Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen

Transkript

1 Datum Org. nr Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar industri. Visionen är att Swerea är den ledande svenska forskningskoncernen för industriell förnyelse och hållbar tillväxt. Omsättningen i Swerea-koncernen uppgick under perioden april juni till 179,4 Mkr vilket är något under plan. Ackumulerat är omsättningen 350,8 Mkr, en ökning jämfört med föregående period med 1,2 %. Rörelseresultatet uppgick ackumulerat till 0,2 Mkr (1,1) och resultatet efter finansiella poster blev 3,9 Mkr (4,7). Omsättning och resultat under det andra kvartalet har utvecklats svagare än plan men orderläget för 2015 är tillfredsställande. För helåret förväntas omsättningen vara något under plan och rörelseresultatet klart under plan. Under perioden januari juni är nettoökningen av anställda 8 personer. Vid slutet av perioden hade koncernen 533 anställda. Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni Omsättning 179,4 350,8 346,6 Rörelseresultat -3,0 0,2 1,1 Resultat efter finansiella poster -0,1 3,9 4,7 Nyckeltal Rörelsemarginal -1,7% 0,1 % 0,3 % Debiterad volym förändr 12 mån % -2,6 % -3,9 % Soliditet 50 % 51 % Balansomslutning MSEK 676,0 649,1

2 Datum Org. nr Exempel på viktiga händelser under andra kvartalet 2015: Inom ramen för det Strategiska Innovationsprogrammet för Smartare Elektroniksystem har Swerea IVF tagit hem ett första större forskningsprojekt. Det behandlar kravspecificering och verifiering av miljöskydd och livslängd av lödfogar till komponenter, ett område där bolaget varit verksamt under lång tid. Som en del i utvecklings- och positioneringsarbetet vad gäller material för vatten och avlopp har Swerea KIMAB organiserat konferensen Ceocor 2015 i Stockholm 2-5 juni. Över 100 europeiska experter inom korrosion och korrosionsskydd av rörledningar samlades för att utbyta erfarenheter. Kopplat till Ceocor organiserades också en nordisk workshop som samlade ett 50- tal intressenter kring frågan om dricksvattendistribution. Under andra kvartalet har Swerea SWECAST anläggning i Jönköping för 3D-printning färdigställts. Det innebär en unik satsning på 3D-printning av sandformar och kärnor. Med hjälp av 3D-printning kan tillverkningen av gjutna produkter revolutioneras. Nya avancerade geometrier kan tillverkas på kortare tid och till lägre kostnader. Satsningen är en del i att bygga upp ett internationellt konkurrenskraftigt test- och demonstrationsgjuteri. Anläggningen är den första installationen av sitt slag i Sverige. NASA Langley Research Center i USA och Swerea SICOMP har inlett ett samarbete kring numerisk simulering av skadetillväxt i fiberkompositer. Under två år ska en effektiv datormodell utvecklas för att simulera delamineringars tillväxt och vandring mellan olika skiktgränser i fiberkompositer. Utvecklingen ska förstärka de båda organisationernas förmåga att stödja industrier med avancerade beräkningar. I april 2015 anordnade Swerea MEFOS i samverkan med World Steel Association en internationell konferens på temat användning av stålverksslagger och andra restmaterial från ståltillverkning. Det finns en stor potential att öka mängden återvunnen slagg. Ca 60 personer deltog från 20 olika länder. Swerea IVF fördjupar samarbetet med Jönköpings Tekniska Högskola. En första medarbetare är nu placerad på högskolan, med avsikten att senare öka bemanningen. Fokus ligger på produktionsteknik och produktionseffektivitet i uppstartsfasen. Flygmotorer med stor diameter och utan yttre skal studeras nu för att reducera bränsleförbrukningen i framtida passagerarplan. Av flera skäl är det lämpligt att placera motorerna på flygplanets bakkropp i stället för under vingarna. Vid motorhaverier finns dock en ökad risk för att splitter orsakar skador på flygplanet. Swerea SICOMP arbetar därför tillsammans med Imperial Collage i London i två projekt inom Clean Sky för att utveckla lämpliga splitterskydd i lätta kompositmaterial.

3 Datum Org. nr Övrig finansiell information Redovisningsprinciper I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i koncernen som i senaste årsredovisning. Investeringar Under perioden januari till juni har investeringar i maskiner, utrustningar mm gjorts för totalt 13,0 Mkr. (Föregående period 11,3 Mkr) Likviditet och finansiering Koncernens likviditet är fortsatt god. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick den 30 juni till 157,4 Mkr. Kassaflödet från årets början är -21,7 Mkr. Aktieägartillskott Inga aktieägartillskott har givits eller mottagits under perioden. Swerea-bolag Omsättning, rörelseresultat och antal anställda Mkr Antal anställda Omsättning Rörelseresultat Swerea IVF 114,1 0,0 163 Swerea KIMAB 120,9 4,4 172 Swerea MEFOS 63,7-4,0 96 Swerea SICOMP 31,0 1,8 53 Swerea SWECAST 25,9-1,2 42 Swerea AB 16,7-0,7 7 Elimineringar -21,5 Summa 350,8 0,2 533

4 Resultaträkning - Koncernen Belopp i k k r Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

5 Balansräkning - Koncernen Belopp i k k r TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter dataprogram Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, instrument och installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran 150 Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalada kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 Balansräkning - Koncernen Belopp i k k r EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget k apital Aktiekapital Bundna fonder Fritt eget k apital Balanserat resultat Årets resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i k k r Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Förändring i rörelsekapital Summa kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamheten Investeringar i materiella och imateriella anläggningstillgångar Förändring av finansiella anläggningstillgångar Summa investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Totalt löpande verk samhet och investeringar Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens k assaflöde Likvida medel vid periodens slut

8 Resultaträkning - Moderföretaget Belopp i k k r Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Ackumulerade avskrivningar över plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat - Årets resultat

9 Balansräkning - Moderföretaget Belopp i k k r TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter dataprogram Materiella anläggningstillgångar Inventarier, instrument och installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalada kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Balansräkning - Moderföretaget Belopp i k k r EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget k apital Aktiekapital Bundna fonder Fritt eget k apital Balanserat resultat Årets resultat Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar över plan Periodiseringsfonder Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 Kassaflödesanalys - Moderföretaget Belopp i k k r Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Förändring i rörelsekapital Summa kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamheten Investeringar i materiella och imateriella anläggningstillgångar Förändring av finansiella anläggningstillgångar Summa investeringsverksamheten Totalt löpande verk samhet och investeringar Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens k assaflöde Likvida medel vid periodens slut

12 Specifikation av Eget kapital - koncernen Belopp i k k r Ingående eget kapital Periodens resultat Omräkningsdifferens Utgående eget kapital Nyckeltal: Rörelsemarginal -1,7% -4,3% 0,1% 0,3% 0,3% Avkastning på eget kapital neg neg 1,2% 1,1% 2,1% Soliditet 50% 51% 50% 51% 53% Kassalikviditet 120% 123% 120% 123% 125% Kista Göran Carlsson VD Sten Dahlqvist CFO