Omsättning och resultat (MSEK) juli-sept jan-sept jan-sept

Transkript

1 Delårsrapport juli- september 2015 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar industri. Omsättningen uppgick under tredje kvartalet 2015 till 141,2 Mkr vilket är något över plan. Ackumulerat är omsättningen 492,1 Mkr, en ökning jämfört med föregående år med 2,4%. Rörelseresultatet uppgick ackumulerat till -4,2 Mkr (föreg år -7,0) och resultatet efter finansiella poster blev 0,5 Mkr (-1,3). Omsättning och resultat under det tredje kvartalet har utvecklats något över plan och orderläget för 2015 är tillfredsställande. För helåret förväntas omsättningen vara i nivå med plan och rörelseresultatet klart under plan. Under perioden januari september är nettoökningen av anställda 15 personer. Vid slutet av perioden uppgick antalet årsanställda till 538 personer. Omsättning och resultat (MSEK) juli-sept jan-sept jan-sept Omsättning 141,2 492,1 480,6 Rörelseresultat -4,4-4,2-7,0 Resultat efter finansiella poster -2,6 0,5-1,3 Nyckeltal Rörelsemarginal % -3,1-0,9-1,5 Debiterad volym förändr 12 mån% 0-4,8 Soliditet 49% 52% Balansomslutning MSEK 689,1 634,1

2 Exempel på händelser under tredje kvartalet Trettio inbjudna företag tillsammans med Vinnova och tre strategiska innovationsprogram deltog när Swerea, Chalmers och Högskolan Väst presenterade sin gemensamma satsning på en nationell arena inom 3D metal printing på Swerea KIMAB den 18 augusti. Swerea SICOMP har under de senaste åren arbetat med utvecklandet av en ny version av polymerkomposit som har extrem temperaturtålighet. Kompositen har en mjukningstemperatur som uppgår till ca grader Celsius vilket är unikt för polymerbaserade material och i paritet med lättmetaller. Under kvartalet har genomförts framgångsrika försök där demonstratorer komponenter med propellerbladsliknande geometri tillverkades. Utvecklingen sker i samverkan med Nexam Chemicals (Lund), GKN Aerospace Sweden (Trollhättan) samt Rolls Royce (Derby) Swerea IVF har tagit hem ett antal industriella uppdrag med syfte att utveckla tillverkningsprocesser för biobaserade polymerer och textilier. Syftet för beställarna är att utnyttja inhemska förnyelsebara råvarukällor i industriell skala, och samtidigt minska beroendet av råvaror som baseras på fossila naturtillgångar. Den september arrangerade Swerea MEFOS seminariet Agglomeration and Minerals Engineering i Luleå. Seminariet samlade 49 deltagare från 7 länder. Under seminariet diskuterades aktuella frågor som har hög aktualitet när det globala behovet av metaller och energi ökar kraven på effektivare förädling av råvaror och restprodukter. Swerea SWECAST tillsammans med Jönköping University har under två år utvecklat en magisterutbildning i gjuteriteknik. Flera av landets ledande gjuterier har varit med i uppbyggnaden Nyligen fick satsningen förnyat förtroende och går nu in i etapp 2. Tanken är att magisterutbildningen ska vara internationell och moduluppbyggd och att utbildningen är valbar och tillgänglig för alla världens nationer. Swerea IVF har investerat i en utrustning för additiv tillverkning (3D-printing) i metall. Utrustningen kommer att tas i drift under Q4 och erbjuda framtagning av detaljer i en rad olika metaller, bland annat rostfria stål och andra höglegerade metaller. I ett Vinnova-finansierat projekt har Swerea SICOMP och Swerea KIMAB hjälpt företaget HWQ Relining Systems att utveckla en kompositlösning för driftsäkra relinade fjärrvärmerör. Relining av rör innebär att man skapar ett nytt rör inuti ett gammalt. Om gamla fjärrvärmerör kan relinas istället för att bytas ut, kan stora ekonomiska och samhälleliga besparingar realiseras. Swerea SICOMP har inlett ett nytt forskningssamarbete med företagen Midsummer, Clean Motion och Volvo Bus AB där målet är att utveckla teknologier som bidrar till ökad körsträcka för elfordon samt minskad bränsleförbrukning för bussar. Dessa prestandahöjningar åstadkoms genom att utveckla teknik för integrering av solceller i karosspaneler. Tekniken som utvecklas i projektet kommer att demonstreras i två elfordon; ett från Clean Motion där målet är att öka körsträckan på ett eldrivet fordon anpassat för stadstrafik samt i en buss från Volvo där det integrerade solcellsystemet ska minska bränsleförbrukningen.

3 Övrig finansiell information Redovisningsprinciper I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i koncernen som i senaste årsredovisning. Investeringar Under perioden januari september har investeringar i maskiner, utrustningar, inventarier mm gjorts för totalt 18,7 Mkr. (Föregående period 20,4 Mkr). Likviditet och finansiering Koncernens likviditet är fortsatt god. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick den 30 september till 193,0 Mkr. Kassaflödet från årets början är 13,9 Mkr. Inga lån har tagits upp under perioden. Amorteringar på befintliga lån uppgår till 1,6 Mkr. Aktieägartillskott Inga aktieägartillskott har givits eller mottagits under perioden. Swerea-bolag Omsättning, rörelseresultat och antal anställda Omsättning Rörelseresultat Antal anställda Mkr Mkr Swerea IVF 163,4-2,1 163 Swerea KIMAB 171,6 3,0 175 Swerea MEFOS 85,9-7,0 95 Swerea SICOMP 42,6 3,0 51 Swerea SWECAST 38,3-0,6 47 Swerea AB 23,2-0,5 7 Elimineringar -32,9 Summa 492,1-4,2 538

4 Resultaträkning - Koncernen Belopp i k k r Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

5 Balansräkning - Koncernen Belopp i k k r TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter dataprogram Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, instrument och installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran 150 Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalada kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 Balansräkning - Koncernen Belopp i k k r EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget k apital Aktiekapital Bundna fonder Fritt eget k apital Balanserat resultat Årets resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i k k r Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Förändring i rörelsekapital Summa kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamheten Investeringar i materiella och imateriella anläggningstillgångar Förändring av finansiella anläggningstillgångar Summa investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Totalt löpande verk samhet och investeringar Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens k assaflöde Likvida medel vid periodens slut

8 Resultaträkning - Moderföretaget Belopp i k k r Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Ackumulerade avskrivningar över plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat - Årets resultat

9 Balansräkning - Moderföretaget Belopp i k k r TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter dataprogram Materiella anläggningstillgångar Inventarier, instrument och installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalada kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Balansräkning - Moderföretaget Belopp i k k r EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget k apital Aktiekapital Bundna fonder Fritt eget k apital Balanserat resultat Årets resultat Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar över plan Periodiseringsfonder Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 Kassaflödesanalys - Moderföretaget Belopp i k k r Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Förändring i rörelsekapital Summa kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamheten Investeringar i materiella och imateriella anläggningstillgångar Förändring av finansiella anläggningstillgångar Summa investeringsverksamheten Totalt löpande verk samhet och investeringar Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens k assaflöde Likvida medel vid periodens slut

12 Specifikation av Eget kapital - koncernen Belopp i k k r Ingående eget kapital Periodens resultat Omräkningsdifferens Utgående eget kapital Nyckeltal: Rörelsemarginal -3,1% -6,0% -0,9% -1,5% 0,3% Avkastning på eget kapital neg neg 0,2% neg 2,1% Soliditet 49% 52% 49% 52% 53% Kassalikviditet 120% 125% 120% 125% 125% Kista Peter Samuelsson Ordförande Olof Sandén Bo-Erik Pers Karl-Gustav Ramström Eva Wigren Eva Petursson Sten Farre Merja Myllykoski Göran Carlsson VD Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer Kista Anders Malmeby Auktoriserad revisor