Koncernen Öckerö Fastigheter

Transkript

1 1(17) Delårsrapport per för Koncernen Öckerö Fastigheter

2 2(17) Organisation Från januari 2014 organiserar sig Öckerö kommuns fastighetsbolag i en koncern. Öckerö kommun Öckerö Fastighets AB (Moderbolag/lokaler) tidigare Öckerö Bostads AB Öckerö Fastighetsservice AB (Holdingbolag) Öckerö Fastighetsutveckling AB (Exploateringsbolag) Öckerö Bostads AB (Bostäder)

3 3(17) Nyckeltal Omsättning tkr Delårets resultat tkr Balansomslutning tkr Eget kapital tkr Synlig soliditet inkl obeskattade reserver % 12,30 7,68 7,66 8,68 Kassalikviditet % 26,85 6,72 13,46 7, Antal förvalade lägenheter st Andel lägenheter uthyrda som varmhyra % ingen uppg. 41 Snittstorlek på lägenhet kvm ingen uppg. 67 Snitthyra för lägenhet med varmhyra kr/kvm ingen uppg Snitthyra för lägenhet med kallhyra kr/kvm ingen uppg. 902 Antal personer i bostadskön st ingen uppg. ingen uppg. Snittkötid för att erhålla bostad år ingen uppg. ingen uppg. Yta förvaltade bostäder kvm Yta förvaltade lokaler kvm ingen uppg Antal mottagna felanmälningar st ingen uppg Antal anslutna kunder till Öckerö nät st ingen uppg. 1505

4 4(17) Övergripande mål i budget/plan Under 2016 antogs budget och plan för perioden 2017 till I denna finns ett antal mål för verksamheten. I årets bokslut redogörs för ingående status för de mål som är kopplade till respektive verksamhetsområde. Förvaltning Mål/mått Måluppfyllelse Servicegarantin ska införas i skarpt läge från januari Under ska alla inkomna felanmälningar återkopplas senast inom två arbetsdagar och för felanmälningar inom kategori B ska minst 90 % åtgärdas inom 5 arbetsdagar och för kategori C inom 10 arbetsdagar. Servicegarantin har införts och gäller från 1 januari Under årets första åtta månader har 77 % av alla ärenden med kategori B åtgärdats inom 5 arbetsdagar och motsvarande siffra för kategori C är 44 %. Mål/mått Måluppfyllelse Projektering och planering för energikonvertering inom bostäder skall ha påbörjats för minst 10 % av våra bostäder med kallhyra. Har inte påbörjats. Projekt Mål/mått Måluppfyllelse Mål/mått Måluppfyllelse Detaljplanearbete för minst 40 nya lägenheter skall ha startat med planerad möjlig inflytt senast under Bolaget har meddelats positivt planbesked för Spindeln, Ankaret, Minnessten och Tumlaren. Enligt planlista i januari 2017 påbörjas dessa detaljplaner 2019 och Inflytt bedöms därför kunna ske tidigast 2021 men troligen senare än så. Vi ska ha infört ökad energisatsning i nyproduktionen såsom elbilsladdare eller solcellsanläggning. Bolaget utreder för tillfället möjlighet att etablera elbilsladdare på Heinövallen. Servis är dimensionerad för att klara laddare. Elbilsladdare för bolagets mindre servicebilar installerades under 2015.

5 Öckerö nät Mål/mått Planering för byggnation av samtliga återstående öar ska vara genomförda och bland nordöarna ska minst två vara finprojekterade och en insåld 5(17) Måluppfyllelse Kampanjer har genomförts på Rörö och Källö-Knippla och förhoppningen är att dessa byggs under Mål/mått Under perioden skall minst sex avtal för svartfiber eller våglängdskunder vara tecknade. Måluppfyllelse Vid delårsbokslutet fanns, förutom kommunala anslutningar, totalt 5 svartfiberanslutningar. Vid årsskiftet beräknas dessa vara 7 st.

6 6(17) Verkställande direktören för Öckerö Fastighets AB får härmed avge delårsrapport för perioden Rapportens utformning är ej till fullo utformad i enlighet med gällande redovisningsnormer, i bolagets fall årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten är avsedd som avrapportering till bolagets styrelse och till ägaren. I huvudsak används samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen och delårsrapporten granskas ej av bolagets auktoriserade revisor. Delårsberättelse Koncernens vision Koncernens bolag skall vara betydelsefulla verktyg för en stark och hållbar utveckling av Öckeröarna genom att med personligt engagemang bygga och förvalta fastigheter och IT-infrastruktur Styrelsen Styrelsen har följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ingvar Svensson, ordförande Gunnar Alexandersson, 1:e vice ordförande Jan-Åke Simonsson, 2:e vice ordförande Maria Brauer, ledamot Peter Johansson, ledamot Max Lagrell, ledamot Arne Lernhag, ledamot Hans Andreasson, VD Hänt hittils under året Bolaget bedriver sedan 2014 sin verksamhet inom en koncern bestående av bolagen Öckerö Fastighets AB, Öckerö Bostads AB, Öckerö Fastighetsutveckling AB samt Öckerö Fastighetsservice AB. Från januari 2017 kallar vi oss Öckerö Fastigheter med en ny logotyp och grafisk profil som synts via bland annat våra omstripade arbetsfordron, uppdaterad hemsida och nytt marknadsföringsmaterial. Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen gick för år 2017 snabbare än föregående år och landade på en genomsnittlig ökning om 0,85 % precis som för Under året har Kalvsunds skola, lägenheter på Stora Vägen på Fotö samt en byggrätt på parkeringen på Solhöjden sålts vilket innebär positiva resultat i delårsbokslutet och i årets slutprognos. Affärsområdet Öckerö nät fortsätter sin utbyggnad av supersnabbt bredband där Fotö stod klart under sommaren och Björkö byggs under sommaren och hösten. Efter sommaren beräknas såväl Rörö som Källö- Knippla kunna byggas ut. Dessutom har ett par svartfiberaffärer, bland annat till Närhälsans nya lokaler, tecknats. Under året tecknades nytt elavtal för såväl köp som produktion av el i bolagets vindkraftverk utanför Mariestad. Dessutom har ett serviceavtal tecknats med ett nytt bolag för vindkraftverket.

7 7(17) Under våren och sommaren har fasad och ommålningsarbeten genomförts på bland annat Bergmans väg, Intagsvägen och Solhagens förskola. Arbeten med förbättrade installationer som innebär ökad komfort och/eller förbättrad energiprestanda genomförs på land annat Hälsö skola, Solhagen, Valenvägen, centralförrådet och Hedens by servicehus. Underhållsinsatser har också genomförts avseende taket på Bergagårdsskolans gymnastiksal. Ekonomi och helårsprognos Koncernen redovisar ett positivt resultat om 16,2 mnkr per Det positiva resultatet beror främst på de fastighetsförsäljningar som genomförts hittils under året. Koncernen prognostiserar ett positivt resultat per helår om 15,3 mnkr. I prognosen ingår också nedskrivningar om 4,2 mnkr för fastigheter som planeras att rivas. Investeringar Den 31 juli påbörjades inflyttningen i de sextio nya lägenheterna på Heinövallen och i augusti stod Närhälsans nya lokaler färdiga i Öckerö centrum. Bolaget deltar också i arbetet med att ta fram ny detaljplan för Öckerö centrum vilket skulle innebära att ungefär 350 nya bostäder skapas. Positiva planbesked finns också för tomterna Minnessten, Ankaret, Spindeln och Tumlaren vilket kommer möjliggöra utbyggnad av bolagets lägenhetsbestånd i framtiden. Rivning har genomförts av Brattebergsskolans c-hus och rivningslov sökts samt upphandling genomförs av lokalerna på Minnessten, Ankaret, Optimisten och Tumlaren. Under året har förstudiearbete genomförts av en framtida om- och tillbyggnad av Bergagårdsskolan vilket kommer rapporteras till Kommunstyrelsen under hösten. Slutredovisning av projektet Framtida skollokaler på Bratteberg och Hedenskolan har genomförts vilket för bolagets del innebar att projektet med en budget på 176 mnkr slutar på ett utfall om 176,2 mnkr. Med tilläggsbeställningar från kommunen, underhållsinsatser och hyra av tillfälliga moduler slutar bolagets totala utgiftspost på ca 203 mnkr. Bolaget har också påbörjat en förstudie om att etablera en familjecentral i Hörsalen vid Öckerö bibliotek samt arbete med att konvertera om Närhälsans tidigare lokaler till bland annat fritidsgård och kontorslokaler. Med tidigare års mycket stora investeringsvolymer att jämföra med beräknas volymerna de nästkommande åren bli betydligt lägre. Dock finns ett större behov av upprustning och underhåll av såväl bostäder som lokaler. Dessutom återstår minst Hälsö, Grötö och Kalvsund att bebyggas med stadsnät för fiber. Under 2017 erhölls en positiv vattendom för att möjliggöra sjökabel för fiber från Öckerö till Björkö och därefter till Kalvsund. Upphandling av entreprenör har genomförts för förläggning av denna sjökabel och den kan komma att förläggas under vintern 2017/2018.

8 8(17) Helårsprognos Koncernen Prognos Budget Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftnetto Avskrivningar Bruttoresultat Central administration Försäljning av fastigheter Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Finansiella intäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Helårsprognos

9 9(17) Helårsprognos Öckerö Fastighets AB Prognos Budget Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftnetto Avskrivningar Bruttoresultat Central administration Försäljning av fastigheter Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Finansiella intäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Helårsprognos

10 10(17) Helårsprognos Öckerö Bostads AB Prognos Budget Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftnetto Avskrivningar Bruttoresultat Central administration Försäljning av fastigheter Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Finansiella intäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Helårsprognos

11 11(17) Helårsprognos Öckerö Fastighetsutveckl. AB Prognos Budget Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftnetto Avskrivningar Bruttoresultat Central administration Försäljning av fastigheter Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Finansiella intäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Helårsprognos

12 12(17) Resultaträkning koncernen Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftnetto Avskrivningar Bruttoresultat Central administration Försäljning av fastigheter Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Finansiella intäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på delårets resultat Delårets resultat

13 13(17) Balansräkning koncernen Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 4, Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående arbete Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 14(17) Förändring av eget kapital koncernen Aktiekapital Reserv- /uppskrivningsfond Balanserat resultat Årets resultat Summa Belopp vid delårets ing Ägartillskott Disposition till balanserat resultat: Upplösn. uppskrivningsfond Årets resultat Belopp vid delårets utg Förändring av uppskrivningsfonden avser avskrivning på uppskrivningar

15 15(17) Kassaflödesanalys koncernen Kassaflöde från den löpande verksamheten Delårets resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission i intresseföretag 0 Nyupplåning Amortering av lån Erhållna ägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Delårets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid delåret

16 16(17) Noter koncernen Not 1 Nettoomsättningens fördelning Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter bostäder Fakturerade kostnader Övriga rörelseintäkter Not 2 Fastighetskostnader Driftskostnader El Olja Vatten Sophämtning Underhåll Fastighetsskatt och fastighetsavgift Hyror och arrenden Not 3 Avskrivningar Avskrivningar byggnader Avskrivningar marklanl., inventarier och transportmedel

17 17(17) Not 4 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Omklassificeringar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 5 Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Överfört till byggnader och markanläggningar Överfört till inventarier Projekt som kostnadsförts Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyresintäkter Upplupna personalskulder Upplupna räntekostnader Övriga upplupna kostnader