Verksamhet 2011_Verksamhet Sida 1. Konsum Gotlands Årsredovisning 2011

Transkript

1 Verksamhet 2011_Verksamhet Sida 1 Konsum Gotlands Årsredovisning 2011

2 Verksamhet 2011_Verksamhet Sida 2 Distriktsfullmäktige Fullmäktige i Visby Coop Forum Kenth Ahlgren Visby Lena Andersson Visby Inger Cederblad Visby Maj Ellström Visby Lars Fransson Visby Christer Engelhart Visby Bengt Fredin Visby Gun-Britt Funck Visby Eva Gardell Visby Olle Hammarberg Visby Ingeg. Hermansson Visby Uno Jonsson Visby Lennart Jäll Visby Boy Larsson Visby Sonia Landin Visby Monica Rasmussen Visby Leif Söderdahl Visby Gunnar Öberg Visby Fullmäktige i Klintehamn och Roma Hans Hansson Klintehamn Gun-Britt Modig Klintehamn Karin Skörnemo Klintehamn Lisbeth Jacobsson Klintehamn Fullmäktige i Hemse och Ljugarn Carina Kristiansson Hemse Gösta Pettersson Hemse Margit Ahlgren Ljugarn Yngve Ahlgren Ljugarn Bodil Billgren Ljugarn Fullmäktige på Norr (Slite, Lärbro och Fårö) Göran Eldnor Slite Barbro Tillander Slite Clary Winberg Lärbro Fullmäktige i Visby Gråbo Torg Sol-Br. Augustsson Visby Marg. Carlström. N. Visby Anna Englund Visby Rune Hammarström Visby Asta Holmström Visby Björn Jansson Visby Lars Lawergren Visby Torgny Landin Visby Claes-Göran Nilsson Visby Per-Olof Vistrand Visby Butiksråd Butiksråd Klintehamn Inez Ahlqvist Annika Eskedal Hans Hansson Lisbeth Jakobsson Eva Lindström Gun-Britt Modig Eva Pettersson Karin Skörnemo Butiksråd Ljugarn Yngve Ahlgren Margit Ahlgren Jan Ehnberg Eva Dahl Ahlgren Bodil Billgren Lena Jakobsson Butiksråd Hemse Carin Amlinger Tomas Eliasson Åsa Gustavsson Carina Kristiansson Ingegerd Laumark Gösta Pettersson Butiksråd i Lärbro Sixten Björklund Christina Dahlberg Per-Ove Söderström Clary Winberg Butiksråd i Slite Göran Eldnor Elisabeth A Johansson Elisabeth H Johansson Therese Lindahl Barbro Tillander Ann Malmqvist Omslagsbild: Blåeld Fotograf: Tommy Höggren 2

3 Verksamhet 2011_Verksamhet Sida 3 Välkommen till Konsumstämman Visby Coop Forum och Konsum Gråbotorg Måndag den 19 Mars kl Restaurang Hwitstjärnan Visby Klintehamn-Roma Tisdagen den 20 Mars kl Rondo Klintehamn Hemse-Ljugarn Onsdagen den 21 Mars kl Missionskyrkan Hemse Slite-Lärbro Onsdagen den 21 Mars kl Kupan Slite KONSUM Föreningens Styrelse Leif Dahlby Ordförande Kjell Österberg Vice ordförande Eva Gardell Karin Björnsson Eva Pettersson Rolf Jonasson Jan Ehnberg Revisorer: Bengt-Arne Andersson Karl-Evert Norberg Auktoriserad revisor Anita Levander Ordinarie Ordinarie Ordinarie Personalrepresentanter: Nils-Inge Nilsson Christer Svensson Ordinarie Ersättare Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. Valberedning: Claes-Göran Nilsson Yngve Ahlgren Gun-Britt Modigh Clary Winberg Sammankallande Årsstämma: Torsdagen den 19 April kl Restaurang Hwitstjärnan Langsväg 4 Visby 3

4 Verksamhet 2011_Verksamhet Sida 4 Förvaltningsberättelse för år 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Gotlands Konsumentförening organisationsnummer avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Försäljning och marknad. Nettoomsättningen uppgick till 313,3 mkr inkl. återbäring, vilket innebär en ökning gentemot föregående år med 3,0 mkr eller 1,0 %. Konsum Gotland fortsätter sin strategi med fortsatt låga priser sedan den omfattande prissänkning 2010, vilket ger en mycket god konkurrenskraft. De enheter som haft de största försäljningsökningarna är Coop Konsum Klintehamn, Lärbro och Ljugarn. Trots den rådande lågkonjunktur och den allt tuffare konkurrensen ökar vår totala försäljning under Under året gjordes två stora investeringar på totalt ca. 20 miljoner kronor i Klintehamn och Lärbro. Båda butikerna byggdes ut vardera m2 nytt golv, inredning, design och framförallt ny kyl och frys inredning med lock och dörrar installerades, båda butikerna har blivit mycket mera miljöanpassade och sänkt energikostnaderna. Dessa två enheter har idag en fullt modern standard i toppklass på marknaden. Coop Forum Visby har under året fortsatt sin negativa försäljningsutveckling, kraftfulla åtgärder, investeringar och kostnadsanpassningar är åtgärdplanen som startades i slutet av 2011 och forsätter under Konsum Gotlands struktur Under 2011 har inga butiker stängts eller nya öppnats. Medlemsutveckling Även under år 2011 har vi ökat medlemsantalet i Konsum Gotland. Netto har vi blivit 601 flera vilket innebär att vi nu är medlemmar som gemensamt äger Konsum Gotland. Resultat och nyckeltal Årets resultat efter finansnetto uppgår till 7,9 mkr. Vilket är 6,0 mkr sämre än föregående år. Föreningens resultat minskade dock under 2011 mot 2010, men inte mer än vad som beräknades. Föreningen genomförde den kraftfullaste marknadsföringsåtgärd på många år med den nya återbäringen till fullo och dessutom två tunga investeringar. Konsum Gotland står sig mycket bra resultatmässigt även detta år. Investeringar gjordes i fastigheten Klinte Strands 9:2 i Klintehamn och i Prästgården 1:9 i Lärbro där våra butiker genomgått genomgripande ombyggnad och står sig väl rustade för framtiden. Vår soliditet har ökat med 3,0 procentenheter och uppgår nu till 67,7 %. Medlemsåterbäringen under 2011 uppgick till 5,6 miljoner kronor vilket delades ut till föreningens medlemmar. Genom att dra sitt Medmera kort och betala med det kan man nå upp till 5 procent i återbäring. Detta kort kan också fås med VISA funktion, Medmera med VISA är ett av det bästa kundkort på Svensk marknad enligt oberoende källor. Framtiden 2011 har präglats av fortsatt lågkonjunktur och oroligheter i Europa. Dock har dagligvaruhandeln klarat sig relativt bra genom denna lågkonjunktur fast med låg tillväxt. Det är mycket glädjande att Konsum Gotland även i lågkonjunktur skapar ett mycket bra resultat. Det gör att vi kan fortsätta våra ambitiösa planer på expansion. Detaljplanen för Stenhuggaren överklagades men i början av februari 2012 blev det avslag från regeringen, föreningen väntar nu på att den skall träda i laga kraft. Under våren 2012 kommer trafikverket att göra omfattade undersökningar för cirkulationsplatsen som ansluter Stenhuggaren med Visbyleden. Utlåtandet kommer i slutet av april, detta blir avgörande för vår tidsplan av projektet Stenhuggaren. Konsum Gotland fortsätter även under 2012 att investera i vårt butiksbestånd. Under 2012 kommer Coop Konsum Hemse att byggas om för att modernisera butiken och anpassa den mot lokal konkurrens, även på Coop Forum Visby kommer omfattande investeringar göras. Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla anställda och förtroendevalda som med ett engagerat arbete bidragit till det mycket goda resultat som åstadkommits i Konsum Gotland

5 Verksamhet 2011_Verksamhet Sida 5 Resultaträkning 1 jan - 31 dec Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat... 1, 2, Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Öviga ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Upplösning av periodiseringsfond Avskrivning utöver plan inventarier Skatt på årets resultat Årets vinst Förslag till vinstdisposition Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att föreningens vinst kronor enligt balansräkningen för Gotlands Konsumentförening disponeras enligt nedan: Avsättning till reservfonden... i ny räkning överförs kr kr kr Visby den 14 mars 2012 Leif Dahlby Richard Hedsand Nils-Inge Nilsson ordförande VD Rolf Jonasson Eva Pettersson Kjell Österberg Karin Björnsson Eva Gardell Jan Ehnberg 5

6 Verksamhet 2011_Verksamhet Sida 6 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar 9 Insatser i KF Förlagsandelar i KF Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kortfristiga fordringar, returemballage Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 Verksamhet 2011_Verksamhet Sida 7 Balansräkning Eget kapital, avsättningar och skulder Not EGET KAPITAL 11 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Avskrivning utöver plan inventarier Summa obeskattade reserver Avsättningar/beskattad reserv Långfristiga skulder Medlemsinlåning Avskrivningslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga 7

8 Verksamhet 2011_Verksamhet Sida 8 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat före dispositioner och skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av insatskapital Amortering av skuld Förändring i medlemsinlåning Förändring av avsättning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 Verksamhet 2011_Verksamhet Sida 9 Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom vad avser redovisning av kassaflöde där Redovisningsrådets rekommendation nr 7 har tillämpats. I nettoomsättning ingår service- och provisionsintäkter. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningskostnad efter avdrag för avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivningar sker vid bestående värdenedgång. Varulagret värderas till anskaffningsvärde med beaktande av tre procents inkurans. Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges. Not 2 Avskrivningar För anläggningstillgångar tillämpas följande avskrivningsprocent Inventarier, verktyg och installationer 10-15% 10-15% Byggnad och markanläggning 3-5% 3-5% Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar, ingår med följande värden, tkr Försäljningsavdelningen Not 3 Anställda och löner Medelantalet anställda Kvinnor Män Summa Löner och andra ersättningar Styrelsen och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader Sociala kostnader totalt Varav pensionskostnader för styrelsen och VD Varav pensionskostnader för övriga anställda Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Summa Not 6 Upplysning om betalda räntor Betald kostnadsränta under året Summa Not 7 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Utgående redovisat värde Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Årets förändring Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Coop rabatter Summa Pensioner Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Föreningens tillgodohavanden i stiftelsen den 31 december 2011 översteg pensionsskulden med kr ( kr). Pensionsålder för VD är 65 år. Könsfördelning styrelse Kvinnor 3 3 Män 5 5 Summa 8 8 Not 4 Resultat från värdepapper/fordringar som är anläggningstillgångar Utdelningar på medlemsinsatser i KF Utdelning KF förlagsinsatser Räntor Summa

10 Verksamhet 2011_Verksamhet Sida 10 Tilläggsupplysningar Not 11 Förändring av eget kapital Medlemsinsatser Reservfond Fritt eget kapital Summa Enligt balansräkning vid årets början Förändring av medlemsinsatser Övrig disposition av föregående års resultat Årets resultat Enligt balansräkning vid årets slut Not 12 Avsättningar/beskattade reserver Avsättning för MedMera premie Not 14 Ställda säkerheter för kreditinstitut Summa ställda säkerheter 0 0 Beskattd reserv strukturfond Summa avsättningar Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda hyresintäkter Övriga poster Summa

11 Verksamhet 2011_Verksamhet Sida 11 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Gotlands Konsumentförening ekonomisk förening org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Gotlands Konsumentförening ekonomisk förening för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Lekmannarevisorerna har inte granskat enligt International Standars on Audition utan enligt god revisionssed i Sverige. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Gotlands Konsumentförening ekonomisk förening för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för Vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Anita Levander Auktoriserad revisor Bengt Arne Andersson Förtroendevald revisor Karl-Evert Norberg Förtroendevald revisor 11

12 Verksamhet 2011_Verksamhet Sida 12 Distrikt Visby Omfattar medlemmar boende i Visby med omnejd. Medlemsantal Coop Forum Stormarknadschef Björn Grape Coop Konsum Gråbotorg Butikschef Vakant Distrikt Norra Gotland Omfattar medlemmar boende i Slite och Lärbro med omnejd. Medlemsantal Coop Konsum Slite Butikschef Magnus Sjöberg Coop Konsum Lärbro Butikschef Mattias Andersson Distrikt Mellersta Gotland Omfattar medlemmar boende i Klintehamn och Roma med omnejd. Medlemsantal Coop Konsum Klintehamn Butikschef Daniel Eriksson Coop Konsum Roma Butikschef Jenny Andersson Distrikt Södra Gotland Omfattar medlemmar boende i Hemse och Ljugarn med omnejd. Medlemsantal Coop Konsum Hemse Butikschef Rolf Johansson Coop Konsum Ljugarn Butikschef Pär Westberg Totalt medlemsantal (varav utanför Gotland) KONSUM TRYCK: GODRINGS TRYCKERI, Visby 2012