Svenska Filminstitutet. Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Innehåll

Transkript

1 Svenska Filminstitutet Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Utfall Filmavtal 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Kassaflödesanalys 8 Noter 9-13

2 Förvaltningsberättelse 2(13) Stiftelsen Svenska Filminstitutet Uppdrag Stiftelsen har som mål att främja värdefull svensk filmproduktion, visning och spridning av värdefull film och bevarandet av filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse samt att verka för internationellt samarbete inom filmens område. Verksamheten bedrivs med utgångspunkt i Proposition 2012/13:22, det årliga regleringsbrevet samt 2013 års filmavtal. Avtalets parter är svenska staten, Sveriges Biografägareförbund, Riksföreningen Våra Gårdar, Folkets Hus och Parker, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a., Film- och TV-producenterna i Sverige ek. för., Nätverket för Regionala Filmproduktionscenter, Sveriges Television AB, TV 4 AB, Modern Times Group MTG AB, SBS TV AB och C More Entertainment AB. Allmänt Den 1 januari 2013 trädde ett nytt filmavtal i kraft. Avtalet är treårigt och gäller till Den tvådelade modellen med ett filmavtal å ena sidan och en helstatligt finansierad filmkulturell del å den andra som infördes 2006 förs vidare som genom beslutet om det nya avtalet. All verksamhet i stiftelsen, utom verksamhet som avser fördelning av stöd enligt filmavtal, omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet. Nötternas uppställning samt utfall Filmavtal (sid 4) är förändrade i enlighet med 2013 års Filmavtal. För en mer utförlig beskrivning av Svenska Filminstitutets verksamhet under 2013 hänvisar vi till den resultatredovisning vi lämnar till Kulturdepartementet. Filmmarknaden Under kalenderåret 2013 uppgick biobesöken till 16,6 miljoner, vilket är en minskning med 7,6 % jämfört med kalenderåret 2012 (17,9 miljoner). Tidigare har biobesöken beräknats utifrån spelår. Utifrån spelår har biobesöken minskat från 18,4 miljoner 2012 till 16,5 miljoner Bruttobiljettintäkterna minskade under 2013 och nådde 1,64 miljarder kronor (1,77) motsvarande en minskning med 7,3 %. Under 2013 hade 48 (42) svenska långfilmer premiär, av dessa var 34 (30) spelfilmer och 14 (12) dokumentärer. Besöken på svensk film uppgick till 4,1 miljoner (3,9). Den svenska filmens marknadsandel (baserat på biografbesök) ökade till 24,8% (22,1 %). Filmavtalsverksamheten Redovisning av filmavtalets influtna medel och dess användning återfinns på sidan 4 och är en del av förvaltningsberättelsen. Influtna medel Filmavtal Statens bidrag enligt filmavtalet uppgår till 200 mkr (185). 10 % av bruttobiljettintäkterna från landets avgiftspliktiga biografer betalas in till Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Årets intäkt avseende biografavgifter uppgår till 158,3 mkr (167,4), vilket är en minskning med 5 % från föregående år. TV-bolagens bidrag uppgår till 62,5 mkr (54,1). Bidraget från Film- och TV-producenterna i Sverige ek. för. uppgår till 1,1 mkr (0,7). Medelsanvändning Filmavtal Filmavtalet, som trädde i kraft den 1 januari 2013 reglerar fördelning av influtna medel och stöd till produktion, distribution, visning och lansering samt stöd till åtgärder mot olovlig hantering av film i alla visningsformer. I årets utfall ingår avsättningar på totalt 39,2 mkr (40,2) som balanseras över till 2014 för användning inom respektive ändamål enligt Filmavtalet. Avsättningen uppgår till 13 % av influtna medel vilket delvis beror på att årets biografintäkter överstiger reviderad prognos med 18,3 mkr. Letters of Intent avseende stöd till produktion av film har bokats upp i bokslutet till ett värde av 71,1 mkr (50,8). Innan fördelning avräknas influtna medel enligt följande: Publikrelaterat stöd 80,0 mkr (75,0). Producentstöd 15,0 mkr (0,0) Stöd till åtgärder mot olovlig hantering av film i alla visningsformer 9,0 mkr (fördelades 2012 under övriga stöd) Avgifter till internationellt samarbete uppgick till 15,9 mkr (15,8). De därefter tillgängliga medlen fördelas enligt följande: Produktionsstöd 236,8 mkr (241,2) Distribution, visning och lansering 50,7 mkr (53,5) Övrigt och reserv har även i år ett positivt utfall på 3,6 mkr (2) (Här inkluderas avsättning av medel från tidigare år, ränteintäkter samt del av kostnad för Guldbaggegalan. Under 2012 ingick även del av kostnad för digitalt arkiv) Administration 25,5 mkr (23,6)

3 Influtna medel och medelsanvändning Filmkultur Statens bidrag uppgår till 132,0 mkr (120,0) och har fördelats enligt följande: Utlandsenheten 4,9 mkr (5,3) Filmkulturella stöd 57,0 mkr (45,0) Omvärldsavdelningen 17,8 mkr (19,4) Filmarvet 26,5 mkr (26,9) Kommunikation 7,5 mkr (6,4) Staben, del av gemensam administration 14,1 mkr (13,0) Staben övriga verksamheter har ett positivt utfall på 0,4 mkr (2,6) 3(13) Årets resultat för stiftelsen uppgår till 3,8 mkr (1,4) Investeringar, renoveringar, underhåll Stiftelsens investeringar uppgick till 3,1 mkr (6,2) för byggnader och 3,4 mkr (4,3) för inventarier. Investering i byggnader består av: Ombyggnation Filmhuset inför ny hyresgäst "Modevetenskapen": 0,8 mkr Renovering av fönsterkarmar: 0,7 mkr Projektering av värmeslingor i garage: 0,7 mkr Ombyggnation Rotebro kontor: 3,1 mkr Övriga händelser under året Under 2013 firade Filminstitutet sitt 50 år-jubileum. Jubileet firades med olika evenemang under året med start i april i och med Filmrummets diskussion "Filmpolitiken 2020". I Cannes uppmärksammades Filminstitutets jämställdhetssatsning medan filmens roll i samhället belystes under Almedalsveckan genom evenemanget "Fem politiker väljer film". Firandet avslutades under en vecka i oktober med filmpolitiska seminarier och Länge leve filmen-helgen som vände sig till allmänheten och lockade en stor publik. Ett nytt filmavtal trädde i kraft 1 januari Parter i avtalet är staten och olika organisationer och aktörer i film- och tv-branschen. Svenska Filminstitutet är inte part i avtalet utan har i uppgift att genomföra filmpolitiken i enlighet med filmavtalets mål. Med flera framgångsrika svenska filmer på biograferna under senare delen av året blev 2013 ett starkt år på biograferna. Den svenska marknadsandelen slutade på nära 25 % vilket är den högsta sedan Det höga antalet besök på svensk film, och särskilt framgångarna för flera svenska barnfilmer, innebar samtidigt att förutsättningarna för det publikrelaterade stödet inom filmavtalet förändrades. För att tillgängliga medel ska räcka, inleddes därför en översyn av fördelningsnycklarna för stödet i samråd med branschen. Enligt styrelsens beslut kommer nya regler att införas 1 juli Regeringen fattade under 2013 beslut om särskilda medel för digitalisering av filmarvet. Satsningen innebär att 500 filmer kommer att digitaliseras. Genomförandet startar Det nya filmavtalet innebar behov av förändringar i organisationen. Nya konsulenter inrättades för det nya stödet till dramaserier och satsningen Moving Sweden. Under slutet av 2013 skedde också en omorganisation varvid allt stöd till distribution och visning samlades till en enhet under avdelningen Filmstöd. En enhetschef till den nya enheten rekryterades internt. Enheten Omvärldsanalys och statistik flyttades samtidigt till Kommunikationsavdelningen. Förändringarna innebär att avdelningen Omvärld därefter omfattar enheterna Cinemateket, Filmhuset, Evenemang samt enheten Barn och unga och regioner. Insatser för att säkerställa att Filmhusets biografer ska kunna visa film i såväl äldre analoga format som de senaste digitala formaten fortsatte under 2013 genom inköp av nya analoga 35 mm-projektorer, projektionsoptik och ljudprocessorer. Bio Mauritz renoverades och uppgraderades till referensstandard gällande både ljud och bild. Både Bio Mauritz och Bio Victor finkalibrerades också för att hålla så kallad grading standard inom digital bildprojektion. I dagsläget finns tre sådana salonger i Sverige varav två i Filmhuset. I Rotebrofastigheten renoverades kontorsdelen samt en del gemensamma utrymmen. Inredningen har förnyats och lokalens utseende och standard är därefter lika som Filminstitutets kontor i Filmhuset. Upphandling och byte av städentreprenör har genomförts. Under hösten påbörjades planeringen för att ställa i ordning nya lokaler för digitaliseringen av filman/et. Resultat och ställning Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställning hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande noter samt kassaflödesanalys.

4 4(13) UTFALL FILMAVTAL Belopp i tkr INTÄKTER Statsbidrag SVT TV4 MTG C More SBS TV AB Nätverket för Regionala Filmproduktionscenter Producentföreningen Biografavgifter Fördelning enligt Filmavtal % Belopp Omfördelade medel Flyttade medel 2013 Utfall Utfall Summa intäkter Publikrelaterat stöd Producentstöd Stöd till åtgärder mot olovlig hantering Avgifter internationellt samarbete ) Summa att fördela Produktionsstöd Internationella samproduktioner Långfilm 4% 24% Automatstöd 10% Summa långfilm 38% ) ) Seriedramastöd 6,5% Dokumentärfilm Kortfilm Nysatsning Utvecklingsstöd Summa övriga produktionsstöd 29% ) ) Summa produktionsstöd 74% ) Distribution, visning och lansering Lanseringsstöd till svensk långfilm Internationell lansering av ny svensk film Regionala produktionscentrum Parallelldistribution Biografstöd 2% 2% 2% 3% 7% Summa distribution, visning och lansering 16% ) Övrigt Stöd till åtgärder mot olovlig hantering Reserv Administration 1,5% 9% ) ) ) Summa fördelat enligt Filmavtal 100% ) ) I det nya Filmavtalet som trädde i kraft 1 januari 2013 står det att 29% skall användas till barn- och ungdomsfilm, kort- och dokumentär samt konvergerad media och utveckling. Från 29% övriga produktionsstöd skall användas till barn- och ungdomsfilm. Dessa har flyttats till långfilm, internationella samproduktioner samt kortfilm. Medlen fördelas där av respektive konsulent. Från långfilmens 38% har avseende lång dokumentär flyttats till dokumentärfilm. 2) Medel har under 2013 medel flyttats enligt följande uppställning i kolumn flyttade medel Omflyttning har skett från reserven samt inom respektive stödområde och från parallelldistribution till lanseringsstöd svensk långfilm. 3) Fördelade medel 2013 innehåller (40.184) i avsättningar till 2014 samt Loher med totalt (50.760) enligt not 10. 4) Av reserven har 0 (0) använts till administration. Reserven inkluderar ränteintäkter om samt belastas med kostnader för Guldbaggen om ) I 2013 års Filmavtal har stöd till olovlig hantering av film i alla visningsformer flyttats upp under PRS och producentstöd och avräknas nu innan fördelning av stöd sker. "2?

5 5(13) Resultaträkning (tkr) Rörelsens intäkter Not Stiftelsens intäkter Rörelsens kostnader Stöd enligt filmavtalet Stöd till filmkultur Övriga externa kostnader Personalkostnader 4& Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investerinaar Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

6 6(13) Balansräkning (tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Övriga aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdigvaror och handelsvaror Kgrtfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 7(13) Balansräkning (tkr) Not EGET KAPITAL och SKULDER Eaet kapital 9 Balanserade medel Summa eget kapital Avsättninaar för stöd enligt Filmavfalet Summa avsättningar Kortfristipa skulder Leverantörskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL och SKULDER Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser Bankgaranti, Handelsbanken, inga 472 Societe Generale, T inga - Q

8 8(13) Kassaflödesanalys (tkr) Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder, staten, filmavtalets parter ooh övriga Utbetalningar till leverantörer, anställda, filmkulturella ändamål, filmavtalets ändamål Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella intäkter och kostnader Erhållen ränta Erlagd ränta m.m Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamhet Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 9(13) Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen ooh Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade mot föregående år och anges nedan. Intäkter och kostnader I utfall Filmavtal tillämpas i enstaka fall nettoredovisning som en konsekvens av utformningen av 2013 års filmavtal. I årsredovisningens resultaträkning redovisas intäkter och kostnader brutto. Nötternas uppställning är förändrade i enlighet med 2013 års Filmavtal. Koncernredovisning Stiftelsen Svenska Filminstitutet äger Filmhuset AB. Filmhuset AB har varit vilande under 2013 varför koncernredovisning ej upprättas. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Kontorsinventarier Datorer Aktiverad lokalombyggnad Byggnader % per år 33,3% per år 3-50% per år 2-3% per år Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Filmrättigheter Filmrättigheter intäktsförs när ersättning erhålls medan kostnaderna belastar resultatet löpande. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Kassaflödesanalvs Kassaflödesanalysen upprättas enligt RR7, direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Stödrelaterade skulder och avsättningar Som skulder redovisas beslutade men ej utbetalade stöd samt stöd som utgår i efterhand utifrån filmavtalet. Som avsättningar redovisas på separat rad beslutade Letters Of Intent (Loher) kopplade till viss film samt producent. Som avsättningar redovisas förutom uppbokade Loher influtna medel som enligt filmavtalets regler skall användas till öronmärkta ändamål men där detaljbeslut om medlens användning ännu ej fattats.

10 10 (13) Not 2 Intäkter Statsbidrag Biografavgifter Bidrag från TV-bolagen m.f.l Bidrag från Sveriges Producentförening Hyresintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Not 3 Stöd enligt filmavtalet Publikrelaterat stöd Producentstöd Stöd till åtgärder för olovlig hantering Produktionsstöd Stöd till distribution och visning Övriga stöd enligt filmavtalet Summa kostnader för stöd Not 4 Personalkostnader Löner och ersättninqar har uproqått till: Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda och uppdragstagare Totala löner och andra ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala sociala avgifter enligt lag och avtal Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Av stiftelsens pensionspremier avser 852 tkr (852 tkr) VD. Verkställande direktör har avtal om en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. För VD utgår vid uppsägning från stiftelsens sida därutöver avgångsvederlag om tolv månadslöner med avräkning.

11 11 (13) Not 5 Materiella anläggningstillgångar Bvaanader och mark ingående anskaffningsvärde Förvärvade anskaffningsvärden Investeringar Utrangering 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående värde pågående nyanläggningsarbeten Aktiverade nyanläggningsarbeten Pågående nyanläggningsarbeten 0 0 Utgående pågående nyanläggningsarbeten 0 0 Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utrangering 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående värde Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 Bokfört restvärde Not 6 Andelar i dotterföretag Antal Nominellt Procent Bokfört Bokfört Filmhuset AB värde andel värde värde org nr % Not 7 Övriga aktier och andelar Antal Nominellt Bokfört Bokfört värde värde värde Drakens vänner _ 10_ Summa Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna biografavgiftsintäkter Övriga upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda försäkringspremier Bevakningstjänst Övriga poster Summa

12 12(13) Not 9 Eget Kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång Not io Avsättningar för stöd enligt Filmavtalet Publikrelaterat stöd Producentstöd Produktionsstöd Distribution, visning och lansering Reserverade medel Summa avsättningar exkl Letters Of Intent Beslutade Letters Of Intent Summa avsättningar inkl Letters Of Intent Not 11 Övriga skulder Utfästa stöd enliat Filmavtal Publikrelaterade stöd Producentstöd Långfilm Internationella samproduktioner Seriedramastöd Dokumentärfilm Kortfilm Nysatsning Utvecklingsstöd Automatstöd Lanseringsstöd svensk film Internationell lansering av ny svensk film Regionala produktionscentrum Stöd till parallelldistribution Biografstöd Åtgärder mot olovlig hantering Utfästa stöd enliat Filmkultur Lansering importerad kvalitetsfilm Lokal filmkulturell verksamhet Syntolkning och textning av svensk film Kort- och dokumentärfilm Regionala resursscentrum 0 9 Visningsorganisationer Filmfestivaler Unga kvinnors filmskapande Digital utrustning - De minimis Övriga skulder Summa övriga skulder Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner inkl sociala avgifter Upplupna sociala avgifter Förskottserhållna intäkter Producentandelar att vidareredovisa Övriga poster Summa

13 13 (13) Not 13 Antal årsanställda Varav Varav Antal män Antal män Anställda Styrelsen VD, vvd & ledningsgrupp Stockholm den 20 februari 2014 Göran K Johansson ordförande / UK ^7 Anna Bråkenhielm i Maaret Koskinen Josette Bushell-Mingo Katarina Krave Min revisionsberättelse har avgivits den W3 * # Jonas Grahn Auktoriserad revisor

14 Revisionsberättelse Till styrelsen i Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Svenska Filminstitutet för år Styrelsens och verkställande årsredovisningen direktörens ansvar för Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräcldiga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Stiftelsen Svenska Filminstitutet för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräcldiga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Uttalande Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Stockholm den 26 mars 2014 Jonas Grahn Auktoriserad revisor Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.