eva Lindström Butiksråd i Roma Eva Ahlgren Dahl Butiksråd Ljugarn Yngve Ahlgren Margit Ahlgren Jan Ehnberg Kerstin Sandsjö-H Bodil Billgren Lena Jakobsson Distriktsfullmäktige Butiksråd Butiksråd Hemse Carin Amlinger Ingegerd Laumark Gösta Pettersson Carina Kristiansson Åsa Bendelin Åsa Gustastavsson Butiksråd i Lärbro Mats Boman Christina Dahlberg Bo Skans Sixten Björklund Clary Vinberg Fullmäktige i Klintehamn och Roma Hasse Hansson Klintehamn Gun-Britt Modig Klintehamn Eva Pettersson Klintehamn Karin Skörnemo Klintehamn Carina Lövgren Roma Britt Boström Roma Maria Larsson Roma Fullmäktige i Hemse och Ljugarn Carina Kristiansson Hemse Gösta Pettersson Hemse Margit Ahlgren Ljugarn Yngve Ahlgren Ljugarn Jan Ehnberg Ljugarn Fullmäktige på Norr (Slite, Lärbro och Fårö) Clary Vinberg Lärbro Göran Eldnor Slite Barbro Tillander Slite Butiksråd i Slite Göran Eldnor Elisabeth A Johansson Elisabeth H Johansson Therese Lindahl Margareta Othberg Barbro Tillander Vivianne Svensson Anna Malmqvist Föreningens Styrelse Leif Dahlby ordförande Kjell Österberg v ordförande Britt Ohlsson Ulf Norrby Irene Pettersson Per-Åke Sandsjö VD Ersättare: Jan Ehnberg Karin Björnsson Personalrepresentanter: Nils-Inge Nilsson Ordinarie Christer Svensson Ersättare Välkommen till Konsumstämman Visby Coop Forum och Konsum Gråbotorg Måndagen den 6 April kl 19,00 Borgen (Borggården) Klintehamn-Roma Tisdagen den 7 April kl 19,00 Pensionat Warvsholm Klintehamn Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. Revisorer: Bengt-Arne Andersson Karl-Evert Nordberg Anita Levander Ersättare: Torgny Landin Maria Blomdahl Valberedning: Yngve Ohlsson Eva Pettersson Yngve Ahlgren Kjell Landin Eva Gardell Årsstämma: Hemse-Ljugarn Onsdagen den 8 April kl 19,00 Sjöviksgården, Ljugarn Slite-Lärbro Onsdagen den 8 April kl 19,00 Fritidsgården (gamla posten), Lärbro KONSUM Ordinarie Ordinarie Ordinarie Måndag 18 maj kl Borgen (Borggården) Visby sammankallande 2 3

3 Förvaltningsberättelse för år 2008 Styrelsen och verkställande direktören för Gotlands Konsumentförening med organisationsnummer avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Resultaträkning 1 jan - 31 dec Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljning och marknad Nettoomsättningen uppgick till 302,6 mkr, vilket innebär en ökning gentemot föregående år med 1 mkr eller 0,3 %. De enheter som har de största ökningarna är Coop Konsum i Klintehamn, Hemse och Ljugarn. I och med tillkomsten av Ica Maxi så har konkurrensen skärpts avsevärt, en skärpning som kommer att fortgå ytterligare några år vilket sannolikt kommer att påskynda strukturomvandlingen inom detaljhandeln. Konsum Gotlands Struktur Under 2008 har inga butiker stängts eller nya öppnats. Medlemsutveckling Även under år 2008 har vi ökat medlemsantalet i Konsum Gotland. Netto har vi blivit 156 flera vilket innebär att vi nu är medlemmar som gemensamt äger Konsum Gotland. Resultat och nyckeltal Årets resultat efter finansnetto uppgår till 9,6 mkr. Vilket är 1,1 mkr bättre än föregående år. Det är det näst bästa resultatet som uppnåtts i Konsum Gotland under den senaste 10-årsperioden. Vår överskottsgrad uppgår därmed till 3,4 % och avkastning på eget kapital uppgår till 14,4 % Det mycket goda resultatet beror framförallt på en god kostnadskontroll och ett förstärkt finansnetto. Investeringarna under året har varit på en relativt låg nivå. Vi har slutfört investeringen i nytt kassasystem för samtliga våra Konsumenheter så att alla nu har samma system. Vi har också startat projektering för en restaurang i fastigheten Tärnan vilken beräknas färdigställas under första halvåret Under året har också förvärvats ytterligare en tomt i kvarteret Stenhuggaren som ett led i vår planering för en kommande extern stormarknad. Underhållet på våra fastigheter har under året varit högre än tidigare år. Vår soliditet har ökat med 5,6 procentenheter och uppgår nu till 59,8 %. FRAMTIDEN Under slutet av 2008 slog den globala finanskrisen till. Det innebär att vi mycket snabbt måste anpassa vår verksamhet från en högkonjunktur till en djup lågkonjunktur. Även om inte detaljhandeln är den bransch som är mest drabbad av fallet i konjunkturen så kommer även vi att påverkas. Nya och hårdare affärsvillkor kommer att ställa krav på oss inom Konsum Gotland att även i fortsättningen jobba hårt med våra egna kostnader och effektivitet. Vi har under året fortsatt arbetet med att ometablera vår stormarknad. Vi har fortsatt markköp i Kvarteret Stenhuggaren och i samråd med kommunen pågår en planläggning av aktuellt område. Förseningar i planarbetet har uppstått på grund av oklarheter vad det gäller trafiklösningarna till kvarteret. Under hösten 2008 och våren 2009 har dock arbetet tagit ny fart och resten av 2009 kommer att bli avgörande för våra planer för en ny Coop Forum. Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla anställda och förtroendevalda som med ett engagerat arbete bidragit till det mycket goda resultat som åstadkommits i Konsum Gotland Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat... 1, 2, 4, Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Upplösning av periodiseringsfond Avskrivning utöver plan inventarier Skatt på årets resultat ÅRETS VINST Förslag till vinstdisposition Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att föreningens vinst kronor enligt balansräkningen för Gotlands Konsumentförening disponeras enligt nedan: Avsättning till reservfonden... i ny räkning överförs... Visby den 19 mars 2009 STYRELSEN Kjell Österberg Nils-Inge Nilsson Leif Dahlby Styrelsens ordförande kr kr kr Per-Åke Sandsjö VD Ulf Norrby Britt Ohlsson Irene Petterson 4 5

4 Balansräkning Tillgångar Balansräkning Eget kapital, avsättningar och skulder Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark 8, Investering i främmande fastighet Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Insatser KF Förlagsandelar KF Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Not EGET KAPITAL 12 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Avskrivning utöver plan inventarier Summa obeskattade reserver Avsättningar/beskattad reserv Omsättningstillgångar Var ulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Långfristiga skulder Medlemsinlåning Skulder till kreditinstitut, långfristiga Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter

5 Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Den löpande verksamheten Resultat före dispositioner och skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Betald skatt mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggninstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring i insatskapital Amortering av skuld Förändring i medlemsinlåning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom vad avser redovisning av kassaflöde där Redovisningsrådets rekommendation nr 7 har tillämpats. I nettoomsättning ingår service- och provisionsintäkter. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningskostnad efter avdrag för avskrivningar enligt plan. Anvskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivningar sker vid bestående värdenedgång. Varulagret värderas till anskaffningsvärde med beaktande av tre procents inkurans. Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges. No t 2 Av sk r iv n in gar För anläggningstillgångar tillämpas följande avskrivningsprocent Inventarier, verktyg och installationer 10-15% 10-15% Byggnad och markanläggning 3-5% 3-5% Förbättringsutgifter i annans fastighet 5% 5% Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar, ingår med följande värden, tkr Försäljningsavdelningen Administrationskostnad Not 3 Ersättning till revisorerna Revision KF föreningsrevision AB Gotlands Revisionsbyrå AB Summa No t 5 Sjuk fr ån v ar o m m Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i % av sammanlagd ordinarie arbetstid 3,89 3,92 Därav sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, % 25,36 25,84 Total sjukfrånvaror uppdelat på kön och ålder Sjukfrånvaro kvinnor % 5,19 3,34 Sjukfrånvaro män % 1,71 4,94 Anställda. 29 år eller yngre % 3,24 2,60 Anställda år % 4,14 3,01 Anställda 50 år eller äldre % 3,81 4,94 Könsfördelning inom företagets ledning Styrelse: Kvinnor (antal) 2 2 Män (antal) 5 5 Övriga ledande befattningshavarare, inkl. VD: Kvinnor (antal) - - Män (antal) 3 3 Not 6 Resultat från värdepapper/fordringar som är an läggn in gstillgån gar Utdelningar på medlemsinsatser i KF Utdelning KF förlagsinsatser Räntor Summa Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Summa Not 4 Anställda och löner Medelantalet anställda Kvinnor Män Summa Löner och andra ersättningar Styrelsen och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader Sociala kostnader totalt Varav pensionskostnader för styrelsen och VD Varav pensionskostnader för övriga anställda Not 8 Byggn ader och mar k Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Utgående redovisat värde Pensioner Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Föreningens tillgodohavanden i stiftelsen den 31 december 2008 understiger pensionsskulden med kr ( kr). Pensionsålder för VD är 65 år. 8 9

6 Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Not 9 Tax er in gsvär den Byggnad Mark Not 10 Investering i främmande fastighet Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgånede restvärde enligt plan Utgående redovisat värde Not 1 1 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 12 Förändring av eget kapital Medlemsinsatser Reservfond Fritt eget kapital Summa Enligt balansräkning vid årets början Förändring av medlemsinsatser Övrig disposition av föregående års resultat Årets resultat Enligt balansräkning vid årets slut Till föreningsstämman i Gotlands Konsumentförening ekonomisk förening Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Gotlands Konsumentförening ekonomisk förening för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisnings-lagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-ningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balans-räkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Not 1 3 Avsättningar/beskattade reserver Avsättning för MedMera premie Beskattad reserv strukturfond Summa avsättningar Not 17 Upplysning om betalda räntor Erhållen intäktsränta under året Betald kostnadsränta under året Summa Anita Levander Auktoriserad revisor Bengt Arne Andersson Karl-Evert Norberg Not 14 Skulder till kreditinstitut, långfristiga Långfristiga lån, 1-5 år Summa Not 1 8 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Insatsränta KF Övrigt Summa Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda hyresintäkter Upplupna räntekostnader Övriga poster Summa Not 16 Ställda säkerheter för kreditinstitut Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter

7 Distrikt Visby Omfattar medlemmar boende i Visby med omnejd. Medlemsantal: Coop Forum Coop Konsum Gråbotorg st. Stormarknadschef Björn Grape Butikschef Magnus Sjöberg Distrikt Norra Gotland Omfattar medlemmar boende i Slite och Lärbro med omnejd. Medlemsantal: Coop Konsum Slite Coop Konsum Lärbro st. Butikschef Daniel Ericsson Butikschef Mattias Andersson Distrikt Mellersta Gotland Omfattar medlemmar boende i Klintehamn och Roma med omnejd. Medlemsantal: Coop Konsum Klintehamn Coop Konsum Roma st. Butikschef Kari Laitala Butikschef Per Wästberg Distrikt Södra Gotland Omfattar medlemmar boende i Hemse och Ljugarn med omnejd. Medlemsantal: st. Coop Konsum Hemse Butikschef Rolf Johansson Coop Konsum Ljugarn Butikschef Olof Siggelin Totalt medlemsantal (varav 5389 utanför gotland) KONSUM OMSLAGSBILD: Tommy Höggren TRYCK: GODRINGS TRYCKERI, Visby